(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 69.40%-8,864.4万 | 36.76%-2.9亿 | 59.05%-4.58亿 | -248.48%-11.19亿 | -735.65%-3.21亿 | -256.46%-3,842.1万 | -88.70%2,455.6万 | -30.34%2.17亿 | -18.59%3.12亿 | -18.99%3.83亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 31.78%-1.99亿 | -6,466.31%-2.91亿 | 99.11%-443.8万 | 20.28%-5.01亿 | -94.82%-6.29亿 | 30.14%-3.23亿 | -11,422.01%-4.62亿 | -96.49%408万 | -21.55%1.16亿 | 205.46%1.48亿 |
非现金项目调整总额 | 1,713.11%1.09亿 | 101.31%601.9万 | 25.13%-4.58亿 | -283.25%-6.12亿 | 15.08%3.34亿 | -42.43%2.9亿 | 116.64%5.04亿 | -1.07%2.33亿 | 13.98%2.35亿 | -47.98%2.06亿 |
-折旧与摊销 | 17.34%5,775.6万 | -2.62%4,922.1万 | 4.39%5,054.5万 | -34.53%4,841.9万 | -40.37%7,395.1万 | -18.85%1.24亿 | -21.21%1.53亿 | -5.78%1.94亿 | -9.38%2.06亿 | -20.18%2.27亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 364.31%2,185.5万 | -52.07%470.7万 | -83.82%982.1万 | -44.70%6,070.5万 | -47.38%1.1亿 | -35.05%2.09亿 | 1,189.39%3.21亿 | 37.77%2,490.9万 | -54.34%1,808万 | -72.50%3,959.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.8万 | ---- | ---799.9万 | ---- | 96.35%-100.9万 | -683.85%-2,767万 |
-处置利润 | -3.42%1,010.6万 | 629.20%1,046.4万 | -98.13%143.5万 | 1,260.51%7,689.6万 | -70.90%565.2万 | -59.74%1,942万 | 177.07%4,823.3万 | 62.27%1,740.8万 | 6,866.23%1,072.8万 | 1.32%15.4万 |
-其他非现金项目 | 133.26%1,941.4万 | 88.77%-5,837.3万 | 34.84%-5.2亿 | -642.36%-7.98亿 | 337.13%1.47亿 | -492.93%-6,202万 | -179.38%-1,046万 | -371.50%-374.4万 | 104.17%137.9万 | -14.46%-3,304万 |
营运资本变动 | 123.72%102.5万 | -202.81%-432.1万 | 169.89%420.3万 | 76.94%-601.4万 | -355.66%-2,608.2万 | 66.86%-572.4万 | 10.45%-1,727.3万 | 50.79%-1,928.8万 | -235.18%-3,919.3万 | 2.81%2,899.3万 |
-应收款(增)减 | 82.33%-190.5万 | 59.92%-1,078.4万 | -267.91%-2,690.3万 | -10.88%1,602.2万 | 5,171.85%1,797.7万 | -94.51%34.1万 | 342.06%621.1万 | 34.45%140.5万 | -96.57%104.5万 | 706.64%3,048.3万 |
-存货(增)减 | 89.70%-12.3万 | -0.08%-119.4万 | -128.98%-119.3万 | -12.05%411.7万 | 2.38%468.1万 | 14.47%457.2万 | 22.97%399.4万 | 285.28%324.8万 | -202.45%-175.3万 | 214.68%171.1万 |
-应付款(减)增 | -62.98%305.9万 | -71.50%826.2万 | 222.09%2,899.2万 | 48.39%-2,374.6万 | -851.29%-4,601.4万 | 81.32%-483.7万 | -16.81%-2,588.9万 | -342.20%-2,216.3万 | 50.87%-501.2万 | -106.96%-1,020.1万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -578.19%-3,347.3万 | -77.30%700万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 99.01%-6,000 | -118.29%-60.5万 | 237.39%330.7万 | 11.70%-240.7万 | 53.00%-272.6万 | -265.01%-580万 | 10.63%-158.9万 | ---177.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -471.21%-226.2万 | -21.10%-39.6万 | 77.21%-32.7万 | -567.44%-143.5万 | 24.83%-21.5万 | -27.11%-28.6万 | 45.39%-22.5万 | 0.48%-41.2万 | -6.15%-41.4万 | 42.56%-39万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,171.21%167.8万 | -27.87%13.2万 | -96.12%18.3万 | 617.20%471.2万 | 25.14%65.7万 | -54.23%52.5万 | 29.75%114.7万 | -19.27%88.4万 | -7.28%109.5万 | -3.83%118.1万 |
