(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.73%5,681.66万 | -30.72%1.89亿 | -30.81%1.26亿 | -22.25%9,356.06万 | -36.17%4,313.04万 | 52.63%2.73亿 | 44.34%1.81亿 | 28.43%1.2亿 | 11.78%6,757.1万 | -18.95%1.79亿 |
收到的税费返还 | --23.85 | -9.54%148.41万 | -9.77%148.04万 | -9.77%148.04万 | ---- | 117,751.41%164.06万 | 117,751.41%164.06万 | 117,751.41%164.06万 | ---- | -98.73%1,392.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -32.25%385.11万 | -22.90%1,642.4万 | -17.75%1,350.49万 | -17.49%950.29万 | 7.13%568.45万 | 91.42%2,130.15万 | 84.23%1,642.03万 | 54.55%1,151.67万 | 87.08%530.59万 | 1.71%1,112.79万 |
经营活动现金流入小计 | 24.28%6,066.78万 | -30.04%2.07亿 | -29.56%1.41亿 | -21.69%1.05亿 | -33.02%4,881.49万 | 55.77%2.96亿 | 48.20%2亿 | 31.98%1.33亿 | 15.16%7,287.69万 | -18.01%1.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -10.25%1,875.31万 | -24.05%8,175.68万 | -37.59%5,250.25万 | -32.34%3,870.53万 | -20.91%2,089.46万 | 13.64%1.08亿 | 36.30%8,412.06万 | 57.08%5,720.26万 | 77.40%2,641.87万 | 20.46%9,471.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -28.31%2,856.6万 | 1.87%1.14亿 | 7.28%9,156.85万 | 15.85%6,659.63万 | 23.89%3,984.69万 | 49.66%1.12亿 | 55.36%8,535.73万 | 73.37%5,748.4万 | 71.21%3,216.43万 | 24.86%7,479.57万 |
支付的各项税费 | -14.95%473.26万 | -0.70%1,487.33万 | -25.48%1,005.01万 | 13.78%878.11万 | 22.46%556.46万 | -24.00%1,497.84万 | -26.72%1,348.63万 | -47.39%771.78万 | -48.38%454.42万 | -20.91%1,970.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.10%363.02万 | -10.74%2,741.26万 | 7.02%2,165.73万 | -1.34%1,433.49万 | 4.25%519.32万 | 88.36%3,071.15万 | 53.53%2,023.59万 | 108.66%1,453.01万 | 112.31%498.16万 | -4.50%1,630.44万 |
经营活动现金流出小计 | -22.12%5,568.19万 | -10.25%2.38亿 | -13.49%1.76亿 | -6.22%1.28亿 | 4.98%7,149.93万 | 29.07%2.65亿 | 37.07%2.03亿 | 50.14%1.37亿 | 51.93%6,810.88万 | 13.85%2.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121.98%498.59万 | -201.26%-3,104.62万 | -861.69%-3,523.27万 | -594.94%-2,387.38万 | -575.76%-2,268.44万 | 297.18%3,065.89万 | 73.07%-366.36万 | -134.53%-343.54万 | -74.17%476.81万 | -130.38%-1,554.83万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -9.71%3.63亿 | -46.48%16.16亿 | -52.03%12.24亿 | -60.67%8.32亿 | -59.48%4.02亿 | 79.39%30.19亿 | 148.01%25.52亿 | 208.01%21.16亿 | 196.12%9.92亿 | 93.45%16.83亿 |
取得投资收益收到的现金 | -13.67%219.41万 | -21.42%1,012.9万 | -22.05%772.39万 | -26.15%524.61万 | -1.39%254.15万 | 13.60%1,289.08万 | 40.11%990.9万 | 55.68%710.38万 | 21.22%257.73万 | 34.91%1,134.8万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.90%2,480 | -64.24%17.11万 | -70.57%14万 | -95.91%1.94万 | -84.64%1.89万 | 7,805.45%47.83万 | 7,762.48%47.57万 | 8,615.60%47.5万 | 13,258.02%12.33万 | -30.05%6,050 |
