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688562 航天软件

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-0.46-3.02%

已收盘 06/04 15:00 (北京)

59.16亿总市值160.76市盈率TTM

航天软件关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.87%8,864.51万

-28.75%12.81亿

-44.00%5.51亿

-32.05%3.43亿

-29.03%1.47亿

-1.76%17.99亿

--9.85亿

--5.04亿

--2.08亿

22.43%18.31亿

收到的税费返还

-38.16%222.72万

7.95%846.78万

-16.20%578.04万

14.92%452.54万

122.07%360.18万

-30.00%784.43万

--689.79万

--393.77万

--162.19万

171.18%1,120.64万

收到其他与经营活动有关的现金

-32.86%2,047.48万

40.15%9,855.17万

45.61%7,130.59万

96.05%5,887.32万

132.24%3,049.34万

-44.85%7,031.85万

--4,896.91万

--3,003.02万

--1,313.01万

7.13%1.28亿

经营活动现金流入小计

-38.66%1.11亿

-26.02%13.88亿

-39.60%6.28亿

-24.56%4.06亿

-18.41%1.82亿

-4.71%18.77亿

--10.41亿

--5.38亿

--2.22亿

21.68%19.7亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-31.50%2.67亿

-17.37%9.77亿

-11.88%8.31亿

11.46%6.6亿

37.16%3.9亿

-0.42%11.82亿

--9.43亿

--5.93亿

--2.84亿

35.02%11.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

9.54%1.38亿

10.49%4.29亿

10.30%3.15亿

5.99%2.14亿

8.77%1.26亿

12.15%3.88亿

--2.86亿

--2.02亿

--1.16亿

20.85%3.46亿

支付的各项税费

-16.49%1,359.78万

-14.23%3,522.86万

-15.82%2,725.56万

-18.33%1,961.51万

4.05%1,628.25万

-13.98%4,107.1万

--3,237.61万

--2,401.66万

--1,564.88万

129.20%4,774.33万

支付其他与经营活动有关的现金

-26.54%3,044.96万

-56.58%6,561.54万

-20.91%6,643.89万

51.53%5,884.22万

43.20%4,145.1万

42.39%1.51亿

--8,400.28万

--3,883.2万

--2,894.64万

-35.46%1.06亿

经营活动现金流出小计

-21.69%4.49亿

-14.52%15.06亿

-7.82%12.4亿

11.15%9.53亿

28.99%5.74亿

4.47%17.62亿

--13.46亿

--8.57亿

--4.45亿

24.89%16.87亿

经营活动产生的现金流量净额

13.84%-3.38亿

-202.92%-1.18亿

-100.57%-6.12亿

-71.45%-5.47亿

-76.42%-3.92亿

-59.48%1.14亿

14.82%-3.05亿

---3.19亿

---2.22亿

5.51%2.83亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

204.17%3.65亿

--3.8亿

--3亿

--2.5亿

--1.2亿

----

取得投资收益收到的现金

1,455.31%300.71万

58.71%644.92万

--583.48万

--72.67万

--19.33万

-4.95%406.35万

----

10.47%427.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--3.21万

-34.96%7.96万

-84.36%1.82万

--1.62万

--0

35.22%12.24万

--11.64万

----

-35.31%9.05万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--240.29万

投资活动现金流入小计

206.21%3.68亿

9,134.04%3.87亿

262,677.14%3.06亿

--2.51亿

--1.2亿

-38.16%418.59万

--11.64万

----

68.79%676.84万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-97.81%3.16万

-79.04%413.6万

-52.07%321.57万

-28.82%195.01万

171.75%144万

-52.37%1,973.06万

--670.93万

--273.96万

--52.99万

-44.22%4,142.58万

投资支付的现金

328.57%3亿

1,570.00%8.35亿

--3.3亿

--2.5亿

--7,000万

--5,000万

----

投资活动现金流出小计

319.98%3亿

1,103.40%8.39亿

4,866.47%3.33亿

9,096.57%2.52亿

13,381.79%7,144万

68.33%6,973.06万

--670.93万

--273.96万

--52.99万

-44.22%4,142.58万

投资活动产生的现金流量净额

39.49%6,800.76万

-590.53%-4.53亿

-315.03%-2,736.27万

55.94%-120.72万

9,300.48%4,875.33万

-89.12%-6,554.47万

75.70%-659.29万

---273.96万

---52.99万

50.67%-3,465.74万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--11.82亿

----

-96.50%1,282.58万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,282.58万

取得借款收到的现金

--0

-56.99%700万

-22.22%700万

150.00%500万

-69.86%1,627.5万

--1,627.5万

--900万

--200万

-81.76%5,400万

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

--7,446.38万

----

筹资活动现金流入小计

--0

7,664.02%12.64亿

13,939.94%12.64亿

3,873.19%7,946.38万

-75.65%1,627.5万

--1,627.5万

--900万

--200万

-89.91%6,682.58万

偿还债务支付的现金

0.00%700万

-69.86%1,627.5万

-58.27%1,627.5万

-76.92%900万

-58.82%700万

-11.48%5,400万

--3,900万

--1,700万

-85.23%6,100万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-65.69%4.13万

6.08%234.15万

8.34%226.73万

-81.43%16.18万

-74.15%12.03万

-9.54%220.73万

--209.27万

--87.12万

--46.54万

-68.13%244.02万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

119.12%203.66万

----

--92.94万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

675.75%244.39万

-91.56%706.44万

13.16%674.52万

-68.41%79.57万

--31.5万

645.97%8,373.04万

--596.06万

--251.85万

----

--1,122.44万

筹资活动现金流出小计

27.57%948.51万

-81.65%2,568.08万

-46.26%2,528.75万

-76.51%995.75万

-57.43%743.54万

87.42%1.4亿

--4,705.33万

--4,238.97万

--1,746.54万

-82.25%7,466.46万

筹资活动产生的现金流量净额

-113.17%-948.51万

1,101.04%12.38亿

4,123.31%12.38亿

3,854.56%12.54亿

565.74%7,202.85万

-1,477.56%-1.24亿

-121.97%-3,077.83万

---3,338.97万

---1,546.54万

-103.25%-783.89万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-2.94%-2.79亿

