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9254 Lovable Marketing Group

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21.69亿总市值224.40市盈率(静)

Lovable Marketing Group关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-54.29%1.08亿
464.02%2.37亿
-63.88%4,195万
1.16亿
扣除非现金调整前净利润
-86.36%2,543万
770.77%1.86亿
-119.78%-2,779.8万
--1.41亿
非现金项目调整总额
99.22%4,762.9万
3.48%2,390.8万
-4.05%2,310.4万
--2,407.9万
-折旧与摊销
111.02%1,208.5万
-56.41%572.7万
-57.47%1,313.8万
--3,089.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--11.4万
-处置利润
-96.93%2.6万
-74.29%84.7万
429.40%329.4万
---100万
-其他非现金项目
104.90%3,551.8万
159.80%1,733.4万
212.57%667.2万
---592.7万
营运资本变动
33.76%3,509.4万
-43.75%2,623.6万
196.25%4,664.2万
---4,845.8万
-应收款(增)减
167.21%1.08亿
-276.79%-1.6亿
13,175.79%9,074.6万
---69.4万
-应付款(减)增
-123.06%-4,304.2万
562.22%1.87亿
15.77%-4,038.8万
---4,794.7万
-应计费用(减)增
---395.1万
--0
----
----
-贷款、租赁及其他损失准备金
-197,900.00%-2,574万
99.65%-1.3万
-2,130.60%-371.6万
--18.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
28.34%-294.3万
14.69%-410.7万
-32.33%-481.4万
-363.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
522.22%5.6万
-10.00%9,000
-62.96%1万
2.7万
已支付退税
-896.27%-5,314.1万
90.94%-533.4万
-51.96%-5,886.7万
-3,873.8万
其他经营现金流入(流出)
-1,000
0
0
-1,000
经营活动现金净额
-77.06%5,212.3万
1,145.88%2.27亿
-129.44%-2,172.1万
--7,379.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,875.69%-430.7万
94.68%-21.8万
-408.06%-409.5万
---80.6万
无形资产交易净额
----
----
---31.6万
----
业务交易净额
---9,288.3万
----
----
----
投资产品交易净额
---2,989万
----
----
--100万
其他投资变动净额
-157.84%-808.8万
58.44%1,398.4万
254.92%882.6万
---569.7万
投资活动现金净额
-1,081.90%-1.35亿
211.80%1,376.6万
180.23%441.5万
---550.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
99.58%-30.2万
-185.79%-7,211.6万
4.56%8,406.5万
--8,040.2万
普通股发行/回购的净额
--0
--2.55亿
--0
----
融资活动现金净额
-100.17%-30.2万
117.38%1.83亿
4.56%8,406.5万
--8,040.2万
现金净流量
期初现金流
70.51%7.51亿
17.88%4.4亿
66.15%3.73亿
--2.25亿
现金变动
-119.67%-8,334.7万
534.64%4.24亿
-55.10%6,675.9万
--1.49亿
汇率变动影响
--86.4万
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
0.00%1,000
--1,000
----
----
期末现金
-22.66%6.68亿
96.24%8.64亿
17.88%4.4亿
--3.73亿
自由现金流
-78.93%4,781.6万
963.94%2.27亿
-135.99%-2,627万
--7,298.6万
货币单位
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -54.29%1.08亿464.02%2.37亿-63.88%4,195万1.16亿
扣除非现金调整前净利润 -86.36%2,543万770.77%1.86亿-119.78%-2,779.8万--1.41亿
非现金项目调整总额 99.22%4,762.9万3.48%2,390.8万-4.05%2,310.4万--2,407.9万
-折旧与摊销 111.02%1,208.5万-56.41%572.7万-57.47%1,313.8万--3,089.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------11.4万
-处置利润 -96.93%2.6万-74.29%84.7万429.40%329.4万---100万
-其他非现金项目 104.90%3,551.8万159.80%1,733.4万212.57%667.2万---592.7万
营运资本变动 33.76%3,509.4万-43.75%2,623.6万196.25%4,664.2万---4,845.8万
-应收款(增)减 167.21%1.08亿-276.79%-1.6亿13,175.79%9,074.6万---69.4万
-应付款(减)增 -123.06%-4,304.2万562.22%1.87亿15.77%-4,038.8万---4,794.7万
-应计费用(减)增 ---395.1万--0--------
-贷款、租赁及其他损失准备金 -197,900.00%-2,574万99.65%-1.3万-2,130.60%-371.6万--18.3万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流) 28.34%-294.3万14.69%-410.7万-32.33%-481.4万-363.8万
已收到的利息(经营活动产生的现金流) 522.22%5.6万-10.00%9,000-62.96%1万2.7万
已支付退税 -896.27%-5,314.1万90.94%-533.4万-51.96%-5,886.7万-3,873.8万
其他经营现金流入(流出) -1,00000-1,000
经营活动现金净额 -77.06%5,212.3万1,145.88%2.27亿-129.44%-2,172.1万--7,379.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,875.69%-430.7万94.68%-21.8万-408.06%-409.5万---80.6万
无形资产交易净额 -----------31.6万----
业务交易净额 ---9,288.3万------------
投资产品交易净额 ---2,989万----------100万
其他投资变动净额 -157.84%-808.8万58.44%1,398.4万254.92%882.6万---569.7万
投资活动现金净额 -1,081.90%-1.35亿211.80%1,376.6万180.23%441.5万---550.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 99.58%-30.2万-185.79%-7,211.6万4.56%8,406.5万--8,040.2万
普通股发行/回购的净额 --0--2.55亿--0----
融资活动现金净额 -100.17%-30.2万117.38%1.83亿4.56%8,406.5万--8,040.2万
现金净流量
期初现金流 70.51%7.51亿17.88%4.4亿66.15%3.73亿--2.25亿
现金变动 -119.67%-8,334.7万534.64%4.24亿-55.10%6,675.9万--1.49亿
汇率变动影响 --86.4万------------
现金变动之外的其他现金调整 0.00%1,000--1,000--------
期末现金 -22.66%6.68亿96.24%8.64亿17.88%4.4亿--3.73亿
自由现金流 -78.93%4,781.6万963.94%2.27亿-135.99%-2,627万--7,298.6万
货币单位 日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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