(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 23.29%150.36亿 | 35.61%140.09亿 | 7.17%114.97亿 | 16.87%104.85亿 | 16.87%104.85亿 | 17.97%121.96亿 | 13.30%103.3亿 | 3.26%107.27亿 | -17.23%89.72亿 | -17.23%89.72亿 |
-现金及现金等价物 | 23.29%150.36亿 | 35.61%140.09亿 | 7.17%114.97亿 | 16.87%104.85亿 | 16.87%104.85亿 | 17.97%121.96亿 | 13.30%103.3亿 | 3.26%107.27亿 | -17.23%89.72亿 | -17.23%89.72亿 |
应收款项 | 5.89%101.37亿 | 11.50%111.81亿 | 14.89%103.24亿 | 19.97%110.53亿 | 19.97%110.53亿 | 26.62%95.73亿 | 29.77%100.28亿 | 19.08%89.85亿 | 18.93%92.13亿 | 18.93%92.13亿 |
-应收账款净额 | 5.89%101.37亿 | 11.50%111.81亿 | 14.89%103.24亿 | 19.97%110.53亿 | 19.97%110.53亿 | 26.62%95.73亿 | 29.77%100.28亿 | 19.08%89.85亿 | 18.93%92.13亿 | 18.93%92.13亿 |
-其中:应收账款 | 5.89%101.37亿 | 11.50%111.81亿 | 14.89%103.24亿 | 19.97%110.53亿 | 19.97%110.53亿 | 26.62%95.73亿 | 29.77%100.28亿 | 19.08%89.85亿 | 18.93%92.13亿 | 18.93%92.13亿 |
存货 | -3.88%266.85亿 | 0.39%280.08亿 | 7.84%296.59亿 | 8.45%280.16亿 | 8.45%280.16亿 | 16.74%277.62亿 | 34.57%278.98亿 | 37.24%275.02亿 | 44.16%258.32亿 | 44.16%258.32亿 |
其他流动资产 | -6.74%39.13亿 | -4.23%37.01亿 | -6.72%36.92亿 | 18.98%41.39亿 | 18.98%41.39亿 | 19.97%41.96亿 | 33.96%38.64亿 | 41.84%39.58亿 | 30.89%34.78亿 | 30.89%34.78亿 |
流动资产合计 | 3.81%557.71亿 | 9.17%568.98亿 | 7.81%551.71亿 | 13.05%536.93亿 | 13.05%536.93亿 | 18.92%537.26亿 | 28.81%521.2亿 | 25.53%511.72亿 | 21.28%474.95亿 | 21.28%474.95亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 11.59%123.42亿 | 11.73%124.5亿 | 11.99%123.63亿 | 18.02%120.12亿 | 18.02%120.12亿 | 10.35%110.6亿 | 10.54%111.43亿 | 19.89%110.39亿 | 9.57%101.77亿 | 9.57%101.77亿 |
-物业、厂房及设备 | 11.59%123.42亿 | 11.73%124.5亿 | 11.99%123.63亿 | 11.16%284.86亿 | 11.16%284.86亿 | 10.35%110.6亿 | 10.54%111.43亿 | 19.89%110.39亿 | 7.42%256.27亿 | 7.42%256.27亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -6.64%-164.75亿 | -6.64%-164.75亿 | ---- | ---- | ---- | -6.05%-154.49亿 | -6.05%-154.49亿 |
投资总额 | 14.49%1.73亿 | 17.73%1.72亿 | 11.26%1.64亿 | 6.15%1.56亿 | 6.15%1.56亿 | 3.10%1.51亿 | 9.10%1.46亿 | 12.55%1.47亿 | 11.87%1.47亿 | 11.87%1.47亿 |
-金融资产投资 | 14.49%1.73亿 | 17.73%1.72亿 | 11.26%1.64亿 | 6.15%1.56亿 | 6.15%1.56亿 | 3.10%1.51亿 | 9.10%1.46亿 | 12.55%1.47亿 | 11.87%1.47亿 | 11.87%1.47亿 |
