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688252 天德钰

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+0.11+0.87%

已收盘 06/07 15:00 (北京)

51.95亿总市值38.60市盈率TTM

天德钰关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.97%2.92亿

-2.90%12.04亿

-13.87%8.32亿

-25.80%4.99亿

-25.63%2.32亿

9.65%12.4亿

25.45%9.66亿

46.32%6.73亿

--3.12亿

84.42%11.31亿

收到的税费返还

-20.31%1,448.57万

28.78%9,153.6万

23.59%6,324.32万

46.14%4,586.48万

32.65%1,817.72万

145.02%7,107.91万

138.97%5,117.01万

787.90%3,138.49万

--1,370.27万

--2,900.93万

收到其他与经营活动有关的现金

74.11%5,841.54万

50.06%1.28亿

-2.55%7,894.92万

1.22%4,208.95万

12.19%3,355.07万

236.07%8,560.14万

290.13%8,101.41万

175.89%4,158.2万

--2,990.59万

-7.91%2,547.12万

经营活动现金流入小计

28.70%3.65亿

1.96%14.24亿

-11.29%9.74亿

-21.26%5.87亿

-20.20%2.84亿

17.83%13.97亿

35.21%10.98亿

55.88%7.46亿

--3.55亿

84.96%11.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

71.54%3.51亿

-3.38%8.67亿

-28.45%4.99亿

-26.89%3.01亿

-5.87%2.05亿

27.85%8.97亿

49.25%6.98亿

49.30%4.11亿

--2.17亿

82.86%7.02亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-8.57%3,269.55万

-34.49%1.19亿

-33.36%9,150.95万

-32.29%6,665.28万

-16.75%3,576.1万

42.21%1.82亿

73.07%1.37亿

89.34%9,843.25万

--4,295.83万

110.40%1.28亿

支付的各项税费

154.90%233.5万

-78.35%943.13万

-81.97%725.82万

-81.32%587.09万

-94.20%91.61万

-4.39%4,355.64万

-5.17%4,025.19万

103.48%3,143.74万

--1,579.29万

973.88%4,555.42万

支付其他与经营活动有关的现金

175.84%1,781.89万

-81.94%4,322.39万

-87.48%3,038.07万

-81.48%4,223.24万

-93.87%645.98万

47.89%2.39亿

75.92%2.43亿

65.02%2.28亿

--1.05亿

287.10%1.62亿

经营活动现金流出小计

63.00%4.04亿

-23.74%10.39亿

-43.79%6.29亿

-45.98%4.16亿

-35.07%2.48亿

31.34%13.62亿

53.73%11.18亿

59.88%7.69亿

--3.82亿

111.38%10.37亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-207.91%-3,874.4万

