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7276 小糸制作所

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延时20分钟行情交易中 05/29 14:31 (东京)
6625.77亿总市值16.52市盈率(静)

小糸制作所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
53.38%1,091.89亿
0.36%155.01亿
102.19%358.9亿
43.29%226.87亿
58.45%351.11亿
-7.89%711.88亿
-31.60%154.45亿
102.52%177.51亿
26.37%158.33亿
-33.68%221.59亿
扣除非现金调整前净利润
21.22%594.89亿
-50.86%62.53亿
-29.97%157.4亿
39.37%186.81亿
3,920.30%188.15亿
-19.78%490.74亿
-30.21%127.25亿
31.24%224.77亿
40.50%134.04亿
-97.12%4.68亿
非现金项目调整总额
11.25%425.35亿
-16.97%134.18亿
818.27%121.1亿
-7.33%103.34亿
-47.07%66.73亿
44.91%382.32亿
153.05%161.6亿
-122.31%-16.86亿
76.72%111.51亿
105.59%126.07亿
-折旧与摊销
6.48%440亿
5.44%119.29亿
3.73%113.16亿
7.61%107.19亿
9.80%100.36亿
15.39%413.24亿
13.25%113.14亿
17.90%109.09亿
17.08%99.61亿
13.40%91.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨
11.82%6.81亿
--2.35亿
--3.11亿
--1.35亿
--0
--6.09亿
--0
--0
--0
--6.09亿
-联营企业份额
-47.66%3.58亿
-105.00%-700万
-98.99%200万
45.06%2.35亿
-30.05%1.28亿
4.27%6.84亿
-23.50%1.4亿
17.75%1.99亿
12.50%1.62亿
14.38%1.83亿
-处置利润
-193.57%-27.83亿
-182.40%-25.32亿
101.77%2.08亿
-33.53%2.26亿
-109.29%-6.85亿
-50.96%-9.48亿
423.13%30.73亿
-13,591.95%-117.38亿
107.32%3.4亿
10,145.83%73.77亿
-其他非现金项目
108.12%2.79亿
132.27%37.93亿
125.85%2.73亿
-242.59%-9.81亿
40.32%-28.06亿
63.65%-34.37亿
157.58%16.33亿
45.93%-10.56亿
127.45%6.88亿
-117.69%-47.02亿
营运资本变动
144.43%71.61亿
68.96%-41.72亿
364.58%80.38亿
27.42%-63.28亿
5.99%96.23亿
-56.90%-161.17亿
-557.81%-134.39亿
80.91%-30.38亿
-162.38%-87.19亿
-17.52%90.79亿
-应收款（增）减
170.06%119.86亿
81.54%-43.89亿
178.10%119.36亿
24.43%-118.53亿
-9.78%162.92亿
-337.17%-171.07亿
-256.99%-237.72亿
122.01%42.92亿
-195.03%-156.85亿
7.05%180.58亿
-存货（增）减
292.54%56.78亿
1,481.43%22.14亿
355.83%17.55亿
83.29%-1.35亿
215.61%18.44亿
71.06%-29.49亿
1,500.00%1.4亿
-1,529.17%-6.86亿
91.74%-8.08亿
-259.23%-15.95亿
-应付款（减）增
-724.62%-93.38亿
-204.04%-87.13亿
14.94%6.23亿
-45.73%38.8亿
64.81%-51.28亿
179.02%14.95亿
549.73%83.75亿
-94.74%5.42亿
240.29%71.49亿
-73.57%-145.71亿
-应计费用（减）增
456.60%18.9亿
34.38%36.23亿
-25.37%-35.58亿
284.51%17.51亿
-86.81%7,400万
57.46%-5.3亿
328.47%26.96亿
-71.27%-28.38亿
23.03%-9.49亿
-80.13%5.61亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-302.28%-7.97亿
288.74%32.46亿
0.00%-38.03亿
-3,583.00%-36.83亿
-0.55%34.43亿
629.63%3.94亿
-73.33%8.35亿
1.07%-38.03亿
96.63%-1亿
