(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 406.16%22.68亿 | -137.64%-7.41亿 | 13.29%19.68亿 | 16.27%17.37亿 | 61.25%14.94亿 | 109.07%9.27亿 | 653.50%4.43亿 | 5,882.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | -135.63%-8.93亿 | 20.64%25.06亿 | 19.48%20.77亿 | 19.76%17.38亿 | 39.76%14.52亿 | 93.38%10.39亿 | 272.13%5.37亿 | --1.44亿 |
非现金项目调整总额 | 2,059.28%31.47亿 | 6.10%1.46亿 | -9.93%1.37亿 | 16.40%1.53亿 | 82.78%1.31亿 | 2.48%7,168.6万 | 8.92%6,995万 | --6,422.1万 |
-折旧与摊销 | 14.97%2.02亿 | 24.48%1.76亿 | 26.84%1.41亿 | 18.76%1.11亿 | 30.01%9,384.2万 | 58.80%7,218.1万 | 52.87%4,545.3万 | --2,973.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 40.79%4,315.2万 | 14.03%3,064.9万 | 47.84%2,687.7万 | -8.66%1,818万 | 379.27%1,990.4万 | --415.3万 | --0 | --175.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --460.5万 |
-处置利润 | 2,098.24%26.96亿 | --1.23亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
-以股票支付的报酬 | -52.95%488.5万 | --1,038.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 203.60%2.01亿 | -528.11%-1.94亿 | -234.85%-3,086.9万 | 32.45%2,289.2万 | 471.86%1,728.4万 | -118.97%-464.8万 | -12.91%2,449.9万 | --2,813.2万 |
营运资本变动 | 100.39%1,328.8万 | -1,275.94%-33.92亿 | -60.30%-2.47亿 | -73.76%-1.54亿 | 51.82%-8,851.6万 | -12.14%-1.84亿 | -9.42%-1.64亿 | ---1.5亿 |
-应收款(增)减 | -475.79%-11.95亿 | -32.95%-2.08亿 | 26.97%-1.56亿 | -17.84%-2.14亿 | 29.11%-1.81亿 | -36.07%-2.56亿 | -20.12%-1.88亿 | ---1.57亿 |
-存货(增)减 | 154.49%11.51亿 | -33,516.19%-21.12亿 | 847.38%631.9万 | --66.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | 101.19%1,338.9万 | -9,397.04%-11.27亿 | -275.53%-1,186.2万 | 291.72%675.8万 | 58.83%-352.5万 | 23.09%-856.2万 | -48.03%-1,113.2万 | ---752万 |
-应付款(减)增 | -351.81%-7,209.7万 | -37.12%2,863.2万 | 183.45%4,553.7万 | -187.66%-5,457.1万 | 1,359.87%6,225万 | -122.01%-494.1万 | 168.34%2,244.9万 | --836.6万 |
-应计费用(减)增 | 244.58%2,834.9万 | 126.34%822.7万 | -216.06%-3,123.9万 | -152.13%-988.4万 | -68.58%1,896.1万 | 876.12%6,034.4万 | --618.2万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 439.24%8,791.2万 | 116.43%1,630.3万 | -184.84%-9,922.2万 | 671.22%1.17亿 | -40.02%1,516.4万 | 294.65%2,528.1万 | --640.6万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.07%29.4万 | --596.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -440.24%-7,888.1万 | -1,201.34%-1,460.1万 | 70.81%-112.2万 | 32.18%-384.4万 | 28.40%-566.8万 | 20.00%-791.6万 | -12.85%-989.5万 | -876.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 14.29%8,000 | -22.22%7,000 | 0.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%6,000 | 100.00%4,000 | -92.59%2,000 | 2.7万 |
已支付退税 | -45.08%-7.82亿 | 17.54%-5.39亿 | -14.75%-6.54亿 | -47.63%-5.7亿 | -24.83%-3.86亿 | -643.91%-3.09亿 | 12.31%-4,156.3万 | -4,739.7万 |
