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688506 百利天恒-U

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已收盘 05/08 15:00 (北京)

741.81亿总市值16.89市盈率TTM

百利天恒-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4,227.10%58亿

13.71%5.86亿

12.24%4.21亿

17.68%2.91亿

12.95%1.34亿

-38.89%5.16亿

-38.31%3.75亿

--2.47亿

--1.19亿

-23.01%8.44亿

收到的税费返还

274.39%342.33万

-13.79%2,898.52万

-30.55%2,010.61万

-87.10%334.3万

1,625.97%91.44万

159.15%3,362.11万

288.58%2,894.86万

--2,592.46万

--5.3万

-33.25%1,297.34万

收到其他与经营活动有关的现金

267.65%2,528.35万

41.76%9,152.42万

391.24%5,555.08万

80.57%1,792.97万

90.21%687.7万

-0.09%6,456.38万

-81.14%1,130.83万

--992.98万

--361.54万

-28.82%6,461.88万

经营活动现金流入小计

4,009.65%58.29亿

15.15%7.07亿

19.58%4.96亿

10.28%3.12亿

15.93%1.42亿

-33.38%6.14亿

-38.51%4.15亿

--2.83亿

--1.22亿

-23.62%9.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

68.39%2,610.43万

14.41%6,401.62万

133.50%6,443.93万

136.13%3,192.33万

57.19%1,550.23万

-52.91%5,595.21万

4.17%2,759.74万

--1,351.95万

--986.2万

-7.79%1.19亿

支付给职工以及为职工支付的现金

34.28%1.14亿

26.83%3.06亿

28.65%2.3亿

35.61%1.65亿

30.94%8,454.88万

20.96%2.41亿

18.27%1.79亿

--1.21亿

--6,456.92万

8.10%2亿

支付的各项税费

-4.75%3,084.46万

11.03%7,796.86万

39.98%7,410.81万

28.74%4,831.75万

87.99%3,238.4万

-38.42%7,022.23万

-41.91%5,294.33万

--3,753.23万

--1,722.63万

-22.33%1.14亿

支付其他与经营活动有关的现金

41.78%2.8亿

73.12%8.74亿

59.52%6.08亿

50.86%3.9亿

56.74%1.97亿

-19.08%5.05亿

-17.55%3.81亿

--2.59亿

--1.26亿

-6.52%6.24亿

经营活动现金流出小计

36.54%4.5亿

51.55%13.22亿

52.47%9.76亿

47.32%6.35亿

51.58%3.3亿

-17.41%8.72亿

-12.39%6.4亿

--4.31亿

--2.18亿

-6.33%10.56亿

经营活动产生的现金流量净额

2,962.70%53.79亿

-137.91%-6.15亿

-113.08%-4.8亿

-118.04%-3.23亿

-97.40%-1.88亿

-91.55%-2.59亿

-302.72%-2.25亿

-152.72%-1.48亿

---9,518.71万

-272.11%-1.35亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--2,005万

----

取得投资收益收到的现金

----

--3,898.61

----

37.00%348万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-91.74%1,400

482.93%5.99万

76.79%1.7万

--1.7万

-85.47%1.03万

-85.88%9,587.56

--9,587.56

----

154.79%7.07万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2,005万

----

101.01%4.76亿

投资活动现金流入小计

-99.99%1,400

195,685.09%2,011.38万

209,242.61%2,007.08万

--2,007.08万

-100.00%1.03万

-100.00%9,587.56

--9,587.56

----

100.34%4.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-68.56%918.54万

137.12%8,193.92万

74.91%5,138.35万

56.18%4,057.1万

42.97%2,921.71万

-22.52%3,455.64万

-11.39%2,937.74万

--2,597.7万

--2,043.56万

190.17%4,460.33万

投资支付的现金

----

--2,005万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--2,005万

----

-35.70%2.79亿

投资活动现金流出小计

-81.36%918.54万

195.14%1.02亿

143.16%7,143.35万

133.36%6,062.1万

141.08%4,926.71万

-89.33%3,455.64万

-90.59%2,937.74万

--2,597.7万

--2,043.56万

-27.98%3.24亿

投资活动产生的现金流量净额

68.54%-918.4万

-137.00%-8,187.54万

-74.89%-5,136.26万

-56.16%-4,055.02万

-42.87%-2,919.62万

-122.12%-3,454.61万

-117.52%-2,936.78万

---2,596.74万

---2,043.56万

174.35%1.56亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--9.07亿

----

取得借款收到的现金

233.33%1亿

19.39%4.48亿

-55.58%1.18亿

56.93%1.18亿

0.00%3,000万

54.96%3.75亿

102.29%2.65亿

--7,500万

--3,000万

61.33%2.42亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

54.23%9,254万

--9,254万

--5,594万

--6,000万

筹资活动现金流入小计

233.33%1亿

-67.44%4.48亿

-67.08%1.18亿

-29.75%1.18亿

-65.09%3,000万

355.30%13.75亿

87.19%3.58亿

--1.68亿

--8,594万

101.33%3.02亿

偿还债务支付的现金

-66.65%1,401万

48.91%2.4亿

14.03%1.14亿

125.05%9,002万

5.03%4,201万

-11.05%1.61亿

-33.77%1亿

--4,000万

-7.05%1.81亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

39.04%623.88万

49.17%1,877.43万

58.38%1,301.16万

82.91%900.93万

92.28%448.72万

-53.34%1,258.61万

-67.49%821.56万

--492.54万

--233.36万

169.07%2,697.43万

支付其他与筹资活动有关的现金

-39.46%2,497.01万

58.58%9,834.27万

48.52%7,798.14万

110.80%5,118.72万

190.00%4,124.73万

1,054.75%6,201.48万

2,594.30%5,250.68万

--2,428.26万

--1,422.33万

-46.30%537.04万

筹资活动现金流出小计

-48.47%4,521.89万

51.47%3.57亿

27.56%2.05亿

117.05%1.5亿

55.14%8,774.44万

10.43%2.36亿

-9.82%1.61亿

--6,920.8万

--5,655.69万

-0.66%2.13亿

筹资活动产生的现金流量净额

194.87%5,478.11万

-92.03%9,084.3万

-144.37%-8,732.3万

-133.07%-3,251.65万

-296.52%-5,774.44万

1,185.22%11.39亿

1,440.45%1.97亿

--9,833.2万

--2,938.31万

236.90%8,865.52万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-5,151.99%-443.86万

