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688301 奕瑞科技

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-4.94-2.50%

已收盘 04/26 15:00 (北京)

196.72亿总市值32.38市盈率TTM

奕瑞科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

(Q9)2021/09/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.54%16.65亿

2.77%11.6亿

-1.00%7.23亿

-13.56%2.82亿

38.32%14.05亿

41.02%11.28亿

39.81%7.3亿

39.37%3.26亿

20.59%10.16亿

21.93%8亿

收到的税费返还

27.51%6,065.97万

-14.33%4,820.24万

8.24%3,728.93万

160.02%389.23万

33.82%4,757.08万

159.51%5,626.27万

97.10%3,445.02万

-53.99%149.69万

-12.87%3,554.9万

-26.03%2,168.01万

收到其他与经营活动有关的现金

18.10%1.77亿

0.66%1.27亿

28.49%1亿

98.30%6,811.42万

21.74%1.5亿

13.64%1.26亿

-7.23%7,812.02万

-43.30%3,434.95万

172.45%1.23亿

216.03%1.11亿

经营活动现金流入小计

18.77%19.03亿

1.83%13.34亿

2.11%8.6亿

-2.24%3.54亿

36.45%16.02亿

40.53%13.1亿

35.07%8.43亿

21.55%3.62亿

26.50%11.74亿

29.42%9.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

8.44%7.78亿

-15.59%6.37亿

-22.99%3.65亿

3.23%2.02亿

22.45%7.18亿

31.11%7.55亿

30.62%4.74亿

42.41%1.96亿

38.47%5.86亿

41.01%5.76亿

支付给职工以及为职工支付的现金

51.14%4.48亿

48.20%2.74亿

53.42%1.92亿

43.69%9,376.97万

64.00%2.97亿

46.51%1.85亿

41.05%1.25亿

23.34%6,526万

46.96%1.81亿

38.32%1.26亿

支付的各项税费

21.95%1.51亿

28.96%1.52亿

51.90%1.1亿

34.99%5,804.68万

60.33%1.24亿

114.37%1.18亿

121.42%7,258.71万

111.94%4,300.1万

86.88%7,709.96万

48.61%5,513.79万

支付其他与经营活动有关的现金

25.44%1.85亿

50.62%1.44亿

43.04%8,290.39万

67.58%4,124.59万

79.85%1.48亿

37.39%9,577.49万

19.28%5,795.88万

21.75%2,461.31万

4.83%8,202.54万

18.65%6,971.13万

经营活动现金流出小计

21.54%15.62亿

4.69%12.08亿

2.81%7.5亿

20.24%3.95亿

38.80%12.85亿

39.54%11.54亿

36.90%7.3亿

42.34%3.29亿

39.08%9.26亿

38.87%8.27亿

经营活动产生的现金流量净额

7.49%3.4亿

-19.24%1.27亿

-2.40%1.1亿

-222.39%-4,107.51万

27.66%3.17亿

48.26%1.57亿

24.27%1.13亿

-50.00%3,356.18万

-5.45%2.48亿

-15.55%1.06亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5,372.45万

----

--200万

--650万

----

取得投资收益收到的现金

22.08%52.88万

-56.31%376.77万

-75.88%179.96万

-49.36%177.8万

-86.69%43.32万

-68.34%862.31万

-50.13%746.12万

-30.74%351.08万

--325.49万

--2,723.97万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--288.24万

----

--4.68万

----

收到其他与投资活动有关的现金

