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688001 华兴源创

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22.03
+0.03+0.14%

午间休市 05/15 11:29 (北京)

97.37亿总市值54.53市盈率TTM

华兴源创关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-39.09%3.18亿

-9.17%21.55亿

-7.96%14.59亿

-1.48%10.85亿

8.55%5.21亿

19.06%23.72亿

27.07%15.85亿

23.67%11.02亿

14.74%4.8亿

21.97%19.92亿

收到的税费返还

25.08%2,107.67万

268.74%8,969.93万

229.78%8,364.48万

276.37%6,152.63万

7.38%1,685.06万

-64.60%2,432.57万

-60.66%2,536.38万

-59.48%1,634.71万

-10.30%1,569.28万

161.92%6,871.92万

收到其他与经营活动有关的现金

208.36%1,479.68万

-7.36%5,217.6万

-26.71%2,562.22万

-54.23%1,133.67万

-67.82%479.85万

56.49%5,631.91万

49.24%3,495.99万

391.00%2,476.73万

596.02%1,491.38万

-8.19%3,598.81万

经营活动现金流入调整项目

----

--0.01

----

经营活动现金流入小计

-34.91%3.53亿

-6.37%22.96亿

-4.69%15.68亿

1.35%11.58亿

6.29%5.43亿

16.96%24.53亿

23.22%16.45亿

22.06%11.43亿

16.58%5.11亿

23.43%20.97亿

购买商品、接受劳务支付的现金

19.98%4.06亿

-6.51%12.31亿

-16.66%7.87亿

-15.83%5.93亿

-16.15%3.38亿

10.94%13.17亿

9.87%9.45亿

40.68%7.05亿

59.21%4.04亿

35.50%11.87亿

支付给职工以及为职工支付的现金

0.36%1.32亿

22.33%7.17亿

27.04%5.9亿

50.10%4.6亿

33.85%1.31亿

22.69%5.86亿

39.14%4.65亿

25.23%3.07亿

9.53%9,817.06万

62.22%4.78亿

支付的各项税费

-46.85%2,775.9万

-32.03%8,593.3万

-29.28%7,586.83万

-59.88%3,619.44万

2.65%5,222.86万

105.95%1.26亿

59.92%1.07亿

130.80%9,021.89万

58.36%5,087.92万

-42.62%6,139.07万

支付其他与经营活动有关的现金

-19.73%2,214.74万

-13.23%1.25亿

-21.35%8,869.31万

-17.85%4,607.26万

-59.53%2,759.04万

35.95%1.44亿

129.03%1.13亿

33.66%5,608.45万

216.44%6,817.79万

19.57%1.06亿

经营活动现金流出调整项目

----

--0.01

----

--0.01

----

经营活动现金流出小计

6.95%5.88亿

-0.66%21.59亿

-5.35%15.42亿

-1.89%11.36亿

-11.47%5.5亿

18.63%21.73亿

24.37%16.29亿

40.00%11.58亿

56.46%6.21亿

34.11%18.32亿

经营活动产生的现金流量净额

-3,380.46%-2.34亿

-50.77%1.37亿

63.59%2,567.56万

250.44%2,244.58万

93.88%-673.61万

5.41%2.79亿

-37.19%1,569.53万

-113.65%-1,491.99万

-366.15%-1.1亿

-20.38%2.65亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-88.54%8,016.52万