993.32%6.67亿

274.92%5.99亿

298.84%7.06亿

-13.90%-2.71亿

-131.13%-7,471.79万

14.21%-3.42亿

---3.55亿

---2.38亿

-45.31%2.4亿

加:期初现金及现金等价物余额

79.09%15.11亿

-8.13%8.44亿

35.37%9.19亿

--9.19亿

183.08%6.79亿

期末现金及现金等价物余额

115.20%12.32亿

79.09%15.11亿

150.43%14.43亿

174.93%15.5亿

-15.85%5.72亿

-8.13%8.44亿

--5.76亿

--5.64亿

--6.8亿

35.37%9.19亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.87%8,864.51万	-28.75%12.81亿	-44.00%5.51亿	-32.05%3.43亿	-29.03%1.47亿	-1.76%17.99亿	--9.85亿	--5.04亿	--2.08亿	22.43%18.31亿
收到的税费返还	-38.16%222.72万	7.95%846.78万	-16.20%578.04万	14.92%452.54万	122.07%360.18万	-30.00%784.43万	--689.79万	--393.77万	--162.19万	171.18%1,120.64万
收到其他与经营活动有关的现金	-32.86%2,047.48万	40.15%9,855.17万	45.61%7,130.59万	96.05%5,887.32万	132.24%3,049.34万	-44.85%7,031.85万	--4,896.91万	--3,003.02万	--1,313.01万	7.13%1.28亿
经营活动现金流入小计	-38.66%1.11亿	-26.02%13.88亿	-39.60%6.28亿	-24.56%4.06亿	-18.41%1.82亿	-4.71%18.77亿	--10.41亿	--5.38亿	--2.22亿	21.68%19.7亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-31.50%2.67亿	-17.37%9.77亿	-11.88%8.31亿	11.46%6.6亿	37.16%3.9亿	-0.42%11.82亿	--9.43亿	--5.93亿	--2.84亿	35.02%11.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	9.54%1.38亿	10.49%4.29亿	10.30%3.15亿	5.99%2.14亿	8.77%1.26亿	12.15%3.88亿	--2.86亿	--2.02亿	--1.16亿	20.85%3.46亿
支付的各项税费	-16.49%1,359.78万	-14.23%3,522.86万	-15.82%2,725.56万	-18.33%1,961.51万	4.05%1,628.25万	-13.98%4,107.1万	--3,237.61万	--2,401.66万	--1,564.88万	129.20%4,774.33万
支付其他与经营活动有关的现金	-26.54%3,044.96万	-56.58%6,561.54万	-20.91%6,643.89万	51.53%5,884.22万	43.20%4,145.1万	42.39%1.51亿	--8,400.28万	--3,883.2万	--2,894.64万	-35.46%1.06亿
经营活动现金流出小计	-21.69%4.49亿	-14.52%15.06亿	-7.82%12.4亿	11.15%9.53亿	28.99%5.74亿	4.47%17.62亿	--13.46亿	--8.57亿	--4.45亿	24.89%16.87亿
经营活动产生的现金流量净额	13.84%-3.38亿	-202.92%-1.18亿	-100.57%-6.12亿	-71.45%-5.47亿	-76.42%-3.92亿	-59.48%1.14亿	14.82%-3.05亿	---3.19亿	---2.22亿	5.51%2.83亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	204.17%3.65亿	--3.8亿	--3亿	--2.5亿	--1.2亿	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	1,455.31%300.71万	58.71%644.92万	--583.48万	--72.67万	--19.33万	-4.95%406.35万	----	----	----	10.47%427.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--3.21万	-34.96%7.96万	-84.36%1.82万	--1.62万	--0	35.22%12.24万	--11.64万	----	----	-35.31%9.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--240.29万
投资活动现金流入小计	206.21%3.68亿	9,134.04%3.87亿	262,677.14%3.06亿	--2.51亿	--1.2亿	-38.16%418.59万	--11.64万	----	----	68.79%676.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-97.81%3.16万	-79.04%413.6万	-52.07%321.57万	-28.82%195.01万	171.75%144万	-52.37%1,973.06万	--670.93万	--273.96万	--52.99万	-44.22%4,142.58万
