(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124.93%9,820.37万 | -57.22%3.67亿 | -62.04%3.2亿 | -78.33%1.51亿 | -88.55%4,365.94万 | 20.39%8.57亿 | 95.92%8.44亿 | 175.00%6.97亿 | 270.40%3.81亿 | 107.90%7.12亿 |
收到的税费返还 | 81.07%1,780.35万 | 85.39%4,815.98万 | 398.76%4,504.04万 | --2,569.93万 | --983.25万 | 2,266.63%2,597.8万 | 722.69%903.05万 | ---- | ---- | -69.55%109.77万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -73.19%217.21万 | -2.19%3,134.36万 | -12.53%2,216.86万 | 389.33%1,532.01万 | 424.37%810.07万 | 221.14%3,204.53万 | 350.58%2,534.53万 | 93.26%313.09万 | 77.92%154.48万 | 84.20%997.85万 |
经营活动现金流入小计 | 91.87%1.18亿 | -51.24%4.46亿 | -55.87%3.88亿 | -72.56%1.92亿 | -83.91%6,159.27万 | 26.57%9.15亿 | 100.77%8.78亿 | 173.31%7亿 | 264.93%3.83亿 | 105.72%7.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153.84%9,251.54万 | 9.78%3.69亿 | 12.71%3.27亿 | 8.41%2.03亿 | -70.63%3,644.6万 | 68.31%3.36亿 | 88.85%2.9亿 | 64.61%1.87亿 | 107.72%1.24亿 | 66.28%2亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.25%4,586.71万 | 25.80%1.42亿 | 26.13%1.08亿 | 19.12%7,304.03万 | 10.66%4,399.57万 | 44.19%1.13亿 | 42.72%8,551.32万 | 49.00%6,131.68万 | 58.77%3,975.78万 | 41.58%7,820.68万 |
支付的各项税费 | -64.48%439.9万 | -62.41%3,902.2万 | -62.64%3,655万 | -62.95%3,014.5万 | -59.26%1,238.54万 | -1.09%1.04亿 | 44.41%9,783.73万 | 163.81%8,136.82万 | 211.25%3,040.39万 | 213.78%1.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.97%947.08万 | -40.15%3,092.91万 | -30.04%2,992.2万 | -28.35%1,981.53万 | -66.58%816.68万 | -2.32%5,167.58万 | 19.80%4,277.05万 | 39.88%2,765.47万 | 219.83%2,443.87万 | 188.53%5,290.29万 |
经营活动现金流出小计 | 50.75%1.52亿 | -3.89%5.81亿 | -2.89%5.02亿 | -8.83%3.26亿 | -53.82%1.01亿 | 38.70%6.05亿 | 62.87%5.16亿 | 73.99%3.58亿 | 114.01%2.19亿 | 91.85%4.36亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.52%-3,407.29万 | -143.43%-1.35亿 | -131.53%-1.14亿 | -139.13%-1.34亿 | -124.03%-3,940.12万 | 8.15%3.11亿 | 200.69%3.62亿 | 576.89%3.42亿 | 6,038.42%1.64亿 | 131.07%2.87亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | 165.33%74.16亿 | --49.28亿 | --35.4亿 | --17.8亿 | --27.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 194.02%4,162.5万 | --2,479.52万 | --1,373.67万 | --340.98万 | 303.68%1,415.7万 | ---- | ---- | ---- | 238.11%350.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.81%3.91万 | -13.16%4.41万 | --4.41万 | ---- | 263.67%14.91万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --589.92万 |
投资活动现金流入小计 | -100.00%5.53万 | 165.47%74.58亿 | 11,242,965.46%49.53亿 | 8,067,040.50%35.54亿 | --17.83亿 | 29,299.25%28.09亿 | -99.53%4.41万 | -99.49%4.41万 | ---- | -0.24%955.53万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.87%9,311.31万 | -27.64%3.64亿 | -28.25%2.55亿 | 34.76%2.51亿 | 186.50%1.69亿 | 435.27%5.03亿 | 511.97%3.55亿 | 658.76%1.86亿 | 251.27%5,894.89万 | 161.29%9,391.35万 |
