(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -37.15%5,131.1万 | -12.07%3.58亿 | 16.89%3.33亿 | 23.01%2.15亿 | 48.13%8,163.89万 | 54.43%4.07亿 | 88.81%2.85亿 | 113.38%1.75亿 | --5,511.23万 | -10.96%2.64亿 |
收到的税费返还 | ---- | -89.48%52.13万 | -94.48%27.62万 | -93.61%27.62万 | --27.62万 | 1,053.25%495.62万 | 1,064.26%500.36万 | 906.02%432.35万 | ---- | --42.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49.52%768.44万 | 25.62%4,296.3万 | 10.57%2,442.76万 | -6.14%1,360.73万 | 67.01%513.93万 | 263.30%3,420.13万 | 150.10%2,209.16万 | 2,051.30%1,449.79万 | --307.73万 | 23.60%941.4万 |
经营活动现金流入小计 | -32.23%5,899.53万 | -10.04%4.01亿 | 14.66%3.58亿 | 18.22%2.29亿 | 49.60%8,705.45万 | 63.19%4.46亿 | 94.80%3.12亿 | 133.23%1.93亿 | --5,818.96万 | -9.95%2.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.41%4,600.05万 | -53.66%1.18亿 | -42.57%1.32亿 | -37.27%8,342.18万 | -33.55%4,282.85万 | 42.79%2.55亿 | 66.35%2.29亿 | 105.29%1.33亿 | --6,445.67万 | 69.76%1.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.69%4,728.12万 | 53.28%1.8亿 | 54.88%1.32亿 | 53.37%8,733.08万 | 49.10%3,792.01万 | 93.55%1.17亿 | 113.09%8,547.47万 | 97.54%5,694.01万 | --2,543.29万 | 58.03%6,069.09万 |
支付的各项税费 | -45.34%758.42万 | 45.61%4,671.85万 | 45.80%3,914.98万 | 128.72%3,435.49万 | 89.27%1,387.64万 | -17.74%3,208.4万 | -22.97%2,685.27万 | -36.30%1,502.07万 | --733.15万 | 75.64%3,900.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.88%2,596.66万 | 24.91%4,648.47万 | 53.74%4,995.16万 | 80.09%3,144.17万 | 159.60%2,407.07万 | 46.20%3,721.43万 | 83.51%3,249.18万 | 36.96%1,745.89万 | --927.21万 | 0.46%2,545.44万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 6.86%1.27亿 | -11.42%3.92亿 | -5.58%3.53亿 | 6.35%2.37亿 | 11.46%1.19亿 | 45.45%4.42亿 | 62.29%3.74亿 | 71.17%2.22亿 | --1.06亿 | 58.91%3.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -114.39%-6,783.71万 | 141.38%975.6万 | 108.04%495.81万 | 72.89%-785.05万 | 34.50%-3,164.12万 | 113.22%404.17万 | 12.04%-6,166.39万 | 38.37%-2,895.99万 | ---4,830.37万 | -127.22%-3,056.85万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --2.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -7.00%210.59万 | 385.59%1,720.09万 | 636.71%1,184.2万 | 593.84%869.62万 | 199.41%226.45万 | 112.80%354.23万 | 344.30%160.74万 | 698.13%125.33万 | --75.63万 | 159.31%166.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 995.76%36.16万 | 463.02%42.75万 | -56.13%3.3万 | -56.13%3.3万 | --3.3万 | 11,339.94%7.59万 | --7.52万 | --7.52万 | ---- | -96.79%663.72 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --2.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.05%392.64万 |
投资活动现金流入小计 | 7.40%246.75万 | 8,599.27%3.15亿 | 606.99%1,189.61万 | 101.67%872.92万 | 203.77%229.75万 | -35.29%361.82万 | -61.65%168.26万 | 3.79%432.86万 | --75.63万 | -95.83%559.17万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.61%506.85万 | -0.60%3,406.02万 | 8.24%2,043.54万 | -4.05%1,425.69万 | 2.96%672.33万 | 160.77%3,426.48万 | 107.77%1,888.04万 | 101.20%1,485.83万 | --653.01万 | 196.20%1,313.99万 |
投资支付的现金 | 9.79%2.59亿 | ---- | 72.47%2.43亿 | --2,320万 | 1,258.65%2.36亿 | 1,141.57%5.22亿 | 44.97%1.41亿 | ---- | --1,734.29万 | 425.63%4,205万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --56.44万 |
