(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.20%1.03亿 | 21.53%5.59亿 | 17.51%3.68亿 | 29.66%2.34亿 | 28.98%1.03亿 | 19.01%4.6亿 | 31.40%3.13亿 | 23.87%1.81亿 | 35.87%7,998.54万 | 53.29%3.87亿 |
收到的税费返还 | ---- | -51.66%1,087.58万 | -49.87%1,010.44万 | -36.23%965.66万 | --817.77万 | --2,249.63万 | --2,015.64万 | --1,514.34万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.94%453.3万 | -23.73%5,728.39万 | -34.33%3,310.57万 | -31.21%2,534.32万 | -46.56%588.24万 | 74.13%7,510.46万 | 98.96%5,040.99万 | 519.40%3,684.36万 | 118.18%1,100.79万 | -52.89%4,313.03万 |
经营活动现金流入小计 | -7.95%1.08亿 | 12.49%6.27亿 | 7.16%4.11亿 | 15.74%2.69亿 | 28.83%1.17亿 | 29.78%5.58亿 | 45.54%3.84亿 | 53.25%2.33亿 | 42.37%9,099.33万 | 25.01%4.3亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.36%4,766.19万 | 12.30%1.22亿 | -0.26%1.04亿 | 23.49%6,787.13万 | 3.51%3,600.93万 | 44.24%1.09亿 | 43.38%1.05亿 | 58.74%5,496.2万 | 53.43%3,478.71万 | 34.48%7,561.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.60%8,851.56万 | 22.36%2.69亿 | 24.06%2.02亿 | 26.45%1.38亿 | 28.48%8,003.34万 | 54.05%2.2亿 | 61.83%1.63亿 | 58.27%1.09亿 | 66.86%6,229.32万 | 73.09%1.43亿 |
支付的各项税费 | 276.65%630.13万 | -44.22%1,431.86万 | -47.72%1,054.86万 | -18.18%812.4万 | -76.76%167.3万 | -6.05%2,566.9万 | -6.79%2,017.63万 | -26.58%992.95万 | 97.01%719.99万 | 45.20%2,732.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31.95%1,802.75万 | 8.00%1.05亿 | 16.36%5,738.19万 | -20.17%2,926.39万 | 6.98%1,366.28万 | 37.20%9,682.49万 | 61.19%4,931.38万 | 50.58%3,665.88万 | 43.34%1,277.08万 | 25.21%7,057.32万 |
经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
经营活动现金流出小计 | 22.17%1.61亿 | 13.07%5.11亿 | 11.08%3.74亿 | 15.46%2.43亿 | 12.24%1.31亿 | 42.76%4.52亿 | 49.21%3.37亿 | 48.94%2.11亿 | 61.30%1.17亿 | 47.88%3.16亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271.65%-5,260.47万 | 9.99%1.17亿 | -20.95%3,715.15万 | 18.42%2,621.28万 | 45.68%-1,415.42万 | -6.47%1.06亿 | 23.72%4,699.65万 | 111.37%2,213.55万 | -201.04%-2,605.77万 | -12.69%1.13亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得投资收益收到的现金 | 2,599.77%833.38万 | 6.63%1,093.93万 | 122.43%928.05万 | 81.28%576.66万 | -77.83%30.87万 | -2.57%1,025.96万 | -33.54%417.23万 | -1.95%318.11万 | 144.02%139.22万 | 44.23%1,053.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -3.92%10.57万 | -99.67%360 | ---- | ---- | --11万 | --11万 | --11万 | --5万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 62.54%7.05亿 | 151.04%19.62亿 | 260.37%17.43亿 | 246.51%12.26亿 | 188.75%4.34亿 | -47.78%7.82亿 | -57.08%4.84亿 | -52.30%3.54亿 | -51.75%1.5亿 | -13.48%14.97亿 |
投资活动现金流入小计 | 64.34%7.14亿 | 149.15%19.73亿 | 259.11%17.52亿 | 244.93%12.32亿 | 186.21%4.34亿 | -47.46%7.92亿 | -56.94%4.88亿 | -52.07%3.57亿 | -51.38%1.52亿 | -13.24%15.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.60%3,725.32万 | 8.19%2.06亿 | 19.16%1.33亿 | 41.01%9,051.8万 | -3.90%2,942.7万 | 113.66%1.9亿 | 111.58%1.11亿 | 426.29%6,419.18万 | 204.45%3,062.17万 | -46.68%8,907.28万 |
