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688631 莱斯信息

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已收盘 06/03 15:00 (北京)

109.93亿总市值74.15市盈率TTM

莱斯信息关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-13.43%1.64亿

9.66%14.03亿

6.69%6.82亿

10.86%4.2亿

11.76%1.9亿

-10.51%12.79亿

--6.4亿

--3.79亿

--1.7亿

-1.09%14.29亿

收到的税费返还

213.31%909.61万

36.06%1,849.97万

33.04%751.15万

-1.14%412.38万

94.31%290.32万

-43.01%1,359.7万

--564.6万

--417.14万

--149.41万

27.90%2,385.83万

收到其他与经营活动有关的现金

118.03%1,529.02万

-12.71%4,714.91万

-10.38%3,771.13万

-13.20%2,988.67万

-78.44%701.28万

131.39%5,401.39万

--4,207.68万

--3,443.14万

--3,252.48万

-4.54%2,334.33万

经营活动现金流入小计

-5.51%1.89亿

9.03%14.68亿

5.86%7.28亿

8.76%4.54亿

-2.02%2亿

-8.79%13.47亿

--6.87亿

--4.17亿

--2.04亿

-0.78%14.77亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-4.22%3.28亿

3.52%9.03亿

12.15%7.63亿

23.86%5.56亿

23.76%3.43亿

-12.23%8.72亿

--6.8亿

--4.49亿

--2.77亿

-1.35%9.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.13%8,531.34万

10.90%3.01亿

1.97%2.15亿

4.34%1.58亿

8.66%1.01亿

6.11%2.71亿

--2.11亿

--1.52亿

--9,250.49万

9.09%2.55亿

支付的各项税费

29.86%6,015.32万

54.93%8,316.27万

49.13%5,712.86万

44.54%4,960.58万

76.66%4,632.21万

-27.18%5,367.68万

--3,830.71万

--3,431.91万

--2,622.09万

53.45%7,370.77万

支付其他与经营活动有关的现金

18.09%3,924.05万

11.88%1.02亿

3.61%7,706.52万

35.92%6,827.93万

0.65%3,322.84万

-0.69%9,156.67万

--7,438.14万

--5,023.54万

--3,301.45万

19.03%9,220.35万

经营活动现金流出小计

-1.88%5.13亿

7.81%13.89亿

10.78%11.12亿

21.46%8.33亿

21.96%5.23亿

-8.94%12.89亿

--10.04亿

--6.86亿

--4.29亿

3.52%14.15亿

经营活动产生的现金流量净额

-0.37%-3.24亿

36.15%7,923.65万

-21.48%-3.84亿

-41.20%-3.79亿

-43.71%-3.23亿

-5.26%5,819.78万

-83.34%-3.16亿

---2.68亿

---2.25亿

-49.32%6,142.78万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--2亿

--5.7亿

----

取得投资收益收到的现金

--121.32万

--513.41万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--2,197

----

投资活动现金流入小计

--2.01亿

--5.75亿

----

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-71.12%132.38万

161.91%1,705.92万

23.21%676.97万

123.57%628.65万

949.50%458.43万

-17.75%651.35万

--549.44万

--281.19万

--43.68万

-12.61%791.93万

投资支付的现金

--3.5亿

--7.7亿

--5.7亿

----

--1,080万

投资活动现金流出小计

7,562.88%3.51亿

11,983.53%7.87亿

10,397.47%5.77亿

123.57%628.65万

949.50%458.43万

-65.20%651.35万

--549.44万

--281.19万

--43.68万

106.56%1,871.93万

投资活动产生的现金流量净额

-3,173.71%-1.5亿

-3,153.60%-2.12亿

-10,397.47%-5.77亿

-123.57%-628.65万

-949.50%-458.43万

65.20%-651.35万

10.53%-549.44万

---281.19万

---43.68万

-106.62%-1,871.93万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.85亿

----

取得借款收到的现金

----

-99.79%56万

----

789.63%2.67亿

--1.05亿

--5,000万

----

-41.18%3,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-58.33%250万

--250万

----

200.00%600万

筹资活动现金流入小计

----

265.75%9.85亿

815.11%9.85亿

1,775.69%9.85亿

----

648.30%2.69亿

--1.08亿

