(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 35.27%1,154万 | 49.87%-1亿 | -90.33%-1.13亿 | -4.53%-2.86亿 | 70.73%-3,456.3万 | 3.87%853.1万 | -303.32%-2亿 | 47.88%-5,934.7万 | -39.47%-2.73亿 | -138.08%-1.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -116.24%-6,788.1万 | 84.91%-1,389.1万 | -55.34%-7,479.7万 | -16.45%-2.38亿 | 30.81%-6,611.3万 | 23.51%-3,139.1万 | -791.33%-9,204.8万 | 15.82%-4,815万 | 54.26%-2.04亿 | 38.15%-9,554.8万 |
非现金项目调整总额 | 125.09%1,275.6万 | -15.44%795万 | 38.83%1,014.3万 | -33.08%4,469.5万 | 11.94%2,232万 | -54.05%566.7万 | -42.95%940.2万 | -59.50%730.6万 | -59.89%6,679.3万 | -79.35%1,993.9万 |
-折旧与摊销 | 14.22%1,087.6万 | 18.96%1,045.9万 | 24.90%1,067.9万 | -9.77%3,783.3万 | 8.18%1,096.9万 | -8.78%952.2万 | -16.99%879.2万 | -20.55%855万 | -38.02%4,193万 | -33.27%1,014万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 294.80%842.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.36%213.5万 | --0 |
-联营企业份额 | -250.19%-158万 | -50.11%-473.3万 | 11.85%-90万 | -164.53%-420.1万 | -207.04%-107.9万 | -36.13%105.2万 | -539.75%-315.3万 | -132.54%-102.1万 | 5,912.50%651万 | 824.77%100.8万 |
-处置利润 | 774.93%239.6万 | -39.11%183.4万 | --0 | -56.25%678.1万 | -82.62%194.7万 | ---35.5万 | 38.99%301.2万 | 2.21%217.7万 | -13.77%1,549.9万 | 42.32%1,120.2万 |
-汇兑损益净额 | --2.4万 | -705.80%-41.8万 | 81.25%-55.9万 | 30.38%-302.3万 | 97.24%-11.1万 | --0 | 128.05%6.9万 | -4,022.37%-298.1万 | -252.44%-434.2万 | -841.45%-402万 |
-其他非现金项目 | 122.85%104万 | 18.48%80.8万 | 58.86%92.3万 | -122.21%-112.4万 | 34.56%216.5万 | -1,240.85%-455.2万 | -75.04%68.2万 | 81.00%58.1万 | 257.16%506.1万 | 899.38%160.9万 |
营运资本变动 | 94.62%6,666.6万 | 19.75%-9,455.1万 | -161.04%-4,830.1万 | 31.80%-9,284.2万 | 121.72%922.9万 | -7.22%3,425.5万 | -110.95%-1.18亿 | 75.23%-1,850.3万 | -262.72%-1.36亿 | -610.62%-4,249.4万 |
-应收款(增)减 | 230.85%1.15亿 | -15,146.76%-9,879.9万 | 214.41%1,938.3万 | -138.34%-2,089.8万 | 1,088.95%8,485.2万 | -216.63%-8,816.1万 | 98.84%-64.8万 | -139.22%-1,694.1万 | 93.57%5,450.8万 | -373.68%-858万 |
-存货(增)减 | -84.02%1,048.9万 | 64.36%-3,743.6万 | -1,796.08%-5,586.9万 | -68.07%-6,939.9万 | -785.21%-3,326万 | 272.73%6,561.8万 | -741.65%-1.05亿 | 113.43%329.4万 | -203.51%-4,129.2万 | -77.96%485.4万 |
-应付款(减)增 | -179.05%-3,130.8万 | 448.34%2,904.8万 | 68.89%-584万 | 37.42%-2,123万 | -146.97%-3,372.4万 | 206.55%3,960.4万 | -110.27%-833.9万 | 70.79%-1,877.1万 | -734.18%-3,392.6万 | 47.37%-1,365.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 120.97%1,299.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.17%-6,197.4万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -222.78%-1,221.4万 | -114.19%-153.1万 | -61.85%-652.1万 | 110.87%259.4万 | -107.70%-38.3万 | 70.66%-378.4万 | 2,211.55%1,079万 | 73.90%-402.9万 | -90.33%-2,387.1万 | 90.17%497.3万 |
-其他流动资产变动 | -145.82%-1,101.8万 | 132.25%891.9万 | 686.16%227.2万 | -124.30%-1,022.1万 | -165.11%-690万 | -55.09%2,404.5万 | 34.64%-2,765.5万 | -98.57%28.9万 | 237.12%4,205.9万 | -2.74%1,059.7万 |
-其他流动负债变动 | -51.39%-464.3万 | -59.88%524.8万 | -109.78%-172.6万 | 118.59%1,331.9万 | -167.39%-1,434.9万 | 26.20%-306.7万 | 123.84%1,308万 | 152.09%1,765.5万 | -276.05%-7,163.4万 | 180.05%2,129.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -6.67%-104万 | -16.57%-80.9万 | -55.15%-105.5万 | -37.38%-310.2万 | -15.85%-75.3万 | -138.97%-97.5万 | 23.31%-69.4万 | -130.51%-68万 | -66.52%-225.8万 | -105.05%-65万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -33.33%2,000 | 25.26%11.9万 | 4.00%10.4万 | 100.00%6,000 | 0 | 200.00%3,000 | 0.00%9.5万 | 1.01%10万 | 200.00%3,000 |