-70.23%2.96亿

-70.77%2.1亿

-71.07%1.78亿

-56.88%1.66亿

-75.59%9.96亿

-78.25%7.17亿

-47.26%6.17亿

92.50%3.85亿

1,123.15%40.81亿

--32.97亿

投资活动现金流入小计

-64.51%3.54亿

-70.68%2.13亿

-71.22%1.8亿

-57.03%1.68亿

-75.64%9.96亿

-78.11%7.28亿

-47.13%6.26亿

90.43%3.91亿

1,126.09%40.91亿

507,418.66%33.24亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

158.41%18.54亿

148.96%9.09亿

346.70%6.44亿

279.69%3.39亿

274.18%7.17亿

667.19%3.65亿

278.32%1.44亿

798.26%8,930.71万

1,036.74%1.92亿

252.26%4,759.41万

投资支付的现金

-84.02%3,584万

----

482.59%2.24亿

529.74%2.19亿

--1,867.8万

--3,848.87万

--3,472.49万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-21.31%3,390.34万

--3,390.34万

----

212.94%4,811.06万

154.29%4,308.38万

----

--1,537.37万

--1,694.27万

支付其他与投资活动有关的现金

-63.90%1.73亿

-97.85%660万

-98.88%290万

----

-87.68%4.79亿

-87.69%3.07亿

-76.15%2.6亿

-50.59%2.1亿

191.95%38.83亿

--24.95亿

投资活动现金流出小计

40.46%20.62亿

1.65%9.5亿

60.93%6.8亿

6.64%3.39亿

-64.44%14.68亿

-63.99%9.34亿

-62.52%4.23亿

-26.88%3.18亿

206.53%41.29亿

19,102.40%25.94亿

投资活动产生的现金流量净额

-262.13%-17.09亿

-256.50%-7.36亿

-345.44%-5亿

-336.19%-1.71亿

-1,141.22%-4.72亿

-128.32%-2.07亿

257.79%2.04亿

131.56%7,252.57万

96.25%-3,801.31万

5,772.83%7.29亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-26.32%2,175.15万

----

4,046.05%2,951.99万

--385万

-99.96%71.2万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--385万

----

--71.2万

----

取得借款收到的现金

220.06%7.38亿

34.76%1.35亿

109.48%1.05亿

--207.59万

350.52%2.3亿

--1亿

--5,000万

----

-31.51%5,115.89万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--14.29亿

98.79%9,939.35万

--9,939.34万

----

--5,000万

筹资活动现金流入小计

-55.02%7.59亿

-33.60%1.35亿

-31.65%1.05亿

-46.08%207.59万

3,155.22%16.89亿

307.04%2.04亿

--1.53亿

--385万

-97.49%5,187.09万

-97.58%5,000万

偿还债务支付的现金

28.54%1.31亿

80,176.14%1.01亿

40,250.15%5,081.05万

----

85.19%1.02亿

-99.81%12.59万

-99.75%12.59万

-99.79%12.56万

3.07%5,500万

21.09%6,626.99万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

35.43%2.21亿

33.23%2.15亿

32.51%2.14亿

2,642.29%53.44万

119.47%1.63亿

117.03%1.62亿

8,743.21%1.61亿

-92.76%1.95万

1,951.68%7,425万

2,342.76%7,445.54万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-3.33%148.8万