-7.31%34.62亿
-其他流动资产变动
-187.52%-22.58亿
91.07%-1.53亿
299.08%10.85亿
121.74%37.12亿
-318.14%-69.02亿
161.28%25.8亿
-223.59%-17.13亿
56.99%-5.45亿
324.10%16.74亿
188.33%31.64亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
40.50%-5.48亿
36.62%-9,000万
-38.39%-1.55亿
61.24%-1.38亿
46.95%-1.65亿
-17.93%-9.21亿
47.01%-1.42亿
44.55%-1.12亿
-126.75%-3.56亿
-101.95%-3.11亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
57.08%50.8亿
44.40%11.35亿
46.19%15.16亿
104.09%8.98亿
57.67%15.31亿
24.58%32.34亿
48.30%7.86亿
24.64%10.37亿
10.00%4.4亿
16.43%9.71亿
已支付退税
-22.67%-173.68亿
-16.87%-13.65亿
-34.75%-46.45亿
-16.98%-28.18亿
-19.71%-85.4亿
-5.72%-141.58亿
51.29%-11.68亿
19.27%-34.47亿
-94.27%-24.09亿
-30.09%-71.34亿
其他经营现金流入（流出）
-95.94%1,700万
-106.33%-1,900万
-100.53%-100万
3,800万
98.55%-100万
21,050.00%4.19亿
15,100.00%3亿
1.88亿
0
-6,900万
经营活动现金净额
61.26%963.7亿
-0.39%151.62亿
111.49%326.05亿
53.00%206.67亿
78.89%279.36亿
-9.05%597.62亿
-25.54%152.21亿
200.82%154.17亿
17.13%135.08亿
-45.42%156.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
6.83%-371.15亿
30.77%-84.58亿
-12.18%-97.19亿
22.21%-85.28亿
-30.29%-104.1亿
-37.68%-398.34亿
-48.00%-122.17亿
-17.64%-86.64亿
-74.38%-109.63亿
-13.74%-79.9亿
投资产品交易净额
32.22%-213.68亿
119.74%36.17亿
-29.98%-65.56亿
-148.61%-97.43亿
-104.76%-86.86亿
-115.70%-315.25亿
-95.58%-183.2亿
-2.90%-50.44亿
-2,101.69%-39.19亿
-2,425.00%-42.42亿
向其他方提供的预付现金及贷款
99.86%-800万
---400万
99.98%-100万
---200万
---100万
-96,583.33%-58.01亿
--0
-580,000.00%-58.01亿
--0
--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-99.91%500万
-99.98%100万
200.00%300万
----
----
116,000.00%58.05亿
580,200.00%58.01亿
-50.00%100万
0.00%200万
-50.00%100万
其他投资变动净额
4,627.72%83.31亿
734.72%152.84亿
-110.81%-11.67亿
-191.56%-79.13亿
136.30%21.27亿
97.86%-1.84亿
-6.60%-24.08亿
432.45%107.98亿
-281.18%-27.14亿
23.50%-58.6亿
投资活动现金净额
29.89%-501.55亿
138.46%104.4亿
-100.23%-174.4亿
-48.83%-261.85亿
6.20%-169.7亿
-37.18%-715.39亿
-36.51%-271.44亿
14.92%-87.1亿
-145.21%-175.94亿
-21.79%-180.91亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-272.14%-98.99亿
-68.67%21.99亿
-107.62%-77.61亿
114.53%8.93亿
-2,663.73%-52.3亿
-322.78%-26.6亿
1,612.50%70.18亿
-1,244.60%-37.38亿
-507.97%-61.44亿
-52.56%2.04亿
普通股发行/回购的净额
-3,499,900.00%-350亿
--0
--0
---247.49亿
---102.51亿
0.00%-100万
--0
0.00%-100万
--0
--0
已支付现金股息
-47.77%-128.34亿
-103.37%-5.43亿
-98.83%-71.48亿
-5.49%-3.46亿
-6.72%-47.97亿
