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688616 西力科技

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+0.17+1.46%

已收盘 05/09 15:00 (北京)

17.76亿总市值20.00市盈率TTM

西力科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

28.51%1.43亿

24.35%6.16亿

-1.57%3.43亿

1.56%2.12亿

27.44%1.11亿

36.42%4.95亿

45.86%3.48亿

46.76%2.09亿

2.95%8,709.2万

-25.88%3.63亿

收到的税费返还

-99.81%4,430.19

-47.57%943.96万

-69.32%468.94万

-82.72%264.11万

-72.01%238.8万

166.94%1,800.39万

126.60%1,528.27万

--1,528.68万

--853.09万

310.04%674.44万

收到其他与经营活动有关的现金

18.43%1,643.73万

9.18%2,030.24万

37.16%4,103.33万

155.79%1,325.16万

91.37%1,387.91万

-37.00%1,859.61万

-24.70%2,991.57万

-83.02%518.06万

-57.74%725.26万

-30.52%2,951.81万

经营活动现金流入小计

25.01%1.59亿

21.38%6.46亿

-1.25%3.89亿

-0.57%2.28亿

23.70%1.27亿

33.20%5.32亿

37.94%3.94亿

32.71%2.3亿

1.10%1.03亿

-25.22%3.99亿

购买商品、接受劳务支付的现金

129.74%1.07亿

10.97%3.63亿

-18.69%2.27亿

-17.56%1.17亿

-29.14%4,653.67万

38.49%3.27亿

55.13%2.79亿

17.62%1.42亿

11.12%6,567.45万

-16.35%2.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-15.42%1,561.49万

2.37%5,740.08万

53.29%4,701.36万

24.58%3,233.32万

17.49%1,846.24万

12.98%5,607.29万

-17.79%3,066.89万

2.22%2,595.47万

9.77%1,571.4万

5.05%4,963.19万

支付的各项税费

-6.65%1,125.81万

30.18%3,819.78万

33.53%2,237.55万

6.35%1,726.73万

658.26%1,206.02万

-1.41%2,934.24万

-43.22%1,675.66万

-33.55%1,623.7万

-88.48%159.05万

42.53%2,976.24万

支付其他与经营活动有关的现金

7.49%2,359.42万

0.36%5,085.01万

67.81%7,463.73万

1.67%2,654.27万

70.22%2,194.98万

48.91%5,066.77万

-0.39%4,447.67万

-10.11%2,610.76万

54.44%1,289.48万

-38.20%3,402.58万

经营活动现金流出小计

58.96%1.57亿

9.98%5.09亿

-0.01%3.71亿

-8.15%1.94亿

3.27%9,900.91万

32.48%4.63亿

27.32%3.71亿

5.39%2.11亿

0.31%9,587.37万

-13.79%3.5亿

经营活动产生的现金流量净额

-93.99%169.7万

98.05%1.36亿

-21.59%1,782.01万

84.10%3,473.89万

303.43%2,824.74万

38.25%6,883.8万

481.55%2,272.8万

170.00%1,886.99万

13.29%700.18万

-61.26%4,979.07万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-57.89%4.11亿

-71.70%9,904.3万

16.86%4.09亿

--3,000万

86.92%9.75亿

194.48%3.5亿

--0

21.81%5.22亿

取得投资收益收到的现金

397.41%67.3万

-65.37%78.09万

-91.07%158.33万

-56.49%53.45万

-65.34%13.53万

4.73%225.52万

1,924.23%1,772.49万

66.78%122.86万

-24.41%39.03万

76.38%215.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--43.5万

----

--22万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,489.06万

--1,186万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--9.63万

----

--1.5亿

----

投资活动现金流入小计

-97.45%76.93万

-56.34%4.27亿

-69.41%1.12亿

16.60%4.1亿

-79.96%3,013.53万

86.51%9.77亿

145.41%3.68亿

193.70%3.51亿

25.99%1.5亿

22.01%5.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-35.10%870.93万

-44.96%6,015.51万

-51.17%4,771.09万

-50.41%2,866.68万

-63.12%1,341.89万

96.16%1.09亿

137.34%9,771.32万

85.41%5,780.31万

76.33%3,638.57万

-23.60%5,572.07万

投资支付的现金

----

-55.97%4.29亿

-77.19%9,900万

-5.76%4.09亿

--6,900万

80.02%9.75亿

179.11%4.34亿

190.80%4.34亿

----

26.48%5.42亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--592.13万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2.09亿