----

-0.64%153.93万

----

116.27%154.91万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

56.41%4,803.38万

--180.49万

1,277.39%180.49万

30.40%3,071.07万

----

--13.1万

-47.68%2,355.09万

216.98%5,000万

筹资活动现金流出小计

35.24%4亿

96.75%3.18亿

64.98%2.66亿

747.12%233.94万

93.41%2.96亿

-15.21%1.62亿

146.99%1.62亿

-99.54%27.62万

49.82%1.53亿

159.31%1.91亿

筹资活动产生的现金流量净额

-74.17%3.6亿

-537.88%-1.83亿

-1,854.05%-1.62亿

-107.37%-26.35万

1,480.15%13.93亿

129.70%4,180.22万

87.34%-827.73万

105.95%357.38万

-105.13%-1.01亿

-107.05%-1.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-74.84%1,070.64万

-82.18%428.6万

-50.49%825.01万

-78.44%-527.13万

370.00%4,256.05万

506.92%2,404.62万

857.32%1,666.26万

-334.56%-295.4万

-34.95%-1,576.32万

-263.29%-590.94万

现金及现金等价物净增加额

-177.94%-9.98亿

-5,033.54%-7.88亿

-267.35%-5.44亿

-304.21%-2.18亿

1,272.11%12.8亿

-97.68%1,598.12万

305.89%3.25亿

148.18%1.07亿

-92.26%9,331.15万

-67.34%6.88亿

加:期初现金及现金等价物余额

89.84%27.05亿

7.01%14.25亿

948.87%13.32亿

期末现金及现金等价物余额

-36.88%17.08亿

33.02%19.17亿

23.54%21.62亿

62.39%24.88亿

89.84%27.05亿

-28.66%14.41亿

23.95%17.5亿

37.96%15.32亿

7.01%14.25亿

-9.58%20.2亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31	(Q9)2021/09/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.54%16.65亿	2.77%11.6亿	-1.00%7.23亿	-13.56%2.82亿	38.32%14.05亿	41.02%11.28亿	39.81%7.3亿	39.37%3.26亿	20.59%10.16亿	21.93%8亿
收到的税费返还	27.51%6,065.97万	-14.33%4,820.24万	8.24%3,728.93万	160.02%389.23万	33.82%4,757.08万	159.51%5,626.27万	97.10%3,445.02万	-53.99%149.69万	-12.87%3,554.9万	-26.03%2,168.01万
收到其他与经营活动有关的现金	18.10%1.77亿	0.66%1.27亿	28.49%1亿	98.30%6,811.42万	21.74%1.5亿	13.64%1.26亿	-7.23%7,812.02万	-43.30%3,434.95万	172.45%1.23亿	216.03%1.11亿
经营活动现金流入小计	18.77%19.03亿	1.83%13.34亿	2.11%8.6亿	-2.24%3.54亿	36.45%16.02亿	40.53%13.1亿	35.07%8.43亿	21.55%3.62亿	26.50%11.74亿	29.42%9.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	8.44%7.78亿	-15.59%6.37亿	-22.99%3.65亿	3.23%2.02亿	22.45%7.18亿	31.11%7.55亿	30.62%4.74亿	42.41%1.96亿	38.47%5.86亿	41.01%5.76亿
支付给职工以及为职工支付的现金	51.14%4.48亿	48.20%2.74亿	53.42%1.92亿	43.69%9,376.97万	64.00%2.97亿	46.51%1.85亿	41.05%1.25亿	23.34%6,526万	46.96%1.81亿	38.32%1.26亿
支付的各项税费	21.95%1.51亿	28.96%1.52亿	51.90%1.1亿	34.99%5,804.68万	60.33%1.24亿	114.37%1.18亿	121.42%7,258.71万	111.94%4,300.1万	86.88%7,709.96万	48.61%5,513.79万
支付其他与经营活动有关的现金	25.44%1.85亿	50.62%1.44亿	43.04%8,290.39万	67.58%4,124.59万	79.85%1.48亿	37.39%9,577.49万	19.28%5,795.88万	21.75%2,461.31万	4.83%8,202.54万	18.65%6,971.13万
经营活动现金流出小计	21.54%15.62亿	4.69%12.08亿	2.81%7.5亿	20.24%3.95亿	38.80%12.85亿	39.54%11.54亿	36.90%7.3亿	42.34%3.29亿	39.08%9.26亿	38.87%8.27亿
经营活动产生的现金流量净额	7.49%3.4亿	-19.24%1.27亿	-2.40%1.1亿	-222.39%-4,107.51万	27.66%3.17亿	48.26%1.57亿	24.27%1.13亿	-50.00%3,356.18万	-5.45%2.48亿	-15.55%1.06亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5,372.45万	----	----	----	----	--200万	--200万	--200万	--650万	----
取得投资收益收到的现金	22.08%52.88万	-56.31%376.77万	-75.88%179.96万	-49.36%177.8万	-86.69%43.32万	-68.34%862.31万	-50.13%746.12万	-30.74%351.08万	--325.49万	--2,723.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--288.24万	----	----	----	----	----	----	----	--4.68万	----
收到其他与投资活动有关的现金	-70.23%2.96亿	-70.77%2.1亿	-71.07%1.78亿	-56.88%1.66亿	-75.59%9.96亿	-78.25%7.17亿	-47.26%6.17亿	92.50%3.85亿	1,123.15%40.81亿	--32.97亿