已支付退税 | -99.26%20.5万 | 83.56%-460.2万 | 58.63%-412.8万 | 34.65%-1,036.9万 | 0 | 2,759.4万 | -3,585.06%-2,798.5万 | 40.14%-997.8万 | -111.53%-1,586.7万 | 0 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -2,000 | 1,000 | 50.00%-1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | -2,000 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -69.54%1,070.5万 | 53.78%-1.06亿 | -68.82%-1.18亿 | -2.65%-2.99亿 | 70.27%-3,531万 | 350.34%3,514.9万 | -360.08%-2.29亿 | 46.52%-6,991万 | -42.30%-2.91亿 | -137.87%-1.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 49.61%-503.1万 | -71.75%-688.7万 | ---802.4万 | -93.28%-1,607.7万 | 34.23%-208.3万 | ---998.4万 | -7,811.54%-401万 | --0 | 82.17%-831.8万 | 18.52%-316.7万 |
无形资产交易净额 | ---156.7万 | -467.39%-551.5万 | 81.86%-80万 | -34.56%-1,108.1万 | -109.64%-570万 | --0 | 0.00%-97.2万 | -221.36%-440.9万 | -30.28%-823.5万 | -57.90%-271.9万 |
投资产品交易净额 | --317.5万 | 546.87%1,940.6万 | --0 | 240.00%210万 | --0 | --0 | 233.33%300万 | -50.00%-90万 | -475.00%-150万 | -50.00%-90万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -41.67%210万 | --0 | -66.67%30万 | 0.00%90万 | 0.00%90万 | 71.43%360万 | 0.00%90万 |
其他投资变动净额 | -1,278.25%-1,166万 | -104.94%-207.4万 | -1,016.80%-718.1万 | -202.84%-340.5万 | 13.41%-90.4万 | -15.73%-84.6万 | -1,875.44%-101.2万 | -112.79%-64.3万 | -56.32%331.1万 | -38.46%-104.4万 |
投资活动现金净额 | -43.24%-1,508.3万 | 335.43%493万 | -216.81%-1,600.5万 | -136.61%-2,636.3万 | -25.35%-868.7万 | -169.79%-1,053万 | -323.48%-209.4万 | -305.46%-505.2万 | 74.80%-1,114.2万 | -14.30%-693万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 3.51%-1,803万 | -90.64%1,231.3万 | 329.13%763.7万 | -90.79%1,351万 | -3,079.70%-9,599.5万 | -412.34%-1,868.5万 | 279.39%1.32亿 | -102.81%-333.3万 | 156.60%1.47亿 | -109.20%-301.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---1.2万 | --1.38亿 | 81.24%3.59亿 | --3.59亿 | --0 | --0 | --0 | --1.98亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | --0 | 92.43%-3.3万 | 37.52%-31.8万 | 10.17%-197.8万 | 9.13%-59.7万 | 33.64%-43.6万 | -226.74%-43.6万 | 58.69%-50.9万 | 80.00%-220.2万 | 57.45%-65.7万 |
融资活动现金净额 | 5.71%-1,803万 | -90.64%1,226.8万 | 3,878.01%1.45亿 | 8.16%3.7亿 | 7,236.86%2.62亿 | -343.85%-1,912.1万 | -43.76%1.31亿 | -103.27%-384.2万 | 642.23%3.43亿 | -111.75%-367.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 56.68%4.07亿 | 37.60%4.96亿 | 10.99%4.84亿 | 11.29%4.36亿 | -52.71%2.65亿 | -53.71%2.6亿 | -4.50%3.6亿 | 11.29%4.36亿 | -33.98%3.92亿 | 34.92%5.61亿 |
现金变动 | -507.57%-2,240.8万 | 11.43%-8,870.2万 | 114.12%1,112.7万 | 12.54%4,489.7万 | 268.80%2.18亿 | 1,454.19%549.8万 | -154.37%-1亿 | -442.02%-7,880.4万 | 119.66%3,989.6万 | -423.64%-1.29亿 |
汇率变动影响 | ---2.4万 | 705.80%41.8万 | -81.25%55.9万 | -30.38%302.3万 | -97.24%11.1万 | --0 | -128.05%-6.9万 | 4,022.37%298.1万 | 252.44%434.2万 | 841.45%402万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 44.99%3.85亿 | 56.68%4.07亿 | 37.60%4.96亿 | 10.99%4.84亿 | 10.99%4.84亿 | -52.71%2.65亿 | -53.71%2.6亿 | -4.50%3.6亿 | 11.29%4.36亿 | 11.29%4.36亿 |
自由现金流 | -83.12%410.7万 | 49.47%-1.18亿 | -66.75%-1.27亿 | -6.77%-3.29亿 | 65.42%-4,309.3万 | 425.19%2,433.2万 | -361.09%-2.34亿 | 44.60%-7,606.6万 | -19.50%-3.08亿 | -124.44%-1.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据