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6098 瑞可利控股

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延时20分钟行情已收盘 06/03 15:00 (东京)
12.44万亿总市值36.18市盈率(静)

瑞可利控股关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
21.38%6,492.62亿
73.89%1,854.32亿
9.23%1,492.54亿
32.94%1,944.37亿
-17.36%1,201.39亿
-5.23%5,349.01亿
-8.38%1,066.37亿
-23.68%1,366.37亿
1.35%1,462.59亿
16.60%1,453.68亿
扣除非现金调整前净利润
15.90%4,262.41亿
39.49%442.09亿
14.49%1,209.85亿
18.53%1,307.84亿
8.50%1,302.63亿
-3.91%3,677.67亿
-31.46%316.94亿
-6.20%1,056.75亿
-6.84%1,103.38亿
13.90%1,200.6亿
非现金项目调整总额
-20.19%1,554.39亿
-91.25%45.45亿
-7.46%483.58亿
9.06%513.99亿
17.73%511.37亿
25.15%1,947.5亿
17.45%519.34亿
38.37%522.54亿
26.23%471.28亿
19.67%434.34亿
-折旧与摊销
-3.74%1,174.81亿
1.46%307.58亿
-5.09%295.87亿
-4.68%290.77亿
-6.63%280.59亿
-0.91%1,220.44亿
-2.61%303.14亿
1.91%311.75亿
-1.22%305.04亿
-1.70%300.51亿
-以股票支付的报酬
9.16%793.68亿
-29.71%151.97亿
-10.95%187.71亿
34.28%223.22亿
72.44%230.78亿
124.08%727.06亿
65.14%216.2亿
193.87%210.79亿
157.54%166.24亿
133.72%133.83亿
-其他非现金项目
---414.1亿
----
----
----
----
----
----
----
----
----
营运资本变动
344.70%675.8亿
494.04%1,366.76亿
5.66%-200.88亿
209.34%122.53亿
-237.97%-612.61亿
-206.06%-276.18亿
-11.27%230.08亿
-174.45%-212.94亿
2.22%-112.06亿
-6.43%-181.26亿
-应收款（增）减
124.26%104.59亿
-190.81%-130.46亿
25.89%-219.5亿
227.37%249.5亿
347.76%205.05亿
42.54%-431.17亿
138.17%143.67亿
-48.12%-296.19亿
-105.83%-195.89亿
-5.03%-82.76亿
-应付款（减）增
-108.88%-51.14亿
-2.34%308.63亿
18.84%165.28亿
-136.68%-36.15亿
-2,317.23%-488.9亿
69.84%575.73亿
3.93%316.04亿
-52.76%139.08亿
14,610.45%98.56亿
108.47%22.05亿
-其他流动资产变动
247.92%622.35亿
617.61%1,188.59亿
-162.69%-146.66亿
-516.56%-90.82亿
-172.72%-328.76亿
-162.63%-420.74亿
-169.25%-229.63亿
-129.14%-55.83亿
26.72%-14.73亿
-171.47%-120.55亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-31.12%-53.64亿
-16.14%-14.39亿
-63.82%-14.58亿
-13.15%-12.91亿
-43.24%-11.76亿
-9.62%-40.91亿
-21.35%-12.39亿
-53.18%-8.9亿
7.46%-11.41亿
8.47%-8.21亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
146.47%414.89亿
42.13%111.57亿
121.05%113.22亿
264.66%101.34亿
720.33%88.76亿
679.67%168.33亿
1,721.35%78.5亿
781.58%51.22亿
521.70%27.79亿
54.57%10.82亿
已支付退税
-37.07%-1,500.24亿
-41.46%-197.26亿
-50.80%-441.24亿
55.83%-128.94亿
-97.78%-732.8亿
11.18%-1,094.5亿
-65.70%-139.45亿
-39.29%-292.6亿
46.16%-291.94亿
6.37%-370.51亿
其他经营现金流入（流出）
-100万
-100万
100万
0
-100万
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
22.17%5,353.62亿
76.65%1,754.23亿
3.03%1,149.95亿
60.39%1,903.86亿
-49.75%545.58亿
-0.32%4,381.93亿
-7.53%993.03亿
-29.37%1,116.09亿
32.93%1,187.03亿
27.88%1,085.78亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
49.43%-111.37亿
67.37%-17.32亿
62.99%-28.77亿
