(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 132.87%33.51亿 | 41.49%26.75亿 | -21.27%17.67亿 | -40.84%16.83亿 | -40.84%16.83亿 | -43.45%14.39亿 | 45.49%18.91亿 | 99.34%22.44亿 | 9.35%28.45亿 | 9.35%28.45亿 |
-现金及现金等价物 | 132.87%33.51亿 | 41.49%26.75亿 | -21.27%17.67亿 | -40.84%16.83亿 | -40.84%16.83亿 | -43.45%14.39亿 | 45.49%18.91亿 | 99.34%22.44亿 | 9.35%28.45亿 | 9.35%28.45亿 |
应收款项 | -15.60%31.09亿 | 7.07%39.56亿 | 25.50%43.68亿 | 38.89%46.21亿 | 38.89%46.21亿 | 11.34%36.83亿 | 12.88%36.95亿 | 129.07%34.8亿 | 137.40%33.27亿 | 137.40%33.27亿 |
-应收账款净额 | 8.34%20.8亿 | 17.17%21.16亿 | 11.88%19.92亿 | 17.79%18.93亿 | 17.79%18.93亿 | 19.38%19.2亿 | 14.80%18.06亿 | 17.18%17.8亿 | 14.99%16.07亿 | 14.99%16.07亿 |
-其中:应收账款 | 8.34%20.8亿 | 17.17%21.16亿 | 11.88%19.92亿 | 17.79%18.93亿 | 17.79%18.93亿 | 19.38%19.2亿 | 14.80%18.06亿 | 17.18%17.8亿 | 14.99%16.07亿 | 14.99%16.07亿 |
-其他应收款 | -41.65%10.29亿 | -2.59%18.4亿 | 39.76%23.76亿 | 58.60%27.28亿 | 58.60%27.28亿 | 3.74%17.64亿 | 11.11%18.89亿 | --17亿 | 45,664.87%17.2亿 | 45,664.87%17.2亿 |
存货 | -99.54%500万 | -99.54%500万 | -99.64%400万 | -99.79%449.4万 | -99.79%449.4万 | -48.18%10.91亿 | -45.42%10.94亿 | -6.95%11.23亿 | 30,780.87%21.18亿 | 30,780.87%21.18亿 |
预付费用 | -1.75%5,000万 | --5,000万 | -54.95%5,000万 | -87.97%1.45亿 | -87.97%1.45亿 | --5,089.2万 | ---- | --1.11亿 | 1,577.90%12.03亿 | 1,577.90%12.03亿 |
其他流动资产 | -1,435.86%-3.95亿 | -1,583.58%-4.45亿 | -258.07%-4.47亿 | -434.47%-5.52亿 | -434.47%-5.52亿 | -96.76%2,956.9万 | -87.63%2,999.5万 | 73.01%2.83亿 | 11,350.85%1.65亿 | 11,350.85%1.65亿 |
流动资产合计 | -2.76%61.2亿 | -6.98%62.41亿 | -20.71%57.42亿 | -38.90%59.01亿 | -38.90%59.01亿 | -29.05%62.94亿 | -1.61%67.09亿 | 80.33%72.42亿 | 136.71%96.59亿 | 136.71%96.59亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 15.68%14.21亿 | 37.36%14.4亿 | 43.16%14.05亿 | 41.62%17.23亿 | 41.62%17.23亿 | 50.32%12.28亿 | 24.96%10.48亿 | 21.50%9.81亿 | 14.44%12.17亿 | 14.44%12.17亿 |
-物业、厂房及设备 | 15.68%14.21亿 | 37.36%14.4亿 | 43.16%14.05亿 | 47.20%24.24亿 | 47.20%24.24亿 | 50.32%12.28亿 | 24.96%10.48亿 | 21.50%9.81亿 | 17.23%16.46亿 | 17.23%16.46亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -63.01%-7亿 | -63.01%-7亿 | ---- | ---- | ---- | -25.89%-4.3亿 | -25.89%-4.3亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | 45.52%5,997.8万 | 45.52%5,997.8万 | ---- | ---- | ---- | -0.01%4,121.7万 | -0.01%4,121.7万 |
投资总额 | -3.99%6.23亿 | 1.70%6.33亿 | 2.82%6.08亿 | --0 | --0 | 1.47%6.49亿 | -4.63%6.22亿 | 50.50%5.91亿 | 673.56%7,735.6万 | 673.56%7,735.6万 |
-金融资产投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,735.6万 | --7,735.6万 |
-其中:可供出售证券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,735.6万 | --7,735.6万 |
商誉及其他无形资产 | -11.54%3.62亿 | 298.52%3.72亿 | 300.80%3.82亿 | 295.02%3.96亿 | 295.02%3.96亿 | 304.90%4.09亿 | -11.80%9,334.6万 | -7.84%9,531万 | -3.83%1亿 | -3.83%1亿 |