投资支付的现金 | -53.77%14.98亿 | 170.49%75.6亿 | 266.44%63.76亿 | --48.43亿 | --32.4亿 | --27.95亿 | --17.4亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --364.05万 | --364.05万 | --364.05万 | --364.05万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | -53.32%15.91亿 | 140.02%79.24亿 | 215.91%66.31亿 | 2,580.51%50.94亿 | 5,346.44%34.09亿 | 3,415.28%33.01亿 | 3,514.33%20.99亿 | 673.58%1.9亿 | 272.96%6,258.93万 | 98.44%9,391.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.12%-15.91亿 | 5.23%-4.66亿 | 20.05%-16.78亿 | -710.76%-15.4亿 | -2,497.05%-16.25亿 | -483.38%-4.92亿 | -4,217.27%-20.99亿 | -1,098.61%-1.9亿 | -675.93%-6,258.93万 | -123.48%-8,435.82万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 124.52%1,566万 | -99.43%1,585.5万 | -99.40%1,585.5万 | -44.75%1,197.5万 | -67.82%697.5万 | 185,871.67%27.9亿 | 175,756.47%26.38亿 | 2,067.50%2,167.5万 | --2,167.5万 | -88.89%150万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124.52%1,566万 | -55.68%1,585.5万 | -55.68%1,585.5万 | -44.75%1,197.5万 | -67.82%697.5万 | 2,285.00%3,577.5万 | 2,285.00%3,577.5万 | 2,067.50%2,167.5万 | --2,167.5万 | --150万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -34.02%5,245.99万 | 2.20%4,140万 | 1,211.67%3,935万 | 770.00%1,740万 | -18.03%7,951万 | -46.70%4,051万 | -91.43%300万 | -94.29%200万 | -7.62%9,700万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,020万 | --2,710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -35.75%1,566万 | -96.57%9,851.49万 | -96.85%8,435.5万 | 108.00%5,132.5万 | 2.96%2,437.5万 | 2,812.78%28.69亿 | 3,355.94%26.78亿 | -31.46%2,467.5万 | -32.36%2,367.5万 | -16.88%9,850万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -99.85%20万 | ---- | ---- | ---- | 61.96%1.38亿 | 121.92%1.33亿 | --7,115.23万 | --7,115.23万 | -51.37%8,500万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.33%115.93万 | 4,755.24%1.15亿 | 5,899.78%1.13亿 | 7,754.49%1.12亿 | 0.02%79.23万 | -90.70%236.79万 | -92.29%188.05万 | -93.83%142.29万 | -37.03%79.21万 | 322.84%2,545.71万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,723.43万 | -93.90%1,074.37万 | -74.39%843.96万 | 22.83%28.96万 | ---- | 1,326.03%1.76亿 | 997.23%3,295.18万 | -69.48%23.58万 | -67.04%25.46万 | 2,245.93%1,235.94万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,221.67%1,839.36万 | -60.19%1.26亿 | -27.81%1.21亿 | 53.90%1.12亿 | -98.90%79.23万 | 157.52%3.16亿 | 92.24%1.68亿 | 205.32%7,281.1万 | 3,456.22%7,219.9万 | -32.28%1.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111.59%-273.36万 | -101.07%-2,739.56万 | -101.47%-3,691.21万 | -26.16%-6,072.78万 | 148.60%2,358.27万 | 10,598.21%25.53亿 | 25,497.46%25.1亿 | -496.10%-4,813.6万 | -247.18%-4,852.4万 | 61.31%-2,431.66万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.60%-5.95万 | -87.40%162.91万 | -79.47%308.2万 | -49.94%430.43万 | -308.21%-174.98万 | 683.30%1,292.93万 | 4,544.87%1,500.98万 | 1,354.38%859.81万 | -681.07%-42.87万 | -67.18%-221.66万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.92%-16.28亿 | -126.30%-6.27亿 | -331.72%-18.26亿 | -1,633.31%-17.31亿 | -3,232.85%-16.43亿 | 1,252.60%23.84亿 | 1,182.62%7.88亿 | 144.32%1.13亿 | 89.69%5,244.57万 | 688.66%1.76亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.01%19.85亿 | 1,047.22%26.12亿 | 1,047.22%26.12亿 | 1,047.22%26.12亿 | 1,047.22%26.12亿 | 342.93%2.28亿 | 342.93%2.28亿 | 342.93%2.28亿 | 342.93%2.28亿 | 76.94%5,140.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | -63.16%3.57亿 | -24.01%19.85亿 | -22.64%7.86亿 | 158.68%8.81亿 | 245.86%9.69亿 | 1,047.22%26.12亿 | 800.13%10.16亿 | 248.91%3.41亿 | 254.35%2.8亿 | 342.93%2.28亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据