投资活动现金流入小计 | -9.74%3.65亿 | -46.38%16.26亿 | -51.92%12.32亿 | -60.56%8.38亿 | -59.33%4.05亿 | 78.97%30.32亿 | 147.32%25.62亿 | 207.08%21.24亿 | 195.05%9.95亿 | 92.88%16.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 958.03%1,205.02万 | -89.92%2,593.62万 | 94.21%1,356.72万 | 75.01%1,041.81万 | -37.02%113.89万 | 2,962.72%2.57亿 | 115.80%698.6万 | 149.99%595.3万 | 109.42%180.84万 | 366.41%839.88万 |
投资支付的现金 | -67.09%1.31亿 | -47.28%15.83亿 | -52.43%12.14亿 | -61.86%8.12亿 | -60.64%3.98亿 | 69.61%30.02亿 | 108.67%25.52亿 | 204.59%21.29亿 | 183.49%10.12亿 | 69.54%17.7亿 |
投资活动现金流出小计 | -64.16%1.43亿 | -50.64%16.09亿 | -52.03%12.28亿 | -61.47%8.23亿 | -60.60%3.99亿 | 83.27%32.59亿 | 108.69%25.59亿 | 204.40%21.35亿 | 183.31%10.14亿 | 70.05%17.78亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,234.76%2.22亿 | 107.67%1,740.39万 | 26.72%430.68万 | 232.29%1,504.74万 | 126.72%512.15万 | -169.93%-2.27亿 | 101.79%339.87万 | -15.91%-1,137.42万 | 7.56%-1,916.78万 | 49.79%-8,404.47万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --861.01万 | --861.01万 | --861.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 761.01%861.01万 | --861.01万 | --861.01万 | ---- | -99.72%100万 | ---- | ---- | ---- | --3.56亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 141.46%2,585.36万 | 141.62%2,585.36万 | 141.62%2,585.36万 | ---- | --1,070.71万 | --1,070万 | --1,070万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --89.77万 | 344.87%444.82万 | 196.38%296.34万 | -80.00%20万 | ---- | -94.58%99.99万 | -82.33%99.99万 | -80.54%99.99万 | -63.85%99.99万 | 217.62%1,843.77万 |
筹资活动现金流出小计 | --89.77万 | 138.47%3,030.19万 | 146.30%2,881.71万 | 122.68%2,605.36万 | ---- | -31.08%1,270.7万 | 106.76%1,169.99万 | 127.76%1,169.99万 | -63.85%99.99万 | 217.62%1,843.77万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---89.77万 | -85.29%-2,169.18万 | -72.71%-2,020.7万 | -49.09%-1,744.36万 | ---- | -103.47%-1,170.7万 | -103.34%-1,169.99万 | -127.76%-1,169.99万 | 63.85%-99.99万 | 5,915.59%3.38亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.45%1.49万 | -75.92%82.01万 | -76.28%93.12万 | -51.18%94.69万 | -111.10%-33.41万 | 708.59%340.59万 | 3,965.34%392.63万 | 1,025.10%193.96万 | -215.10%-15.83万 | 43.03%-55.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,363.39%2.26亿 | 83.12%-3,451.4万 | -524.52%-5,020.18万 | -3.07%-2,532.31万 | -15.03%-1,789.7万 | -186.13%-2.05亿 | -105.49%-803.85万 | -371.51%-2,456.99万 | -216.95%-1,555.79万 | 293.05%2.37亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -47.15%3,868.54万 | -73.64%7,319.94万 | -73.64%7,319.94万 | -73.64%7,319.94万 | -73.64%7,319.94万 | 589.71%2.78亿 | 589.71%2.78亿 | 589.71%2.78亿 | 589.71%2.78亿 | -75.34%4,026.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 378.81%2.65亿 | -47.15%3,868.54万 | -91.47%2,299.76万 | -81.09%4,787.63万 | -78.90%5,530.24万 | -73.64%7,319.94万 | 44.38%2.7亿 | 622.15%2.53亿 | 641.46%2.62亿 | 589.71%2.78亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据