-商誉 | -10.94%3.36亿 | 432.15%3.46亿 | 429.28%3.56亿 | 428.05%3.67亿 | 428.05%3.67亿 | 425.83%3.77亿 | -12.12%6,501.9万 | -11.76%6,726.1万 | -11.43%6,950.3万 | -11.43%6,950.3万 |
-其他无形资产 | -18.62%2,600万 | -8.21%2,600万 | -7.31%2,600万 | -6.12%2,882.8万 | -6.12%2,882.8万 | 8.96%3,194.7万 | -11.05%2,832.7万 | 3.16%2,804.9万 | 19.33%3,070.6万 | 19.33%3,070.6万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | 10.62%1.66亿 | 10.62%1.66亿 | ---- | ---- | ---- | 43.86%1.5亿 | 43.86%1.5亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | --8.4万 | --8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 5.23%24.06亿 | 38.60%24.45亿 | 43.58%23.95亿 | 47.91%23.45亿 | 47.91%23.45亿 | 46.78%22.86亿 | 10.43%17.64亿 | 27.91%16.68亿 | 13.83%15.85亿 | 13.83%15.85亿 |
总资产 | -0.58%85.3亿 | 2.52%86.87亿 | -8.65%81.39亿 | -26.66%82.46亿 | -26.66%82.46亿 | -17.72%85.8亿 | 0.68%84.73亿 | 67.48%89.1亿 | 105.44%112.44亿 | 105.44%112.44亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -5.89%6.42亿 | 9.50%6.91亿 | 3.99%6.55亿 | 4.47%6.58亿 | 4.47%6.58亿 | 8.31%6.82亿 | 17.82%6.31亿 | 2,096.37%6.3亿 | 1,961.36%6.3亿 | 1,961.36%6.3亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -5.89%6.42亿 | 9.50%6.91亿 | 3.99%6.55亿 | 4.47%6.58亿 | 4.47%6.58亿 | 8.31%6.82亿 | 17.82%6.31亿 | 2,096.37%6.3亿 | 1,961.36%6.3亿 | 1,961.36%6.3亿 |
-其中:短期借款 | -5.58%6.42亿 | 9.75%6.91亿 | 4.23%6.55亿 | 4.35%6.56亿 | 4.35%6.56亿 | 8.20%6.8亿 | 19.15%6.3亿 | 2,112.68%6.28亿 | 2,046.17%6.28亿 | 2,046.17%6.28亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 56.60%230.2万 | 56.60%230.2万 | 56.51%229.6万 | -79.50%147.8万 | 430.22%147.4万 | 15.20%147万 | 15.20%147万 |
应付款项 | 5.77%2.89亿 | 146.51%4.51亿 | -8.93%2.52亿 | -34.35%4.44亿 | -34.35%4.44亿 | -40.04%2.73亿 | -64.42%1.83亿 | 5.44%2.77亿 | 38.77%6.76亿 | 38.77%6.76亿 |
-应交税费 | 36.22%1.87亿 | 701.11%3.34亿 | -40.15%9,400万 | -53.45%2.27亿 | -53.45%2.27亿 | -61.71%1.37亿 | -89.85%4,169.2万 | -8.46%1.57亿 | 62.54%4.89亿 | 62.54%4.89亿 |
-其他应付款 | -24.98%1.02亿 | -17.17%1.17亿 | 32.06%1.58亿 | 15.48%2.16亿 | 15.48%2.16亿 | 39.97%1.36亿 | 36.78%1.41亿 | 31.70%1.2亿 | 0.45%1.87亿 | 0.45%1.87亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 105.98%1.05亿 | 118.13%2.05亿 | 104.53%1.01亿 | 109.41%1.85亿 | 109.41%1.85亿 | 25.56%5,097.6万 | 13.46%9,398万 | 29.97%4,938.2万 | 18.40%8,854.9万 | 18.40%8,854.9万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | ---- | 77.17%1.29亿 | 77.17%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | 12.70%7,300.7万 | 12.70%7,300.7万 |
其他流动负债 | 36.66%3.53亿 | 193.62%3.23亿 | 60.11%2.5亿 | 36.23%3,589.3万 | 36.23%3,589.3万 | 27.23%2.58亿 | 14.77%1.1亿 | 16.11%1.56亿 | 22.69%2,634.8万 | 22.69%2,634.8万 |