-1,119.51%-261.86万

-121.21%-62.41万

-120.21%-15.35万

-238.09%-8.45万

133.75%25.68万

1,316.42%294.2万

--75.95万

--6.12万

62.10%-76.1万

现金及现金等价物净增加额

2,071.50%54.2亿

-171.95%-6.09亿

-1,027.88%-6.19亿

-428.10%-3.96亿

-219.02%-2.75亿

676.51%8.46亿

-144.22%-5,491.6万

---7,503.73万

---8,617.84万

154.97%1.09亿

加:期初现金及现金等价物余额

-60.86%3.92亿

548.87%10.01亿

551.49%10.05亿

548.87%10.01亿

241.11%1.54亿

--1.54亿

-81.43%4,521.16万

期末现金及现金等价物余额

700.78%58.12亿

-60.86%3.92亿

288.05%3.85亿

663.30%6.04亿

966.62%7.26亿

548.87%10.01亿

-41.38%9,930.61万

--7,918.48万

--6,804.37万

241.11%1.54亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4,227.10%58亿	13.71%5.86亿	12.24%4.21亿	17.68%2.91亿	12.95%1.34亿	-38.89%5.16亿	-38.31%3.75亿	--2.47亿	--1.19亿	-23.01%8.44亿
收到的税费返还	274.39%342.33万	-13.79%2,898.52万	-30.55%2,010.61万	-87.10%334.3万	1,625.97%91.44万	159.15%3,362.11万	288.58%2,894.86万	--2,592.46万	--5.3万	-33.25%1,297.34万
收到其他与经营活动有关的现金	267.65%2,528.35万	41.76%9,152.42万	391.24%5,555.08万	80.57%1,792.97万	90.21%687.7万	-0.09%6,456.38万	-81.14%1,130.83万	--992.98万	--361.54万	-28.82%6,461.88万
经营活动现金流入小计	4,009.65%58.29亿	15.15%7.07亿	19.58%4.96亿	10.28%3.12亿	15.93%1.42亿	-33.38%6.14亿	-38.51%4.15亿	--2.83亿	--1.22亿	-23.62%9.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	68.39%2,610.43万	14.41%6,401.62万	133.50%6,443.93万	136.13%3,192.33万	57.19%1,550.23万	-52.91%5,595.21万	4.17%2,759.74万	--1,351.95万	--986.2万	-7.79%1.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金	34.28%1.14亿	26.83%3.06亿	28.65%2.3亿	35.61%1.65亿	30.94%8,454.88万	20.96%2.41亿	18.27%1.79亿	--1.21亿	--6,456.92万	8.10%2亿
支付的各项税费	-4.75%3,084.46万	11.03%7,796.86万	39.98%7,410.81万	28.74%4,831.75万	87.99%3,238.4万	-38.42%7,022.23万	-41.91%5,294.33万	--3,753.23万	--1,722.63万	-22.33%1.14亿
支付其他与经营活动有关的现金	41.78%2.8亿	73.12%8.74亿	59.52%6.08亿	50.86%3.9亿	56.74%1.97亿	-19.08%5.05亿	-17.55%3.81亿	--2.59亿	--1.26亿	-6.52%6.24亿
经营活动现金流出小计	36.54%4.5亿	51.55%13.22亿	52.47%9.76亿	47.32%6.35亿	51.58%3.3亿	-17.41%8.72亿	-12.39%6.4亿	--4.31亿	--2.18亿	-6.33%10.56亿
经营活动产生的现金流量净额	2,962.70%53.79亿	-137.91%-6.15亿	-113.08%-4.8亿	-118.04%-3.23亿	-97.40%-1.88亿	-91.55%-2.59亿	-302.72%-2.25亿	-152.72%-1.48亿	---9,518.71万	-272.11%-1.35亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	--2,005万	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--3,898.61	--3,898.61	--3,898.61	--3,898.61	----	----	----	----	37.00%348万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-91.74%1,400	482.93%5.99万	76.79%1.7万	76.79%1.7万	--1.7万	-85.47%1.03万	-85.88%9,587.56	--9,587.56	----	154.79%7.07万
收到其他与投资活动有关的现金	----	--2,005万	--2,005万	--2,005万	----	----	----	----	----	101.01%4.76亿