投资支付的现金 | ---- | --50万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 57.76%6.06亿 | 11.85%17.85亿 | 6.91%14.62亿 | -13.94%10.35亿 | 109.87%3.84亿 | -8.36%15.96亿 | -5.11%13.67亿 | 9.91%12.02亿 | -75.88%1.83亿 | 2.27%17.42亿 |
投资活动现金流出小计 | 55.54%6.43亿 | 11.48%19.92亿 | 7.87%15.95亿 | -11.15%11.25亿 | 93.56%4.14亿 | -4.00%17.87亿 | -2.94%14.79亿 | 14.51%12.67亿 | -72.21%2.14亿 | -0.50%18.61亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 240.37%7,039.47万 | 98.13%-1,860.98万 | 115.86%1.57亿 | 111.74%1.07亿 | 133.39%2,068.17万 | -181.19%-9.95亿 | -153.82%-9.91亿 | -151.96%-9.09亿 | 86.45%-6,194.26万 | -165.75%-3.54亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.44亿 | --10.3亿 | --10.3亿 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -5.00%1,995万 | 617.05%8,600万 | 8,554.82%8,600万 | 4,529.32%4,600万 | 2,013.39%2,100万 | -52.03%1,199.37万 | -96.03%99.37万 | -80.13%99.37万 | -80.13%99.37万 | 13.64%2,500万 |
筹资活动现金流入小计 | -5.00%1,995万 | -91.85%8,600万 | -91.65%8,600万 | -95.54%4,600万 | 2,013.39%2,100万 | 4,122.82%10.56亿 | 4,022.03%10.31亿 | 20,510.31%10.31亿 | -80.13%99.37万 | -92.54%2,500万 |
偿还债务支付的现金 | 1,007.01%1,100万 | -12.03%2,199.37万 | -19.11%2,099.37万 | -55.27%1,099.37万 | -95.55%99.37万 | 133.90%2,500万 | 332.54%2,595.22万 | 2,357.83%2,457.83万 | 869.25%2,230.55万 | -61.83%1,068.85万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 291.35%45.85万 | 6,202.39%1,786.74万 | 6,415.78%1,742.01万 | 19.63%30.86万 | -50.34%11.71万 | -58.31%28.35万 | -62.53%26.74万 | 89.37%25.8万 | 141.49%23.59万 | 1.14%68万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,112.47%2,453.57万 | -57.99%684.82万 | 294.93%363.47万 | --192.09万 | --58.25万 | 378.81%1,630.3万 | -68.12%92.04万 | ---- | ---- | --340.49万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,025.72%3,599.41万 | 12.32%4,670.92万 | 54.93%4,204.85万 | -46.76%1,322.32万 | -92.49%169.33万 | 181.50%4,158.65万 | 182.69%2,713.99万 | 742.60%2,483.63万 | 839.61%2,254.14万 | -48.48%1,477.34万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -183.10%-1,604.41万 | -96.13%3,929.08万 | -95.62%4,395.15万 | -96.74%3,277.68万 | 189.60%1,930.67万 | 9,816.45%10.14亿 | 6,415.69%10.03亿 | 48,899.26%10.06亿 | -928.44%-2,154.77万 | -96.66%1,022.66万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.41%-14.11万 | -56.38%114.89万 | -33.76%179.47万 | 131.99%240.77万 | -462.81%-35.63万 | 670.44%263.37万 | 3,234.17%270.92万 | 715.79%103.79万 | -736.48%-6.33万 | 37.47%-46.17万 |
影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -93.70%160.48万 | 8.06%1.38亿 | 285.75%2.4亿 | 40.81%1.68亿 | 123.24%2,547.8万 | 155.53%1.28亿 | 118.47%6,223.96万 | 134.26%1.19亿 | 76.33%-1.1亿 | -176.31%-2.31亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32.83%5.6亿 | 43.63%4.22亿 | 43.63%4.22亿 | 43.63%4.22亿 | 43.63%4.22亿 | -44.00%2.94亿 | -44.00%2.94亿 | -44.00%2.94亿 | -44.00%2.94亿 | 136.22%5.24亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 25.62%5.62亿 | 32.83%5.6亿 | 85.99%6.62亿 | 42.82%5.9亿 | 143.10%4.47亿 | 43.63%4.22亿 | 90.14%3.56亿 | 135.17%4.13亿 | 200.96%1.84亿 | -44.00%2.94亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据