(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.57%9,087.16万 | 34.66%3.47亿 | 28.10%2.23亿 | -6.67%1.25亿 | -29.69%4,215.43万 | 3.62%2.58亿 | 5.57%1.74亿 | --1.34亿 | --5,995.47万 | 60.17%2.49亿 |
收到的税费返还 | -10.06%397.17万 | 38.96%930.61万 | 3.61%643.59万 | 30.15%577.6万 | 4.49%441.58万 | 77.00%669.68万 | 98.70%621.17万 | --443.79万 | --422.61万 | 269.01%378.35万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -23.60%732.96万 | 188.48%2,199.59万 | -15.56%1,493.25万 | 17.24%1,787.79万 | -0.37%959.39万 | -48.13%762.47万 | 25.35%1,768.5万 | --1,524.86万 | --962.95万 | -55.42%1,469.85万 |
经营活动现金流入小计 | 81.92%1.02亿 | 39.08%3.78亿 | 23.43%2.44亿 | -3.24%1.49亿 | -23.91%5,616.4万 | 1.81%2.72亿 | 8.70%1.98亿 | --1.54亿 | --7,381.03万 | 41.16%2.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 318.32%9,432.89万 | 6.24%1.64亿 | -13.15%9,998.32万 | -30.82%5,190.23万 | -47.20%2,254.94万 | 49.73%1.54亿 | 53.99%1.15亿 | --7,503.02万 | --4,270.48万 | 45.37%1.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.11%3,335.75万 | 13.13%7,140.65万 | 11.36%5,615万 | 6.33%3,401.25万 | 2.15%2,008.16万 | 29.81%6,311.69万 | 30.20%5,042.32万 | --3,198.89万 | --1,965.92万 | 33.83%4,862.16万 |
支付的各项税费 | 65.65%565.85万 | 74.69%1,526.61万 | 48.59%1,007.77万 | 4.46%435.04万 | 61.10%341.58万 | -22.63%873.88万 | -15.31%678.24万 | --416.46万 | --212.03万 | 71.99%1,129.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28.06%435.27万 | 182.95%2,458.54万 | 45.05%969.65万 | 12.58%529.99万 | 69.21%339.91万 | -29.75%868.89万 | -9.08%668.5万 | --470.77万 | --200.88万 | -36.60%1,236.89万 |
经营活动现金流出小计 | 178.48%1.38亿 | 17.19%2.75亿 | -1.73%1.76亿 | -17.54%9,556.51万 | -25.64%4,944.6万 | 33.92%2.35亿 | 38.93%1.79亿 | --1.16亿 | --6,649.31万 | 31.53%1.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -628.80%-3,552.47万 | 176.30%1.03亿 | 262.03%6,834.36万 | 40.32%5,337.59万 | -8.19%671.8万 | -59.33%3,742.7万 | -64.52%1,887.77万 | --3,803.89万 | --731.71万 | 64.04%9,202.52万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 691.00%7.91亿 | 280.75%15.23亿 | 324.01%12.1亿 | 388.89%8.8亿 | -4.76%1亿 | -52.32%4亿 | -13.52%2.85亿 | --1.8亿 | --1.05亿 | 76.63%8.39亿 |
取得投资收益收到的现金 | 1,526.57%1,175.55万 | 344.44%1,147.74万 | 267.33%662.18万 | 323.36%430.42万 | -2.93%72.27万 | -21.84%258.24万 | -31.82%180.27万 | --101.67万 | --74.45万 | 20.70%330.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -10.41%766 | --375 | --375 | ---- | 15.54%855 | ---- | ---- | ---- | 85.00%740 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.68%57.72万 | 34.60%42.4万 | --29.74万 | ---- | 1.78%44.17万 |
投资活动现金流入小计 | 697.00%8.03亿 | 280.61%15.34亿 | 323.03%12.17亿 | 387.72%8.84亿 | -4.75%1.01亿 | -52.16%4.03亿 | -13.62%2.88亿 | --1.81亿 | --1.06亿 | 76.24%8.43亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -53.25%708.31万 | 166.75%3,358.6万 | 213.09%3,476.52万 | 168.46%2,530.87万 | 443.60%1,515.08万 | -86.52%1,259.06万 | -16.28%1,110.4万 | --942.75万 | --278.71万 | 622.13%9,338.38万 |
投资支付的现金 | 7.39%7.3亿 | 541.00%25.64亿 | 605.61%20.11亿 | 788.89%16亿 | 580.00%6.8亿 | -51.16%4亿 | -20.83%2.85亿 | --1.8亿 | --1亿 | 41.21%8.19亿 |
投资活动现金流出小计 | 6.07%7.37亿 | 529.58%25.98亿 | 590.89%20.46亿 | 758.01%16.25亿 | 576.30%6.95亿 | -54.78%4.13亿 | -20.67%2.96亿 | --1.89亿 | --1.03亿 | 53.88%9.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 111.01%6,542.34万 | -11,173.42%-10.63亿 | -9,649.75%-8.29亿 | -9,033.02%-7.41亿 | -20,199.74%-5.94亿 | 86.46%-943.02万 | 78.90%-850.43万 | ---811.35万 | --295.74万 | 39.32%-6,963.74万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.96%42万 | --10.52亿 | --10.52亿 | --10.52亿 | --10.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -99.96%42万 | --10.52亿 | --10.52亿 | --10.52亿 | --10.52亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -29.82%2,077.77万 | -29.82%2,077.77万 | -29.82%2,077.77万 | ---- | 128.00%2,960.82万 | 128.00%2,960.82万 | --2,960.82万 | ---- | --1,298.6万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.97%3,018.08万 | 424.92%2,252.14万 | 751.47%2,277.99万 | 865.38%2,264.04万 | --2,236.14万 | 95.87%429.04万 | 279.95%267.54万 | --234.52万 | ---- | --219.04万 |
筹资活动现金流出小计 | 34.97%3,018.08万 | 27.73%4,329.91万 | 34.92%4,355.76万 | 35.88%4,341.81万 | --2,236.14万 | 123.36%3,389.86万 | 135.82%3,228.35万 | --3,195.34万 | ---- | --1,517.65万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102.89%-2,976.08万 | 3,076.36%10.09亿 | 3,224.46%10.09亿 | 3,257.18%10.09亿 | --10.3亿 | -123.36%-3,389.86万 | -135.82%-3,228.35万 | ---3,195.34万 | ---- | ---1,517.65万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.00%-2.11万 | -77.85%27.79万 | -71.47%38.7万 | -62.68%43.69万 | 121.15%2.42万 | 243.88%125.47万 | 652.88%135.66万 | --117.08万 | ---11.45万 | -126.56%-87.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | -99.97%11.69万 | 1,165.78%4,952.74万 | 1,307.94%2.48亿 | 37,625.12%3.22亿 | 4,252.32%4.42亿 | -173.31%-464.7万 | -1,879.43%-2,055.35万 | ---85.71万 | --1,016万 | 110.74%633.92万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78.86%1.12亿 | -6.89%6,280.49万 | -6.89%6,280.49万 | -6.89%6,280.49万 | -6.89%6,280.49万 | 10.37%6,745.2万 | 10.37%6,745.2万 | --6,745.2万 | --6,745.2万 | -49.14%6,111.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | -77.73%1.12亿 | 78.86%1.12亿 | 563.30%3.11亿 | 477.28%3.84亿 | 550.68%5.05亿 | -6.89%6,280.49万 | -21.93%4,689.85万 | --6,659.49万 | --7,761.2万 | 10.37%6,745.2万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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