--5,250万

----

-32.08%3,600万

偿还债务支付的现金

--56万

333.78%2.17亿

--1.37亿

----

-38.27%5,000万

----

-53.04%8,100万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-58.57%422.56万

-56.85%414.49万

70,329.99%293.46万

22,941.46%139.53万

-13.88%1,019.9万

--960.69万

--4,166.67

--6,055.78

-11.32%1,184.23万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

22.22%44万

----

28.57%36万

--36万

----

16.67%28万

支付其他与筹资活动有关的现金

-64.64%19.38万

305.88%1,753.09万

1,125.80%1,669.63万

-8.76%124.28万

17.05%54.81万

174.01%431.93万

--136.21万

--46.83万

--157.63万

筹资活动现金流出小计

-61.21%75.38万

269.89%2.39亿

1,338.21%1.58亿

205.76%417.74万

309.70%194.35万

-31.67%6,451.83万

--1,096.9万

--136.62万

--47.44万

-49.20%9,441.86万

筹资活动产生的现金流量净额

61.21%-75.38万

264.45%7.47亿

755.74%8.27亿

1,817.64%9.81亿

-309.70%-194.35万

450.69%2.05亿

389.19%9,663.95万

--5,113.38万

---47.44万

56.03%-5,841.86万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

1,634.67%90.18万

109.42%3,889.78

298.92%7.76万

-26,271.36%-7.09万

-153.78%-5.88万

---4.13万

--1.94万

--270.85

1,456.04%10.93万

现金及现金等价物净增加额

-44.12%-4.75亿

139.72%6.15亿

40.50%-1.34亿

370.65%5.95亿

-46.06%-3.3亿

1,744.11%2.56亿

-278.57%-2.25亿

---2.2亿

---2.26亿

24.67%-1,560.09万

加:期初现金及现金等价物余额

106.21%11.94亿

79.56%5.79亿

-4.62%3.22亿

--3.22亿

-5.77%3.38亿

期末现金及现金等价物余额

188.31%7.19亿

106.21%11.94亿

357.41%4.45亿

1,046.83%11.74亿

157.71%2.49亿

79.56%5.79亿

--9,727.45万

--1.02亿

--9,673.8万

-4.62%3.22亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-13.43%1.64亿	9.66%14.03亿	6.69%6.82亿	10.86%4.2亿	11.76%1.9亿	-10.51%12.79亿	--6.4亿	--3.79亿	--1.7亿	-1.09%14.29亿
收到的税费返还	213.31%909.61万	36.06%1,849.97万	33.04%751.15万	-1.14%412.38万	94.31%290.32万	-43.01%1,359.7万	--564.6万	--417.14万	--149.41万	27.90%2,385.83万
收到其他与经营活动有关的现金	118.03%1,529.02万	-12.71%4,714.91万	-10.38%3,771.13万	-13.20%2,988.67万	-78.44%701.28万	131.39%5,401.39万	--4,207.68万	--3,443.14万	--3,252.48万	-4.54%2,334.33万
经营活动现金流入小计	-5.51%1.89亿	9.03%14.68亿	5.86%7.28亿	8.76%4.54亿	-2.02%2亿	-8.79%13.47亿	--6.87亿	--4.17亿	--2.04亿	-0.78%14.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-4.22%3.28亿	3.52%9.03亿	12.15%7.63亿	23.86%5.56亿	23.76%3.43亿	-12.23%8.72亿	--6.8亿	--4.49亿	--2.77亿	-1.35%9.94亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.13%8,531.34万	10.90%3.01亿	1.97%2.15亿	4.34%1.58亿	8.66%1.01亿	6.11%2.71亿	--2.11亿	--1.52亿	--9,250.49万	9.09%2.55亿
支付的各项税费	29.86%6,015.32万	54.93%8,316.27万	49.13%5,712.86万	44.54%4,960.58万	76.66%4,632.21万	-27.18%5,367.68万	--3,830.71万	--3,431.91万	--2,622.09万	53.45%7,370.77万
支付其他与经营活动有关的现金	18.09%3,924.05万	11.88%1.02亿	3.61%7,706.52万	35.92%6,827.93万	0.65%3,322.84万	-0.69%9,156.67万	--7,438.14万	--5,023.54万	--3,301.45万	19.03%9,220.35万
