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900924 上工B股

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未开盘 05/09 15:00 (北京)

2.39亿总市值23.93市盈率TTM

上工B股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.18%9.48亿

15.50%38.08亿

13.75%26.5亿

21.35%17.43亿

7.67%7.58亿

-1.70%32.97亿

-2.22%23.3亿

-4.01%14.37亿

-10.27%7.04亿

1.87%33.54亿

收到的税费返还

43.89%1,263.46万

-55.07%2,881.14万

-62.10%2,927.18万

-39.81%1,946.59万

-61.87%878.09万

-4.39%6,412.5万

77.61%7,723.61万

2.37%3,234.19万

91.89%2,302.86万

-52.92%6,706.67万

收到其他与经营活动有关的现金

81.54%1,872.49万

54.76%9,311.33万

56.83%5,039.22万

72.44%3,578.42万

-50.00%1,031.47万

-35.36%6,016.66万

-26.80%3,213.12万

-28.80%2,075.2万

-80.02%2,062.95万

-25.73%9,308.43万

经营活动现金流入小计

26.14%9.8亿

14.86%39.3亿

11.92%27.3亿

20.73%17.98亿

3.93%7.77亿

-2.65%34.21亿

-1.25%24.39亿

-4.34%14.9亿

-16.91%7.47亿

-1.30%35.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.57%6.58亿

11.62%25.08亿

9.28%18.58亿

20.06%12.73亿

6.20%5.7亿

-4.62%22.47亿

2.25%17亿

-2.80%10.6亿

-8.99%5.36亿

9.89%23.56亿

支付给职工以及为职工支付的现金

30.54%2.86亿

17.89%8.85亿

13.42%6.28亿

11.16%4.15亿

9.91%2.19亿

2.46%7.51亿

1.73%5.53亿

0.74%3.73亿

5.19%2亿

4.26%7.33亿

支付的各项税费

5.26%5,780.86万

45.98%1.96亿

61.52%1.41亿

121.02%1.13亿

71.93%5,491.8万

37.22%1.34亿

-9.78%8,701.52万

-31.35%5,098.43万

-3.67%3,194.27万

-5.26%9,782.03万

支付其他与经营活动有关的现金

33.28%9,255.87万

30.15%2.99亿

10.69%2.34亿

13.23%1.45亿

-3.53%6,944.8万

-8.72%2.3亿

4.60%2.11亿

-3.21%1.28亿

-53.08%7,198.96万

-13.35%2.52亿

经营活动现金流出小计

19.89%10.95亿

15.66%38.88亿

12.08%28.6亿

20.65%19.46亿

8.75%9.13亿

-2.22%33.62亿

1.87%25.52亿

-3.32%16.13亿

-13.03%8.4亿

6.11%34.38亿

经营活动产生的现金流量净额

15.67%-1.15亿

-29.92%4,158.86万

-15.45%-1.3亿

-19.67%-1.47亿

-47.65%-1.37亿

-21.80%5,934.64万

-220.75%-1.13亿

-11.10%-1.23亿

-39.77%-9,253.28万

-76.28%7,589.19万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-42.68%2.54亿