投资活动现金流入小计	-64.51%3.54亿	-70.68%2.13亿	-71.22%1.8亿	-57.03%1.68亿	-75.64%9.96亿	-78.11%7.28亿	-47.13%6.26亿	90.43%3.91亿	1,126.09%40.91亿	507,418.66%33.24亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158.41%18.54亿	148.96%9.09亿	346.70%6.44亿	279.69%3.39亿	274.18%7.17亿	667.19%3.65亿	278.32%1.44亿	798.26%8,930.71万	1,036.74%1.92亿	252.26%4,759.41万
投资支付的现金	-84.02%3,584万	----	----	----	482.59%2.24亿	529.74%2.19亿	--1,867.8万	--1,867.8万	--3,848.87万	--3,472.49万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-21.31%3,390.34万	--3,390.34万	----	212.94%4,811.06万	154.29%4,308.38万	----	----	--1,537.37万	--1,694.27万
支付其他与投资活动有关的现金	-63.90%1.73亿	-97.85%660万	-98.88%290万	----	-87.68%4.79亿	-87.69%3.07亿	-76.15%2.6亿	-50.59%2.1亿	191.95%38.83亿	--24.95亿
投资活动现金流出小计	40.46%20.62亿	1.65%9.5亿	60.93%6.8亿	6.64%3.39亿	-64.44%14.68亿	-63.99%9.34亿	-62.52%4.23亿	-26.88%3.18亿	206.53%41.29亿	19,102.40%25.94亿
投资活动产生的现金流量净额	-262.13%-17.09亿	-256.50%-7.36亿	-345.44%-5亿	-336.19%-1.71亿	-1,141.22%-4.72亿	-128.32%-2.07亿	257.79%2.04亿	131.56%7,252.57万	96.25%-3,801.31万	5,772.83%7.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-26.32%2,175.15万	----	----	----	4,046.05%2,951.99万	--385万	--385万	--385万	-99.96%71.2万	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	--385万	--385万	----	--71.2万	----
取得借款收到的现金	220.06%7.38亿	34.76%1.35亿	109.48%1.05亿	--207.59万	350.52%2.3亿	--1亿	--5,000万	----	-31.51%5,115.89万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	--14.29亿	98.79%9,939.35万	--9,939.34万	----	----	--5,000万
筹资活动现金流入小计	-55.02%7.59亿	-33.60%1.35亿	-31.65%1.05亿	-46.08%207.59万	3,155.22%16.89亿	307.04%2.04亿	--1.53亿	--385万	-97.49%5,187.09万	-97.58%5,000万
偿还债务支付的现金	28.54%1.31亿	80,176.14%1.01亿	40,250.15%5,081.05万	----	85.19%1.02亿	-99.81%12.59万	-99.75%12.59万	-99.79%12.56万	3.07%5,500万	21.09%6,626.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35.43%2.21亿	33.23%2.15亿	32.51%2.14亿	2,642.29%53.44万	119.47%1.63亿	117.03%1.62亿	8,743.21%1.61亿	-92.76%1.95万	1,951.68%7,425万	2,342.76%7,445.54万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-3.33%148.8万	----	----	----	-0.64%153.93万	----	----	----	116.27%154.91万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	56.41%4,803.38万	--180.49万	--180.49万	1,277.39%180.49万	30.40%3,071.07万	----	----	--13.1万	-47.68%2,355.09万	216.98%5,000万
筹资活动现金流出小计	35.24%4亿	96.75%3.18亿	64.98%2.66亿	747.12%233.94万	93.41%2.96亿	-15.21%1.62亿	146.99%1.62亿	-99.54%27.62万	49.82%1.53亿	159.31%1.91亿
筹资活动产生的现金流量净额	-74.17%3.6亿	-537.88%-1.83亿	-1,854.05%-1.62亿	-107.37%-26.35万	1,480.15%13.93亿	129.70%4,180.22万	87.34%-827.73万	105.95%357.38万	-105.13%-1.01亿	-107.05%-1.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74.84%1,070.64万	-82.18%428.6万	-50.49%825.01万	-78.44%-527.13万	370.00%4,256.05万	506.92%2,404.62万	857.32%1,666.26万	-334.56%-295.4万	-34.95%-1,576.32万	-263.29%-590.94万
现金及现金等价物净增加额	-177.94%-9.98亿	-5,033.54%-7.88亿	-267.35%-5.44亿	-304.21%-2.18亿	1,272.11%12.8亿	-97.68%1,598.12万	305.89%3.25亿	148.18%1.07亿	-92.26%9,331.15万	-67.34%6.88亿
加:期初现金及现金等价物余额	89.84%27.05亿	89.84%27.05亿	89.84%27.05亿	89.84%27.05亿	7.01%14.25亿	7.01%14.25亿	7.01%14.25亿	7.01%14.25亿	948.87%13.32亿	948.87%13.32亿
期末现金及现金等价物余额	-36.88%17.08亿	33.02%19.17亿	23.54%21.62亿	62.39%24.88亿	89.84%27.05亿	-28.66%14.41亿	23.95%17.5亿	37.96%15.32亿	7.01%14.25亿	-9.58%20.2亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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