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7347 Mercuria控股

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延时20分钟行情已收盘 05/23 15:00 (东京)
172.95亿总市值16.60市盈率(静)

Mercuria控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
1,295.73%18.33亿
-115.33%-1.53亿
10亿
扣除非现金调整前净利润
-32.01%15.01亿
21.50%22.08亿
--18.17亿
非现金项目调整总额
-145.80%-1,840万
-47.05%4,017.4万
--7,587.7万
-折旧与摊销
6.33%7,087.1万
24.66%6,665.5万
--5,347万
-联营企业份额
---6,305.7万
--0
----
-处置利润
--2,099.1万
--0
--0
-汇兑损益净额
75.03%-913.8万
-237.37%-3,659.4万
---1,084.7万
-其他非现金项目
-476.42%-3,806.7万
-69.59%1,011.3万
--3,325.4万
营运资本变动
114.58%3.5亿
-168.94%-24.01亿
---8.93亿
-应收款（增）减
-90.33%-2.04亿
-221.46%-1.07亿
---3,326.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-97.12%261.6万
152.13%9,088.4万
--3,604.7万
-其他流动资产变动
123.21%5.18亿
-134.98%-22.32亿
---9.5亿
-其他流动负债变动
121.55%3,290.3万
-380.55%-1.53亿
--5,442万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
22.07%-715.9万
49.71%-918.6万
-1,826.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,854.65%6,469.9万
-57.81%331万
784.5万
已支付退税
-240.55%-6.48亿
76.53%-1.9亿
-8.11亿
其他经营现金流入（流出）
0
-1,000
0
经营活动现金净额
455.45%12.42亿
-295.65%-3.49亿
--1.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-132.63%-5,133万
33.68%-2,206.5万
---3,326.8万
无形资产交易净额
54.49%-84.1万
---184.8万
--0
投资产品交易净额
45.63%-1,440.2万
-164.89%-2,648.9万
---1,000万
向其他方提供的预付现金及贷款
99.20%-414万
---5.2亿
--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
--5.2亿
----
--2.92亿
其他投资变动净额
484.06%4,856万
41.38%-1,264.4万
---2,157.1万
投资活动现金净额
185.39%4.98亿
-356.22%-5.83亿
--2.28亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-2,659.33%-8.44亿
92.66%-3,056.9万
---4.16亿
普通股发行/回购的净额
-50.43%-5.24亿
-116.55%-3.48亿
--21.04亿
已支付现金股息
1.96%-4.1亿
-22.19%-4.18亿
---3.42亿
其他筹资费用净额
3,679,900.00%3,680万
--1,000
----
融资活动现金净额
-118.38%-17.4亿
-159.23%-7.97亿
--13.46亿
现金净流量
期初现金流
-36.08%29.43亿
63.86%46.05亿
--28.1亿
现金变动
99.97%-56.6万
-198.73%-17.29亿
--17.52亿
汇率变动影响
-9.54%6,165.6万
125.74%6,816.1万
--3,019.5万
现金变动之外的其他现金调整
-141,500.00%-141.4万
-99.99%1,000
--1,258.7万
期末现金
2.03%30.03亿
-36.08%29.43亿
--46.05亿
自由现金流
418.71%11.9亿
-356.88%-3.73亿
--1.45亿
货币单位
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 1,295.73%18.33亿-115.33%-1.53亿10亿
扣除非现金调整前净利润 -32.01%15.01亿21.50%22.08亿--18.17亿
非现金项目调整总额 -145.80%-1,840万-47.05%4,017.4万--7,587.7万
-折旧与摊销 6.33%7,087.1万24.66%6,665.5万--5,347万
-联营企业份额 ---6,305.7万--0----
-处置利润 --2,099.1万--0--0
-汇兑损益净额 75.03%-913.8万-237.37%-3,659.4万---1,084.7万
-其他非现金项目 -476.42%-3,806.7万-69.59%1,011.3万--3,325.4万
营运资本变动 114.58%3.5亿-168.94%-24.01亿---8.93亿
-应收款（增）减 -90.33%-2.04亿-221.46%-1.07亿---3,326.4万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -97.12%261.6万152.13%9,088.4万--3,604.7万
-其他流动资产变动 123.21%5.18亿-134.98%-22.32亿---9.5亿
-其他流动负债变动 121.55%3,290.3万-380.55%-1.53亿--5,442万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 22.07%-715.9万49.71%-918.6万-1,826.7万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,854.65%6,469.9万-57.81%331万784.5万
已支付退税 -240.55%-6.48亿76.53%-1.9亿-8.11亿
其他经营现金流入（流出） 0-1,0000
经营活动现金净额 455.45%12.42亿-295.65%-3.49亿--1.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -132.63%-5,133万33.68%-2,206.5万---3,326.8万
无形资产交易净额 54.49%-84.1万---184.8万--0
投资产品交易净额 45.63%-1,440.2万-164.89%-2,648.9万---1,000万
向其他方提供的预付现金及贷款 99.20%-414万---5.2亿--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 --5.2亿------2.92亿
其他投资变动净额 484.06%4,856万41.38%-1,264.4万---2,157.1万
投资活动现金净额 185.39%4.98亿-356.22%-5.83亿--2.28亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -2,659.33%-8.44亿92.66%-3,056.9万---4.16亿
普通股发行/回购的净额 -50.43%-5.24亿-116.55%-3.48亿--21.04亿
已支付现金股息 1.96%-4.1亿-22.19%-4.18亿---3.42亿
其他筹资费用净额 3,679,900.00%3,680万--1,000----
融资活动现金净额 -118.38%-17.4亿-159.23%-7.97亿--13.46亿
现金净流量
期初现金流 -36.08%29.43亿63.86%46.05亿--28.1亿
现金变动 99.97%-56.6万-198.73%-17.29亿--17.52亿
汇率变动影响 -9.54%6,165.6万125.74%6,816.1万--3,019.5万
现金变动之外的其他现金调整 -141,500.00%-141.4万-99.99%1,000--1,258.7万
期末现金 2.03%30.03亿-36.08%29.43亿--46.05亿
自由现金流 418.71%11.9亿-356.88%-3.73亿--1.45亿
货币单位 日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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