(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -285.34%-2.15亿 | -89.99%1.31亿 | -18.33%18.09亿 | 194.37%41.9亿 | 130.14%5.5亿 | 107.06%1.16亿 | 1,422.09%13.09亿 | 309.16%22.15亿 | -335.72%-44.4亿 | -210.67%-18.25亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -22.00%3.12亿 | -16.30%2.31亿 | 10.53%3.36亿 | 12.68%11.46亿 | -17.82%1.66亿 | 11.73%4亿 | 20.00%2.76亿 | 33.92%3.04亿 | 173.06%10.17亿 | 140.00%2.02亿 |
非现金项目调整总额 | -17.19%1.06亿 | -10.39%1.38亿 | -19.70%1.06亿 | -0.91%6.5亿 | 16.83%2.36亿 | -11.72%1.28亿 | 0.00%1.54亿 | -14.84%1.32亿 | -55.40%6.56亿 | -71.14%2.02亿 |
-折旧与摊销 | -18.33%9,800万 | -9.17%1.09亿 | -10.92%1.06亿 | -9.96%4.79亿 | -4.76%1.2亿 | -10.45%1.2亿 | -12.41%1.2亿 | -11.85%1.19亿 | -19.27%5.32亿 | -20.75%1.26亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --3,800万 | --3,800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-处置利润 | --0 | ---- | ---- | 111.63%500万 | 175.00%300万 | --0 | ---- | ---- | -106.58%-4,300万 | -100.87%-400万 |
-其他非现金项目 | -112.50%-100万 | ---- | ---- | -23.35%1.28亿 | -6.25%7,500万 | -60.00%800万 | -31.91%3,200万 | -35.00%1,300万 | 5.03%1.67亿 | -3.61%8,000万 |
营运资本变动 | -54.50%-6.35亿 | -127.30%-2.4亿 | -22.92%13.69亿 | 139.09%23.91亿 | 106.59%1.47亿 | 80.84%-4.11亿 | 394.97%8.79亿 | 223.16%17.76亿 | -454.49%-61.16亿 | -253.76%-22.31亿 |
-应收款(增)减 | -1,900.00%-1亿 | -648.84%-6.44亿 | -453.10%-3.99亿 | 57.86%-1.69亿 | -607.41%-1.91亿 | 95.10%-500万 | 38.13%-8,600万 | 184.96%1.13亿 | -509.18%-4.01亿 | 87.67%-2,700万 |
-预付费用(增)减 | 41.31%-32.61亿 | -179.29%-6.7亿 | -131.61%-15.07亿 | 96.59%-3.32亿 | 75.76%-3.89亿 | -54.76%-55.56亿 | 203.43%8.45亿 | 228.07%47.68亿 | -43.77%-97.35亿 | -2.49%-16.05亿 |
-应付款(减)增 | -133.33%-100万 | 91.67%-300万 | -213.33%-1,700万 | 106.35%400万 | 181.48%2,200万 | -81.25%300万 | -20.00%-3,600万 | 168.18%1,500万 | -3,250.00%-6,300万 | -228.57%-2,700万 |
-应计费用(减)增 | 330.77%2.7亿 | -107.14%-1,300万 | 125.60%2.12亿 | -395.00%-7.92亿 | -108.48%-2,900万 | 26.88%-1.17亿 | 147.52%1.82亿 | -2,119.51%-8.28亿 | 82.04%-1.6亿 | 266.83%3.42亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -183.33%-1,500万 | -1,333.33%-3,700万 | 47.62%-2,200万 | 220.00%9,600万 | 303.45%1.17亿 | -35.71%1,800万 | -25.00%300万 | -35.48%-4,200万 | -36.17%3,000万 | -60.81%2,900万 |
-其他流动资产变动 | -51.43%29.7亿 | 269.90%10.33亿 | 172.28%21.43亿 | 22.17%40.51亿 | 196.67%15.09亿 | 352.29%61.15亿 | -153.52%-6.08亿 | -224.11%-29.65亿 | -44.87%33.16亿 | -145.72%-15.61亿 |
-其他流动负债变动 | 42.69%-4.98亿 | -83.77%9,400万 | 34.13%9.59亿 | -152.06%-4.67亿 | -244.34%-8.92亿 | -379.42%-8.69亿 | 939.13%5.79亿 | 1,832.43%7.15亿 | 125.94%8.97亿 | 1,008.82%6.18亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.53%-1,300万 | 22.73%-1,700万 | 31.58%-1,300万 | 21.05%-1.2亿 | 33.33%-6,200万 | 0.00%-1,700万 | 4.35%-2,200万 | 0.00%-1,900万 | 16.94%-1.52亿 | 6.06%-9,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -72.73%300万 | -66.67%200万 | 50.00%300万 | 600.00%2,800万 | 800.00%900万 | 1,000.00%1,100万 | 500.00%600万 | 100.00%200万 | -50.00%400万 | 0.00%100万 |
