(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.71%5,970.68万 | 14.20%2.92亿 | 6.02%2.06亿 | 24.90%1.46亿 | 21.22%6,762.49万 | 8.86%2.56亿 | 15.92%1.94亿 | 6.20%1.17亿 | 6.25%5,578.84万 | 30.94%2.35亿 |
收到的税费返还 | --8.25万 | --8.25万 | --292.78万 | --292.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.27%15.6万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,775.08%1,059.41万 | 86.08%490.53万 | -43.41%288.36万 | -43.92%101.06万 | -75.30%36.85万 | -38.48%263.61万 | 12.81%509.55万 | -19.82%180.21万 | 270.08%149.19万 | -46.89%428.47万 |
经营活动现金流入小计 | 3.52%7,038.34万 | 14.97%2.97亿 | 6.23%2.12亿 | 26.32%1.5亿 | 18.70%6,799.34万 | 7.94%2.59亿 | 15.83%1.99亿 | 5.68%1.18亿 | 8.26%5,728.03万 | 25.85%2.4亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76.81%2,462.55万 | -8.96%1.04亿 | -5.00%6,912.17万 | 2.69%4,344.88万 | -39.55%1,392.76万 | 30.69%1.14亿 | 23.61%7,275.72万 | 4.00%4,230.87万 | 57.87%2,304.13万 | 16.91%8,720.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.91%1,908.46万 | 14.89%6,127.45万 | 29.37%4,497.44万 | 18.24%3,134.89万 | 16.11%1,801.97万 | 10.07%5,333.34万 | 0.02%3,476.41万 | 11.76%2,651.39万 | 16.13%1,551.9万 | 37.65%4,845.61万 |
支付的各项税费 | -15.87%763.62万 | 80.28%1,791.76万 | 143.11%1,928.66万 | 345.88%1,590.69万 | 223.31%907.65万 | -35.89%993.85万 | -43.59%793.32万 | -58.63%356.75万 | -34.85%280.73万 | 29.64%1,550.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18.20%1,024.43万 | 1.52%3,154.3万 | -24.42%2,901.93万 | 16.31%1,964.54万 | 36.21%866.66万 | 12.82%3,106.99万 | 71.67%3,839.32万 | 36.44%1,689.03万 | 9.12%636.25万 | 3.52%2,753.9万 |
经营活动现金流出小计 | 23.95%6,159.07万 | 2.97%2.14亿 | 5.56%1.62亿 | 23.60%1.1亿 | 4.11%4,969.04万 | 16.57%2.08亿 | 18.30%1.54亿 | 4.53%8,928.04万 | 25.28%4,773.01万 | 20.45%1.79亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51.96%879.27万 | 64.57%8,294.67万 | 8.50%4,918.79万 | 34.66%3,923.25万 | 91.65%1,830.3万 | -17.35%5,040.15万 | 8.18%4,533.48万 | 9.35%2,913.4万 | -35.51%955.02万 | 44.90%6,097.82万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -24.08%1.73亿 | -50.38%6.58亿 | -51.05%5.55亿 | -38.19%4.63亿 | -42.41%2.27亿 | 10.95%13.26亿 | 32.80%11.34亿 | 47.53%7.49亿 | 130.70%3.95亿 | 323.67%11.96亿 |
取得投资收益收到的现金 | -46.30%109.96万 | 24.31%556.5万 | 44.56%458.27万 | 508.01%393.91万 | -29.66%204.77万 | -57.25%447.68万 | -58.96%317.01万 | -86.36%64.79万 | 108.57%291.11万 | 407.80%1,047.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.41%6.16万 | -90.34%6.2万 | -85.98%6.2万 | ---- | 405.09%64.2万 |
投资活动现金流入小计 | -24.27%1.74亿 | -50.13%6.64亿 | -50.78%5.6亿 | -37.73%4.67亿 | -42.31%2.29亿 | 10.31%13.31亿 | 31.89%11.37亿 | 46.18%7.5亿 | 129.86%3.97亿 | 324.31%12.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 214.77%531.17万 | -61.38%1,841.09万 | 29.74%941.06万 | 0.10%593.64万 | 34.35%168.75万 | 417.60%4,767.05万 | 73.93%725.34万 | 127.53%593.05万 | -17.23%125.61万 | 26.28%920.98万 |