经营活动现金流出小计	-1.88%5.13亿	7.81%13.89亿	10.78%11.12亿	21.46%8.33亿	21.96%5.23亿	-8.94%12.89亿	--10.04亿	--6.86亿	--4.29亿	3.52%14.15亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.37%-3.24亿	36.15%7,923.65万	-21.48%-3.84亿	-41.20%-3.79亿	-43.71%-3.23亿	-5.26%5,819.78万	-83.34%-3.16亿	---2.68亿	---2.25亿	-49.32%6,142.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--2亿	--5.7亿	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--121.32万	--513.41万	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--2,197	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	--2.01亿	--5.75亿	----	----	----	----	----	----	----	----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-71.12%132.38万	161.91%1,705.92万	23.21%676.97万	123.57%628.65万	949.50%458.43万	-17.75%651.35万	--549.44万	--281.19万	--43.68万	-12.61%791.93万
投资支付的现金	--3.5亿	--7.7亿	--5.7亿	----	----	----	----	----	----	--1,080万
投资活动现金流出小计	7,562.88%3.51亿	11,983.53%7.87亿	10,397.47%5.77亿	123.57%628.65万	949.50%458.43万	-65.20%651.35万	--549.44万	--281.19万	--43.68万	106.56%1,871.93万
投资活动产生的现金流量净额	-3,173.71%-1.5亿	-3,153.60%-2.12亿	-10,397.47%-5.77亿	-123.57%-628.65万	-949.50%-458.43万	65.20%-651.35万	10.53%-549.44万	---281.19万	---43.68万	-106.62%-1,871.93万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--9.85亿	--9.85亿	--9.85亿	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	-99.79%56万	----	----	----	789.63%2.67亿	--1.05亿	--5,000万	----	-41.18%3,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-58.33%250万	--250万	--250万	----	200.00%600万
筹资活动现金流入小计	----	265.75%9.85亿	815.11%9.85亿	1,775.69%9.85亿	----	648.30%2.69亿	--1.08亿	--5,250万	----	-32.08%3,600万
偿还债务支付的现金	--56万	333.78%2.17亿	--1.37亿	----	----	-38.27%5,000万	----	----	----	-53.04%8,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-58.57%422.56万	-56.85%414.49万	70,329.99%293.46万	22,941.46%139.53万	-13.88%1,019.9万	--960.69万	--4,166.67	--6,055.78	-11.32%1,184.23万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	22.22%44万	22.22%44万	----	----	28.57%36万	--36万	--36万	----	16.67%28万
支付其他与筹资活动有关的现金	-64.64%19.38万	305.88%1,753.09万	1,125.80%1,669.63万	-8.76%124.28万	17.05%54.81万	174.01%431.93万	--136.21万	--136.21万	--46.83万	--157.63万
筹资活动现金流出小计	-61.21%75.38万	269.89%2.39亿	1,338.21%1.58亿	205.76%417.74万	309.70%194.35万	-31.67%6,451.83万	--1,096.9万	--136.62万	--47.44万	-49.20%9,441.86万
筹资活动产生的现金流量净额	61.21%-75.38万	264.45%7.47亿	755.74%8.27亿	1,817.64%9.81亿	-309.70%-194.35万	450.69%2.05亿	389.19%9,663.95万	--5,113.38万	---47.44万	56.03%-5,841.86万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	1,634.67%90.18万	109.42%3,889.78	298.92%7.76万	-26,271.36%-7.09万	-153.78%-5.88万	---4.13万	--1.94万	--270.85	1,456.04%10.93万
现金及现金等价物净增加额	-44.12%-4.75亿	139.72%6.15亿	40.50%-1.34亿	370.65%5.95亿	-46.06%-3.3亿	1,744.11%2.56亿	-278.57%-2.25亿	---2.2亿	---2.26亿	24.67%-1,560.09万
加:期初现金及现金等价物余额	106.21%11.94亿	79.56%5.79亿	79.56%5.79亿	79.56%5.79亿	79.56%5.79亿	-4.62%3.22亿	--3.22亿	--3.22亿	--3.22亿	-5.77%3.38亿
期末现金及现金等价物余额	188.31%7.19亿	106.21%11.94亿	357.41%4.45亿	1,046.83%11.74亿	157.71%2.49亿	79.56%5.79亿	--9,727.45万	--1.02亿	--9,673.8万	-4.62%3.22亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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