(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -62.86%3.11亿 | -30.84%8.36亿 | 35.61%12.09亿 | 3,445.73%8.92亿 | -102.90%-2,665.3万 | 162.88%9.2亿 | 308.73%3.5亿 | 55.17%-1.68亿 | -193.12%-3.74亿 | -54.82%4.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -33.44%1.81亿 | 229.33%2.72亿 | -3,002.99%-2.1亿 | 87.73%-676.7万 | -146.58%-5,514.1万 | 474.55%1.18亿 | 93.49%-3,160.5万 | -649.08%-4.86亿 | -86.28%8,845.5万 | 95.88%6.45亿 |
非现金项目调整总额 | 1,867.43%6.42亿 | -92.50%3,265.1万 | 17.07%4.35亿 | 13.11%3.72亿 | 155.06%3.29亿 | -72.47%1.29亿 | -38.09%4.68亿 | 1,930.15%7.56亿 | -86.13%3,725.8万 | -30.05%2.69亿 |
-折旧与摊销 | -2.56%1.87亿 | -14.55%1.92亿 | -8.18%2.25亿 | -4.56%2.45亿 | -5.00%2.56亿 | 9.59%2.7亿 | 0.63%2.46亿 | 4.60%2.45亿 | 10.42%2.34亿 | -8.60%2.12亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --1,473.9万 | --0 | 33.86%3,783.4万 | -66.70%2,826.3万 | 458.98%8,486.5万 | -78.71%1,518.2万 | -42.22%7,130万 | --1.23亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.21%3,026.7万 | 105.47%340万 | -202.36%-6,215.6万 |
-处置利润 | 45.20%-1,290.1万 | 63.51%-2,354.4万 | -201,718.75%-6,451.8万 | 100.19%3.2万 | 90.48%-1,652.8万 | -413.63%-1.74亿 | -113.78%-3,379.7万 | 776.82%2.45亿 | -171.71%-3,624.4万 | 572.01%5,054.2万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.18%-49.6万 | -214.18%-15.3万 | 117.63%13.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.86%1,731.9万 | --1,717.1万 | ---- |
-其他非现金项目 | 434.09%4.54亿 | -157.15%-1.36亿 | 139.83%2.38亿 | 2,260.18%9,903.3万 | -76.09%419.6万 | -90.49%1,755.1万 | 92.34%1.85亿 | 153.08%9,596.6万 | -364.78%-1.81亿 | 243.17%6,828.3万 |
营运资本变动 | -196.33%-5.13亿 | -45.92%5.32亿 | 86.84%9.84亿 | 275.31%5.27亿 | -144.66%-3亿 | 875.09%6.72亿 | 80.21%-8,676.1万 | 12.27%-4.38亿 | 2.36%-5亿 | -391.35%-5.12亿 |
-应收款(增)减 | -154.24%-2.17亿 | 247.23%4亿 | -149.55%-2.71亿 | 154.96%5.48亿 | -624.21%-9.96亿 | 294.78%1.9亿 | -114.11%-9,758.9万 | -105.42%-4,557.8万 | 208.20%8.41亿 | -3,663.63%-7.78亿 |
-存货(增)减 | -416.53%-2.89亿 | -93.47%9,117.7万 | 300.06%13.95亿 | -40.14%3.49亿 | 32.35%5.83亿 | 1,450.99%4.4亿 | 79.93%-3,259万 | 83.46%-1.62亿 | -565.97%-9.82亿 | -29.80%2.11亿 |
-应付款(减)增 | 349.03%8,476.3万 | 108.45%1,887.7万 | 32.09%-2.23亿 | -587.57%-3.29亿 | 174.07%6,746.9万 | -584.77%-9,109.3万 | 108.16%1,879.1万 | 35.86%-2.3亿 | -750.03%-3.59亿 | 137.75%5,525.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -509.57%-9,200.9万 | -73.01%2,246.5万 | 303.29%8,324.8万 | -189.27%-4,095.1万 | -65.56%4,587.1万 | 3,295.44%1.33亿 | --392.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,070.4万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.70%-8,252.9万 | 4.25%-8,311万 | 2.62%-8,679.6万 | -4.06%-8,913.5万 | -1.28%-8,565.9万 | 4.16%-8,457.6万 | -0.89%-8,825.1万 | -10.82%-8,747.5万 | 9.30%-7,893.4万 | -11.01%-8,702.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.15%1,921.1万 | -4.92%1,918.2万 | -5.62%2,017.4万 | -1.81%2,137.5万 | 1.85%2,176.8万 | 2.13%2,137.2万 | -15.89%2,092.6万 | -7.88%2,487.9万 | 20.12%2,700.8万 | -0.10%2,248.5万 |
已支付退税 | 11.79%-1.22亿 | -38.88%-1.39亿 | 16.50%-9,979.5万 | -31.38%-1.2亿 | 32.02%-9,097.1万 | -206.15%-1.34亿 | 28.58%-4,370.7万 | 66.21%-6,119.9万 | 47.78%-1.81亿 | -116.44%-3.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | -498.65%-1.46亿 | 126.19%3,655.7万 | -1.4亿 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -103.09%-2,073.5万 | -25.79%6.7亿 | 28.23%9.03亿 | 488.10%7.04亿 | -125.11%-1.82亿 | 202.60%7.23亿 | 181.96%2.39亿 | 51.99%-2.91亿 | -6,087.24%-6.07亿 | -101.46%-981万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 130.36%500.6万 | -171.70%-1,648.7万 | 146.34%2,299.3万 | 49.53%-4,961.8万 | -140.78%-9,830.6万 | 175.69%2.41亿 | 58.77%-3.18亿 | -149.46%-7.73亿 | 63.74%-3.1亿 | -26.83%-8.54亿 |
