(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.21%1.29亿 | 43.17%5.89亿 | 32.06%4.26亿 | 22.90%2.67亿 | 28.16%1.4亿 | -29.59%4.11亿 | -27.15%3.22亿 | -28.83%2.17亿 | -15.56%1.09亿 | 54.08%5.84亿 |
收到的税费返还 | 39.50%480.51万 | -58.72%1,156.55万 | -59.47%754.67万 | -47.52%734.04万 | -60.18%344.44万 | 35.15%2,801.75万 | 116.82%1,862.17万 | 181.88%1,398.73万 | 182.13%864.91万 | 68.50%2,073.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -44.57%969.99万 | 29.82%4,250.92万 | 52.65%3,674.07万 | 211.75%3,372.21万 | 264.66%1,749.94万 | 14.41%3,274.37万 | 124.32%2,406.89万 | 31.53%1,081.7万 | -17.09%479.89万 | 101.18%2,862.02万 |
经营活动现金流入小计 | -11.14%1.43亿 | 36.20%6.43亿 | 28.75%4.7亿 | 27.27%3.08亿 | 31.18%1.61亿 | -25.48%4.72亿 | -20.96%3.65亿 | -23.99%2.42亿 | -11.25%1.23亿 | 56.16%6.34亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.24%6,629.69万 | -38.18%2.76亿 | -40.43%2.15亿 | -41.60%1.47亿 | -29.79%7,554.24万 | 11.63%4.47亿 | 22.36%3.61亿 | 34.00%2.52亿 | 10.85%1.08亿 | 57.63%4亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49%4,523.6万 | 11.61%1.29亿 | 12.16%9,614.98万 | 7.15%6,712.05万 | 15.18%4,371.13万 | 11.12%1.16亿 | 8.84%8,572.24万 | 10.29%6,264.27万 | 15.31%3,795.2万 | 17.91%1.04亿 |
支付的各项税费 | 131.10%353.89万 | 137.06%1,057.62万 | 103.47%706.43万 | 34.44%325.59万 | 37.09%153.13万 | -48.70%446.14万 | -46.48%347.19万 | -27.55%242.18万 | -3.91%111.71万 | 31.67%869.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83.05%1,813.97万 | 82.04%7,196.31万 | 57.11%4,708.91万 | 20.89%2,458.51万 | -10.07%990.96万 | 15.02%3,953.09万 | 52.48%2,997.26万 | 52.02%2,033.6万 | 111.85%1,101.94万 | -12.64%3,436.92万 |
经营活动现金流出小计 | 1.93%1.33亿 | -19.54%4.88亿 | -23.91%3.65亿 | -28.22%2.42亿 | -17.12%1.31亿 | 10.79%6.06亿 | 20.06%4.8亿 | 28.98%3.37亿 | 15.65%1.58亿 | 41.02%5.47亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.04%1,006.29万 | 215.47%1.55亿 | 191.12%1.05亿 | 170.02%6,637.89万 | 187.80%3,053.32万 | -255.83%-1.34亿 | -285.32%-1.15亿 | -265.20%-9,480.27万 | -1,725.82%-3,477.57万 | 391.44%8,619.09万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -37.07%2.87亿 | 23.80%12.7亿 | 11.81%8.59亿 | 54.62%7.15亿 | 125.77%4.56亿 | 275.13%10.26亿 | 309.82%7.68亿 | 355.39%4.62亿 | 380.95%2.02亿 | 47.58%2.74亿 |
取得投资收益收到的现金 | 598.14%108.75万 | -77.42%210.27万 | -75.98%119.41万 | -89.00%41.45万 | -81.85%15.58万 | 1,194.87%931.38万 | 720.62%497.2万 | 1,545.53%376.81万 | 624.38%85.85万 | -32.71%71.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,371.11%3.36万 | 41.29%4.16万 | 41.29%4.16万 | 454.78%4.12万 | -29.69%450 | 1,721.78%2.94万 | 1,721.78%2.94万 | 359.78%7,430 | -43.11%640 | -99.57%1,616 |
投资活动现金流入小计 | -36.85%2.88亿 | 22.89%12.72亿 | 11.25%8.6亿 | 53.47%7.15亿 | 124.89%4.56亿 | 277.55%10.35亿 | 311.16%7.73亿 | 358.07%4.66亿 | 381.63%2.03亿 | 36.45%2.74亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.29%2,046.36万 | -49.67%2,718.55万 | -17.35%2,116.72万 | 67.40%1,474.6万 | 113.77%1,268.71万 | 147.53%5,401.85万 | 115.05%2,561.01万 | 33.29%880.89万 | 159.18%593.5万 | -5.44%2,182.33万 |
