(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.01%2.17亿 | 7.79%7.58亿 | 30.43%5.12亿 | 13.99%2.98亿 | -46.43%1.02亿 | 26.74%7.04亿 | 22.65%3.93亿 | 33.77%2.61亿 | 69.94%1.91亿 | 6.63%5.55亿 |
收到的税费返还 | 140.04%554.9万 | 56.78%2,509.62万 | 51.50%1,512.94万 | -3.14%644.01万 | -59.03%231.17万 | 17.89%1,600.74万 | 7.77%998.67万 | 3.74%664.9万 | 48.77%564.3万 | -17.47%1,357.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -82.54%118.45万 | -37.00%2,178.4万 | 18.87%1,321.01万 | 17.84%1,023.09万 | 130.79%678.44万 | -37.44%3,457.93万 | -61.01%1,111.27万 | -25.59%868.19万 | -45.94%293.96万 | 155.35%5,527.76万 |
经营活动现金流入小计 | 100.74%2.24亿 | 6.77%8.05亿 | 30.63%5.4亿 | 13.70%3.15亿 | -44.17%1.11亿 | 20.86%7.54亿 | 15.60%4.14亿 | 29.63%2.77亿 | 64.09%2亿 | 11.68%6.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215.98%1.28亿 | -12.82%3.86亿 | -10.85%2.86亿 | -23.72%1.74亿 | -69.93%4,054.49万 | 4.87%4.42亿 | -12.46%3.21亿 | -6.47%2.28亿 | 29.80%1.35亿 | 37.39%4.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.05%5,090.86万 | 5.29%1.27亿 | 7.44%9,963.31万 | 4.04%6,974.77万 | 9.08%4,276.27万 | 27.05%1.21亿 | 33.72%9,273.21万 | 39.24%6,703.8万 | 29.83%3,920.33万 | 50.61%9,497.49万 |
支付的各项税费 | 169.71%1,975.48万 | 7.38%5,442.46万 | -8.55%3,616.41万 | -38.20%1,917.08万 | -54.77%732.45万 | 12.13%5,068.64万 | 18.36%3,954.48万 | 34.95%3,102.04万 | -1.81%1,619.54万 | -17.34%4,520.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.35%3,259.04万 | 13.34%1.28亿 | 17.96%9,154.71万 | 20.39%5,764.81万 | 15.69%2,825.26万 | 0.25%1.13亿 | 22.04%7,760.54万 | 18.01%4,788.57万 | 44.45%2,442.09万 | 39.09%1.13亿 |
经营活动现金流出小计 | 94.61%2.31亿 | -4.33%6.95亿 | -3.28%5.14亿 | -14.30%3.2亿 | -44.61%1.19亿 | 7.70%7.27亿 | -0.41%5.31亿 | 5.20%3.74亿 | 28.17%2.15亿 | 33.40%6.75亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.70%-778.05万 | 300.77%1.1亿 | 122.69%2,666.2万 | 94.22%-560.71万 | 50.42%-750.31万 | 154.10%2,745.78万 | 33.07%-1.17亿 | 31.60%-9,698.05万 | 67.02%-1,513.31万 | -195.89%-5,075.63万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 48.43%4.61亿 | 57.14%15.7亿 | 32.29%10.1亿 | 12.29%6.45亿 | -8.93%3.1亿 | 111.27%9.99亿 | 134.04%7.64亿 | 382.72%5.75亿 | 595.39%3.41亿 | -23.71%4.73亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2,214.87%1,158.66万 | 40.11%519.03万 | -1.07%271.99万 | 13.77%246.19万 | -45.78%50.05万 | 125.02%370.45万 | 144.65%274.93万 | 515.12%216.38万 | 460.92%92.32万 | 22.73%164.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 433.33%8万 | 433.33%8万 | 433.33%8万 | ---- | -73.58%1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | --1.5万 | 91.19%5.68万 |
投资活动现金流入小计 | 51.92%4.72亿 | 57.08%15.76亿 | 32.18%10.13亿 | 12.31%6.48亿 | -9.04%3.11亿 | 111.30%10.03亿 | 134.08%7.66亿 | 383.12%5.77亿 | 594.97%3.42亿 | -23.60%4.75亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.95%9,398 | 159.15%4,163.81万 | 199.01%2,099.83万 | 217.73%2,095.36万 | 576.77%2,013.2万 | -86.14%1,606.73万 | -92.57%702.26万 | -88.74%659.48万 | -14.11%297.47万 | 603.90%1.16亿 |
投资支付的现金 | 35.39%6.45亿 | 68.10%17.3亿 | 54.47%12.93亿 | 20.77%7.35亿 | 31.81%4.76亿 | 117.63%10.29亿 | 156.46%8.37亿 | 411.45%6.09亿 | 637.51%3.61亿 | -23.71%4.73亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --2,065.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 34.07%6.66亿 | 69.50%17.72亿 | 55.67%13.14亿 | 22.88%7.56亿 | 36.26%4.96亿 | 77.51%10.45亿 | 100.52%8.44亿 | 246.54%6.15亿 | 594.50%3.64亿 | -7.47%5.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.19%-1.93亿 | -363.25%-1.96亿 | -288.21%-3.01亿 | -180.88%-1.08亿 | -718.79%-1.86亿 | 62.89%-4,240.02万 | 17.12%-7,741.84万 | 33.66%-3,861.6万 | -587.50%-2,267.79万 | -656.53%-1.14亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -96.64%20万 | -94.88%20万 | ---- | ---- | -98.50%594.86万 | -99.01%390.86万 | -99.76%96万 | ---- | --3.96亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -90.48%20万 | ---- | ---- | ---- | --210万 | --210万 | --96万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | 66.67%5,000万 | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | 39.64%5,020万 | -94.88%20万 | ---- | ---- | -90.93%3,594.86万 | -99.01%390.86万 | -99.76%96万 | ---- | 1,678.19%3.96亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,229万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.81%19.17万 | -16.41%1,929.5万 | -16.81%1,910.62万 | --1,887.62万 | --22.5万 | -25.21%2,308.19万 | -25.75%2,296.69万 | ---- | ---- | 4,151.72%3,086.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 532.63%1,614.39万 |
筹资活动现金流出小计 | -14.81%19.17万 | 113.57%4,929.5万 | -16.81%1,910.62万 | --1,887.62万 | --22.5万 | -66.69%2,308.19万 | -66.49%2,296.69万 | ---- | ---- | 2,014.13%6,929.62万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.81%-19.17万 | -92.97%90.5万 | 0.80%-1,890.62万 | -2,066.27%-1,887.62万 | ---22.5万 | -96.07%1,286.67万 | -105.81%-1,905.83万 | -99.73%96万 | ---- | 1,620.28%3.27亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.15%-2.01亿 | -4,017.90%-8,547.2万 | -36.84%-2.93亿 | 1.25%-1.33亿 | -411.52%-1.93亿 | -101.28%-207.56万 | -463.31%-2.14亿 | -183.83%-1.35亿 | 33.80%-3,781.1万 | 185.11%1.62亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -24.51%2.63亿 | -0.59%3.49亿 | -0.59%3.49亿 | -0.59%3.49亿 | -0.59%3.49亿 | 85.87%3.51亿 | 85.87%3.51亿 | 85.87%3.51亿 | 85.87%3.51亿 | 43.10%1.89亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -60.20%6,181.51万 | -24.51%2.63亿 | -59.13%5,592.72万 | -0.18%2.16亿 | -50.38%1.55亿 | -0.59%3.49亿 | -44.74%1.37亿 | -38.12%2.16亿 | 137.81%3.13亿 | 85.87%3.51亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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