(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -5.25%3.42亿 | 14.21%16.31亿 | 71.57%11.96亿 | 69.68%7.45亿 | 84.16%3.61亿 | 46.05%14.28亿 | 9.23%6.97亿 | 3.92%4.39亿 | -22.37%1.96亿 | 8.46%9.78亿 |
收到的税费返还 | 44.40%957.67万 | -54.63%2,395.2万 | -54.10%2,771.41万 | -59.15%1,624.17万 | 59.89%663.22万 | -0.62%5,278.8万 | 42.79%6,037.8万 | 39.07%3,975.46万 | -67.94%414.79万 | 58.96%5,311.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -59.19%742.21万 | -20.00%4,569.79万 | -32.13%2,652.72万 | -33.32%1,463.82万 | 35.63%1,818.87万 | -22.17%5,712.07万 | -14.09%3,908.55万 | 62.61%2,195.23万 | 629.19%1,341万 | 94.10%7,338.99万 |
经营活动现金流入小计 | -6.94%3.59亿 | 10.58%17.01亿 | 56.96%12.51亿 | 54.93%7.76亿 | 80.64%3.85亿 | 39.27%15.38亿 | 9.72%7.97亿 | 7.79%5.01亿 | -20.09%2.13亿 | 13.52%11.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.12%2.73亿 | -17.24%8.37亿 | -13.57%6.29亿 | -14.17%4.27亿 | 17.86%2.55亿 | 27.60%10.12亿 | 10.25%7.27亿 | 8.40%4.97亿 | -5.51%2.16亿 | 38.78%7.93亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02%1.41亿 | -9.33%4.11亿 | 13.43%3.27亿 | 15.49%2.27亿 | 18.36%1.35亿 | 47.39%4.53亿 | 24.87%2.89亿 | 26.52%1.96亿 | 21.41%1.14亿 | 37.06%3.07亿 |
支付的各项税费 | -2.79%3,275.33万 | 67.04%1亿 | 48.68%5,949.25万 | 66.91%4,907.94万 | 35.58%3,369.42万 | 42.68%6,000.98万 | 76.71%4,001.37万 | 83.24%2,940.39万 | 150.46%2,485.14万 | 68.12%4,206万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -28.08%3,280.57万 | -4.47%1.22亿 | -5.23%1.1亿 | 6.39%7,395.75万 | 31.00%4,561.56万 | 1.55%1.28亿 | 9.73%1.16亿 | 13.71%6,951.82万 | 61.84%3,482.06万 | 25.32%1.26亿 |
经营活动现金流出小计 | 2.10%4.79亿 | -11.02%14.71亿 | -3.97%11.26亿 | -2.01%7.77亿 | 20.31%4.69亿 | 30.30%16.53亿 | 14.98%11.72亿 | 14.67%7.93亿 | 10.10%3.9亿 | 37.68%12.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43.60%-1.21亿 | 300.89%2.3亿 | 133.30%1.25亿 | 99.66%-100.44万 | 52.52%-8,392.78万 | 30.13%-1.15亿 | -28.02%-3.75亿 | -28.78%-2.92亿 | -102.36%-1.77亿 | -417.73%-1.64亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 175.00%5,500万 | -53.07%3.33亿 | --2.85亿 | --1.65亿 | --2,000万 | -43.65%7.1亿 | ---- | ---- | ---- | --12.6亿 |
取得投资收益收到的现金 | 2,777.90%24.62万 | -85.32%54.27万 | -90.98%46.33万 | -93.62%30.72万 | -99.74%8,555.56 | -80.22%369.73万 | -75.17%513.32万 | -59.89%481.53万 | -42.57%329.72万 | 193.29%1,869.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -76.68%460.53万 | ---- | ---- | ---- | 12,565.69%1,974.39万 | 128.80%39.01万 | ---- | ---- | 2,082.84%15.59万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 348.77%1.56亿 | 100.27%2.45亿 | -87.34%9,794.67万 | -85.16%9,794.67万 | -92.28%3,473.73万 | -80.08%1.22亿 | -40.98%7.74亿 | -27.34%6.6亿 | 34.10%4.5亿 | -68.19%6.15亿 |
投资活动现金流入小计 | 285.67%2.11亿 | -31.82%5.84亿 | -50.80%3.83亿 | -60.41%2.63亿 | -87.92%5,474.59万 | -54.80%8.56亿 | -41.49%7.79亿 | -27.77%6.65亿 | 32.81%4.53亿 | -2.33%18.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53%3,631.65万 | 12.60%1.86亿 | -20.55%1.06亿 | -20.21%6,949.44万 | -20.58%3,576.84万 | 6.80%1.65亿 | 36.76%1.34亿 | 40.52%8,709.88万 | 76.47%4,503.64万 | 125.98%1.55亿 |
