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688316 青云科技-U

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-0.32-1.06%

已收盘 06/07 15:00 (北京)

14.29亿总市值-10868市盈率TTM

青云科技-U关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.11%6,325.28万

8.94%4.08亿

-4.10%2.59亿

-24.20%1.48亿

-43.80%7,819.61万

-21.38%3.74亿

-9.83%2.7亿

-4.29%1.95亿

42.73%1.39亿

4.51%4.76亿

收到的税费返还

120.72%298.97万

-48.84%359.44万

-48.57%280.16万

-65.93%135.45万

504.01%135.45万

51.08%702.6万

80.24%544.72万

54.84%397.56万

--22.43万

41.10%465.04万

收到其他与经营活动有关的现金

3,429.20%4,920.3万

156.67%2.2亿

44.51%9,362.44万

-78.38%1,361.81万

58.09%139.42万

-11.92%8,580.7万

-21.65%6,478.95万

-16.41%6,299.24万

-97.13%88.19万

275.07%9,742.06万

经营活动现金流入小计

42.62%1.15亿

35.20%6.32亿

4.43%3.56亿

-37.83%1.63亿

-42.28%8,094.48万

-19.20%4.67亿

-11.66%3.41亿

-6.99%2.62亿

9.37%1.4亿

19.25%5.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-42.33%2,450.17万

21.38%2.84亿

-16.05%1.58亿

-24.72%9,487.76万

-48.35%4,248.9万

-34.57%2.34亿

-13.06%1.88亿

-16.68%1.26亿

23.70%8,226.45万

14.82%3.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-18.55%4,705.65万

-23.80%2.15亿

-21.70%1.71亿

-24.06%1.13亿

-28.27%5,777.53万

-0.43%2.82亿

6.83%2.18亿

9.62%1.49亿

13.95%8,054.26万

76.49%2.83亿

支付的各项税费

270.51%383.14万

-47.66%496.07万

-54.73%300.12万

-73.27%151.53万

-71.21%103.41万

44.92%947.73万

47.35%662.99万

114.71%566.79万

82.21%359.18万

14.25%653.96万

支付其他与经营活动有关的现金

92.06%3,470.03万

117.05%2.38亿

27.42%1.06亿

-70.53%2,305.82万

-0.28%1,806.77万

-18.66%1.1亿

-22.72%8,348.72万

-15.10%7,822.98万

-52.14%1,811.93万

119.91%1.35亿

经营活动现金流出小计

-7.77%1.1亿

16.83%7.42亿

-11.74%4.38亿

-35.21%2.32亿

-35.31%1.19亿

-18.80%6.35亿

-6.89%4.96亿

-6.05%3.58亿

4.24%1.85亿

45.14%7.82亿

经营活动产生的现金流量净额

113.94%535.55万

34.25%-1.1亿

47.10%-8,237.4万

28.03%-6,912.7万

13.23%-3,842.13万

17.66%-1.68亿

-5.58%-1.56亿

3.39%-9,605.48万

9.25%-4,428万

-277.22%-2.04亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

43.20%7,160万

51.07%2.27亿

31.82%1.45亿

12.50%9,000万

150.00%5,000万

-73.24%1.5亿

-65.67%1.1亿

291.11%8,000万

-2.22%2,000万

331.23%5.6亿

取得投资收益收到的现金

1.59%52.61万

-7.28%207.79万

-15.10%143.21万

-27.55%98.05万

-2.64%51.79万

-53.69%224.1万

-38.89%168.67万

753.50%135.34万

427.62%53.2万

647.90%483.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-85.62%1.3万

-48.51%42.87万

-42.68%38.94万

-45.81%28.17万

-73.11%9.01万

-39.17%83.27万

-47.73%67.94万

289.72%51.98万

-27.55%33.52万

139.64%136.88万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--15万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,900万

