(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.50%7,297.8万 | 30.66%3.37亿 | 30.75%2.34亿 | 30.75%1.42亿 | 9.88%5,861.75万 | 2.32%2.58亿 | -5.76%1.79亿 | -3.91%1.09亿 | -3.04%5,334.79万 | -6.72%2.52亿 |
收到的税费返还 | -98.66%5.22万 | 6.39%1,331.74万 | -8.41%860.28万 | 43.36%579.63万 | 201.65%389.95万 | 21.09%1,251.76万 | 21.85%939.25万 | -26.35%404.31万 | -64.53%129.27万 | -9.70%1,033.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16.27%268.43万 | -18.55%1,505.22万 | 5.52%1,366.21万 | -2.50%783.02万 | 10.86%230.88万 | -33.92%1,848.06万 | -6.33%1,294.7万 | 26.56%803.09万 | -10.83%208.26万 | 51.33%2,796.88万 |
经营活动现金流入小计 | 16.80%7,571.45万 | 26.46%3.65亿 | 27.30%2.56亿 | 28.96%1.56亿 | 14.28%6,482.58万 | -0.51%2.89亿 | -4.79%2.01亿 | -3.35%1.21亿 | -7.01%5,672.32万 | -3.26%2.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.16%3,498.52万 | 5.90%1.13亿 | 69.65%1.16亿 | 77.70%7,813.74万 | 20.19%2,687.91万 | 5.66%1.06亿 | -29.04%6,855.13万 | -11.30%4,397.18万 | -16.04%2,236.35万 | 8.45%1.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.91%2,873.71万 | 16.86%1.1亿 | 11.24%7,873.19万 | 6.40%4,914.23万 | 8.93%2,545.08万 | -3.54%9,446.18万 | -7.58%7,077.81万 | -11.47%4,618.59万 | -24.23%2,336.47万 | 34.22%9,792.84万 |
支付的各项税费 | -24.74%671.05万 | 54.97%3,183.91万 | 69.47%2,039.76万 | 94.57%1,563.17万 | -2.69%891.66万 | -29.88%2,054.5万 | -48.83%1,203.58万 | -54.02%803.4万 | -17.88%916.33万 | -12.05%2,929.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.57%1,471.65万 | 4.24%6,649.85万 | 1.86%4,604.74万 | 1.09%2,723.54万 | 50.53%1,241.13万 | 9.41%6,379.52万 | -14.99%4,520.53万 | -10.14%2,694.17万 | -40.02%824.51万 | -7.05%5,830.74万 |
经营活动现金流出小计 | 15.60%8,514.94万 | 12.69%3.21亿 | 33.02%2.61亿 | 35.97%1.7亿 | 16.66%7,365.78万 | -0.36%2.85亿 | -21.34%1.97亿 | -16.13%1.25亿 | -23.36%6,313.66万 | 9.31%2.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.83%-943.48万 | 1,117.91%4,384.17万 | -206.80%-513.08万 | -226.60%-1,450.91万 | -37.71%-883.2万 | -10.85%359.97万 | 112.52%480.4万 | 81.74%-444.24万 | 70.00%-641.33万 | -89.43%403.77万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -35.00%9,880.7万 | 53.64%7.3亿 | 42.33%5.62亿 | 38.54%4.35亿 | 137.50%1.52亿 | -8.26%4.75亿 | 375.88%3.95亿 | 342.13%3.14亿 | 14.29%6,400万 | 785.08%5.18亿 |
取得投资收益收到的现金 | 121.22%24.04万 | 0.96%201.23万 | 16.02%110.84万 | 3.40%82.83万 | -58.95%10.86万 | -0.19%199.31万 | 514.71%95.53万 | 460.28%80.1万 | 151.20%26.47万 | 1,071.84%199.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188.42%9.12万 | 384.80%31.1万 | ---- | ---- | --3.16万 | -20.52%6.42万 | ---- | ---- | ---- | -89.81%8.07万 |
投资活动现金流入小计 | -34.84%9,913.86万 | 53.47%7.32亿 | 42.26%5.63亿 | 38.45%4.36亿 | 136.74%1.52亿 | -8.23%4.77亿 | 375.57%3.96亿 | 341.73%3.15亿 | 14.49%6,426.47万 | 774.24%5.2亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.91%128.58万 | -41.60%1,679.83万 | -54.35%855.96万 | -55.99%566.92万 | -17.76%492.85万 | 7.77%2,876.5万 | 31.16%1,874.87万 | 50.98%1,288.17万 | 27.79%599.28万 | 147.32%2,669万 |