其他经营现金流入(流出) | -49.74%3,476.9万 | 11.08%6,917.7万 | 1,653.21%6,227.4万 | 355.2万 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 217.64%14.41亿 | -189.09%-12.25亿 | 17.84%13.75亿 | 5.86%11.67亿 | 80.89%11.03亿 | 55.59%6.1亿 | 14,501.57%3.92亿 | --268.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -44.30%-3.83亿 | 20.97%-2.65亿 | -40.70%-3.36亿 | -21.83%-2.39亿 | -15.51%-1.96亿 | -410.11%-1.7亿 | -358.47%-3,323万 | ---724.8万 |
无形资产交易净额 | 11.69%-1,224.4万 | ---1,386.5万 | --0 | -421.30%-2,815万 | 5.76%-540万 | ---573万 | --0 | ---- |
业务交易净额 | ---2.04亿 | --0 | ---- | ---1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | ---2亿 | --0 | ---- | ---- | --3,916.3万 | --0 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---17亿 | --0 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -30.28%-1.3亿 | -25.25%-9,960.3万 | -81.37%-7,952.5万 | -20.92%-4,384.8万 | 61.42%-3,626.1万 | -219.38%-9,398.3万 | 27.70%-2,942.7万 | ---4,070.1万 |
投资活动现金净额 | 68.00%-7.29亿 | -448.85%-22.79亿 | 14.08%-4.15亿 | -103.50%-4.83亿 | -3.22%-2.37亿 | -267.17%-2.3亿 | -30.67%-6,265.7万 | ---4,794.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | -114.88%-6.38亿 | 4,061.11%42.92亿 | 56.40%-1.08亿 | -18.77%-2.49亿 | -174.50%-2.09亿 | -212.43%-7,622.8万 | -81.75%6,780.2万 | --3.71亿 |
普通股发行/回购的净额 | -31,048.16%-10亿 | -27.62%323.1万 | 170.55%446.4万 | -78.91%165万 | -98.68%782.4万 | 937.21%5.93亿 | --5,720万 | ---- |
租赁融资增减 | 5.59%-174.1万 | 74.91%-184.4万 | 63.99%-734.9万 | 18.09%-2,041.1万 | 2.44%-2,492万 | -8.19%-2,554.4万 | -56.53%-2,361.1万 | ---1,508.4万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---776.1万 | --0 | ---- |
已支付现金股息 | 57.68%-2.33亿 | -115.63%-5.51亿 | -7.47%-2.56亿 | 19.33%-2.38亿 | ---2.95亿 | ---- | ---1亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | 96.73%-59.2万 | 35.17%-1,809万 | 24.04%-2,790.2万 | 12.24%-3,673.3万 | -15.49%-4,185.8万 | -44.44%-3,624.5万 | -42.13%-2,509.4万 | ---1,765.6万 |
融资活动现金净额 | -150.32%-18.74亿 | 1,043.38%37.24亿 | 27.15%-3.95亿 | 3.77%-5.42亿 | -225.82%-5.63亿 | 1,987.97%4.48亿 | -107.00%-2,370.3万 | --3.39亿 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 9.35%28.45亿 | 27.76%26.02亿 | 7.50%20.36亿 | 18.97%18.94亿 | 108.04%15.92亿 | 66.39%7.65亿 | 176.23%4.6亿 | --1.67亿 |
现金变动 | -627.47%-11.62亿 | -61.04%2.2亿 | 298.04%5.65亿 | -52.97%1.42亿 | -63.48%3.02亿 | 170.78%8.27亿 | 4.06%3.05亿 | --2.93亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 2,292,300.00%2,292.2万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -40.84%16.83亿 | 9.35%28.45亿 | 27.76%26.02亿 | 7.50%20.36亿 | 18.97%18.94亿 | 108.04%15.92亿 | 66.39%7.65亿 | --4.6亿 |
自由现金流 | 168.19%10.26亿 | -244.69%-15.04亿 | 15.46%10.4亿 | -0.10%9亿 | 107.55%9.01亿 | 21.13%4.34亿 | 7,953.89%3.59亿 | ---456.5万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据