无形资产交易净额 | -328.08%-2,285.1万 | 52.89%-533.8万 | -54.13%-1,133万 | 75.03%-735.1万 | -45.10%-2,944万 | 23.07%-2,028.9万 | -181.14%-2,637.4万 | 45.11%-938.1万 | 52.93%-1,709万 | 17.90%-3,631.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 119.17%6,177.2万 | -1,311.28%-3.22亿 | 1.07%-2,282.7万 | -122.75%-2,307.3万 | 85.96%1.01亿 | 2,120.30%5,454.8万 | -108.96%-270万 | -92.70%3,014.2万 | 2,386.12%4.13亿 | -4.18%1,660.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.98%-135万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.98%306.8万 |
其他投资变动净额 | -95.48%383.6万 | 308.49%8,489.1万 | -346.95%-4,071.7万 | -113.90%-911万 | -46.49%6,556万 | 235.57%1.23亿 | 214.15%3,651万 | -378.14%-3,198.3万 | -85.45%1,149.9万 | 203.15%7,900.5万 |
投资活动现金净额 | 118.44%4,776.3万 | -399.39%-2.59亿 | 41.81%-5,188.1万 | -327.12%-8,915.2万 | -90.13%3,925.3万 | 160.61%3.98亿 | 16.25%-6.56亿 | -902.80%-7.84亿 | 112.31%9,762.7万 | -16.91%-7.93亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -98.33%324.6万 | 5,650.68%1.94亿 | 98.24%-350.4万 | -171.13%-2亿 | 618.78%2.8亿 | -144.41%-5,406.8万 | -91.02%1.22亿 | 96.11%13.55亿 | 74.37%6.91亿 | 46.43%3.96亿 |
普通股发行/回购的净额 | -2,580.00%-13.4万 | -400.00%-5,000 | 50.00%-1,000 | 83.33%-2,000 | -140.00%-1.2万 | ---5,000 | ---- | 90.91%-2,000 | 88.78%-2.2万 | 99.65%-19.6万 |
租赁融资增减 | 2.15%-2,499.5万 | 1.98%-2,554.3万 | -1.10%-2,605.8万 | -33.56%-2,577.4万 | 0.36%-1,929.7万 | 7.58%-1,936.6万 | -25.53%-2,095.4万 | ---1,669.2万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -0.87%-3,107.5万 | 59.91%-3,080.8万 | 49.78%-7,684.8万 | 0.35%-1.53亿 | -43.04%-1.54亿 | -39.62%-1.07亿 | 50.14%-7,688.9万 | -0.55%-1.54亿 | 0.00%-1.53亿 | 34.33%-1.53亿 |
其他筹资费用净额 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.99%-2,000 | ---1,365万 | ---- |
融资活动现金净额 | -138.34%-5,295.9万 | 229.81%1.38亿 | 71.87%-1.06亿 | -451.50%-3.78亿 | 159.53%1.08亿 | -856.07%-1.81亿 | -97.98%2,391.2万 | 126.00%11.84亿 | 115.85%5.24亿 | 700.18%2.43亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.52%35.26亿 | 33.25%29.75亿 | 11.69%22.33亿 | -1.78%19.99亿 | 85.69%20.35亿 | -26.58%10.96亿 | 7.85%14.93亿 | 1.44%13.84亿 | -28.56%13.65亿 | -1.81%19.1亿 |
现金变动 | -104.72%-2,593.1万 | -26.26%5.49亿 | 214.34%7.45亿 | 784.23%2.37亿 | -103.69%-3,463.8万 | 338.77%9.4亿 | -460.75%-3.94亿 | 643.26%1.09亿 | 102.62%1,468万 | -1,111.43%-5.6亿 |
汇率变动影响 | -75.28%40.3万 | 161.65%163万 | 19.34%-264.4万 | -116.80%-327.8万 | -155.84%-151.2万 | 81.43%-59.1万 | -550.72%-318.2万 | -109.85%-48.9万 | -65.78%496.2万 | 31.94%1,450万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- |
期末现金 | -0.72%35.01亿 | 18.52%35.26亿 | 33.25%29.75亿 | 11.69%22.33亿 | -1.78%19.99亿 | 85.69%20.35亿 | -26.58%10.96亿 | 7.85%14.93亿 | 1.44%13.84亿 | -28.56%13.65亿 |
自由现金流 | -113.43%-8,708.6万 | -19.68%6.49亿 | 24.69%8.07亿 | 309.37%6.47亿 | -153.52%-3.09亿 | 610.88%5.78亿 | 89.56%-1.13亿 | -14.80%-10.83亿 | -4.82%-9.44亿 | -1,899.34%-9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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