1,017.27%3.85亿

1,805.11%3.45亿

825.95%1.72亿

237.59%3,590.43万

-76.72%3,449.16万

-123.94%-2,025.31万

-736.33%-2,363.25万

-340.09%-2,609.46万

-1.37%1.48亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--1,254.31

----

--1.07万

收到其他与投资活动有关的现金

--3,000万

-32.50%1.35亿

-74.99%1.2亿

-62.50%1.2亿

----

--2亿

--4.8亿

--3.2亿

--5,000万

----

投资活动现金流入小计

--3,000万

-32.50%1.35亿

-74.99%1.2亿

-62.50%1.2亿

----

1,869,216.11%2亿

4,484,108.95%4.8亿

2,990,805.78%3.2亿

--5,000万

-99.98%1.07万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

184.85%810.76万

-42.19%4,054.6万

-31.71%2,377.38万

-69.87%792.98万

-75.81%284.63万

9.66%7,014.27万

-13.41%3,481.36万

25.13%2,631.89万

--1,176.73万

180.82%6,396.57万

支付其他与投资活动有关的现金

--4,000万

2.89%7.82亿

-19.19%5.1亿

133.33%4.9亿

----

1,420.00%7.6亿

1,162.26%6.31亿

--2.1亿

----

-66.67%5,000万

投资活动现金流出小计

1,590.18%4,810.76万

-0.92%8.22亿

-19.85%5.34亿

110.70%4.98亿

-75.81%284.63万

628.41%8.3亿

638.25%6.66亿

1,023.55%2.36亿

--1,176.73万

-54.54%1.14亿

投资活动产生的现金流量净额

-536.18%-1,810.76万

-9.10%-6.87亿

-122.25%-4.14亿

-551.63%-3.78亿

-107.44%-284.63万

-452.97%-6.3亿

-106.41%-1.86亿

498.06%8,368.11万

618.33%3,823.27万

36.87%-1.14亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.58%338.96万

--338.96万

--8.13亿

--7.99亿

----

取得借款收到的现金

----

--5,000万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--4.27万

----

筹资活动现金流入小计

----

-99.60%343.22万

-99.60%338.96万

-93.22%338.96万

--8.63亿

--8.49亿

--5,000万

----

偿还债务支付的现金

----

--5,000万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

-79.17%50.29万

-26.26%50.29万

942.86%50.29万

--241.44万

--68.2万

--4.82万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--4,930.37万

-86.63%276.03万

-82.46%193.13万

-75.75%161.22万

----

417.06%2,065.33万

258.24%1,100.79万

418.22%664.78万

--591.48万

196.91%399.44万

筹资活动现金流出小计

-2.37%4,930.37万

130.90%5,326.32万

348.54%5,243.42万

611.00%5,211.5万

746.94%5,050.29万

477.50%2,306.77万

280.43%1,168.99万

471.38%732.98万

--596.3万

-99.35%399.44万

筹资活动产生的现金流量净额

-4.65%-4,930.37万

-105.93%-4,983.1万

-105.86%-4,904.46万

-214.19%-4,872.55万

-206.99%-4,711.33万

21,119.73%8.4亿

27,340.97%8.37亿

3,426.27%4,267.02万

8,007.53%4,403.7万

-101.28%-399.44万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-20.62%140.3万

-10.92%1,081.33万

-33.55%1,254.85万

19.68%1,057.36万

377.80%176.74万

427.30%1,213.91万

2,774.42%1,888.42万

783.61%883.47万

---63.62万

66.15%-370.88万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-752.49%-1.05亿