投资支付的现金 | 570.00%6,700万 | -41.49%2.75亿 | 665.63%2.45亿 | 353.13%1.45亿 | 400.00%1,000万 | -61.57%4.7亿 | -20.00%3,200万 | 60.00%3,200万 | --200万 | 2,101.04%12.23亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,202.1万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 217.92%1.91亿 | 305.82%2.88亿 | -73.36%1.1亿 | -78.95%6,000万 | -75.00%6,000万 | -81.43%7,107.37万 | -59.92%4.14亿 | -57.32%2.85亿 | -5.88%2.4亿 | -76.48%3.83亿 |
投资活动现金流出小计 | 178.03%2.94亿 | 6.11%7.49亿 | -20.38%4.61亿 | -32.07%2.74亿 | -63.15%1.06亿 | -61.46%7.06亿 | -53.22%5.79亿 | -50.60%4.04亿 | 2.32%2.87亿 | 4.62%18.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62.54%-8,293.14万 | -210.91%-1.66亿 | -139.00%-7,794.4万 | -104.31%-1,124.04万 | -130.69%-5,102.25万 | 145.14%1.5亿 | 114.39%2亿 | 154.06%2.61亿 | 173.51%1.66亿 | -67.39%6,102.56万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -4.47%1,632.47万 | -34.96%1,111.51万 | -34.96%1,111.51万 | ---- | --1,708.86万 | --1,708.86万 | --1,708.86万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 14.93%2.66亿 | 37.52%4.93亿 | 18.87%3.74亿 | 61.55%3.19亿 | 672.75%2.32亿 | 24.39%3.58亿 | 38.00%3.15亿 | 193.60%1.97亿 | --3,000万 | 320.47%2.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --360.99万 | 16.70%3,663.23万 | -17.54%2,585.34万 | -22.14%1,427.27万 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 14.93%2.66亿 | 34.32%5.09亿 | 4.55%3.85亿 | 37.29%3.3亿 | 423.63%2.32亿 | 31.57%3.79亿 | 42.01%3.68亿 | 143.76%2.4亿 | 141.51%4,427.27万 | 166.07%2.88亿 |
偿还债务支付的现金 | -17.93%1,521.01万 | 97.61%5.15亿 | 49.33%3.49亿 | 39.72%1.98亿 | -38.22%1,853.33万 | 233.35%2.61亿 | 245.22%2.34亿 | 111.50%1.42亿 | -53.67%3,000万 | --7,822.29万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.14%520.67万 | -14.70%7,171.71万 | -16.02%6,871.37万 | -18.61%6,465.18万 | 105.43%376.9万 | -37.97%8,407.69万 | 40.70%8,182.2万 | 37.98%7,943.72万 | 251.49%183.47万 | 250.05%1.36亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,659.77%3,005.39万 | 10.14%48.63万 | -97.43%108.9万 | -93.58%108.9万 | -89.94%108.9万 | -99.25%44.15万 | -49.75%4,229.74万 | -75.72%1,696.63万 | -65.64%1,082.63万 | -74.72%5,906.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 115.77%5,047.06万 | 70.15%5.87亿 | 17.03%4.19亿 | 10.79%2.64亿 | -45.17%2,339.13万 | 26.56%3.45亿 | 70.35%3.58亿 | 22.51%2.38亿 | -55.92%4,266.09万 | 0.17%2.73亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.62%2.16亿 | -333.11%-7,849.13万 | -414.03%-3,349.63万 | 3,541.73%6,563.49万 | 12,831.97%2.08亿 | 121.66%3,367.08万 | -78.42%1,066.65万 | 101.88%180.23万 | 102.05%161.18万 | 109.26%1,519.02万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.68%-27.58万 | 89.57%-354.59万 | -50.87%181.22万 | 17.25%245.1万 | -14.25%-135.71万 | -712.91%-3,398.78万 | 245.99%368.83万 | 190.97%209.04万 | -308.13%-118.78万 | 46.47%-418.1万 |
现金及现金等价物净增加额 | -83.01%1,225.3万 | -151.15%-1,774.08万 | 109.55%1,538.96万 | 305.51%5,584.11万 | 816.08%7,212.69万 | 137.72%3,468.71万 | -5.28%-1.61亿 | 87.78%-2,717.22万 | 90.36%-1,007.24万 | -237.60%-9,196.88万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.71%2.93亿 | 12.56%3.11亿 | 12.56%3.11亿 | 12.56%3.11亿 | 11.12%3.11亿 | -24.99%2.76亿 | -24.99%2.76亿 | -24.99%2.76亿 | -24.01%2.8亿 | 22.19%3.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -20.27%3.05亿 | -5.71%2.93亿 | 183.87%3.26亿 | 47.28%3.67亿 | 42.02%3.83亿 | 12.56%3.11亿 | -46.54%1.15亿 | 70.83%2.49亿 | 2.27%2.7亿 | -24.99%2.76亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据