(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.91%50.45亿 | 5.30%45.72亿 | -0.70%44.22亿 | 58.62%52.33亿 | 58.62%52.33亿 | 16.70%46.75亿 | 10.94%43.42亿 | 21.50%44.53亿 | -5.74%32.99亿 | -5.74%32.99亿 |
-现金及现金等价物 | 7.91%50.45亿 | 5.30%45.72亿 | -0.70%44.22亿 | 58.62%52.33亿 | 58.62%52.33亿 | 16.70%46.75亿 | 10.94%43.42亿 | 21.50%44.53亿 | -5.74%32.99亿 | -5.74%32.99亿 |
应收款项 | -10.64%40.32亿 | 0.26%43.19亿 | -10.61%37.32亿 | -6.45%36.52亿 | -6.45%36.52亿 | 19.71%45.12亿 | 19.43%43.08亿 | 20.77%41.75亿 | 14.45%39.04亿 | 14.45%39.04亿 |
-应收账款净额 | -10.64%40.32亿 | 0.26%43.19亿 | -10.61%37.32亿 | -6.45%36.52亿 | -6.45%36.52亿 | 19.71%45.12亿 | 19.43%43.08亿 | 20.77%41.75亿 | 14.45%39.04亿 | 14.45%39.04亿 |
-其中:应收账款 | -10.64%40.32亿 | 0.26%43.19亿 | -10.61%37.32亿 | -6.45%36.52亿 | -6.45%36.52亿 | 19.71%45.12亿 | 19.43%43.08亿 | 20.77%41.75亿 | 14.45%39.04亿 | 14.45%39.04亿 |
存货 | -15.99%40.1亿 | -11.05%41.29亿 | -0.77%41.17亿 | 4.96%46.33亿 | 4.96%46.33亿 | 31.52%47.73亿 | 43.18%46.42亿 | 48.60%41.49亿 | 83.15%44.14亿 | 83.15%44.14亿 |
其他流动资产 | 28.66%29.85亿 | 36.57%28.53亿 | 35.13%26.27亿 | 15.92%24.32亿 | 15.92%24.32亿 | 15.83%23.2亿 | 26.30%20.89亿 | 20.45%19.44亿 | 18.33%20.98亿 | 18.33%20.98亿 |
流动资产合计 | -1.28%160.72亿 | 3.20%158.73亿 | 1.20%148.98亿 | 16.30%159.5亿 | 16.30%159.5亿 | 21.43%162.8亿 | 23.87%153.81亿 | 27.70%147.21亿 | 23.63%137.15亿 | 23.63%137.15亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 0.70%76.05亿 | 13.04%76.1亿 | 12.98%71.81亿 | 15.90%71.49亿 | 15.90%71.49亿 | 29.78%75.52亿 | 15.91%67.32亿 | 7.88%63.56亿 | 7.21%61.68亿 | 7.21%61.68亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.03%209.08亿 | 9.38%206.23亿 | 9.56%196.14亿 | 12.55%191.28亿 | 12.55%191.28亿 | 20.54%197.19亿 | 16.54%188.55亿 | 11.69%179.02亿 | 9.74%169.95亿 | 9.74%169.95亿 |
-累计折旧 | -9.33%-133.03亿 | -7.35%-130.14亿 | -7.69%-124.34亿 | -10.64%-119.79亿 | -10.64%-119.79亿 | -15.42%-121.68亿 | -16.89%-121.23亿 | -13.91%-115.46亿 | -11.23%-108.27亿 | -11.23%-108.27亿 |
投资总额 | -27.35%4.41亿 | -27.30%4.1亿 | -31.98%3.85亿 | -39.90%3.48亿 | -39.90%3.48亿 | 0.66%6.07亿 | 0.71%5.64亿 | 10.98%5.66亿 | 23.72%5.79亿 | 23.72%5.79亿 |
-金融资产投资 | -27.35%4.41亿 | -27.30%4.1亿 | -31.98%3.85亿 | -39.90%3.48亿 | -39.90%3.48亿 | 0.66%6.07亿 | 0.71%5.64亿 | 10.98%5.66亿 | 23.72%5.79亿 | 23.72%5.79亿 |
-其中:可供出售证券 | -27.35%4.41亿 | -27.30%4.1亿 | -31.98%3.85亿 | -39.90%3.48亿 | -39.90%3.48亿 | 0.66%6.07亿 | 0.71%5.64亿 | 10.98%5.66亿 | 23.72%5.79亿 | 23.72%5.79亿 |
商誉及其他无形资产 | -16.67%2,000万 | -15.38%2,200万 | -17.86%2,300万 | -19.35%2,500万 | -19.35%2,500万 | 0.00%2,400万 | 0.00%2,600万 | -3.45%2,800万 | 24.00%3,100万 | 24.00%3,100万 |