-其中:可供出售证券 | 14.49%1.73亿 | 17.73%1.72亿 | 11.26%1.64亿 | 6.15%1.56亿 | 6.15%1.56亿 | 3.10%1.51亿 | 9.10%1.46亿 | 12.55%1.47亿 | 11.87%1.47亿 | 11.87%1.47亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,252.1万 | 0.00%3,252.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,252.1万 | 0.00%3,252.1万 |
商誉及其他无形资产 | 36.77%10.28亿 | 92.56%12.01亿 | 103.68%11.58亿 | 55.04%9.11亿 | 55.04%9.11亿 | 79.89%7.51亿 | 47.29%6.24亿 | 26.96%5.68亿 | 19.56%5.88亿 | 19.56%5.88亿 |
-商誉 | -24.43%1.35亿 | -24.27%1.46亿 | -24.12%1.57亿 | -24.00%1.68亿 | -24.00%1.68亿 | 216.06%1.79亿 | 195.75%1.93亿 | 180.20%2.07亿 | 167.90%2.21亿 | 167.90%2.21亿 |
-其他无形资产 | 55.87%8.93亿 | 144.80%10.55亿 | 176.80%10.01亿 | 102.62%7.44亿 | 102.62%7.44亿 | 58.56%5.73亿 | 20.28%4.31亿 | -3.29%3.62亿 | -10.32%3.67亿 | -10.32%3.67亿 |
非流动递延所得税资产 | 17.92%18.78亿 | 16.84%20.13亿 | 22.15%18.13亿 | 21.88%18.56亿 | 21.88%18.56亿 | 21.44%15.93亿 | 17.95%17.23亿 | 49.43%14.84亿 | 52.39%15.23亿 | 52.39%15.23亿 |
其他非流动资产 | 5.01%11.65亿 | 10.29%12.25亿 | -1.54%10.99亿 | 26.29%11.29亿 | 26.29%11.29亿 | 31.25%11.09亿 | 42.24%11.11亿 | 32.74%11.16亿 | 22.17%8.94亿 | 22.17%8.94亿 |
非流动资产合计 | 13.10%165.85亿 | 15.70%170.61亿 | 15.61%165.97亿 | 20.47%160.97亿 | 20.47%160.97亿 | 15.07%146.64亿 | 14.49%147.46亿 | 23.53%143.55亿 | 14.44%133.62亿 | 14.44%133.62亿 |
总资产 | 5.80%723.56亿 | 10.61%739.59亿 | 9.52%717.67亿 | 14.68%697.9亿 | 14.68%697.9亿 | 18.08%683.9亿 | 25.36%668.67亿 | 25.09%655.28亿 | 19.71%608.57亿 | 19.71%608.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 5.69%225.51亿 | 18.60%233.17亿 | 29.23%238.62亿 | 50.12%219.42亿 | 50.12%219.42亿 | 54.66%213.37亿 | 71.04%196.6亿 | 87.05%184.64亿 | 75.73%146.16亿 | 75.73%146.16亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 5.69%225.51亿 | 18.60%233.17亿 | 29.23%238.62亿 | 50.12%219.42亿 | 50.12%219.42亿 | 54.66%213.37亿 | 71.04%196.6亿 | 87.05%184.64亿 | 75.73%146.16亿 | 75.73%146.16亿 |
-其中:短期借款 | 4.27%221.27亿 | 17.13%228.37亿 | 27.72%233.65亿 | 49.11%215.25亿 | 49.11%215.25亿 | 55.33%212.2亿 | 72.03%194.97亿 | 88.14%182.95亿 | 77.80%144.36亿 | 77.80%144.36亿 |
-其中:资本租赁负债 | 260.63%4.24亿 | 195.28%4.81亿 | 193.31%4.96亿 | 132.02%4.17亿 | 132.02%4.17亿 | -13.21%1.17亿 | 1.62%1.63亿 | 15.32%1.69亿 | -9.04%1.8亿 | -9.04%1.8亿 |
应付款项 | -17.06%37.33亿 | -15.51%44.17亿 | -12.17%38.2亿 | 17.87%65.66亿 | 17.87%65.66亿 | -4.58%45.01亿 | 25.98%52.27亿 | 14.57%43.49亿 | -4.84%55.71亿 | -4.84%55.71亿 |
