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延时20分钟行情未开盘 05/31 15:00 (东京)
122.22亿总市值41.38市盈率(静)

ibis关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-27.52%4.22亿
1,102.83%5.83亿
1,826.15%4,845.3万
-280.7万
扣除非现金调整前净利润
79.85%4.28亿
121.40%2.38亿
286.38%1.07亿
---5,767.7万
非现金项目调整总额
904.06%1.44亿
-20.20%1,437万
-1.53%1,800.8万
--1,828.8万
-折旧与摊销
65.26%7,289.4万
90.05%4,411万
34.02%2,321万
--1,731.8万
-其他非现金项目
340.05%7,139万
-471.70%-2,974万
-636.29%-520.2万
--97万
营运资本变动
-145.37%-1.5亿
528.85%3.3亿
-310.63%-7,705.3万
--3,658.2万
-应收款（增）减
-219.87%-8,445.2万
133.29%7,045.5万
-332.82%-2.12亿
---4,889.1万
-存货（增）减
-107.72%-7.5万
191.10%97.2万
-708.33%-106.7万
---13.2万
-应付款（减）增
-185.43%-1.68亿
49.64%1.97亿
60.25%1.32亿
--8,208.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
72.07%5,876.4万
735.22%3,415.2万
16.10%408.9万
--352.2万
-其他流动资产变动
56.95%4,399.6万
--2,803.1万
--0
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
57.06%-135.9万
20.16%-316.5万
-7.89%-396.4万
-367.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-333.75%-1.13亿
-4,098.56%-2,615.7万
97.88%-62.3万
-2,945.1万
其他经营现金流入（流出）
0.00%2,000
2,000
0
0
经营活动现金净额
-44.43%3.08亿
1,161.77%5.53亿
222.08%4,386.6万
---3,593.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-61.43%-2,199.2万
-753.57%-1,362.3万
---159.6万
--0
无形资产交易净额
-24.77%-9,181.1万
-56.69%-7,358.4万
-104.13%-4,696.1万
---2,300.5万
投资产品交易净额
2.30%-658.9万
-2.45%-674.4万
---658.3万
----
其他投资变动净额
-101.44%-7,244.1万
-883.62%-3,596.1万
37.01%-365.6万
---580.4万
投资活动现金净额
-48.43%-1.93亿
-120.95%-1.3亿
-104.09%-5,879.6万
---2,880.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
74.42%-3,438万
0.74%-1.34亿
-139.68%-1.35亿
--3.41亿
普通股发行/回购的净额
--5.61亿
--0
----
----
其他筹资费用净额
---613.4万
----
----
----
融资活动现金净额
487.18%5.2亿
0.74%-1.34亿
-139.68%-1.35亿
--3.41亿
现金净流量
期初现金流
94.64%5.95亿
-32.97%3.06亿
154.00%4.56亿
--1.79亿
现金变动
119.59%6.35亿
292.40%2.89亿
-154.38%-1.5亿
--2.76亿
汇率变动影响
---4.4万
--0
----
----
现金变动之外的其他现金调整
---1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
期末现金
106.77%12.3亿
94.64%5.95亿
-32.97%3.06亿
--4.56亿
自由现金流
-58.44%1.94亿
10,039.88%4.66亿
92.04%-469.1万
---5,893.7万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -27.52%4.22亿1,102.83%5.83亿1,826.15%4,845.3万-280.7万
扣除非现金调整前净利润 79.85%4.28亿121.40%2.38亿286.38%1.07亿---5,767.7万
非现金项目调整总额 904.06%1.44亿-20.20%1,437万-1.53%1,800.8万--1,828.8万
-折旧与摊销 65.26%7,289.4万90.05%4,411万34.02%2,321万--1,731.8万
-其他非现金项目 340.05%7,139万-471.70%-2,974万-636.29%-520.2万--97万
营运资本变动 -145.37%-1.5亿528.85%3.3亿-310.63%-7,705.3万--3,658.2万
-应收款（增）减 -219.87%-8,445.2万133.29%7,045.5万-332.82%-2.12亿---4,889.1万
-存货（增）减 -107.72%-7.5万191.10%97.2万-708.33%-106.7万---13.2万
-应付款（减）增 -185.43%-1.68亿49.64%1.97亿60.25%1.32亿--8,208.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 72.07%5,876.4万735.22%3,415.2万16.10%408.9万--352.2万
-其他流动资产变动 56.95%4,399.6万--2,803.1万--0----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 57.06%-135.9万20.16%-316.5万-7.89%-396.4万-367.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -333.75%-1.13亿-4,098.56%-2,615.7万97.88%-62.3万-2,945.1万
其他经营现金流入（流出） 0.00%2,0002,00000
经营活动现金净额 -44.43%3.08亿1,161.77%5.53亿222.08%4,386.6万---3,593.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -61.43%-2,199.2万-753.57%-1,362.3万---159.6万--0
无形资产交易净额 -24.77%-9,181.1万-56.69%-7,358.4万-104.13%-4,696.1万---2,300.5万
投资产品交易净额 2.30%-658.9万-2.45%-674.4万---658.3万----
其他投资变动净额 -101.44%-7,244.1万-883.62%-3,596.1万37.01%-365.6万---580.4万
投资活动现金净额 -48.43%-1.93亿-120.95%-1.3亿-104.09%-5,879.6万---2,880.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 74.42%-3,438万0.74%-1.34亿-139.68%-1.35亿--3.41亿
普通股发行/回购的净额 --5.61亿--0--------
其他筹资费用净额 ---613.4万------------
融资活动现金净额 487.18%5.2亿0.74%-1.34亿-139.68%-1.35亿--3.41亿
现金净流量
期初现金流 94.64%5.95亿-32.97%3.06亿154.00%4.56亿--1.79亿
现金变动 119.59%6.35亿292.40%2.89亿-154.38%-1.5亿--2.76亿
汇率变动影响 ---4.4万--0--------
现金变动之外的其他现金调整 ---1,000----0.00%-1,000---1,000
期末现金 106.77%12.3亿94.64%5.95亿-32.97%3.06亿--4.56亿
自由现金流 -58.44%1.94亿10,039.88%4.66亿92.04%-469.1万---5,893.7万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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