-0.01%-86.85亿
-0.75%-2.67亿
0.14%-35.95亿
-0.92%-3.28亿
-0.02%-44.95亿
非控制性权益现金股息
-19.03%-14.26亿
---500万
0.00%-300万
-12.56%-2.42亿
-20.00%-11.76亿
-20.04%-11.98亿
--0
25.00%-300万
33.44%-2.15亿
-47.37%-9.8亿
其他筹资费用净额
29.72%-5.18亿
85.44%-1.07亿
---3.07亿
---4,900万
---5,500万
-36,750.00%-7.37亿
-73,400.00%-7.35亿
--0
----
----
融资活动现金净额
-349.34%-596.77亿
-74.34%15.44亿
-107.43%-152.19亿
-266.17%-244.93亿
-308.06%-215.09亿
-56.41%-132.81亿
917.39%60.16亿
-88.95%-73.37亿
-880.51%-66.89亿
-11.46%-52.71亿
现金净流量
期初现金流
-14.02%1,457.98亿
-29.78%1,058.84亿
-30.17%1,066.73亿
-16.40%1,364.75亿
-14.02%1,457.98亿
4.77%1,695.81亿
-10.33%1,507.83亿
-13.33%1,527.71亿
-4.60%1,632.4亿
4.77%1,695.81亿
现金变动
46.28%-134.62亿
559.56%271.46亿
91.43%-5,400万
-178.52%-300.11亿
-36.11%-105.43亿
-594.73%-250.58亿
-3,200.00%-59.07亿
93.00%-6.3亿
-306.66%-107.75亿
-185.82%-77.46亿
汇率变动影响
74.57%22.24亿
66.12%15.3亿
45.80%-7.36亿
-30.82%2.11亿
-13.30%12.19亿
-52.12%12.74亿
-42.97%9.21亿
-255.73%-13.58亿
625.86%3.05亿
506.03%14.06亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
---200万
200.00%100万
--100万
----
----
----
0.00%-100万
期末现金
-7.71%1,345.6亿
-7.71%1,345.6亿
-29.78%1,058.84亿
-30.17%1,066.73亿
-16.40%1,364.75亿
-14.02%1,457.98亿
-14.02%1,457.98亿
-10.33%1,507.83亿
-13.33%1,527.71亿
-4.60%1,632.4亿
自由现金流
197.35%592.55亿
123.17%67.04亿
238.90%228.86亿
339.66%121.39亿
136.52%175.26亿
-45.81%199.28亿
-76.11%30.04亿
388.22%67.53亿
-44.33%27.61亿
-65.67%74.1亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 53.38%1,091.89亿0.36%155.01亿102.19%358.9亿43.29%226.87亿58.45%351.11亿-7.89%711.88亿-31.60%154.45亿102.52%177.51亿26.37%158.33亿-33.68%221.59亿
扣除非现金调整前净利润 21.22%594.89亿-50.86%62.53亿-29.97%157.4亿39.37%186.81亿3,920.30%188.15亿-19.78%490.74亿-30.21%127.25亿31.24%224.77亿40.50%134.04亿-97.12%4.68亿
非现金项目调整总额 11.25%425.35亿-16.97%134.18亿818.27%121.1亿-7.33%103.34亿-47.07%66.73亿44.91%382.32亿153.05%161.6亿-122.31%-16.86亿76.72%111.51亿105.59%126.07亿
-折旧与摊销 6.48%440亿5.44%119.29亿3.73%113.16亿7.61%107.19亿9.80%100.36亿15.39%413.24亿13.25%113.14亿17.90%109.09亿17.08%99.61亿13.40%91.4亿
-在损益中确认的减值损失回拨 11.82%6.81亿--2.35亿--3.11亿--1.35亿--0--6.09亿--0--0--0--6.09亿
-联营企业份额 -47.66%3.58亿-105.00%-700万-98.99%200万45.06%2.35亿-30.05%1.28亿4.27%6.84亿-23.50%1.4亿17.75%1.99亿12.50%1.62亿14.38%1.83亿
-处置利润 -193.57%-27.83亿-182.40%-25.32亿101.77%2.08亿-33.53%2.26亿-109.29%-6.85亿-50.96%-9.48亿423.13%30.73亿-13,591.95%-117.38亿107.32%3.4亿10,145.83%73.77亿