投资支付的现金 | -37.07%1.55亿 | -58.29%5.47亿 | -54.18%4.53亿 | -40.46%3.55亿 | -19.61%2.46亿 | 1.12%13.13亿 | 2.92%9.9亿 | -0.94%5.96亿 | 20.00%3.06亿 | 142.99%12.98亿 |
投资活动现金流出小计 | -35.36%1.6亿 | -58.40%5.66亿 | -53.57%4.63亿 | -40.06%3.61亿 | -19.39%2.48亿 | 4.06%13.6亿 | 3.22%9.97亿 | -0.38%6.02亿 | 19.78%3.07亿 | 141.42%13.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 173.15%1,348.79万 | 435.16%9,797.41万 | -31.03%9,694.21万 | -28.22%1.06亿 | -120.45%-1,843.98万 | 70.94%-2,923.21万 | 236.06%1.41亿 | 261.77%1.48亿 | 207.81%9,015.5万 | 60.87%-1.01亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 12.78%1,577.04万 | 12.78%1,577.04万 | 12.78%1,577.04万 | ---- | --1,398.28万 | --1,398.28万 | --1,398.28万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,730.2万 | --2,535.2万 | --905.2万 | --905.2万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | -69.25%1,577.04万 | -59.91%1,577.04万 | -31.54%1,577.04万 | ---- | --5,128.48万 | --3,933.48万 | --2,303.48万 | --905.2万 | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,730.2万 | --905.2万 | --905.2万 | --905.2万 | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 24.19%1,980.16万 | 25.25%1,980.16万 | 25.07%1,873.43万 | ---- | -0.35%1,594.43万 | -1.19%1,580.98万 | -6.38%1,497.92万 | --6,789.9 | --1,600万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,369.76%3,589.27万 | -98.92%70.76万 | -98.68%66.23万 | -97.71%43.03万 | -97.90%18.44万 | --6,543.28万 | --5,025.97万 | --1,875.85万 | --875.88万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 19,369.76%3,589.27万 | -82.72%2,050.92万 | -72.76%2,046.39万 | -55.21%1,916.46万 | -98.97%18.44万 | 641.74%1.19亿 | 369.51%7,512.14万 | 167.44%4,278.97万 | --1,781.76万 | -25.93%1,600万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,369.76%-3,589.27万 | 92.97%-473.88万 | 86.88%-469.35万 | 82.82%-339.42万 | 97.90%-18.44万 | -321.21%-6,739.44万 | -123.67%-3,578.67万 | -23.47%-1,975.49万 | ---876.56万 | -104.98%-1,600万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.04%20.83万 | -40.41%229.93万 | 188.46%56.59万 | 156.09%33.76万 | 110.15%9.42万 | -9.28%385.89万 | -118.06%-63.97万 | -127.30%-60.19万 | -238.50%-92.85万 | 140.72%425.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -5,807.53%-1,340.38万 | 521.28%1.78亿 | -4.99%1.42亿 | -9.15%1.42亿 | -100.25%-22.69万 | 17.52%-4,236.61万 | 302.38%1.49亿 | 299.40%1.57亿 | 232.09%9,001.12万 | -147.58%-5,136.32万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 540.00%2.12亿 | -56.17%3,305.23万 | -56.17%3,305.23万 | -56.17%3,305.23万 | -56.17%3,305.23万 | -40.51%7,541.84万 | -40.51%7,541.84万 | -40.51%7,541.84万 | -40.51%7,541.84万 | 572.89%1.27亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 503.59%1.98亿 | 540.00%2.12亿 | -22.16%1.75亿 | -24.43%1.75亿 | -80.16%3,282.54万 | -56.17%3,305.23万 | 324.89%2.25亿 | 381.33%2.32亿 | 182.13%1.65亿 | -40.51%7,541.84万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据