非流动递延所得税资产 | -2.90%6,700万 | -17.65%8,400万 | -14.15%9,100万 | -4.76%8,000万 | -4.76%8,000万 | 35.29%6,900万 | 100.00%1.02亿 | 103.85%1.06亿 | 55.56%8,400万 | 55.56%8,400万 |
其他非流动资产 | 16.16%3.81亿 | 13.33%3.91亿 | 2.09%3.42亿 | 3.16%3.26亿 | 3.16%3.26亿 | -35.56%3.28亿 | -31.68%3.45亿 | -33.00%3.35亿 | -35.11%3.16亿 | -35.11%3.16亿 |
非流动资产合计 | -0.77%85.14亿 | 9.63%85.17亿 | 8.54%80.22亿 | 10.45%79.28亿 | 10.45%79.28亿 | 22.47%85.8亿 | 11.78%77.69亿 | 5.84%73.91亿 | 5.76%71.78亿 | 5.76%71.78亿 |
总资产 | -1.10%245.88亿 | 5.36%243.93亿 | 3.65%229.22亿 | 14.29%238.79亿 | 14.29%238.79亿 | 21.79%248.62亿 | 19.53%231.53亿 | 19.45%221.15亿 | 16.82%208.94亿 | 16.82%208.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -5.18%49.47亿 | -11.73%51.49亿 | -13.79%47.89亿 | 10.96%55.6亿 | 10.96%55.6亿 | 12.58%52.17亿 | 42.34%58.33亿 | 51.44%55.55亿 | 67.37%50.11亿 | 67.37%50.11亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -5.18%49.47亿 | -11.73%51.49亿 | -13.79%47.89亿 | 10.96%55.6亿 | 10.96%55.6亿 | 12.58%52.17亿 | 42.34%58.33亿 | 51.44%55.55亿 | 67.37%50.11亿 | 67.37%50.11亿 |
-其中:短期借款 | -5.22%49.02亿 | -11.85%51.02亿 | -13.96%47.4亿 | 11.06%55.14亿 | 11.06%55.14亿 | 12.70%51.72亿 | 42.88%57.88亿 | 52.27%55.09亿 | 68.42%49.65亿 | 68.42%49.65亿 |
-其中:资本租赁负债 | 0.00%4,500万 | 4.44%4,700万 | 6.52%4,900万 | 0.00%4,600万 | 0.00%4,600万 | 0.00%4,500万 | -4.26%4,500万 | -8.00%4,600万 | 0.00%4,600万 | 0.00%4,600万 |
应付款项 | 12.07%33.88亿 | 29.66%32.61亿 | 11.23%28.93亿 | 11.10%31.12亿 | 11.10%31.12亿 | -3.70%30.23亿 | -10.56%25.15亿 | 8.51%26.01亿 | 3.66%28.01亿 | 3.66%28.01亿 |
-应付账款 | 13.83%31.2亿 | 33.02%30.7亿 | 14.78%27.18亿 | 12.63%29.25亿 | 12.63%29.25亿 | -5.12%27.41亿 | -12.28%23.08亿 | 6.62%23.68亿 | 4.59%25.97亿 | 4.59%25.97亿 |
-应交税费 | -4.96%2.68亿 | -7.73%1.91亿 | -24.89%1.75亿 | -8.33%1.87亿 | -8.33%1.87亿 | 12.80%2.82亿 | 14.36%2.07亿 | 32.39%2.33亿 | -6.85%2.04亿 | -6.85%2.04亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 10.27%2.04亿 | 7.46%2.16亿 | 9.58%2.86亿 | 9.95%2.21亿 | 9.95%2.21亿 | 17.83%1.85亿 | 13.56%2.01亿 | 3.16%2.61亿 | 9.24%2.01亿 | 9.24%2.01亿 |
其他流动负债 | 4.98%18.56亿 | 9.03%19.19亿 | 4.83%16.7亿 | 19.80%19.91亿 | 19.80%19.91亿 | 32.04%17.68亿 | 11.60%17.6亿 | 5.36%15.93亿 | 0.36%16.62亿 | 0.36%16.62亿 |
流动负债合计 | 1.98%103.95亿 | 2.29%105.45亿 | -3.72%96.38亿 | 12.50%108.84亿 | 12.50%108.84亿 | 9.97%101.93亿 | 18.99%103.09亿 | 27.84%100.1亿 | 28.38%96.75亿 | 28.38%96.75亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -9.20%47.09亿 | 26.39%47.85亿 | 32.59%48.82亿 | 49.16%48.94亿 | 49.16%48.94亿 | 50.45%51.86亿 | 17.50%37.86亿 | 9.84%36.82亿 | -4.43%32.81亿 | -4.43%32.81亿 |