-其他非现金项目 108.12%2.79亿132.27%37.93亿125.85%2.73亿-242.59%-9.81亿40.32%-28.06亿63.65%-34.37亿157.58%16.33亿45.93%-10.56亿127.45%6.88亿-117.69%-47.02亿
营运资本变动 144.43%71.61亿68.96%-41.72亿364.58%80.38亿27.42%-63.28亿5.99%96.23亿-56.90%-161.17亿-557.81%-134.39亿80.91%-30.38亿-162.38%-87.19亿-17.52%90.79亿
-应收款（增）减 170.06%119.86亿81.54%-43.89亿178.10%119.36亿24.43%-118.53亿-9.78%162.92亿-337.17%-171.07亿-256.99%-237.72亿122.01%42.92亿-195.03%-156.85亿7.05%180.58亿
-存货（增）减 292.54%56.78亿1,481.43%22.14亿355.83%17.55亿83.29%-1.35亿215.61%18.44亿71.06%-29.49亿1,500.00%1.4亿-1,529.17%-6.86亿91.74%-8.08亿-259.23%-15.95亿
-应付款（减）增 -724.62%-93.38亿-204.04%-87.13亿14.94%6.23亿-45.73%38.8亿64.81%-51.28亿179.02%14.95亿549.73%83.75亿-94.74%5.42亿240.29%71.49亿-73.57%-145.71亿
-应计费用（减）增 456.60%18.9亿34.38%36.23亿-25.37%-35.58亿284.51%17.51亿-86.81%7,400万57.46%-5.3亿328.47%26.96亿-71.27%-28.38亿23.03%-9.49亿-80.13%5.61亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -302.28%-7.97亿288.74%32.46亿0.00%-38.03亿-3,583.00%-36.83亿-0.55%34.43亿629.63%3.94亿-73.33%8.35亿1.07%-38.03亿96.63%-1亿-7.31%34.62亿
-其他流动资产变动 -187.52%-22.58亿91.07%-1.53亿299.08%10.85亿121.74%37.12亿-318.14%-69.02亿161.28%25.8亿-223.59%-17.13亿56.99%-5.45亿324.10%16.74亿188.33%31.64亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 40.50%-5.48亿36.62%-9,000万-38.39%-1.55亿61.24%-1.38亿46.95%-1.65亿-17.93%-9.21亿47.01%-1.42亿44.55%-1.12亿-126.75%-3.56亿-101.95%-3.11亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 57.08%50.8亿44.40%11.35亿46.19%15.16亿104.09%8.98亿57.67%15.31亿24.58%32.34亿48.30%7.86亿24.64%10.37亿10.00%4.4亿16.43%9.71亿
已支付退税 -22.67%-173.68亿-16.87%-13.65亿-34.75%-46.45亿-16.98%-28.18亿-19.71%-85.4亿-5.72%-141.58亿51.29%-11.68亿19.27%-34.47亿-94.27%-24.09亿-30.09%-71.34亿
其他经营现金流入（流出） -95.94%1,700万-106.33%-1,900万-100.53%-100万3,800万98.55%-100万21,050.00%4.19亿15,100.00%3亿1.88亿0-6,900万
经营活动现金净额 61.26%963.7亿-0.39%151.62亿111.49%326.05亿53.00%206.67亿78.89%279.36亿-9.05%597.62亿-25.54%152.21亿200.82%154.17亿17.13%135.08亿-45.42%156.16亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 6.83%-371.15亿30.77%-84.58亿-12.18%-97.19亿22.21%-85.28亿-30.29%-104.1亿-37.68%-398.34亿-48.00%-122.17亿-17.64%-86.64亿-74.38%-109.63亿-13.74%-79.9亿
投资产品交易净额 32.22%-213.68亿119.74%36.17亿-29.98%-65.56亿-148.61%-97.43亿-104.76%-86.86亿-115.70%-315.25亿-95.58%-183.2亿-2.90%-50.44亿-2,101.69%-39.19亿-2,425.00%-42.42亿