已支付退税 | 0.89%-491.6万 | 31.24%-496万 | 2.97%-721.4万 | 53.96%-743.5万 | -716.57%-1,614.8万 | 142.51%261.9万 | 85.57%-616.1万 | -24.30%-4,269.9万 | 61.24%-3,435.2万 | -288.86%-8,863.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -92.67%526.2万 | -87.66%7,179.9万 | -13.52%5.82亿 | 426.66%6.73亿 | -20,604,300.00%-2.06亿 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 60.17%-8,888.2万 | -291.44%-2.23亿 | 125.90%1.17亿 | 17.10%-4.5亿 | -1,426.38%-5.43亿 | -284.09%-3,556.2万 | -88.97%1,931.8万 | -37.08%1.75亿 | -5.78%2.78亿 | -34.48%2.95亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -287.31%-2.7亿 | 21.07%-6,961.4万 | -599.24%-8,819.5万 | 84.70%-1,261.3万 | -40.94%-8,244.1万 | 17.00%-5,849.2万 | 12.36%-7,047.5万 | -45.62%-8,041.5万 | 51.11%-5,522.1万 | -606.69%-1.13亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125.7万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -116.16%-3,352.7万 | 432.25%2.08亿 | -141.10%-6,245.5万 | 233.59%1.52亿 | 136.83%4,554.8万 | -104.22%-1.24亿 | -1,878.79%-6,055.1万 | -8.70%-306万 | 0.78%-281.5万 | -112.17%-283.7万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.03%-30万 | 0.26%-603.7万 | -25.48%-605.3万 | 31.84%-482.4万 | 16.51%-707.7万 | 30.07%-847.6万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 58.60%29.5万 | -76.49%18.6万 | -65.68%79.1万 | -50.08%230.5万 | -34.25%461.7万 | 14.98%702.2万 | -11.02%610.7万 | -8.29%686.3万 | -10.19%748.3万 | -0.44%833.2万 |
其他投资变动净额 | -138.31%-1,330.7万 | -56.92%3,473.8万 | 87.42%8,063.2万 | 25.33%4,302.3万 | -47.49%3,432.9万 | 95.54%6,537.4万 | 191.12%3,343.3万 | 40.56%-3,669.2万 | -34.28%-6,173.4万 | -7,515.16%-4,597.4万 |
投资活动现金净额 | -282.95%-3.16亿 | 349.63%1.73亿 | -137.49%-6,922.7万 | 10,433.77%1.85亿 | 101.51%175.3万 | -17.20%-1.16亿 | 16.37%-9,879.6万 | 1.04%-1.18亿 | 26.27%-1.19亿 | -15,592.63%-1.62亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 109.55%2.66亿 | 131.07%1.27亿 | -80.54%5,499.8万 | 2,266.57%2.83亿 | -66.29%1,194.3万 | 192.75%3,543.1万 | 8.34%-3,819.9万 | -602.60%-4,167.6万 | 400.54%829.2万 | 37.65%-275.9万 |
普通股发行/回购的净额 | ---3万 | --0 | ---1.4万 | ---- | ---4万 | ---- | 13.91%-9.9万 | -22.34%-11.5万 | -38.24%-9.4万 | 48.87%-6.8万 |
租赁融资增减 | 78.81%-214.2万 | 2.30%-1,010.9万 | 42.08%-1,034.7万 | 0.90%-1,786.5万 | 0.00%-1,802.8万 | -0.31%-1,802.8万 | -35.10%-1,797.3万 | -267.49%-1,330.3万 | ---362万 | ---- |
已支付现金股息 | 99.84%-3.7万 | -22,054.90%-2,259.8万 | 99.46%-10.2万 | 50.03%-1,885.8万 | 0.01%-3,773.9万 | 38.05%-3,774.4万 | 0.03%-6,092.4万 | 0.04%-6,094.3万 | -0.21%-6,096.5万 | 0.40%-6,084万 |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 179.84%2.64亿 | 111.93%9,437.5万 | -81.89%4,453.2万 | 660.63%2.46亿 | -115.64%-4,386.4万 | 82.64%-2,034.1万 | -1.00%-1.17亿 | -105.79%-1.16亿 | 11.43%-5,638.7万 | 3.01%-6,366.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.82%7.08亿 | 15.03%6.39亿 | -3.37%5.56亿 | -50.43%5.75亿 | -12.89%11.6亿 | -12.87%13.32亿 | -3.72%15.28亿 | 6.91%15.87亿 | 4.93%14.85亿 | 37.53%14.15亿 |
现金变动 | -419.95%-1.41亿 | -52.05%4,405.2万 | 573.68%9,186.5万 | 96.68%-1,939.4万 | -240.68%-5.85亿 | 12.70%-1.72亿 | -232.98%-1.97亿 | -157.60%-5,906.5万 | 46.90%1.03亿 | -81.92%6,980.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | 1,255,850.00%2,511.9万 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -19.90%5.67亿 | 9.39%7.08亿 | 16.53%6.48亿 | -3.37%5.56亿 | -50.43%5.75亿 | -12.89%11.6亿 | -12.87%13.32亿 | -3.72%15.28亿 | 6.91%15.87亿 | 4.93%14.85亿 |
自由现金流 | -22.46%-3.59亿 | -1,132.09%-2.93亿 | 106.00%2,836.5万 | 24.35%-4.73亿 | -564.91%-6.25亿 | -79.44%-9,405.4万 | -155.36%-5,241.4万 | -57.55%9,468.6万 | 22.28%2.23亿 | -57.74%1.82亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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