-233.21%-3.41亿

-116.16%-1.05亿

-319.20%-2.45亿

-122.12%-1,228.79万

866.69%2.56亿

7,026.98%6.5亿

522.18%1.12亿

552.84%5,553.89万

-90.25%2,649.26万

加:期初现金及现金等价物余额

-73.42%3.73亿

65.46%6.47亿

259.22%14.05亿

7.26%3.91亿

--3.91亿

292.60%3.65亿

现金及现金等价物净增加额的调整项目

----

---0.01

----

期末现金及现金等价物余额

-80.71%2.69亿

-52.70%3.06亿

-47.88%5.42亿

-19.88%4.03亿

211.81%13.93亿

65.46%6.47亿

192.87%10.41亿

48.61%5.03亿

26.75%4.47亿

7.26%3.91亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.97%2.92亿	-2.90%12.04亿	-13.87%8.32亿	-25.80%4.99亿	-25.63%2.32亿	9.65%12.4亿	25.45%9.66亿	46.32%6.73亿	--3.12亿	84.42%11.31亿
收到的税费返还	-20.31%1,448.57万	28.78%9,153.6万	23.59%6,324.32万	46.14%4,586.48万	32.65%1,817.72万	145.02%7,107.91万	138.97%5,117.01万	787.90%3,138.49万	--1,370.27万	--2,900.93万
收到其他与经营活动有关的现金	74.11%5,841.54万	50.06%1.28亿	-2.55%7,894.92万	1.22%4,208.95万	12.19%3,355.07万	236.07%8,560.14万	290.13%8,101.41万	175.89%4,158.2万	--2,990.59万	-7.91%2,547.12万
经营活动现金流入小计	28.70%3.65亿	1.96%14.24亿	-11.29%9.74亿	-21.26%5.87亿	-20.20%2.84亿	17.83%13.97亿	35.21%10.98亿	55.88%7.46亿	--3.55亿	84.96%11.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	71.54%3.51亿	-3.38%8.67亿	-28.45%4.99亿	-26.89%3.01亿	-5.87%2.05亿	27.85%8.97亿	49.25%6.98亿	49.30%4.11亿	--2.17亿	82.86%7.02亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-8.57%3,269.55万	-34.49%1.19亿	-33.36%9,150.95万	-32.29%6,665.28万	-16.75%3,576.1万	42.21%1.82亿	73.07%1.37亿	89.34%9,843.25万	--4,295.83万	110.40%1.28亿
支付的各项税费	154.90%233.5万	-78.35%943.13万	-81.97%725.82万	-81.32%587.09万	-94.20%91.61万	-4.39%4,355.64万	-5.17%4,025.19万	103.48%3,143.74万	--1,579.29万	973.88%4,555.42万
支付其他与经营活动有关的现金	175.84%1,781.89万	-81.94%4,322.39万	-87.48%3,038.07万	-81.48%4,223.24万	-93.87%645.98万	47.89%2.39亿	75.92%2.43亿	65.02%2.28亿	--1.05亿	287.10%1.62亿
经营活动现金流出小计	63.00%4.04亿	-23.74%10.39亿	-43.79%6.29亿	-45.98%4.16亿	-35.07%2.48亿	31.34%13.62亿	53.73%11.18亿	59.88%7.69亿	--3.82亿	111.38%10.37亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-207.91%-3,874.4万	1,017.27%3.85亿	1,805.11%3.45亿	825.95%1.72亿	237.59%3,590.43万	-76.72%3,449.16万	-123.94%-2,025.31万	-736.33%-2,363.25万	-340.09%-2,609.46万	-1.37%1.48亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--1,254.31	--1,254.31	--1,254.31	----	----	----	----	----	--1.07万
收到其他与投资活动有关的现金	--3,000万	-32.50%1.35亿	-74.99%1.2亿	-62.50%1.2亿	----	--2亿	--4.8亿	--3.2亿	--5,000万	----
投资活动现金流入小计	--3,000万	-32.50%1.35亿	-74.99%1.2亿	-62.50%1.2亿	----	1,869,216.11%2亿	4,484,108.95%4.8亿	2,990,805.78%3.2亿	--5,000万	-99.98%1.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184.85%810.76万	-42.19%4,054.6万	-31.71%2,377.38万	-69.87%792.98万	-75.81%284.63万	9.66%7,014.27万	-13.41%3,481.36万	25.13%2,631.89万	--1,176.73万	180.82%6,396.57万
支付其他与投资活动有关的现金	--4,000万	2.89%7.82亿	-19.19%5.1亿	133.33%4.9亿	----	1,420.00%7.6亿	1,162.26%6.31亿	--2.1亿	----	-66.67%5,000万
投资活动现金流出小计	1,590.18%4,810.76万	-0.92%8.22亿	-19.85%5.34亿	110.70%4.98亿	-75.81%284.63万	628.41%8.3亿	638.25%6.66亿	1,023.55%2.36亿	--1,176.73万	-54.54%1.14亿
投资活动产生的现金流量净额	-536.18%-1,810.76万	-9.10%-6.87亿	-122.25%-4.14亿	-551.63%-3.78亿	-107.44%-284.63万	-452.97%-6.3亿	-106.41%-1.86亿	498.06%8,368.11万	618.33%3,823.27万	36.87%-1.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-99.58%338.96万	-99.58%338.96万	--338.96万	--338.96万	--8.13亿	--7.99亿	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--5,000万	--5,000万	--5,000万	--5,000万	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--4.27万	----	----	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-99.60%343.22万	-99.60%338.96万	-93.22%338.96万	-93.22%338.96万	--8.63亿	--8.49亿	--5,000万	--5,000万	----
偿还债务支付的现金	----	--5,000万	--5,000万	--5,000万	--5,000万	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	-79.17%50.29万	-26.26%50.29万	-26.26%50.29万	942.86%50.29万	--241.44万	--68.2万	--68.2万	--4.82万	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--4,930.37万	-86.63%276.03万	-82.46%193.13万	-75.75%161.22万	----	417.06%2,065.33万	258.24%1,100.79万	418.22%664.78万	--591.48万	196.91%399.44万
筹资活动现金流出小计	-2.37%4,930.37万	130.90%5,326.32万	348.54%5,243.42万	611.00%5,211.5万	746.94%5,050.29万	477.50%2,306.77万	280.43%1,168.99万	471.38%732.98万	--596.3万	-99.35%399.44万
筹资活动产生的现金流量净额	-4.65%-4,930.37万	-105.93%-4,983.1万	-105.86%-4,904.46万	-214.19%-4,872.55万	-206.99%-4,711.33万	21,119.73%8.4亿	27,340.97%8.37亿	3,426.27%4,267.02万	8,007.53%4,403.7万	-101.28%-399.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20.62%140.3万	-10.92%1,081.33万	-33.55%1,254.85万	19.68%1,057.36万	377.80%176.74万	427.30%1,213.91万	2,774.42%1,888.42万	783.61%883.47万	---63.62万	66.15%-370.88万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	--0.01	--0.01	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	-752.49%-1.05亿	-233.21%-3.41亿	-116.16%-1.05亿	-319.20%-2.45亿	-122.12%-1,228.79万	866.69%2.56亿	7,026.98%6.5亿	522.18%1.12亿	552.84%5,553.89万	-90.25%2,649.26万
加:期初现金及现金等价物余额	-73.42%3.73亿	65.46%6.47亿	65.46%6.47亿	65.46%6.47亿	259.22%14.05亿	7.26%3.91亿	7.26%3.91亿	7.26%3.91亿	--3.91亿	292.60%3.65亿
现金及现金等价物净增加额的调整项目	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----
期末现金及现金等价物余额	-80.71%2.69亿	-52.70%3.06亿	-47.88%5.42亿	-19.88%4.03亿	211.81%13.93亿	65.46%6.47亿	192.87%10.41亿	48.61%5.03亿	26.75%4.47亿	7.26%3.91亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	--	--	--	--	--
会计师事务所	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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