投资活动现金流入小计	-99.99%1,400	195,685.09%2,011.38万	209,242.61%2,007.08万	209,242.61%2,007.08万	--2,007.08万	-100.00%1.03万	-100.00%9,587.56	--9,587.56	----	100.34%4.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-68.56%918.54万	137.12%8,193.92万	74.91%5,138.35万	56.18%4,057.1万	42.97%2,921.71万	-22.52%3,455.64万	-11.39%2,937.74万	--2,597.7万	--2,043.56万	190.17%4,460.33万
投资支付的现金	----	----	----	----	--2,005万	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--2,005万	--2,005万	--2,005万	----	----	----	----	----	-35.70%2.79亿
投资活动现金流出小计	-81.36%918.54万	195.14%1.02亿	143.16%7,143.35万	133.36%6,062.1万	141.08%4,926.71万	-89.33%3,455.64万	-90.59%2,937.74万	--2,597.7万	--2,043.56万	-27.98%3.24亿
投资活动产生的现金流量净额	68.54%-918.4万	-137.00%-8,187.54万	-74.89%-5,136.26万	-56.16%-4,055.02万	-42.87%-2,919.62万	-122.12%-3,454.61万	-117.52%-2,936.78万	---2,596.74万	---2,043.56万	174.35%1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--9.07亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	233.33%1亿	19.39%4.48亿	-55.58%1.18亿	56.93%1.18亿	0.00%3,000万	54.96%3.75亿	102.29%2.65亿	--7,500万	--3,000万	61.33%2.42亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	54.23%9,254万	54.23%9,254万	--9,254万	--5,594万	--6,000万
筹资活动现金流入小计	233.33%1亿	-67.44%4.48亿	-67.08%1.18亿	-29.75%1.18亿	-65.09%3,000万	355.30%13.75亿	87.19%3.58亿	--1.68亿	--8,594万	101.33%3.02亿
偿还债务支付的现金	-66.65%1,401万	48.91%2.4亿	14.03%1.14亿	125.05%9,002万	5.03%4,201万	-11.05%1.61亿	-33.77%1亿	--4,000万	--4,000万	-7.05%1.81亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39.04%623.88万	49.17%1,877.43万	58.38%1,301.16万	82.91%900.93万	92.28%448.72万	-53.34%1,258.61万	-67.49%821.56万	--492.54万	--233.36万	169.07%2,697.43万
支付其他与筹资活动有关的现金	-39.46%2,497.01万	58.58%9,834.27万	48.52%7,798.14万	110.80%5,118.72万	190.00%4,124.73万	1,054.75%6,201.48万	2,594.30%5,250.68万	--2,428.26万	--1,422.33万	-46.30%537.04万
筹资活动现金流出小计	-48.47%4,521.89万	51.47%3.57亿	27.56%2.05亿	117.05%1.5亿	55.14%8,774.44万	10.43%2.36亿	-9.82%1.61亿	--6,920.8万	--5,655.69万	-0.66%2.13亿
筹资活动产生的现金流量净额	194.87%5,478.11万	-92.03%9,084.3万	-144.37%-8,732.3万	-133.07%-3,251.65万	-296.52%-5,774.44万	1,185.22%11.39亿	1,440.45%1.97亿	--9,833.2万	--2,938.31万	236.90%8,865.52万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,151.99%-443.86万	-1,119.51%-261.86万	-121.21%-62.41万	-120.21%-15.35万	-238.09%-8.45万	133.75%25.68万	1,316.42%294.2万	--75.95万	--6.12万	62.10%-76.1万
现金及现金等价物净增加额	2,071.50%54.2亿	-171.95%-6.09亿	-1,027.88%-6.19亿	-428.10%-3.96亿	-219.02%-2.75亿	676.51%8.46亿	-144.22%-5,491.6万	---7,503.73万	---8,617.84万	154.97%1.09亿
加:期初现金及现金等价物余额	-60.86%3.92亿	548.87%10.01亿	551.49%10.05亿	548.87%10.01亿	548.87%10.01亿	241.11%1.54亿	241.11%1.54亿	--1.54亿	--1.54亿	-81.43%4,521.16万
期末现金及现金等价物余额	700.78%58.12亿	-60.86%3.92亿	288.05%3.85亿	663.30%6.04亿	966.62%7.26亿	548.87%10.01亿	-41.38%9,930.61万	--7,918.48万	--6,804.37万	241.11%1.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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