-应付账款 | -18.74%32.65亿 | -20.04%36.8亿 | -13.76%35.53亿 | 19.40%42.64亿 | 19.40%42.64亿 | -9.21%40.17亿 | 25.23%46.02亿 | 16.73%41.19亿 | -17.36%35.72亿 | -17.36%35.72亿 |
-应交税费 | -3.13%4.69亿 | 17.83%7.37亿 | 16.38%2.67亿 | 22.54%7.98亿 | 22.54%7.98亿 | 65.45%4.84亿 | 31.84%6.26亿 | -13.96%2.29亿 | 152.67%6.51亿 | 152.67%6.51亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 11.58%15.04亿 | 11.58%15.04亿 | ---- | ---- | ---- | 5.78%13.48亿 | 5.78%13.48亿 |
现行拨备 | 0.93%14.76亿 | 15.48%13.91亿 | 8.46%14.09亿 | 0.08%15.13亿 | 0.08%15.13亿 | 42.74%14.62亿 | 12.55%12.04亿 | 20.67%12.99亿 | 44.14%15.12亿 | 44.14%15.12亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 14.87%7.63亿 | 2.46%12.17亿 | 21.48%7.12亿 | 30.90%12.38亿 | 30.90%12.38亿 | 22.46%6.65亿 | 7.63%11.87亿 | 12.59%5.86亿 | 6.87%9.45亿 | 6.87%9.45亿 |
其他流动负债 | -0.73%115.62亿 | 12.60%109.71亿 | 2.27%118.17亿 | -8.26%88.85亿 | -8.26%88.85亿 | -7.08%116.47亿 | 2.63%97.43亿 | 1.86%115.55亿 | 9.27%96.86亿 | 9.27%96.86亿 |
流动负债合计 | 1.19%400.85亿 | 11.59%413.13亿 | 14.80%416.19亿 | 24.17%401.45亿 | 24.17%401.45亿 | 21.45%396.13亿 | 35.56%370.22亿 | 36.25%362.52亿 | 29.48%323.3亿 | 29.48%323.3亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -10.05%65.21亿 | -9.32%72.13亿 | -26.44%62.64亿 | -25.31%69.1亿 | -25.31%69.1亿 | 0.26%72.5亿 | 1.39%79.54亿 | 1.01%85.15亿 | 0.96%92.51亿 | 0.96%92.51亿 |
-长期借款及资本租赁 | -10.05%65.21亿 | -9.32%72.13亿 | -26.44%62.64亿 | -25.31%69.1亿 | -25.31%69.1亿 | 0.26%72.5亿 | 1.39%79.54亿 | 1.01%85.15亿 | 0.96%92.51亿 | 0.96%92.51亿 |
-其中:长期借款 | -20.07%50.81亿 | -19.58%56.57亿 | -39.49%46.57亿 | -35.06%54.76亿 | -35.06%54.76亿 | 0.84%63.57亿 | 1.78%70.35亿 | -5.76%76.96亿 | -5.40%84.32亿 | -5.40%84.32亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 61.30%14.4亿 | 69.16%15.55亿 | 96.11%16.07亿 | 75.20%14.34亿 | 75.20%14.34亿 | -3.68%8.93亿 | -1.48%9.2亿 | 210.13%8.19亿 | 228.51%8.18亿 | 228.51%8.18亿 |
长期拨备 | -5.10%1.48亿 | 6.75%1.59亿 | 11.59%1.6亿 | 163.13%1.57亿 | 163.13%1.57亿 | 180.67%1.56亿 | 171.08%1.49亿 | 171.70%1.43亿 | 12.64%5,963.1万 | 12.64%5,963.1万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.10%3.96亿 | -3.73%3.83亿 | 0.33%3.95亿 | -8.25%3.95亿 | -8.25%3.95亿 | -0.93%3.91亿 | 1.57%3.97亿 | -0.15%3.93亿 | 12.26%4.3亿 | 12.26%4.3亿 |