17.74%21.3亿

44.87%15.95亿

71.09%11.93亿

-23.30%4.42亿

146.28%18.09亿

216.78%11.01亿

216.01%6.97亿

9,113,949.45%5.77亿

-28.83%7.34亿

取得投资收益收到的现金

----

-37.06%297.79万

-37.06%297.81万

1,281.21%1,451.68万

----

-15.31%473.14万

4.93%473.14万

-65.81%105.1万

----

-85.81%558.64万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

88.62%1.43亿

2,092.35%1.03亿

1,338.30%7,807.74万

--7,117.27万

255,410.54%7,564.9万

-93.40%467.82万

-92.33%542.84万

----

-99.87%2.96万

75.23%7,090.05万

收到其他与投资活动有关的现金

--2,208.86万

--186.47万

----

投资活动现金流入小计

-19.24%4.18亿

23.04%22.37亿

50.84%16.76亿

83.10%12.78亿

-10.18%5.18亿

124.21%18.18亿

162.78%11.11亿

137.95%6.98亿

2,376.75%5.77亿

-27.06%8.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-13.03%3,761.4万

26.31%1.11亿

55.92%7,923.76万

91.59%6,257.68万

113.83%4,324.87万

17.27%8,791.2万

-18.71%5,081.91万

-15.82%3,266.13万

-16.73%2,022.59万

-54.92%7,496.65万

投资支付的现金

-68.75%2亿

15.88%21.09亿

34.13%18.38亿

8.45%10.52亿

60.00%6.4亿

21.25%18.2亿

-8.22%13.7亿

42.44%9.7亿

-0.00%4亿

54.75%15.01亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--1.59亿

--6,196.3万

----

投资活动现金流出小计

-42.01%3.96亿

19.61%22.82亿

34.91%19.17亿

11.16%11.15亿

62.59%6.83亿

21.06%19.08亿

-8.64%14.21亿

39.30%10.03亿

-0.96%4.2亿

38.69%15.76亿

投资活动产生的现金流量净额

113.43%2,217.68万

49.71%-4,517.31万

22.23%-2.41亿

153.74%1.64亿

-205.48%-1.65亿

88.26%-8,982.62万

72.64%-3.1亿

28.57%-3.05亿

139.05%1.57亿

-3,020.66%-7.65亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--8亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--40万

取得借款收到的现金

28.37%2.78亿

8.80%11.72亿

14.13%7.91亿

0.80%4.74亿

-39.43%2.16亿

19.03%10.78亿

37.80%6.93亿

33.83%4.7亿

51.64%3.57亿

-21.63%9.05亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-34.50%1,695.73万

1,480.95%3,900.45万

917.43%4,135.35万

3,014.12%3,021.68万

13,391.11%2,588.8万

-53.19%246.72万

-0.35%406.45万

-66.74%97.03万

-36.23%19.19万

141.72%527.06万

筹资活动现金流入小计

21.65%2.95亿

12.16%12.11亿

19.40%8.33亿

7.01%5.04亿

-32.22%2.42亿

-36.88%10.8亿

-47.26%6.97亿

33.00%4.71亿

51.53%3.57亿

47.84%17.11亿

偿还债务支付的现金

-37.13%2.33亿

41.47%12.36亿

46.73%8.31亿

44.98%5.5亿

39.84%3.71亿

4.50%8.74亿

84.46%5.67亿

92.04%3.79亿

127.97%2.65亿

-20.06%8.36亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

62.44%1,695.42万

3.60%1.02亿

39.70%1.04亿

183.07%5,370.06万

18.87%1,043.74万

29.01%9,868.72万

31.87%7,450.2万

32.00%1,897.09万

24.17%878.04万

143.89%7,649.66万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--413万

----

344.40%3,714.88万

--3,399.88万

----

-49.84%2,099.93万

-74.56%835.93万

----

772.17%4,186.28万

支付其他与筹资活动有关的现金

35,069.98%2,409.06万

13.66%1,589.75万

32.12%1,020.31万

26.22%621.96万

-97.13%6.85万

-84.00%1,398.65万

-68.59%772.29万

-32.25%492.77万

355.20%238.58万

520.39%8,743.95万

筹资活动现金流出小计

-28.09%2.74亿

37.29%13.54亿

45.75%9.46亿

51.25%6.1亿

37.99%3.81亿

-1.36%9.86亿

67.12%6.49亿

83.98%4.03亿

123.01%2.76亿

-8.36%10亿

筹资活动产生的现金流量净额

114.84%2,061.76万

-252.17%-1.43亿

-332.59%-1.13亿

-257.13%-1.06亿

-271.20%-1.39亿

-86.82%9,373.64万

-94.80%4,857.03万

-49.90%6,754.13万

-27.54%8,115.77万

973.97%7.11亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,579.80%-774.88万