-35.21%20.81亿

-62.62%9.59亿

-35.78%9.09亿

9.12%6.99亿

23.12%32.11亿

81.28%25.67亿

5.27%14.16亿

--6.41亿

81.14%26.08亿

取得投资收益收到的现金

-50.51%71.09万

-75.68%257.03万

35.29%1,778.31万

160.58%1,742.17万

-33.73%143.66万

4.35%1,057.06万

55.61%1,314.48万

34.99%668.56万

67.08%216.77万

-63.43%1,012.97万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

4,480.74%210.71万

306.90%495.96万

102.42%59.15万

--44.27万

--4.6万

403.03%121.89万

1,694.83%29.22万

----

131.94%24.23万

收到其他与投资活动有关的现金

--810.62万

94.42%2,750.77万

42.60%1,863.6万

112.71%1,112.64万

----

69.81%1,414.9万

38.65%1,306.84万

-25.99%523.09万

--357.1万

79.81%833.24万

投资活动现金流入小计

-87.00%9,108.94万

-34.65%21.16亿

-61.58%9.96亿

-34.29%9.38亿

8.38%7.01亿

23.23%32.37亿

80.87%25.93亿

5.21%14.27亿

47,460.07%6.47亿

78.42%26.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-30.32%8,720.29万

37.57%5.05亿

58.87%4.28亿

45.32%2.35亿

17.17%1.25亿

15.37%3.67亿

17.16%2.69亿

-0.80%1.62亿

58.29%1.07亿

184.84%3.18亿

投资支付的现金

-68.05%2.3亿

-20.22%21.6亿

10,716.00%8.65亿

-28.29%8.13亿

45.41%7.2亿

-12.92%27.08亿

-22.71%800万

-22.30%11.34亿

981.97%4.95亿

188.74%31.1亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5,000万

62.96%22.16亿

----

投资活动现金流出小计

-62.46%3.17亿

-14.71%26.66亿

-48.14%12.93亿

-19.10%10.48亿

40.40%8.45亿

-8.83%31.25亿

55.83%24.93亿

-20.14%12.95亿

431.52%6.02亿

136.46%34.28亿

投资活动产生的现金流量净额

-56.85%-2.26亿

-591.24%-5.5亿

-395.63%-2.96亿

-183.29%-1.1亿

-422.16%-1.44亿

113.98%1.12亿

160.38%1亿

149.80%1.32亿

140.00%4,474.92万

-3,639.36%-8.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

13.82%2,713.46万

13.60%2,713.46万

----

-97.04%2,383.96万

--2,388.68万

----

--2.45亿

148.13%8.06亿

取得借款收到的现金

130.00%6,900万

27.27%1.4亿

60.00%8,000万

--3,000万

-15.82%1.1亿

-51.69%5,000万

----

553.35%1.31亿

筹资活动现金流入小计

130.00%6,900万

24.88%1.67亿

45.00%1.07亿

--3,000万

-87.76%3,000万

-85.72%1.34亿

-38.71%7,388.68万

----

--2.45亿

171.62%9.37亿

偿还债务支付的现金

----

0.79%1.4亿

-61.98%3,000万

3.80%3,000万

6.38%3,000.68万

36.49%1.39亿

97.26%7,890.27万

--2,890.27万

--2,820.61万

154.42%1.02亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--24.6万

40.29%1.37亿

39.48%1.32亿

358,373.99%1.32亿

----

18.98%9,739.9万

20.05%9,478.56万

-99.95%3.68万

--3.68万

48.13%8,185.99万

支付其他与筹资活动有关的现金

76.64%410.75万

-37.04%2,361.2万

94.44%1,899.62万

35.22%828.22万

--232.54万

152.38%3,750.53万

--976.99万

--612.5万

----

334.92%1,486.09万

筹资活动现金流出小计

-86.53%435.35万

9.66%3亿

-1.23%1.81亿

385.89%1.7亿

14.48%3,233.21万

37.95%2.74亿

54.22%1.83亿

-56.78%3,506.46万

--2,824.29万

101.15%1.98亿

筹资活动产生的现金流量净额

2,872.02%6,464.65万

4.89%-1.33亿

32.40%-7,406.54万

-300.33%-1.4亿

-101.08%-233.21万

-118.95%-1.4亿

-6,964.15%-1.1亿

53.00%-3,506.46万

--2.17亿

199.85%7.39亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

150.79%229.64万

-84.42%641.08万

-66.98%1,857.33万

-24.83%2,223.39万

-81.58%-452.16万

771.32%4,114.63万

5,403.88%5,625.17万

4,728.38%2,957.74万

-311.61%-249.02万