向其他方提供的预付现金及贷款 99.86%-800万---400万99.98%-100万---200万---100万-96,583.33%-58.01亿--0-580,000.00%-58.01亿--0--0
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -99.91%500万-99.98%100万200.00%300万--------116,000.00%58.05亿580,200.00%58.01亿-50.00%100万0.00%200万-50.00%100万
其他投资变动净额 4,627.72%83.31亿734.72%152.84亿-110.81%-11.67亿-191.56%-79.13亿136.30%21.27亿97.86%-1.84亿-6.60%-24.08亿432.45%107.98亿-281.18%-27.14亿23.50%-58.6亿
投资活动现金净额 29.89%-501.55亿138.46%104.4亿-100.23%-174.4亿-48.83%-261.85亿6.20%-169.7亿-37.18%-715.39亿-36.51%-271.44亿14.92%-87.1亿-145.21%-175.94亿-21.79%-180.91亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -272.14%-98.99亿-68.67%21.99亿-107.62%-77.61亿114.53%8.93亿-2,663.73%-52.3亿-322.78%-26.6亿1,612.50%70.18亿-1,244.60%-37.38亿-507.97%-61.44亿-52.56%2.04亿
普通股发行/回购的净额 -3,499,900.00%-350亿--0--0---247.49亿---102.51亿0.00%-100万--00.00%-100万--0--0
已支付现金股息 -47.77%-128.34亿-103.37%-5.43亿-98.83%-71.48亿-5.49%-3.46亿-6.72%-47.97亿-0.01%-86.85亿-0.75%-2.67亿0.14%-35.95亿-0.92%-3.28亿-0.02%-44.95亿
非控制性权益现金股息 -19.03%-14.26亿---500万0.00%-300万-12.56%-2.42亿-20.00%-11.76亿-20.04%-11.98亿--025.00%-300万33.44%-2.15亿-47.37%-9.8亿
其他筹资费用净额 29.72%-5.18亿85.44%-1.07亿---3.07亿---4,900万---5,500万-36,750.00%-7.37亿-73,400.00%-7.35亿--0--------
融资活动现金净额 -349.34%-596.77亿-74.34%15.44亿-107.43%-152.19亿-266.17%-244.93亿-308.06%-215.09亿-56.41%-132.81亿917.39%60.16亿-88.95%-73.37亿-880.51%-66.89亿-11.46%-52.71亿
现金净流量
期初现金流 -14.02%1,457.98亿-29.78%1,058.84亿-30.17%1,066.73亿-16.40%1,364.75亿-14.02%1,457.98亿4.77%1,695.81亿-10.33%1,507.83亿-13.33%1,527.71亿-4.60%1,632.4亿4.77%1,695.81亿
现金变动 46.28%-134.62亿559.56%271.46亿91.43%-5,400万-178.52%-300.11亿-36.11%-105.43亿-594.73%-250.58亿-3,200.00%-59.07亿93.00%-6.3亿-306.66%-107.75亿-185.82%-77.46亿
汇率变动影响 74.57%22.24亿66.12%15.3亿45.80%-7.36亿-30.82%2.11亿-13.30%12.19亿-52.12%12.74亿-42.97%9.21亿-255.73%-13.58亿625.86%3.05亿506.03%14.06亿
现金变动之外的其他现金调整 ---------------200万200.00%100万--100万------------0.00%-100万
期末现金 -7.71%1,345.6亿-7.71%1,345.6亿-29.78%1,058.84亿-30.17%1,066.73亿-16.40%1,364.75亿-14.02%1,457.98亿-14.02%1,457.98亿-10.33%1,507.83亿-13.33%1,527.71亿-4.60%1,632.4亿
自由现金流 197.35%592.55亿123.17%67.04亿238.90%228.86亿339.66%121.39亿136.52%175.26亿-45.81%199.28亿-76.11%30.04亿388.22%67.53亿-44.33%27.61亿-65.67%74.1亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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