24.92%1,106.52万

174.69%196.74万

360.74%1,087.38万

109.19%52.36万

124.36%885.79万

87.22%-263.42万

70.20%-417.03万

51.71%-569.93万

-994.64%-3,635.96万

现金及现金等价物净增加额

81.79%-8,016.58万

-287.42%-1.35亿

-28.00%-4.82亿

78.39%-7,869.39万

-415.52%-4.4亿

599.23%7,211.44万

-48.16%-3.77亿

12.52%-3.64亿

138.02%1.4亿

-103.95%-1,444.51万

加:期初现金及现金等价物余额

-12.52%9.44亿

7.16%10.79亿

-1.41%10.07亿

55.77%10.21亿

期末现金及现金等价物余额

35.20%8.64亿

-12.52%9.44亿

-5.29%5.97亿

55.62%10亿

-44.28%6.39亿

7.16%10.79亿

-17.84%6.3亿

6.23%6.43亿

75.19%11.47亿

-1.41%10.07亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.18%9.48亿	15.50%38.08亿	13.75%26.5亿	21.35%17.43亿	7.67%7.58亿	-1.70%32.97亿	-2.22%23.3亿	-4.01%14.37亿	-10.27%7.04亿	1.87%33.54亿
收到的税费返还	43.89%1,263.46万	-55.07%2,881.14万	-62.10%2,927.18万	-39.81%1,946.59万	-61.87%878.09万	-4.39%6,412.5万	77.61%7,723.61万	2.37%3,234.19万	91.89%2,302.86万	-52.92%6,706.67万
收到其他与经营活动有关的现金	81.54%1,872.49万	54.76%9,311.33万	56.83%5,039.22万	72.44%3,578.42万	-50.00%1,031.47万	-35.36%6,016.66万	-26.80%3,213.12万	-28.80%2,075.2万	-80.02%2,062.95万	-25.73%9,308.43万
经营活动现金流入小计	26.14%9.8亿	14.86%39.3亿	11.92%27.3亿	20.73%17.98亿	3.93%7.77亿	-2.65%34.21亿	-1.25%24.39亿	-4.34%14.9亿	-16.91%7.47亿	-1.30%35.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.57%6.58亿	11.62%25.08亿	9.28%18.58亿	20.06%12.73亿	6.20%5.7亿	-4.62%22.47亿	2.25%17亿	-2.80%10.6亿	-8.99%5.36亿	9.89%23.56亿
支付给职工以及为职工支付的现金	30.54%2.86亿	17.89%8.85亿	13.42%6.28亿	11.16%4.15亿	9.91%2.19亿	2.46%7.51亿	1.73%5.53亿	0.74%3.73亿	5.19%2亿	4.26%7.33亿
支付的各项税费	5.26%5,780.86万	45.98%1.96亿	61.52%1.41亿	121.02%1.13亿	71.93%5,491.8万	37.22%1.34亿	-9.78%8,701.52万	-31.35%5,098.43万	-3.67%3,194.27万	-5.26%9,782.03万
支付其他与经营活动有关的现金	33.28%9,255.87万	30.15%2.99亿	10.69%2.34亿	13.23%1.45亿	-3.53%6,944.8万	-8.72%2.3亿	4.60%2.11亿	-3.21%1.28亿	-53.08%7,198.96万	-13.35%2.52亿
经营活动现金流出小计	19.89%10.95亿	15.66%38.88亿	12.08%28.6亿	20.65%19.46亿	8.75%9.13亿	-2.22%33.62亿	1.87%25.52亿	-3.32%16.13亿	-13.03%8.4亿	6.11%34.38亿
经营活动产生的现金流量净额	15.67%-1.15亿	-29.92%4,158.86万	-15.45%-1.3亿	-19.67%-1.47亿	-47.65%-1.37亿	-21.80%5,934.64万	-220.75%-1.13亿	-11.10%-1.23亿	-39.77%-9,253.28万	-76.28%7,589.19万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-42.68%2.54亿	17.74%21.3亿	44.87%15.95亿	71.09%11.93亿	-23.30%4.42亿	146.28%18.09亿	216.78%11.01亿	216.01%6.97亿	9,113,949.45%5.77亿	-28.83%7.34亿
取得投资收益收到的现金	----	-37.06%297.79万	-37.06%297.81万	1,281.21%1,451.68万	----	-15.31%473.14万	4.93%473.14万	-65.81%105.1万	----	-85.81%558.64万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88.62%1.43亿	2,092.35%1.03亿	1,338.30%7,807.74万	--7,117.27万	255,410.54%7,564.9万	-93.40%467.82万	-92.33%542.84万	----	-99.87%2.96万	75.23%7,090.05万
收到其他与投资活动有关的现金	--2,208.86万	--186.47万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-19.24%4.18亿	23.04%22.37亿	50.84%16.76亿	83.10%12.78亿	-10.18%5.18亿	124.21%18.18亿	162.78%11.11亿	137.95%6.98亿	2,376.75%5.77亿	-27.06%8.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-13.03%3,761.4万	26.31%1.11亿	55.92%7,923.76万	91.59%6,257.68万	113.83%4,324.87万	17.27%8,791.2万	-18.71%5,081.91万	-15.82%3,266.13万	-16.73%2,022.59万	-54.92%7,496.65万