--1,330万

----

投资活动现金流入小计

42.12%7,213.91万

33.23%2.29亿

16.95%1.47亿

11.65%9,141.22万

143.24%5,075.81万

-69.63%1.72亿

-61.28%1.26亿

294.64%8,187.33万

-0.72%2,086.72万

331.96%5.67亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

----

-64.73%611.23万

-66.51%507.43万

-64.33%426.22万

-58.72%301.65万

-83.14%1,732.95万

-83.39%1,515.06万

-52.37%1,194.91万

-23.41%730.74万

225.38%1.03亿

投资支付的现金

77.23%7,160万

29.67%2.3亿

15.31%1.58亿

-17.39%8,040万

-53.02%4,040万

-72.29%1.77亿

-77.11%1.37亿

-74.39%9,732.76万

--8,600万

463.55%6.4亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--114万

----

投资活动现金流出小计

64.91%7,160万

20.56%2.36亿

7.18%1.63亿

-22.52%8,466.22万

-53.47%4,341.65万

-73.64%1.96亿

-77.94%1.52亿

-73.02%1.09亿

878.01%9,330.74万

411.72%7.43亿

投资活动产生的现金流量净额

-92.66%53.91万

71.33%-680.21万

38.65%-1,644.92万

124.63%675万

110.13%734.15万

86.53%-2,372.35万

92.69%-2,681.21万

92.87%-2,740.34万

-731.15%-7,244.02万

-1,160.84%-1.76亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,031.34万

----

--6.92亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--49万

取得借款收到的现金

177.29%1.34亿

154.96%2.98亿

236.81%1.58亿

190.87%1.37亿

45.55%4,846.93万

-47.32%1.17亿

-61.51%4,700万

-32.86%4,700万

-16.75%3,330万

143.49%2.22亿

收到其他与筹资活动有关的现金

7,400.00%1,500万

106.00%73.95万

--73.95万

--74.17万

--20万

--35.9万

----

筹资活动现金流入小计

206.97%1.49亿

163.60%3.09亿

260.33%1.69亿

214.39%1.48亿

46.15%4,866.93万

-87.16%1.17亿

-94.22%4,700万

-93.83%4,700万

-95.48%3,330万

902.34%9.14亿

偿还债务支付的现金

330.98%1.37亿

92.81%2.63亿

146.65%1.37亿

146.16%1.18亿

-25.20%3,175.56万

-16.48%1.37亿

-57.75%5,540.88万

-40.91%4,790.05万

21.47%4,245.56万

257.82%1.64亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

54.55%219.55万

44.53%555.11万

-11.87%307.55万

17.81%267.38万

31.12%142.05万

35.83%384.07万

82.35%348.98万

70.06%226.97万

28.86%108.34万

34.27%282.75万

支付其他与筹资活动有关的现金

-20.92%162.37万

-60.44%751.43万

-64.74%565.07万

-49.72%500万

--205.32万

-18.80%1,899.39万

-7.08%1,602.4万

15.91%994.36万

----

426.51%2,339.05万

筹资活动现金流出小计

299.33%1.41亿

73.40%2.77亿

94.06%1.45亿

108.91%1.26亿

-19.09%3,522.93万

-15.98%1.59亿

-50.15%7,492.26万

-33.93%6,011.38万

21.64%4,353.89万

263.15%1.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

-35.12%872.01万

178.02%3,284.89万

185.81%2,396万

269.14%2,218.03万

231.26%1,344万

-105.81%-4,210.42万

-104.21%-2,792.26万

-101.96%-1,311.38万

-101.46%-1,023.89万

1,760.06%7.24亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

97.79%-4,647.58

-80.41%28.01万

-67.76%50.01万

-15.24%57.23万

-279.36%-20.99万

678.02%143.01万

3,064.09%155.13万

1,051.89%67.52万

-174.21%-5.53万

43.01%-24.74万

现金及现金等价物净增加额

181.85%1,461.01万

63.80%-8,414.28万

64.40%-7,436.31万

70.84%-3,962.44万

85.95%-1,784.96万

-167.55%-2.32亿

-239.94%-2.09亿

-172.72%-1.36亿

-119.14%-1.27亿

1,264.49%3.44亿

加:期初现金及现金等价物余额