----

投资活动现金流出小计

-89.43%870.93万

-54.86%4.89亿

-72.41%1.47亿

-11.01%4.38亿

-66.38%8,241.89万

79.75%10.84亿

62.77%5.32亿

172.59%4.92亿

75.26%2.45亿

20.37%6.03亿

投资活动产生的现金流量净额

84.81%-794万

41.32%-6,281.71万

79.13%-3,422.46万

79.99%-2,813.23万

44.83%-5,228.36万

-35.04%-1.07亿

7.26%-1.64亿

-131.09%-1.41亿

-362.04%-9,476.72万

-10.54%-7,926.87万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.53亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--75万

筹资活动现金流入小计

----

1,166.88%2.53亿

偿还债务支付的现金

----

--3,500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-8.70%3,150万

----

2.76%3,450万

2.49%3,450万

----

195.49%3,357.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

--2,154.91万

-16.40%34.11万

108.61%27.7万

109.02%27.7万

----

-97.78%40.79万

-97.21%13.28万

-97.22%13.25万

----

1,386.65%1,837.5万

筹资活动现金流出小计

--2,154.91万

-8.79%3,184.11万

-8.25%3,177.7万

----

-59.85%3,490.79万

-52.83%3,463.28万

-52.83%3,463.25万

----

590.16%8,694.93万

筹资活动产生的现金流量净额

---2,154.91万

8.79%-3,184.11万

8.25%-3,177.7万

----

-120.98%-3,490.79万

-119.33%-3,463.28万

-119.33%-3,463.25万

----

2,148.50%1.66亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

116.37%6.51万

-76.94%165.41万

-79.25%155.91万

-55.85%220.83万

3.00%-39.79万

567.69%717.23万

6,372.34%751.52万

3,815.62%500.18万

-150.96%-41.02万

51.58%-153.36万

现金及现金等价物净增加额

-13.48%-2,772.7万

165.71%4,333.27万

72.31%-4,662.24万

84.83%-2,296.21万

72.29%-2,443.42万

-148.70%-6,594.46万

-4,758.97%-1.68亿

-265.80%-1.51亿

-137.64%-8,817.56万

121.81%1.35亿

加:期初现金及现金等价物余额

16.17%3.11亿

-19.75%2.68亿

68.23%3.34亿

44.43%1.98亿

期末现金及现金等价物余额

16.44%2.84亿

16.17%3.11亿

33.72%2.21亿

34.20%2.45亿

-0.90%2.44亿

-19.75%2.68亿

-15.13%1.66亿

-37.00%1.83亿

-43.22%2.46亿

68.23%3.34亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28.51%1.43亿	24.35%6.16亿	-1.57%3.43亿	1.56%2.12亿	27.44%1.11亿	36.42%4.95亿	45.86%3.48亿	46.76%2.09亿	2.95%8,709.2万	-25.88%3.63亿
收到的税费返还	-99.81%4,430.19	-47.57%943.96万	-69.32%468.94万	-82.72%264.11万	-72.01%238.8万	166.94%1,800.39万	126.60%1,528.27万	--1,528.68万	--853.09万	310.04%674.44万
收到其他与经营活动有关的现金	18.43%1,643.73万	9.18%2,030.24万	37.16%4,103.33万	155.79%1,325.16万	91.37%1,387.91万	-37.00%1,859.61万	-24.70%2,991.57万	-83.02%518.06万	-57.74%725.26万	-30.52%2,951.81万
经营活动现金流入小计	25.01%1.59亿	21.38%6.46亿	-1.25%3.89亿	-0.57%2.28亿	23.70%1.27亿	33.20%5.32亿	37.94%3.94亿	32.71%2.3亿	1.10%1.03亿	-25.22%3.99亿
购买商品、接受劳务支付的现金	129.74%1.07亿	10.97%3.63亿	-18.69%2.27亿	-17.56%1.17亿	-29.14%4,653.67万	38.49%3.27亿	55.13%2.79亿	17.62%1.42亿	11.12%6,567.45万	-16.35%2.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-15.42%1,561.49万	2.37%5,740.08万	53.29%4,701.36万	24.58%3,233.32万	17.49%1,846.24万	12.98%5,607.29万	-17.79%3,066.89万	2.22%2,595.47万	9.77%1,571.4万	5.05%4,963.19万
支付的各项税费	-6.65%1,125.81万	30.18%3,819.78万	33.53%2,237.55万	6.35%1,726.73万	658.26%1,206.02万	-1.41%2,934.24万	-43.22%1,675.66万	-33.55%1,623.7万	-88.48%159.05万	42.53%2,976.24万
支付其他与经营活动有关的现金	7.49%2,359.42万	0.36%5,085.01万	67.81%7,463.73万	1.67%2,654.27万	70.22%2,194.98万	48.91%5,066.77万	-0.39%4,447.67万	-10.11%2,610.76万	54.44%1,289.48万	-38.20%3,402.58万
经营活动现金流出小计	58.96%1.57亿	9.98%5.09亿	-0.01%3.71亿	-8.15%1.94亿	3.27%9,900.91万	32.48%4.63亿	27.32%3.71亿	5.39%2.11亿	0.31%9,587.37万	-13.79%3.5亿