投资支付的现金	-68.75%2亿	15.88%21.09亿	34.13%18.38亿	8.45%10.52亿	60.00%6.4亿	21.25%18.2亿	-8.22%13.7亿	42.44%9.7亿	-0.00%4亿	54.75%15.01亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--1.59亿	--6,196.3万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-42.01%3.96亿	19.61%22.82亿	34.91%19.17亿	11.16%11.15亿	62.59%6.83亿	21.06%19.08亿	-8.64%14.21亿	39.30%10.03亿	-0.96%4.2亿	38.69%15.76亿
投资活动产生的现金流量净额	113.43%2,217.68万	49.71%-4,517.31万	22.23%-2.41亿	153.74%1.64亿	-205.48%-1.65亿	88.26%-8,982.62万	72.64%-3.1亿	28.57%-3.05亿	139.05%1.57亿	-3,020.66%-7.65亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--8亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--40万
取得借款收到的现金	28.37%2.78亿	8.80%11.72亿	14.13%7.91亿	0.80%4.74亿	-39.43%2.16亿	19.03%10.78亿	37.80%6.93亿	33.83%4.7亿	51.64%3.57亿	-21.63%9.05亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-34.50%1,695.73万	1,480.95%3,900.45万	917.43%4,135.35万	3,014.12%3,021.68万	13,391.11%2,588.8万	-53.19%246.72万	-0.35%406.45万	-66.74%97.03万	-36.23%19.19万	141.72%527.06万
筹资活动现金流入小计	21.65%2.95亿	12.16%12.11亿	19.40%8.33亿	7.01%5.04亿	-32.22%2.42亿	-36.88%10.8亿	-47.26%6.97亿	33.00%4.71亿	51.53%3.57亿	47.84%17.11亿
偿还债务支付的现金	-37.13%2.33亿	41.47%12.36亿	46.73%8.31亿	44.98%5.5亿	39.84%3.71亿	4.50%8.74亿	84.46%5.67亿	92.04%3.79亿	127.97%2.65亿	-20.06%8.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62.44%1,695.42万	3.60%1.02亿	39.70%1.04亿	183.07%5,370.06万	18.87%1,043.74万	29.01%9,868.72万	31.87%7,450.2万	32.00%1,897.09万	24.17%878.04万	143.89%7,649.66万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--413万	----	344.40%3,714.88万	--3,399.88万	----	-49.84%2,099.93万	-74.56%835.93万	----	----	772.17%4,186.28万
支付其他与筹资活动有关的现金	35,069.98%2,409.06万	13.66%1,589.75万	32.12%1,020.31万	26.22%621.96万	-97.13%6.85万	-84.00%1,398.65万	-68.59%772.29万	-32.25%492.77万	355.20%238.58万	520.39%8,743.95万
筹资活动现金流出小计	-28.09%2.74亿	37.29%13.54亿	45.75%9.46亿	51.25%6.1亿	37.99%3.81亿	-1.36%9.86亿	67.12%6.49亿	83.98%4.03亿	123.01%2.76亿	-8.36%10亿
筹资活动产生的现金流量净额	114.84%2,061.76万	-252.17%-1.43亿	-332.59%-1.13亿	-257.13%-1.06亿	-271.20%-1.39亿	-86.82%9,373.64万	-94.80%4,857.03万	-49.90%6,754.13万	-27.54%8,115.77万	973.97%7.11亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,579.80%-774.88万	24.92%1,106.52万	174.69%196.74万	360.74%1,087.38万	109.19%52.36万	124.36%885.79万	87.22%-263.42万	70.20%-417.03万	51.71%-569.93万	-994.64%-3,635.96万
现金及现金等价物净增加额	81.79%-8,016.58万	-287.42%-1.35亿	-28.00%-4.82亿	78.39%-7,869.39万	-415.52%-4.4亿	599.23%7,211.44万	-48.16%-3.77亿	12.52%-3.64亿	138.02%1.4亿	-103.95%-1,444.51万
加:期初现金及现金等价物余额	-12.52%9.44亿	7.16%10.79亿	7.16%10.79亿	7.16%10.79亿	7.16%10.79亿	-1.41%10.07亿	-1.41%10.07亿	-1.41%10.07亿	-1.41%10.07亿	55.77%10.21亿
期末现金及现金等价物余额	35.20%8.64亿	-12.52%9.44亿	-5.29%5.97亿	55.62%10亿	-44.28%6.39亿	7.16%10.79亿	-17.84%6.3亿	6.23%6.43亿	75.19%11.47亿	-1.41%10.07亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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