14.93%-40.33亿
40.64%-24.95亿
-67.71%-220.25亿
-29.72%-53.08亿
-267.17%-77.73亿
-119.19%-47.41亿
11.72%-42.03亿
无形资产交易净额
-7.42%-587.92亿
-7.58%-151.67亿
1.28%-147.17亿
-13.51%-150.13亿
-11.17%-138.95亿
-6.79%-547.31亿
-8.66%-140.98亿
-5.32%-149.08亿
-11.46%-132.26亿
-1.97%-124.99亿
业务交易净额
--0
--0
--0
--0
--0
--395.31亿
--0
--0
--0
--395.31亿
其他投资变动净额
-74.94%11.4亿
-229.27%-6.89亿
-54.87%11.02亿
-187.66%-11.3亿
551.58%18.57亿
171.60%45.49亿
-40.38%5.33亿
1,682.48%24.42亿
133.24%12.89亿
108.13%2.85亿
投资活动现金净额
-110.52%-687.89亿
6.81%-175.88亿
18.51%-164.92亿
-20.97%-201.76亿
-162.88%-145.33亿
53.81%-326.76亿
-16.70%-188.73亿
-25.44%-202.39亿
6.86%-166.78亿
212.62%231.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-31.86%-329.12亿
-63.79%-204.34亿
--0
----
----
54.58%-249.59亿
70.63%-124.76亿
---500万
----
----
普通股发行/回购的净额
-43.60%-2,189.28亿
-316.42%-881.65亿
50.09%-644.75亿
-223,778.57%-626.86亿
-74.60%-36.02亿
-22.39%-1,524.54亿
82.60%-211.72亿
---1,291.91亿
99.03%-2,800万
---20.63亿
租赁融资增减
-3.27%-468.02亿
-6.50%-117.07亿
3.97%-118.63亿
0.83%-117.64亿
-13.43%-114.68亿
-5.50%-453.18亿
-4.55%-109.92亿
-14.15%-123.54亿
-7.84%-118.62亿
4.79%-101.1亿
已支付现金股息
-2.12%-353.74亿
26.09%-3,400万
-1.63%-179.71亿
-4.14%-1.76亿
-2.71%-171.93亿
-0.94%-346.38亿
0.00%-4,600万
-3.34%-176.83亿
-52.25%-1.69亿
1.81%-167.4亿
其他筹资费用净额
-111.90%-6.32亿
-153.66%-125.87亿
120.90%40.13亿
294.25%43.17亿
8,338.64%36.25亿
118.75%53.09亿
7,850.85%234.55亿
-480,025.00%-191.97亿
-53.17%10.95亿
79.05%-4,400万
融资活动现金净额
-32.77%-3,346.48亿
-526.10%-1,329.27亿
49.39%-902.96亿
-253.16%-827.87亿
1.10%-286.38亿
0.91%-2,520.6亿
87.83%-212.31亿
-538.82%-1,784.3亿
2.84%-234.42亿
-3.87%-289.57亿
现金净流量
期初现金流
31.04%8,773.7亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
33.63%6,695.51亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
56.92%8,433.88亿
33.63%6,695.51亿
现金变动
-14.03%1,319.25亿
-57.92%249.08亿
109.43%82.07亿
11.25%874.23亿
-88.92%113.87亿
34.02%1,534.57亿
171.13%591.99亿
-176.40%-870.6亿
66.27%785.83亿
181.43%1,027.35亿
汇率变动影响
134.65%1,275.63亿
2,047.02%698.64亿
20.50%-522.31亿
-27.91%329.48亿
8.27%769.82亿
0.66%543.62亿
-90.31%32.54亿
-530.66%-656.97亿
769.25%457.05亿
82,774.42%711亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
-50.00%100万
----
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----
---100万
--200万
期末现金
29.58%1.14万亿
29.58%1.14万亿
27.88%1.04万亿
12.24%1.09万亿
14.51%9,657.4亿
31.04%8,773.7亿
31.04%8,773.7亿
13.31%8,149.17亿
64.02%9,676.75亿
56.92%8,433.88亿
自由现金流
28.77%4,654.33亿
98.41%1,585.24亿
9.53%974.01亿
70.09%1,713.4亿
-58.46%381.68亿
-3.67%3,614.37亿
-11.54%798.97亿
-37.26%889.28亿
33.83%1,007.36亿
35.34%918.76亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 21.38%6,492.62亿73.89%1,854.32亿9.23%1,492.54亿32.94%1,944.37亿-17.36%1,201.39亿-5.23%5,349.01亿-8.38%1,066.37亿-23.68%1,366.37亿1.35%1,462.59亿16.60%1,453.68亿