-长期借款及资本租赁 | -9.20%47.09亿 | 26.39%47.85亿 | 32.59%48.82亿 | 49.16%48.94亿 | 49.16%48.94亿 | 50.45%51.86亿 | 17.50%37.86亿 | 9.84%36.82亿 | -4.43%32.81亿 | -4.43%32.81亿 |
-其中:长期借款 | -9.17%46.53亿 | 27.04%47.22亿 | 33.09%48.14亿 | 50.19%48.21亿 | 50.19%48.21亿 | 52.24%51.23亿 | 18.53%37.17亿 | 11.09%36.17亿 | -3.78%32.1亿 | -3.78%32.1亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -11.11%5,600万 | -8.70%6,300万 | 4.62%6,800万 | 2.82%7,300万 | 2.82%7,300万 | -23.17%6,300万 | -19.77%6,900万 | -32.29%6,500万 | -26.80%7,100万 | -26.80%7,100万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 23.28%5.19亿 | 19.27%5.26亿 | 20.60%5.21亿 | 19.42%4.98亿 | 19.42%4.98亿 | -2.32%4.21亿 | 5.50%4.41亿 | 6.40%4.32亿 | 4.51%4.17亿 | 4.51%4.17亿 |
其他非流动负债 | 76.47%2.7亿 | 37.84%3.06亿 | 28.36%2.58亿 | 21.71%1.57亿 | 21.71%1.57亿 | 27.50%1.53亿 | 113.46%2.22亿 | 99.01%2.01亿 | 50.00%1.29亿 | 50.00%1.29亿 |
非流动负债合计 | -4.55%54.98亿 | 26.25%56.17亿 | 31.19%56.61亿 | 45.00%55.49亿 | 45.00%55.49亿 | 44.07%57.6亿 | 18.83%44.49亿 | 11.82%43.15亿 | -2.32%38.27亿 | -2.32%38.27亿 |
负债总额 | -0.38%158.93亿 | 9.51%161.62亿 | 6.80%152.99亿 | 21.71%164.33亿 | 21.71%164.33亿 | 20.25%159.53亿 | 18.94%147.58亿 | 22.55%143.25亿 | 17.88%135.02亿 | 17.88%135.02亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 |
-普通股 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 | 0.00%11.02亿 |
资本公积 | 1.35%12.02亿 | 1.35%12.02亿 | 1.11%11.85亿 | 1.19%11.86亿 | 1.19%11.86亿 | 1.19%11.86亿 | 1.19%11.86亿 | 0.00%11.72亿 | 0.00%11.72亿 | 0.00%11.72亿 |
留存收益 | -7.74%39.83亿 | -7.51%38.9亿 | -10.45%38.04亿 | -13.23%36.48亿 | -13.23%36.48亿 | 3.23%43.17亿 | 4.03%42.06亿 | 7.82%42.48亿 | 7.38%42.04亿 | 7.38%42.04亿 |
减:库存股 | -28.00%1,800万 | -28.00%1,800万 | -21.21%2,600万 | -24.24%2,500万 | -24.24%2,500万 | -24.24%2,500万 | -24.24%2,500万 | 0.00%3,300万 | 0.00%3,300万 | 0.00%3,300万 |
其他储备 | 4.70%21.84亿 | 7.57%18.19亿 | 23.20%13.38亿 | 78.17%13.22亿 | 78.17%13.22亿 | 302.70%20.86亿 | 258.26%16.91亿 | 149.08%10.86亿 | 930.56%7.42亿 | 930.56%7.42亿 |
股东权益 | -2.46%84.53亿 | -2.02%79.95亿 | -2.27%74.03亿 | 0.64%72.33亿 | 0.64%72.33亿 | 24.85%86.66亿 | 20.78%81.6亿 | 14.48%75.75亿 | 15.40%71.87亿 | 15.40%71.87亿 |
非控制性权益 | -0.41%2.42亿 | 0.43%2.36亿 | 2.33%2.2亿 | 3.90%2.13亿 | 3.90%2.13亿 | 17.96%2.43亿 | 14.08%2.35亿 | 3.37%2.15亿 | 0.99%2.05亿 | 0.99%2.05亿 |
总权益 | -2.40%86.95亿 | -1.95%82.31亿 | -2.14%76.23亿 | 0.73%74.46亿 | 0.73%74.46亿 | 24.65%89.09亿 | 20.58%83.95亿 | 14.14%77.9亿 | 14.94%73.92亿 | 14.94%73.92亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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