投资支付的现金 | -56.32%2.5亿 | 26.85%15.25亿 | -3.77%10.41亿 | 8.47%8.53亿 | 3.27%5.71亿 | 29.57%12.02亿 | 418.16%10.81亿 | 525.09%7.87亿 | 3,278.73%5.53亿 | 208.54%9.28亿 |
投资活动现金流出小计 | -53.77%2.7亿 | 23.56%15.53亿 | -4.08%10.62亿 | 9.12%8.68亿 | 4.44%5.84亿 | 32.28%12.57亿 | 401.80%11.07亿 | 500.56%7.96亿 | 2,895.98%5.59亿 | 193.29%9.5亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114.19%1,812.83万 | -26.68%-2.8亿 | 39.62%-2.01亿 | 53.58%-1.53亿 | 64.14%-1.28亿 | 67.26%-2.21亿 | -926.09%-3.34亿 | -971.91%-3.3亿 | -1,619.02%-3.56亿 | -449.77%-6.76亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,131.69%11.95亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | --4,422.21万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,560.3万 |
筹资活动现金流入小计 | ---- | --4,422.21万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,158.09%12.2亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --11.68万 | --2,447.19万 | --2,440万 | --2,440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,924.53%3,192.63万 | -7.87%636.25万 | -17.47%475.09万 | -50.02%233.93万 | -71.18%105.56万 | -79.29%690.6万 | -2.86%575.67万 | 12.95%468.09万 | 57.76%366.3万 | 5,191.80%3,333.83万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,935.60%3,204.31万 | 347.21%3,088.44万 | 407.25%2,920.1万 | 471.24%2,673.93万 | -71.18%105.56万 | -79.29%690.6万 | -2.86%575.67万 | 12.95%468.09万 | 57.76%366.3万 | 5,191.80%3,333.83万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,935.60%-3,204.31万 | 293.13%1,333.77万 | -406.38%-2,915.1万 | -471.24%-2,673.93万 | 71.18%-105.56万 | -100.58%-690.6万 | 2.86%-575.67万 | -12.95%-468.09万 | -57.76%-366.3万 | 1,131.72%11.87亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.30%15.83万 | -85.78%47.47万 | -62.47%157.18万 | 131.61%221.83万 | -2,518.35%-55.95万 | 627.47%333.85万 | 4,218.90%418.79万 | 619.68%95.78万 | -135.74%-2.14万 | 78.36%-63.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 96.26%-369.36万 | 69.00%-1.11亿 | 72.39%-1.24亿 | 74.04%-1.11亿 | 74.96%-9,886.11万 | -160.14%-3.59亿 | -2,017.24%-4.5亿 | -2,019.41%-4.28亿 | -1,791.87%-3.95亿 | 5,113.12%5.97亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -42.93%1.48亿 | -58.07%2.59亿 | -58.07%2.59亿 | -58.07%2.59亿 | -58.07%2.59亿 | 2,801.20%6.18亿 | 2,801.20%6.18亿 | 2,801.20%6.18亿 | 2,801.20%6.18亿 | -35.85%2,131.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | -10.06%1.44亿 | -42.93%1.48亿 | -19.72%1.35亿 | -22.13%1.48亿 | -28.26%1.6亿 | -58.07%2.59亿 | 275.26%1.68亿 | 335.96%1.9亿 | 400.74%2.24亿 | 2,801.20%6.18亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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