-45.85%9,936.98万

-55.88%1.84亿

478.85%4.16亿

-29.14%7,185.32万

期末现金及现金等价物余额

-31.20%1.14亿

-45.85%9,936.98万

-47.27%1.09亿

-48.62%1.44亿

-42.66%1.66亿

-55.88%1.84亿

-6.39%2.07亿

8.23%2.8亿

-60.71%2.89亿

478.85%4.16亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.11%6,325.28万	8.94%4.08亿	-4.10%2.59亿	-24.20%1.48亿	-43.80%7,819.61万	-21.38%3.74亿	-9.83%2.7亿	-4.29%1.95亿	42.73%1.39亿	4.51%4.76亿
收到的税费返还	120.72%298.97万	-48.84%359.44万	-48.57%280.16万	-65.93%135.45万	504.01%135.45万	51.08%702.6万	80.24%544.72万	54.84%397.56万	--22.43万	41.10%465.04万
收到其他与经营活动有关的现金	3,429.20%4,920.3万	156.67%2.2亿	44.51%9,362.44万	-78.38%1,361.81万	58.09%139.42万	-11.92%8,580.7万	-21.65%6,478.95万	-16.41%6,299.24万	-97.13%88.19万	275.07%9,742.06万
经营活动现金流入小计	42.62%1.15亿	35.20%6.32亿	4.43%3.56亿	-37.83%1.63亿	-42.28%8,094.48万	-19.20%4.67亿	-11.66%3.41亿	-6.99%2.62亿	9.37%1.4亿	19.25%5.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-42.33%2,450.17万	21.38%2.84亿	-16.05%1.58亿	-24.72%9,487.76万	-48.35%4,248.9万	-34.57%2.34亿	-13.06%1.88亿	-16.68%1.26亿	23.70%8,226.45万	14.82%3.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-18.55%4,705.65万	-23.80%2.15亿	-21.70%1.71亿	-24.06%1.13亿	-28.27%5,777.53万	-0.43%2.82亿	6.83%2.18亿	9.62%1.49亿	13.95%8,054.26万	76.49%2.83亿
支付的各项税费	270.51%383.14万	-47.66%496.07万	-54.73%300.12万	-73.27%151.53万	-71.21%103.41万	44.92%947.73万	47.35%662.99万	114.71%566.79万	82.21%359.18万	14.25%653.96万
支付其他与经营活动有关的现金	92.06%3,470.03万	117.05%2.38亿	27.42%1.06亿	-70.53%2,305.82万	-0.28%1,806.77万	-18.66%1.1亿	-22.72%8,348.72万	-15.10%7,822.98万	-52.14%1,811.93万	119.91%1.35亿
经营活动现金流出小计	-7.77%1.1亿	16.83%7.42亿	-11.74%4.38亿	-35.21%2.32亿	-35.31%1.19亿	-18.80%6.35亿	-6.89%4.96亿	-6.05%3.58亿	4.24%1.85亿	45.14%7.82亿
经营活动产生的现金流量净额	113.94%535.55万	34.25%-1.1亿	47.10%-8,237.4万	28.03%-6,912.7万	13.23%-3,842.13万	17.66%-1.68亿	-5.58%-1.56亿	3.39%-9,605.48万	9.25%-4,428万	-277.22%-2.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	43.20%7,160万	51.07%2.27亿	31.82%1.45亿	12.50%9,000万	150.00%5,000万	-73.24%1.5亿	-65.67%1.1亿	291.11%8,000万	-2.22%2,000万	331.23%5.6亿
取得投资收益收到的现金	1.59%52.61万	-7.28%207.79万	-15.10%143.21万	-27.55%98.05万	-2.64%51.79万	-53.69%224.1万	-38.89%168.67万	753.50%135.34万	427.62%53.2万	647.90%483.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-85.62%1.3万	-48.51%42.87万	-42.68%38.94万	-45.81%28.17万	-73.11%9.01万	-39.17%83.27万	-47.73%67.94万	289.72%51.98万	-27.55%33.52万	139.64%136.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--15万	--15万	--15万	--15万	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,900万	--1,330万	----	----	----
投资活动现金流入小计	42.12%7,213.91万	33.23%2.29亿	16.95%1.47亿	11.65%9,141.22万	143.24%5,075.81万	-69.63%1.72亿	-61.28%1.26亿	294.64%8,187.33万	-0.72%2,086.72万	331.96%5.67亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	----	-64.73%611.23万	-66.51%507.43万	-64.33%426.22万	-58.72%301.65万	-83.14%1,732.95万	-83.39%1,515.06万	-52.37%1,194.91万	-23.41%730.74万	225.38%1.03亿
