(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.24%2.41亿 | -14.11%9.04亿 | 3.98%7.16亿 | 6.13%4.29亿 | -16.12%1.59亿 | -6.05%10.52亿 | -9.68%6.89亿 | -10.07%4.05亿 | -9.97%1.9亿 | 39.64%11.2亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --793.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.26%376.96万 | 23.44%3,127万 | -16.22%1,176.55万 | -26.00%930.37万 | -67.34%358.12万 | -11.28%2,533.28万 | 177.18%1,404.37万 | 373.91%1,257.22万 | 770.64%1,096.67万 | 24.62%2,855.32万 |
经营活动现金流入小计 | 50.23%2.45亿 | -13.23%9.35亿 | 3.58%7.28亿 | 5.17%4.39亿 | -18.92%1.63亿 | -6.82%10.78亿 | -9.39%7.03亿 | -9.40%4.17亿 | -5.34%2.01亿 | 40.19%11.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -63.93%8,245.88万 | -7.64%5.17亿 | 83.30%4.61亿 | 95.05%3.6亿 | 103.53%2.29亿 | -2.31%5.6亿 | -39.33%2.51亿 | -27.54%1.85亿 | -19.22%1.12亿 | 25.90%5.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.72%7,488.45万 | 11.43%2.43亿 | 4.86%1.86亿 | 5.17%1.29亿 | -4.20%7,698.04万 | 20.49%2.18亿 | 58.29%1.77亿 | 33.57%1.23亿 | 46.47%8,035.51万 | 26.78%1.81亿 |
支付的各项税费 | 61.48%1,135.1万 | -51.16%3,353.23万 | -63.05%1,381.76万 | -59.39%1,072.03万 | -46.08%702.95万 | -9.72%6,866.02万 | -33.96%3,739.22万 | -10.79%2,639.78万 | -48.00%1,303.68万 | 15.08%7,605.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205.25%3,209.64万 | 7.05%6,993.01万 | 62.39%6,549.11万 | 98.53%4,727.86万 | -15.08%1,051.5万 | 14.41%6,532.33万 | -11.26%4,033.05万 | -14.79%2,381.47万 | -30.03%1,238.2万 | 19.83%5,709.77万 |
经营活动现金流出小计 | -37.87%2.01亿 | -5.30%8.64亿 | 43.35%7.26亿 | 53.02%5.47亿 | 48.16%3.23亿 | 2.79%9.12亿 | -19.40%5.07亿 | -11.53%3.58亿 | -7.85%2.18亿 | 24.67%8.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 127.42%4,393.84万 | -57.03%7,101.55万 | -99.13%171.22万 | -283.19%-1.09亿 | -831.35%-1.6亿 | -38.54%1.65亿 | 33.40%1.96亿 | 5.95%5,936.68万 | 29.63%-1,720.74万 | 137.96%2.69亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -29.55%42.82万 | -52.95%67.82万 | 13.35%141.03万 | 191.39%140.72万 | 96.96%60.78万 | -15.52%144.15万 | 38.67%124.43万 | -33.35%48.29万 | 34.28%30.86万 | -85.81%170.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --633.98万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -12.85%9.19亿 | -1.40%39.62亿 | 6.85%30.55亿 | 5.43%21.24亿 | 0.06%10.55亿 | 23.93%40.18亿 | 16.44%28.59亿 | 6.95%20.15亿 | -2.14%10.54亿 | 4.42%32.42亿 |
投资活动现金流入小计 | -12.86%9.2亿 | -1.42%39.63亿 | 6.85%30.56亿 | 5.47%21.25亿 | 0.09%10.56亿 | 23.67%40.2亿 | 16.14%28.6亿 | 6.58%20.15亿 | -2.14%10.55亿 | 4.27%32.5亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -79.45%1,053.2万 | 13.36%9,896.77万 | -10.09%8,563.83万 | -7.97%5,411.08万 | 15.64%5,124.6万 | -27.32%8,730.43万 | 15.50%9,524.74万 | 20.56%5,879.75万 | 171.46%4,431.43万 | 183.22%1.2亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 638.78%2.66亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -26.37%9.13亿 | -2.98%39.09亿 | 5.66%30.06亿 | 3.74%20.8亿 | 18.10%12.4亿 | 25.13%40.29亿 | 7.37%28.45亿 | 7.12%20.05亿 | -1.95%10.5亿 | 4.37%32.2亿 |
投资活动现金流出小计 | -28.48%9.24亿 | -2.63%40.08亿 | 5.15%30.92亿 | 3.41%21.34亿 | 18.00%12.91亿 | 14.16%41.16亿 | -1.93%29.4亿 | -5.61%20.64亿 | 0.65%10.94亿 | 13.98%36.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 98.38%-380.76万 | 53.10%-4,537.65万 | 55.62%-3,549.04万 | 82.12%-870.82万 | -493.07%-2.36亿 | 72.80%-9,674.76万 | 85.07%-7,997.71万 | 83.53%-4,871.03万 | -312.14%-3,974.83万 | -664.31%-3.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --6,686.16万 | --6,686.16万 | --6,686.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -33.80%6,686.16万 | --6,686.16万 | --6,686.16万 | ---- | --1.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 7.20%7,615.19万 | 3.59%7,461.5万 | --270.57万 | --201.57万 | 36.22%7,103.89万 | 38.12%7,203万 | ---- | ---- | -25.25%5,215万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -17.50%266.91万 | -47.22%968.71万 | -66.72%541.58万 | -61.76%499.77万 | 49.67%323.53万 | -62.56%1,835.31万 | -55.71%1,627.27万 | 265.30%1,306.89万 | 32.47%216.17万 | 107.39%4,901.38万 |
筹资活动现金流出小计 | -49.17%266.91万 | 107.89%1.86亿 | -9.37%8,003.09万 | -41.06%770.34万 | 142.92%525.1万 | -11.64%8,939.21万 | -0.66%8,830.27万 | -66.25%1,306.89万 | 32.47%216.17万 | -65.52%1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49.17%-266.91万 | -1,124.97%-1.19亿 | 85.09%-1,316.92万 | 552.66%5,915.82万 | -142.92%-525.1万 | 111.47%1,160.79万 | 0.66%-8,830.27万 | 66.25%-1,306.89万 | -32.47%-216.17万 | -113.42%-1.01亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.42%3.67万 | -123.31%-6.82万 | -70.25%10.71万 | -22.12%13万 | -238.09%-4.62万 | 494.66%29.28万 | 1,933.03%36万 | 618.01%16.69万 | -159.26%-1.37万 | 66.95%-7.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 109.34%3,749.85万 | -216.15%-9,340.67万 | -265.73%-4,684.04万 | -2,490.71%-5,817.42万 | -578.65%-4.01亿 | 142.78%8,042.18万 | 105.92%2,826.3万 | 99.19%-224.55万 | -65.60%-5,913.1万 | -122.93%-1.88亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -7.24%11.96亿 | 6.65%12.89亿 | 6.65%12.89亿 | 6.65%12.89亿 | 6.65%12.89亿 | -13.46%12.09亿 | -13.46%12.09亿 | -13.46%12.09亿 | -13.46%12.09亿 | 142.18%13.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 38.89%12.33亿 | -7.24%11.96亿 | 0.43%12.42亿 | 2.03%12.31亿 | -22.76%8.88亿 | 6.65%12.89亿 | 34.55%12.37亿 | 7.89%12.07亿 | -15.53%11.5亿 | -13.46%12.09亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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