非流动递延所得税负债 | -17.84%7,038.5万 | -6.29%6,125.9万 | -12.24%6,315万 | -13.33%6,031.1万 | -13.33%6,031.1万 | 33.80%8,566.8万 | 9.14%6,536.9万 | 25.32%7,195.5万 | 22.21%6,959万 | 22.21%6,959万 |
其他非流动负债 | 6.09%7,793.6万 | 35.26%7,888.9万 | 94.11%6,517.6万 | 10,237.40%6,771万 | 10,237.40%6,771万 | 11,149.46%7,345.9万 | 8,831.39%5,832.2万 | 5,034.10%3,357.7万 | 0.31%65.5万 | 0.31%65.5万 |
非流动负债合计 | -9.34%72.13亿 | -8.46%78.94亿 | -24.14%69.47亿 | -22.64%75.89亿 | -22.64%75.89亿 | 2.71%79.56亿 | 3.26%86.24亿 | 2.49%91.57亿 | 1.60%98.11亿 | 1.60%98.11亿 |
负债总额 | -0.57%472.99亿 | 7.80%492.07亿 | 6.95%485.66亿 | 13.27%477.34亿 | 13.27%477.34亿 | 17.86%475.69亿 | 28.00%456.46亿 | 27.76%454.1亿 | 21.70%421.4亿 | 21.70%421.4亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 |
-普通股 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 | 0.00%43.57亿 |
资本公积 | 0.00%46.17亿 | -0.00%46.17亿 | -0.00%46.17亿 | -0.00%46.17亿 | -0.00%46.17亿 | -0.00%46.17亿 | 0.01%46.17亿 | 0.01%46.17亿 | 0.01%46.17亿 | 0.01%46.17亿 |
留存收益 | 21.12%162.86亿 | 19.57%155.22亿 | 15.98%143.09亿 | 20.60%143.26亿 | 20.60%143.26亿 | 15.84%134.46亿 | 14.70%129.81亿 | 18.51%123.37亿 | 19.03%118.79亿 | 19.03%118.79亿 |
减:库存股 | -0.25%19.44亿 | -0.10%19.47亿 | -0.09%19.49亿 | -0.12%19.49亿 | -0.12%19.49亿 | -0.12%19.49亿 | 46.62%19.49亿 | 46.75%19.51亿 | 46.80%19.52亿 | 46.80%19.52亿 |
其他储备 | 527.10%16.01亿 | 85.06%20.77亿 | 162.93%17.54亿 | 324.03%6.01亿 | 324.03%6.01亿 | 122.16%2.55亿 | 184.32%11.23亿 | 152.68%6.67亿 | 81.61%-2.68亿 | 81.61%-2.68亿 |
其他股本权益 | -1.95%3,277.1万 | -0.93%3,311.2万 | -0.89%3,325.4万 | -0.51%3,342.3万 | -0.51%3,342.3万 | -1.44%3,342.3万 | -1.72%3,342.3万 | -1.77%3,355.2万 | -1.91%3,359.5万 | -1.91%3,359.5万 |
股东权益 | 20.18%249.5亿 | 16.53%246.6亿 | 15.25%231.22亿 | 17.78%219.86亿 | 17.78%219.86亿 | 18.54%207.6亿 | 19.80%211.63亿 | 19.25%200.62亿 | 15.23%186.67亿 | 15.23%186.67亿 |
非控制性权益 | 77.15%1.08亿 | 60.05%9,219.6万 | 42.05%7,958万 | 41.07%7,032.4万 | 41.07%7,032.4万 | 34.13%6,070.7万 | 307.40%5,760.6万 | 189.67%5,602.3万 | 269.64%4,985万 | 269.64%4,985万 |
总权益 | 20.35%250.58亿 | 16.64%247.52亿 | 15.33%232.02亿 | 17.84%220.56亿 | 17.84%220.56亿 | 18.58%208.21亿 | 20.03%212.2亿 | 19.45%201.18亿 | 15.44%187.17亿 | 15.44%187.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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