投资支付的现金 | 10.75%2.17亿 | 64.16%7.31亿 | 40.62%6.06亿 | 45.22%4.53亿 | 108.51%1.96亿 | -18.76%4.45亿 | 408.46%4.31亿 | 339.31%3.12亿 | 67.80%9,400万 | 837.16%5.48亿 |
投资活动现金流出小计 | 8.68%2.18亿 | 57.74%7.47亿 | 36.66%6.15亿 | 41.21%4.59亿 | 100.94%2.01亿 | -17.52%4.74亿 | 354.02%4.5亿 | 308.39%3.25亿 | 64.71%9,999.28万 | 729.65%5.74亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144.37%-1.19亿 | -561.84%-1,520.5万 | 4.63%-5,125.12万 | -127.57%-2,294.09万 | -36.55%-4,878.83万 | 106.03%329.23万 | -240.35%-5,374.1万 | -21.65%-1,008.06万 | -680.28%-3,572.82万 | -458.48%-5,461.25万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.12%415万 | ---- | ---- | ---- | --2.21亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --415万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -65.18%310万 | 59.23%1,390.35万 | --1,390.35万 | --1,390.35万 | --890.35万 | 92.56%873.17万 | ---- | ---- | ---- | -89.02%453.45万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -65.18%310万 | 7.93%1,390.35万 | --1,390.35万 | 13,803.51%1,390.35万 | --890.35万 | -94.29%1,288.17万 | ---- | -99.96%10万 | ---- | 401.98%2.25亿 |
偿还债务支付的现金 | --391万 | --1,372.52万 | --506.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.42%3,884.66万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.61%9.04万 | -11.94%1,112.09万 | -13.31%1,094.18万 | -97.70%29.08万 | --10.97万 | 24.14%1,262.85万 | 24.37%1,262.14万 | 25.73%1,262.14万 | ---- | -9.85%1,017.25万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --324.49万 | 36.37%262.75万 | -84.70%166.31万 | 26.36%98.83万 | ---- | -91.94%192.68万 | -51.01%1,087.13万 | -95.80%78.22万 | --25.24万 | 338.39%2,390.53万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,504.27%724.53万 | 88.75%2,747.36万 | -24.78%1,767.07万 | -90.46%127.91万 | -56.54%10.97万 | -80.04%1,455.53万 | -64.51%2,349.27万 | -69.27%1,340.35万 | -97.15%25.24万 | 30.81%7,292.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -147.14%-414.53万 | -710.81%-1,357.01万 | 83.96%-376.72万 | 194.90%1,262.44万 | 3,583.56%879.38万 | -101.10%-167.36万 | -114.75%-2,349.27万 | -107.32%-1,330.35万 | 97.15%-25.24万 | 1,508.59%1.53亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.63%5,266.88 | -34.33%14.41万 | -0.18%22.84万 | 1,953.52%25.76万 | 122.57%9,686.58 | 132.03%21.95万 | 600.64%22.88万 | 127.50%1.25万 | 2.80%-4.29万 | -242.35%-68.53万 |
现金及现金等价物净增加额 | -172.04%-1.33亿 | 179.72%1,521.07万 | 17.01%-5,992.08万 | 11.67%-2,456.79万 | -15.03%-4,881.68万 | -94.63%543.78万 | -168.72%-7,220.08万 | -118.64%-2,781.4万 | -21.79%-4,243.69万 | 482.03%1.01亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8.49%1.94亿 | 3.13%1.79亿 | 3.13%1.79亿 | 3.13%1.79亿 | 3.13%1.79亿 | 139.73%1.74亿 | 139.73%1.74亿 | 139.73%1.74亿 | 139.73%1.74亿 | 31.59%7,248.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | -52.74%6,162.87万 | 8.49%1.94亿 | 17.44%1.19亿 | 5.95%1.55亿 | -0.72%1.3亿 | 3.13%1.79亿 | -42.79%1.02亿 | -34.16%1.46亿 | 248.89%1.31亿 | 139.73%1.74亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据