-4.34%-612.91万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

--0.01

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

-149.52%-3.94亿

-284.44%-5.39亿

-620.80%-3.26亿

-284.21%-2.06亿

-205.90%-1.58亿

48.97%2.92亿

145.24%6,263.84万

148.58%1.12亿

314.84%1.49亿

-67.05%1.96亿

加:期初现金及现金等价物余额

-38.27%8.7亿

26.19%14.09亿

21.33%11.17亿

20.34%11.17亿

21.33%11.17亿

20.34%11.17亿

183.54%9.2亿

期末现金及现金等价物余额

-61.95%4.76亿

-38.27%8.7亿

-8.17%10.83亿

-2.03%12.04亿

-1.13%12.51亿

26.19%14.09亿

49.37%11.79亿

77.88%12.28亿

47.40%12.66亿

21.33%11.17亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-39.09%3.18亿	-9.17%21.55亿	-7.96%14.59亿	-1.48%10.85亿	8.55%5.21亿	19.06%23.72亿	27.07%15.85亿	23.67%11.02亿	14.74%4.8亿	21.97%19.92亿
收到的税费返还	25.08%2,107.67万	268.74%8,969.93万	229.78%8,364.48万	276.37%6,152.63万	7.38%1,685.06万	-64.60%2,432.57万	-60.66%2,536.38万	-59.48%1,634.71万	-10.30%1,569.28万	161.92%6,871.92万
收到其他与经营活动有关的现金	208.36%1,479.68万	-7.36%5,217.6万	-26.71%2,562.22万	-54.23%1,133.67万	-67.82%479.85万	56.49%5,631.91万	49.24%3,495.99万	391.00%2,476.73万	596.02%1,491.38万	-8.19%3,598.81万
经营活动现金流入调整项目	----	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
经营活动现金流入小计	-34.91%3.53亿	-6.37%22.96亿	-4.69%15.68亿	1.35%11.58亿	6.29%5.43亿	16.96%24.53亿	23.22%16.45亿	22.06%11.43亿	16.58%5.11亿	23.43%20.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金	19.98%4.06亿	-6.51%12.31亿	-16.66%7.87亿	-15.83%5.93亿	-16.15%3.38亿	10.94%13.17亿	9.87%9.45亿	40.68%7.05亿	59.21%4.04亿	35.50%11.87亿
支付给职工以及为职工支付的现金	0.36%1.32亿	22.33%7.17亿	27.04%5.9亿	50.10%4.6亿	33.85%1.31亿	22.69%5.86亿	39.14%4.65亿	25.23%3.07亿	9.53%9,817.06万	62.22%4.78亿
支付的各项税费	-46.85%2,775.9万	-32.03%8,593.3万	-29.28%7,586.83万	-59.88%3,619.44万	2.65%5,222.86万	105.95%1.26亿	59.92%1.07亿	130.80%9,021.89万	58.36%5,087.92万	-42.62%6,139.07万
支付其他与经营活动有关的现金	-19.73%2,214.74万	-13.23%1.25亿	-21.35%8,869.31万	-17.85%4,607.26万	-59.53%2,759.04万	35.95%1.44亿	129.03%1.13亿	33.66%5,608.45万	216.44%6,817.79万	19.57%1.06亿
经营活动现金流出调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	----	--0.01	----
经营活动现金流出小计	6.95%5.88亿	-0.66%21.59亿	-5.35%15.42亿	-1.89%11.36亿	-11.47%5.5亿	18.63%21.73亿	24.37%16.29亿	40.00%11.58亿	56.46%6.21亿	34.11%18.32亿
经营活动产生的现金流量净额	-3,380.46%-2.34亿	-50.77%1.37亿	63.59%2,567.56万	250.44%2,244.58万	93.88%-673.61万	5.41%2.79亿	-37.19%1,569.53万	-113.65%-1,491.99万	-366.15%-1.1亿	-20.38%2.65亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-88.54%8,016.52万	-35.21%20.81亿	-62.62%9.59亿	-35.78%9.09亿	9.12%6.99亿	23.12%32.11亿	81.28%25.67亿	5.27%14.16亿	--6.41亿	81.14%26.08亿
取得投资收益收到的现金	-50.51%71.09万	-75.68%257.03万	35.29%1,778.31万	160.58%1,742.17万	-33.73%143.66万	4.35%1,057.06万	55.61%1,314.48万	34.99%668.56万	67.08%216.77万	-63.43%1,012.97万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,480.74%210.71万	306.90%495.96万	102.42%59.15万	--44.27万	--4.6万	403.03%121.89万	1,694.83%29.22万	----	----	131.94%24.23万
收到其他与投资活动有关的现金	--810.62万	94.42%2,750.77万	42.60%1,863.6万	112.71%1,112.64万	----	69.81%1,414.9万	38.65%1,306.84万	-25.99%523.09万	--357.1万	79.81%833.24万