投资支付的现金	77.23%7,160万	29.67%2.3亿	15.31%1.58亿	-17.39%8,040万	-53.02%4,040万	-72.29%1.77亿	-77.11%1.37亿	-74.39%9,732.76万	--8,600万	463.55%6.4亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--114万	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	64.91%7,160万	20.56%2.36亿	7.18%1.63亿	-22.52%8,466.22万	-53.47%4,341.65万	-73.64%1.96亿	-77.94%1.52亿	-73.02%1.09亿	878.01%9,330.74万	411.72%7.43亿
投资活动产生的现金流量净额	-92.66%53.91万	71.33%-680.21万	38.65%-1,644.92万	124.63%675万	110.13%734.15万	86.53%-2,372.35万	92.69%-2,681.21万	92.87%-2,740.34万	-731.15%-7,244.02万	-1,160.84%-1.76亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--1,031.34万	--1,031.34万	--1,031.34万	----	----	----	----	----	--6.92亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--49万
取得借款收到的现金	177.29%1.34亿	154.96%2.98亿	236.81%1.58亿	190.87%1.37亿	45.55%4,846.93万	-47.32%1.17亿	-61.51%4,700万	-32.86%4,700万	-16.75%3,330万	143.49%2.22亿
收到其他与筹资活动有关的现金	7,400.00%1,500万	106.00%73.95万	--73.95万	--74.17万	--20万	--35.9万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	206.97%1.49亿	163.60%3.09亿	260.33%1.69亿	214.39%1.48亿	46.15%4,866.93万	-87.16%1.17亿	-94.22%4,700万	-93.83%4,700万	-95.48%3,330万	902.34%9.14亿
偿还债务支付的现金	330.98%1.37亿	92.81%2.63亿	146.65%1.37亿	146.16%1.18亿	-25.20%3,175.56万	-16.48%1.37亿	-57.75%5,540.88万	-40.91%4,790.05万	21.47%4,245.56万	257.82%1.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54.55%219.55万	44.53%555.11万	-11.87%307.55万	17.81%267.38万	31.12%142.05万	35.83%384.07万	82.35%348.98万	70.06%226.97万	28.86%108.34万	34.27%282.75万
支付其他与筹资活动有关的现金	-20.92%162.37万	-60.44%751.43万	-64.74%565.07万	-49.72%500万	--205.32万	-18.80%1,899.39万	-7.08%1,602.4万	15.91%994.36万	----	426.51%2,339.05万
筹资活动现金流出小计	299.33%1.41亿	73.40%2.77亿	94.06%1.45亿	108.91%1.26亿	-19.09%3,522.93万	-15.98%1.59亿	-50.15%7,492.26万	-33.93%6,011.38万	21.64%4,353.89万	263.15%1.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	-35.12%872.01万	178.02%3,284.89万	185.81%2,396万	269.14%2,218.03万	231.26%1,344万	-105.81%-4,210.42万	-104.21%-2,792.26万	-101.96%-1,311.38万	-101.46%-1,023.89万	1,760.06%7.24亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97.79%-4,647.58	-80.41%28.01万	-67.76%50.01万	-15.24%57.23万	-279.36%-20.99万	678.02%143.01万	3,064.09%155.13万	1,051.89%67.52万	-174.21%-5.53万	43.01%-24.74万
现金及现金等价物净增加额	181.85%1,461.01万	63.80%-8,414.28万	64.40%-7,436.31万	70.84%-3,962.44万	85.95%-1,784.96万	-167.55%-2.32亿	-239.94%-2.09亿	-172.72%-1.36亿	-119.14%-1.27亿	1,264.49%3.44亿
加:期初现金及现金等价物余额	-45.85%9,936.98万	-55.88%1.84亿	-55.88%1.84亿	-55.88%1.84亿	-55.88%1.84亿	478.85%4.16亿	478.85%4.16亿	478.85%4.16亿	478.85%4.16亿	-29.14%7,185.32万
期末现金及现金等价物余额	-31.20%1.14亿	-45.85%9,936.98万	-47.27%1.09亿	-48.62%1.44亿	-42.66%1.66亿	-55.88%1.84亿	-6.39%2.07亿	8.23%2.8亿	-60.71%2.89亿	478.85%4.16亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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