(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -158.24%-3.11亿 | -325.96%-2.35亿 | -226.89%-3.89亿 | 170.52%7.8亿 | 158.92%2.61亿 | 266.36%5.34亿 | 511.76%1.04亿 | 66.85%-1.19亿 | -662.76%-11.06亿 | -735.85%-4.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -188.87%-6.31亿 | -37.50%-4.4亿 | 147.23%1.28亿 | -129.98%-1.25亿 | -144.04%-2.44亿 | 44.02%7.1亿 | 9.60%-3.2亿 | 1.81%-2.71亿 | 100.48%4.17亿 | 4.92%5.54亿 |
非现金项目调整总额 | 87.34%-6,800万 | -83.50%1.01亿 | -682.14%-1.63亿 | 47.62%2.79亿 | 192.63%1.76亿 | -168.50%-5.37亿 | 42.99%6.12亿 | -81.46%2,800万 | 3,250.00%1.89亿 | -1,800.00%-1.9亿 |
-折旧与摊销 | -14.29%1,200万 | -14.29%1,200万 | -21.43%1,100万 | 44.74%5,500万 | -13.33%1,300万 | 0.00%1,400万 | 180.00%1,400万 | 250.00%1,400万 | 31.03%3,800万 | 200.00%1,500万 |
-处置利润 | 125.00%100万 | --2,200万 | --0 | --0 | 88.61%-900万 | 71.43%-400万 | --0 | -51.85%1,300万 | 165.45%3,600万 | -102.56%-7,900万 |
-其他非现金项目 | 85.19%-8,100万 | -88.80%6,700万 | -17,500.00%-1.74亿 | 94.78%2.24亿 | 236.51%1.72亿 | -173.50%-5.47亿 | 86.29%5.98亿 | -99.17%100万 | 475.00%1.15亿 | -625.00%-1.26亿 |
营运资本变动 | 7.48%3.88亿 | 155.32%1.04亿 | -385.48%-3.54亿 | 136.57%6.26亿 | 140.77%3.29亿 | 158.79%3.61亿 | -229.82%-1.88亿 | 152.99%1.24亿 | -393.37%-17.12亿 | -41.33%-8.07亿 |
-应收款(增)减 | -100.00%-6,000万 | -133.33%-6,300万 | ---7,200万 | 74.54%-5,500万 | 103.39%200万 | 57.75%-3,000万 | 54.24%-2,700万 | --0 | -44.97%-2.16亿 | -90.32%-5,900万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -132.37%-5,600万 | -93.47%1,900万 | 13.46%-4,500万 | 114.89%2.02亿 | -391.67%-2.1亿 | 3,360.00%1.73亿 | 532.61%2.91亿 | -79.31%-5,200万 | 127.65%9,400万 | 126.67%7,200万 |
-其他流动资产变动 | 131.19%5.04亿 | 132.74%1.48亿 | -234.66%-2.37亿 | 130.13%4.79亿 | 165.49%5.37亿 | 139.78%2.18亿 | -927.27%-4.52亿 | 198.88%1.76亿 | -1,219.72%-15.9亿 | -203.70%-8.2亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -40.33%3.98亿 | -7.55%7.1亿 | 9.1亿 | -39.87%18.26亿 | -66.15%3.91亿 | -61.64%6.67亿 | 753.33%7.68亿 | 0 | -4.23%30.37亿 | 8.55%11.55亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 19.05%-1,700万 | 34.48%-1,900万 | 2.78%-3,500万 | 16.22%-9,300万 | 12.50%-700万 | 16.00%-2,100万 | 14.71%-2,900万 | 18.18%-3,600万 | 17.16%-1.11亿 | 20.00%-800万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%100万 | 100万 | 0.00%100万 | -42.86%400万 | 100.00%200万 | -50.00%100万 | 0 | -66.67%100万 | 0.00%700万 | 0.00%100万 |
已支付退税 | 90.48%-200万 | 372.41%2.74亿 | -533.33%-1,900万 | 85.71%-100万 | -240.00%-3,500万 | 34.38%-2,100万 | 866.67%5,800万 | 50.00%-300万 | -105.93%-700万 | 2,500万 |
其他经营现金流入(流出) | 71.39%-2.2亿 | -36.27%-6.95亿 | -10.19%-1.19亿 | -20.05%-23.59亿 | -191.89%-9.72亿 | -14.26%-7.69亿 | 34.53%-5.1亿 | 40.00%-1.08亿 | -52.44%-19.65亿 | 61.50%-3.33亿 |
经营活动现金净额 | -138.62%-1.51亿 | -90.79%3,600万 | 231.70%3.49亿 | 208.28%1.57亿 | -190.68%-3.6亿 | -43.33%3.91亿 | 155.94%3.91亿 | 50.28%-2.65亿 | -108.39%-1.45亿 | 189.78%3.97亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.31%-600万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.07%2.19亿 | 5,200.00%1.02亿 |
其他投资变动净额 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.79%-100万 | ---- |
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -97.89%200万 | -103.23%-200万 | --0 | --0 | 247.54%2.12亿 | 120.93%9,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -2.24%-3.19亿 | -4.32%-1.93亿 | -2.27%-3.16亿 | 19.96%-8.06亿 | --0 | -0.65%-3.12亿 | 2.63%-1.85亿 | 39.05%-3.09亿 | 17.19%-10.07亿 | --0 |
融资活动现金净额 | -2.24%-3.19亿 | -4.32%-1.93亿 | -2.27%-3.16亿 | 19.96%-8.06亿 | --0 | -0.65%-3.12亿 | 2.63%-1.85亿 | 39.05%-3.09亿 | 17.19%-10.07亿 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.90%16.46亿 | -2.02%17.99亿 | -26.49%17.62亿 | -27.39%23.97亿 | 12.85%21.34亿 | 42.21%20.55亿 | -19.33%18.36亿 | -27.39%23.97亿 | 21.23%33.01亿 | -39.14%18.91亿 |
现金变动 | -710.39%-4.7亿 | -176.21%-1.57亿 | 105.92%3,400万 | 30.96%-6.49亿 | -172.76%-3.58亿 | -82.58%7,700万 | 124.70%2.06亿 | 44.81%-5.74亿 | -264.05%-9.4亿 | 173.33%4.92亿 |
汇率变动影响 | 400.00%500万 | -69.23%400万 | -76.92%300万 | -69.44%1,100万 | -223.08%-1,600万 | -75.00%100万 | 550.00%1,300万 | -23.53%1,300万 | 1,100.00%3,600万 | 8.33%1,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -44.66%11.81亿 | -19.90%16.46亿 | -2.02%17.99亿 | -26.49%17.62亿 | -26.49%17.62亿 | 12.85%21.34亿 | 42.21%20.55亿 | -19.33%18.36亿 | -27.39%23.97亿 | -27.39%23.97亿 |
自由现金流 | -138.62%-1.51亿 | -90.79%3,600万 | 231.70%3.49亿 | 203.97%1.57亿 | -192.07%-3.6亿 | -43.33%3.91亿 | 155.94%3.91亿 | 50.28%-2.65亿 | -109.15%-1.51亿 | 173.43%3.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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