已支付退税 | 44.44%-9,000万 | -3,100万 | -5.36%-5,900万 | -420.59%-2.18亿 | 0 | -1,372.73%-1.62亿 | 0 | 72.14%-5,600万 | 121.86%6,800万 | 59.68%-2,500万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.00%-200万 | 100.00%200万 | 0 | 101.89%100万 | 100万 | -100万 | 120.00%100万 | 0 | -5,400.00%-5,300万 | 0 |
经营活动现金净额 | -498.11%-3.17亿 | -93.28%8,700万 | -18.77%17.4亿 | 184.87%38.81亿 | 125.64%4.98亿 | 96.82%-5,300万 | 255.49%12.94亿 | 261.54%21.42亿 | -204.06%-45.73亿 | -230.34%-19.42亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.33%-200万 | --0 |
无形资产交易净额 | -38.46%-9,000万 | -32.00%-9,900万 | -127.66%-1.07亿 | -68.18%-2.96亿 | -91.23%-1.09亿 | -80.56%-6,500万 | -120.59%-7,500万 | 4.08%-4,700万 | 61.66%-1.76亿 | -35.71%-5,700万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.61%1,000万 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | -85.71%400万 | 0.00%400万 | --0 | ---- | ---- | 600.00%2,800万 | --400万 |
其他投资变动净额 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | 96.30%-600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -422.58%-1.62亿 | ---200万 |
投资活动现金净额 | -40.00%-9,100万 | -23.46%-1亿 | -129.79%-1.08亿 | 1.32%-2.98亿 | -90.91%-1.05亿 | 63.28%-6,500万 | -305.00%-8,100万 | 6.00%-4,700万 | 32.59%-3.02亿 | -44.74%-5,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-23亿 | -257.14%-11亿 | --11亿 | --0 | ---23亿 | 330.00%23亿 | 135.00%7亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
租赁融资增减 | 30.67%-5,200万 | 13.33%-6,500万 | 13.51%-6,400万 | 0.00%-2.99亿 | 0.00%-7,500万 | 0.00%-7,500万 | 0.00%-7,500万 | 0.00%-7,400万 | 7.43%-2.99亿 | 0.00%-7,500万 |
已支付现金股息 | -60.33%-1.94亿 | -50.00%-900万 | -146.09%-2.83亿 | -100.83%-2.43亿 | 0.00%-100万 | ---1.21亿 | ---600万 | ---1.15亿 | -6.14%-1.21亿 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 75.00%-200万 | --0 |
融资活动现金净额 | -127.32%-2.47亿 | 8.64%-7,400万 | 86.06%-3.47亿 | -251.38%-28.43亿 | -288.46%-11.76亿 | -35.57%9.04亿 | -8.00%-8,100万 | -3,264.86%-24.9亿 | 229.97%18.78亿 | 130.04%6.24亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 17.17%81.94亿 | 41.27%82.81亿 | 11.83%69.97亿 | -32.39%62.57亿 | 1.97%77.8亿 | -13.36%69.93亿 | -24.87%58.62亿 | -32.39%62.57亿 | -26.87%92.54亿 | -22.78%76.3亿 |
现金变动 | -183.33%-6.55亿 | -107.69%-8,700万 | 425.32%12.85亿 | 124.69%7.4亿 | 42.97%-7.83亿 | 277.43%7.86亿 | 320.82%11.32亿 | 72.76%-3.95亿 | 11.78%-29.97亿 | -119.68%-13.73亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -3.10%75.39亿 | 17.17%81.94亿 | 41.27%82.81亿 | 11.83%69.97亿 | 11.83%69.97亿 | 1.97%77.8亿 | -13.36%69.93亿 | -24.87%58.62亿 | -32.39%62.57亿 | -32.39%62.57亿 |
自由现金流 | -244.92%-4.07亿 | -101.15%-1,400万 | -22.05%16.33亿 | 175.46%35.85亿 | 119.46%3.89亿 | 93.08%-1.18亿 | 269.39%12.19亿 | 252.25%20.95亿 | -141.66%-47.51亿 | -238.05%-19.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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