投资支付的现金	328.57%3亿	1,570.00%8.35亿	--3.3亿	--2.5亿	--7,000万	--5,000万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	319.98%3亿	1,103.40%8.39亿	4,866.47%3.33亿	9,096.57%2.52亿	13,381.79%7,144万	68.33%6,973.06万	--670.93万	--273.96万	--52.99万	-44.22%4,142.58万
投资活动产生的现金流量净额	39.49%6,800.76万	-590.53%-4.53亿	-315.03%-2,736.27万	55.94%-120.72万	9,300.48%4,875.33万	-89.12%-6,554.47万	75.70%-659.29万	---273.96万	---52.99万	50.67%-3,465.74万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--11.82亿	--11.82亿	--11.82亿	----	----	----	----	----	-96.50%1,282.58万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,282.58万
取得借款收到的现金	--0	-56.99%700万	-56.99%700万	-22.22%700万	150.00%500万	-69.86%1,627.5万	--1,627.5万	--900万	--200万	-81.76%5,400万
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	--7,446.38万	--7,446.38万	--7,446.38万	--7,446.38万	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	--0	7,664.02%12.64亿	7,664.02%12.64亿	13,939.94%12.64亿	3,873.19%7,946.38万	-75.65%1,627.5万	--1,627.5万	--900万	--200万	-89.91%6,682.58万
偿还债务支付的现金	0.00%700万	-69.86%1,627.5万	-58.27%1,627.5万	-76.92%900万	-58.82%700万	-11.48%5,400万	--3,900万	--3,900万	--1,700万	-85.23%6,100万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-65.69%4.13万	6.08%234.15万	8.34%226.73万	-81.43%16.18万	-74.15%12.03万	-9.54%220.73万	--209.27万	--87.12万	--46.54万	-68.13%244.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	119.12%203.66万	----	----	----	--92.94万	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	675.75%244.39万	-91.56%706.44万	13.16%674.52万	-68.41%79.57万	--31.5万	645.97%8,373.04万	--596.06万	--251.85万	----	--1,122.44万
筹资活动现金流出小计	27.57%948.51万	-81.65%2,568.08万	-46.26%2,528.75万	-76.51%995.75万	-57.43%743.54万	87.42%1.4亿	--4,705.33万	--4,238.97万	--1,746.54万	-82.25%7,466.46万
筹资活动产生的现金流量净额	-113.17%-948.51万	1,101.04%12.38亿	4,123.31%12.38亿	3,854.56%12.54亿	565.74%7,202.85万	-1,477.56%-1.24亿	-121.97%-3,077.83万	---3,338.97万	---1,546.54万	-103.25%-783.89万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-2.94%-2.79亿	993.32%6.67亿	274.92%5.99亿	298.84%7.06亿	-13.90%-2.71亿	-131.13%-7,471.79万	14.21%-3.42亿	---3.55亿	---2.38亿	-45.31%2.4亿
加:期初现金及现金等价物余额	79.09%15.11亿	-8.13%8.44亿	-8.13%8.44亿	-8.13%8.44亿	-8.13%8.44亿	35.37%9.19亿	--9.19亿	--9.19亿	--9.19亿	183.08%6.79亿
期末现金及现金等价物余额	115.20%12.32亿	79.09%15.11亿	150.43%14.43亿	174.93%15.5亿	-15.85%5.72亿	-8.13%8.44亿	--5.76亿	--5.64亿	--6.8亿	35.37%9.19亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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