投资活动现金流入小计	-87.00%9,108.94万	-34.65%21.16亿	-61.58%9.96亿	-34.29%9.38亿	8.38%7.01亿	23.23%32.37亿	80.87%25.93亿	5.21%14.27亿	47,460.07%6.47亿	78.42%26.27亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-30.32%8,720.29万	37.57%5.05亿	58.87%4.28亿	45.32%2.35亿	17.17%1.25亿	15.37%3.67亿	17.16%2.69亿	-0.80%1.62亿	58.29%1.07亿	184.84%3.18亿
投资支付的现金	-68.05%2.3亿	-20.22%21.6亿	10,716.00%8.65亿	-28.29%8.13亿	45.41%7.2亿	-12.92%27.08亿	-22.71%800万	-22.30%11.34亿	981.97%4.95亿	188.74%31.1亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--5,000万	62.96%22.16亿	----	----	----
投资活动现金流出小计	-62.46%3.17亿	-14.71%26.66亿	-48.14%12.93亿	-19.10%10.48亿	40.40%8.45亿	-8.83%31.25亿	55.83%24.93亿	-20.14%12.95亿	431.52%6.02亿	136.46%34.28亿
投资活动产生的现金流量净额	-56.85%-2.26亿	-591.24%-5.5亿	-395.63%-2.96亿	-183.29%-1.1亿	-422.16%-1.44亿	113.98%1.12亿	160.38%1亿	149.80%1.32亿	140.00%4,474.92万	-3,639.36%-8.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	13.82%2,713.46万	13.60%2,713.46万	----	----	-97.04%2,383.96万	--2,388.68万	----	--2.45亿	148.13%8.06亿
取得借款收到的现金	130.00%6,900万	27.27%1.4亿	60.00%8,000万	--3,000万	--3,000万	-15.82%1.1亿	-51.69%5,000万	----	----	553.35%1.31亿
筹资活动现金流入小计	130.00%6,900万	24.88%1.67亿	45.00%1.07亿	--3,000万	-87.76%3,000万	-85.72%1.34亿	-38.71%7,388.68万	----	--2.45亿	171.62%9.37亿
偿还债务支付的现金	----	0.79%1.4亿	-61.98%3,000万	3.80%3,000万	6.38%3,000.68万	36.49%1.39亿	97.26%7,890.27万	--2,890.27万	--2,820.61万	154.42%1.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--24.6万	40.29%1.37亿	39.48%1.32亿	358,373.99%1.32亿	----	18.98%9,739.9万	20.05%9,478.56万	-99.95%3.68万	--3.68万	48.13%8,185.99万
支付其他与筹资活动有关的现金	76.64%410.75万	-37.04%2,361.2万	94.44%1,899.62万	35.22%828.22万	--232.54万	152.38%3,750.53万	--976.99万	--612.5万	----	334.92%1,486.09万
筹资活动现金流出小计	-86.53%435.35万	9.66%3亿	-1.23%1.81亿	385.89%1.7亿	14.48%3,233.21万	37.95%2.74亿	54.22%1.83亿	-56.78%3,506.46万	--2,824.29万	101.15%1.98亿
筹资活动产生的现金流量净额	2,872.02%6,464.65万	4.89%-1.33亿	32.40%-7,406.54万	-300.33%-1.4亿	-101.08%-233.21万	-118.95%-1.4亿	-6,964.15%-1.1亿	53.00%-3,506.46万	--2.17亿	199.85%7.39亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	150.79%229.64万	-84.42%641.08万	-66.98%1,857.33万	-24.83%2,223.39万	-81.58%-452.16万	771.32%4,114.63万	5,403.88%5,625.17万	4,728.38%2,957.74万	-311.61%-249.02万	-4.34%-612.91万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	----	----	--0.01	----	---0.01	----	----
现金及现金等价物净增加额	-149.52%-3.94亿	-284.44%-5.39亿	-620.80%-3.26亿	-284.21%-2.06亿	-205.90%-1.58亿	48.97%2.92亿	145.24%6,263.84万	148.58%1.12亿	314.84%1.49亿	-67.05%1.96亿
加:期初现金及现金等价物余额	-38.27%8.7亿	26.19%14.09亿	26.19%14.09亿	26.19%14.09亿	26.19%14.09亿	21.33%11.17亿	20.34%11.17亿	21.33%11.17亿	20.34%11.17亿	183.54%9.2亿
期末现金及现金等价物余额	-61.95%4.76亿	-38.27%8.7亿	-8.17%10.83亿	-2.03%12.04亿	-1.13%12.51亿	26.19%14.09亿	49.37%11.79亿	77.88%12.28亿	47.40%12.66亿	21.33%11.17亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--
会计师事务所	--	--	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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