流动负债合计 | 9.83%13.89亿 | 64.04%16.7亿 | 13.12%12.58亿 | -2.76%14.53亿 | -2.76%14.53亿 | -4.85%12.65亿 | -17.13%10.18亿 | 126.69%11.12亿 | 120.08%14.94亿 | 120.08%14.94亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -17.87%29.9亿 | -10.46%30.76亿 | -10.04%32.62亿 | -9.24%34.05亿 | -9.24%34.05亿 | 2.69%36.4亿 | 78.03%34.35亿 | 8,178.62%36.26亿 | 8,464.86%37.51亿 | 8,464.86%37.51亿 |
-长期借款及资本租赁 | -17.87%29.9亿 | -10.46%30.76亿 | -10.04%32.62亿 | -9.24%34.05亿 | -9.24%34.05亿 | 2.69%36.4亿 | 78.03%34.35亿 | 8,178.62%36.26亿 | 8,464.86%37.51亿 | 8,464.86%37.51亿 |
-其中:长期借款 | -17.70%29.9亿 | -10.35%30.76亿 | -9.92%32.62亿 | -9.29%33.98亿 | -9.29%33.98亿 | 2.65%36.33亿 | 77.81%34.31亿 | 8,168.03%36.21亿 | 8,453.42%37.46亿 | 8,453.42%37.46亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 31.56%659万 | 31.56%659万 | 33.28%716.8万 | --426.9万 | --463.9万 | --500.9万 | --500.9万 |
其他非流动负债 | 2,427.08%700万 | --800万 | 799,900.00%800万 | 15,300.00%15.4万 | 15,300.00%15.4万 | 13,750.00%27.7万 | ---- | --1,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 |
非流动负债合计 | -17.68%29.97亿 | -10.23%30.84亿 | -9.82%32.7亿 | -9.24%34.05亿 | -9.24%34.05亿 | 2.70%36.41亿 | 78.03%34.35亿 | 8,178.63%36.26亿 | 8,350.45%37.51亿 | 8,350.45%37.51亿 |
负债总额 | -10.59%43.86亿 | 6.75%47.54亿 | -4.44%45.28亿 | -7.39%48.57亿 | -7.39%48.57亿 | 0.64%49.05亿 | 41.01%44.53亿 | 786.66%47.38亿 | 625.31%52.45亿 | 625.31%52.45亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.04%3.37亿 | -0.04%3.37亿 | -0.04%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.48%3.37亿 | 0.48%3.37亿 |
-普通股 | -0.04%3.37亿 | -0.04%3.37亿 | -0.04%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.00%3.37亿 | 0.48%3.37亿 | 0.48%3.37亿 |
资本公积 | -0.04%3.34亿 | -0.04%3.34亿 | -0.04%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.00%3.34亿 | 0.49%3.34亿 | 0.49%3.34亿 |
留存收益 | -13.35%34.67亿 | -16.94%32.57亿 | 12.46%39.36亿 | -30.15%37.14亿 | -30.15%37.14亿 | -17.95%40.01亿 | -14.48%39.21亿 | -14.93%35亿 | 30.26%53.17亿 | 30.26%53.17亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | 598,702.40%10亿 | 598,763.47%10亿 | 598,763.47%10亿 | 598,763.47%10亿 | 343,720.36%5.74亿 | 0.00%16.7万 | 0.00%16.7万 | 0.00%16.7万 |
其他股本权益 | 151.99%600万 | 267.65%500万 | 523.05%400万 | -67.24%340.1万 | -67.24%340.1万 | -59.86%238.1万 | -8.29%136万 | --64.2万 | 172,933.33%1,038.2万 | 172,933.33%1,038.2万 |
股东权益 | 12.77%41.44亿 | -2.16%39.33亿 | -13.44%36.11亿 | -43.51%33.89亿 | -43.51%33.89亿 | -33.83%36.75亿 | -23.55%40.2亿 | -12.83%41.72亿 | 26.29%59.99亿 | 26.29%59.99亿 |
总权益 | 12.77%41.44亿 | -2.16%39.33亿 | -13.44%36.11亿 | -43.51%33.89亿 | -43.51%33.89亿 | -33.83%36.75亿 | -23.55%40.2亿 | -12.83%41.72亿 | 26.29%59.99亿 | 26.29%59.99亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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