投资活动现金流出小计 | 8.83%2.64亿 | -93.88%3,406.02万 | 64.87%2.63亿 | 152.09%3,745.69万 | 915.18%2.42亿 | 897.85%5.56亿 | 49.33%1.6亿 | -85.86%1,485.83万 | --2,387.3万 | -45.22%5,575.43万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.85%-2.61亿 | 150.78%2.81亿 | -59.09%-2.51亿 | -172.82%-2,872.77万 | -938.45%-2.4亿 | -1,001.87%-5.53亿 | -54.09%-1.58亿 | 89.57%-1,052.97万 | ---2,311.67万 | -255.84%-5,016.26万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 712.78%13.33亿 | 717.77%13.33亿 | ---- | ---- | --1.64亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
取得借款收到的现金 | 15.97%8,350万 | 12.19%2.27亿 | 21.35%1.97亿 | 1,580.00%1.26亿 | --7,200万 | 1,520.00%2.03亿 | 1,200.00%1.63亿 | -40.00%750万 | ---- | -44.44%1,250万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -59.14%194.69万 | -88.93%52.77万 | --52.76万 | ---- | --476.43万 | 39.73%476.47万 | ---- | --443.84万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 15.97%8,350万 | -85.12%2.29亿 | -86.82%1.98亿 | 1,587.03%1.27亿 | 1,522.22%7,200万 | 772.65%15.4亿 | 738.54%15亿 | -95.81%750万 | --443.84万 | 684.44%1.77亿 |
偿还债务支付的现金 | 7,187.48%7,178.17万 | 81.87%1.36亿 | 755.68%1.07亿 | 566.67%5,000万 | --98.5万 | 172.73%7,500万 | -29.19%1,250万 | -40.00%750万 | ---- | 266.67%2,750万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.76%5.12万 | 3,787.90%8,728.8万 | 9,766.14%8,506.97万 | 56,613.77%8,324.52万 | -18.67%5.87万 | -86.05%224.51万 | -94.60%86.22万 | -99.07%14.68万 | --7.22万 | -86.30%1,609.9万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,367.53%6,855.49万 | -88.76%581.52万 | -88.47%492.29万 | -73.07%275.66万 | 29.18%197.71万 | 1,184.05%5,175.65万 | 7,666.70%4,270.73万 | 1,761.67%1,023.69万 | --153.05万 | 10.37%403.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,547.43%1.4亿 | 77.91%2.3亿 | 251.27%1.97亿 | 660.48%1.36亿 | 88.48%302.08万 | 170.84%1.29亿 | 64.11%5,606.95万 | -38.07%1,788.37万 | --160.27万 | -62.98%4,762.98万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182.47%-5,688.78万 | -100.03%-37.96万 | -99.95%77.5万 | 8.76%-947.42万 | 2,332.56%6,897.92万 | 995.07%14.11亿 | 897.74%14.44亿 | -106.92%-1,038.37万 | --283.57万 | 221.40%1.29亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.22%-1.66万 | 72.35%32.77万 | -53.04%9.07万 | -55.33%13.67万 | -128.30%-1.18万 | -48.32%19.01万 | 393.79%19.32万 | 67.34%30.61万 | --4.18万 | 62.13%36.79万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -90.42%-3.86亿 | -66.34%2.9亿 | -120.02%-2.45亿 | 7.37%-4,591.57万 | -195.77%-2.03亿 | 1,678.56%8.63亿 | 4,497.73%12.25亿 | -2,262.40%-4,956.72万 | ---6,854.29万 | 25.78%4,850.7万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30.29%12.49亿 | 898.46%9.59亿 | 898.46%9.59亿 | 898.46%9.59亿 | 898.46%9.59亿 | 102.09%9,602.25万 | 102.09%9,602.25万 | 102.09%9,602.25万 | --9,602.25万 | 430.87%4,751.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.17%8.63亿 | 30.29%12.49亿 | -45.98%7.13亿 | 1,864.98%9.13亿 | 2,651.21%7.56亿 | 898.46%9.59亿 | 6,617.50%13.21亿 | -6.73%4,645.53万 | --2,747.96万 | 102.09%9,602.25万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据