经营活动产生的现金流量净额	-93.99%169.7万	98.05%1.36亿	-21.59%1,782.01万	84.10%3,473.89万	303.43%2,824.74万	38.25%6,883.8万	481.55%2,272.8万	170.00%1,886.99万	13.29%700.18万	-61.26%4,979.07万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	-57.89%4.11亿	-71.70%9,904.3万	16.86%4.09亿	--3,000万	86.92%9.75亿	194.48%3.5亿	194.48%3.5亿	--0	21.81%5.22亿
取得投资收益收到的现金	397.41%67.3万	-65.37%78.09万	-91.07%158.33万	-56.49%53.45万	-65.34%13.53万	4.73%225.52万	1,924.23%1,772.49万	66.78%122.86万	-24.41%39.03万	76.38%215.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--43.5万	----	----	----	----	----	----	----	--22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--1,489.06万	--1,186万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--9.63万	----	----	----	----	----	----	----	--1.5亿	----
投资活动现金流入小计	-97.45%76.93万	-56.34%4.27亿	-69.41%1.12亿	16.60%4.1亿	-79.96%3,013.53万	86.51%9.77亿	145.41%3.68亿	193.70%3.51亿	25.99%1.5亿	22.01%5.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35.10%870.93万	-44.96%6,015.51万	-51.17%4,771.09万	-50.41%2,866.68万	-63.12%1,341.89万	96.16%1.09亿	137.34%9,771.32万	85.41%5,780.31万	76.33%3,638.57万	-23.60%5,572.07万
投资支付的现金	----	-55.97%4.29亿	-77.19%9,900万	-5.76%4.09亿	--6,900万	80.02%9.75亿	179.11%4.34亿	190.80%4.34亿	----	26.48%5.42亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--592.13万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.09亿	----
投资活动现金流出小计	-89.43%870.93万	-54.86%4.89亿	-72.41%1.47亿	-11.01%4.38亿	-66.38%8,241.89万	79.75%10.84亿	62.77%5.32亿	172.59%4.92亿	75.26%2.45亿	20.37%6.03亿
投资活动产生的现金流量净额	84.81%-794万	41.32%-6,281.71万	79.13%-3,422.46万	79.99%-2,813.23万	44.83%-5,228.36万	-35.04%-1.07亿	7.26%-1.64亿	-131.09%-1.41亿	-362.04%-9,476.72万	-10.54%-7,926.87万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.53亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--75万
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,166.88%2.53亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-8.70%3,150万	-8.70%3,150万	-8.70%3,150万	----	2.76%3,450万	2.49%3,450万	2.49%3,450万	----	195.49%3,357.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	--2,154.91万	-16.40%34.11万	108.61%27.7万	109.02%27.7万	----	-97.78%40.79万	-97.21%13.28万	-97.22%13.25万	----	1,386.65%1,837.5万
筹资活动现金流出小计	--2,154.91万	-8.79%3,184.11万	-8.25%3,177.7万	-8.25%3,177.7万	----	-59.85%3,490.79万	-52.83%3,463.28万	-52.83%3,463.25万	----	590.16%8,694.93万
筹资活动产生的现金流量净额	---2,154.91万	8.79%-3,184.11万	8.25%-3,177.7万	8.25%-3,177.7万	----	-120.98%-3,490.79万	-119.33%-3,463.28万	-119.33%-3,463.25万	----	2,148.50%1.66亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	116.37%6.51万	-76.94%165.41万	-79.25%155.91万	-55.85%220.83万	3.00%-39.79万	567.69%717.23万	6,372.34%751.52万	3,815.62%500.18万	-150.96%-41.02万	51.58%-153.36万
现金及现金等价物净增加额	-13.48%-2,772.7万	165.71%4,333.27万	72.31%-4,662.24万	84.83%-2,296.21万	72.29%-2,443.42万	-148.70%-6,594.46万	-4,758.97%-1.68亿	-265.80%-1.51亿	-137.64%-8,817.56万	121.81%1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额	16.17%3.11亿	-19.75%2.68亿	-19.75%2.68亿	-19.75%2.68亿	-19.75%2.68亿	68.23%3.34亿	68.23%3.34亿	68.23%3.34亿	68.23%3.34亿	44.43%1.98亿
期末现金及现金等价物余额	16.44%2.84亿	16.17%3.11亿	33.72%2.21亿	34.20%2.45亿	-0.90%2.44亿	-19.75%2.68亿	-15.13%1.66亿	-37.00%1.83亿	-43.22%2.46亿	68.23%3.34亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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