扣除非现金调整前净利润 15.90%4,262.41亿39.49%442.09亿14.49%1,209.85亿18.53%1,307.84亿8.50%1,302.63亿-3.91%3,677.67亿-31.46%316.94亿-6.20%1,056.75亿-6.84%1,103.38亿13.90%1,200.6亿
非现金项目调整总额 -20.19%1,554.39亿-91.25%45.45亿-7.46%483.58亿9.06%513.99亿17.73%511.37亿25.15%1,947.5亿17.45%519.34亿38.37%522.54亿26.23%471.28亿19.67%434.34亿
-折旧与摊销 -3.74%1,174.81亿1.46%307.58亿-5.09%295.87亿-4.68%290.77亿-6.63%280.59亿-0.91%1,220.44亿-2.61%303.14亿1.91%311.75亿-1.22%305.04亿-1.70%300.51亿
-以股票支付的报酬 9.16%793.68亿-29.71%151.97亿-10.95%187.71亿34.28%223.22亿72.44%230.78亿124.08%727.06亿65.14%216.2亿193.87%210.79亿157.54%166.24亿133.72%133.83亿
-其他非现金项目 ---414.1亿------------------------------------
营运资本变动 344.70%675.8亿494.04%1,366.76亿5.66%-200.88亿209.34%122.53亿-237.97%-612.61亿-206.06%-276.18亿-11.27%230.08亿-174.45%-212.94亿2.22%-112.06亿-6.43%-181.26亿
-应收款（增）减 124.26%104.59亿-190.81%-130.46亿25.89%-219.5亿227.37%249.5亿347.76%205.05亿42.54%-431.17亿138.17%143.67亿-48.12%-296.19亿-105.83%-195.89亿-5.03%-82.76亿
-应付款（减）增 -108.88%-51.14亿-2.34%308.63亿18.84%165.28亿-136.68%-36.15亿-2,317.23%-488.9亿69.84%575.73亿3.93%316.04亿-52.76%139.08亿14,610.45%98.56亿108.47%22.05亿
-其他流动资产变动 247.92%622.35亿617.61%1,188.59亿-162.69%-146.66亿-516.56%-90.82亿-172.72%-328.76亿-162.63%-420.74亿-169.25%-229.63亿-129.14%-55.83亿26.72%-14.73亿-171.47%-120.55亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -31.12%-53.64亿-16.14%-14.39亿-63.82%-14.58亿-13.15%-12.91亿-43.24%-11.76亿-9.62%-40.91亿-21.35%-12.39亿-53.18%-8.9亿7.46%-11.41亿8.47%-8.21亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 146.47%414.89亿42.13%111.57亿121.05%113.22亿264.66%101.34亿720.33%88.76亿679.67%168.33亿1,721.35%78.5亿781.58%51.22亿521.70%27.79亿54.57%10.82亿
已支付退税 -37.07%-1,500.24亿-41.46%-197.26亿-50.80%-441.24亿55.83%-128.94亿-97.78%-732.8亿11.18%-1,094.5亿-65.70%-139.45亿-39.29%-292.6亿46.16%-291.94亿6.37%-370.51亿
其他经营现金流入（流出） -100万-100万100万0-100万00000
经营活动现金净额 22.17%5,353.62亿76.65%1,754.23亿3.03%1,149.95亿60.39%1,903.86亿-49.75%545.58亿-0.32%4,381.93亿-7.53%993.03亿-29.37%1,116.09亿32.93%1,187.03亿27.88%1,085.78亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 49.43%-111.37亿67.37%-17.32亿62.99%-28.77亿14.93%-40.33亿40.64%-24.95亿-67.71%-220.25亿-29.72%-53.08亿-267.17%-77.73亿-119.19%-47.41亿11.72%-42.03亿
无形资产交易净额 -7.42%-587.92亿-7.58%-151.67亿1.28%-147.17亿-13.51%-150.13亿-11.17%-138.95亿-6.79%-547.31亿-8.66%-140.98亿-5.32%-149.08亿-11.46%-132.26亿-1.97%-124.99亿
业务交易净额 --0--0--0--0--0--395.31亿--0--0--0--395.31亿
其他投资变动净额 -74.94%11.4亿-229.27%-6.89亿-54.87%11.02亿-187.66%-11.3亿551.58%18.57亿171.60%45.49亿-40.38%5.33亿1,682.48%24.42亿133.24%12.89亿108.13%2.85亿
投资活动现金净额 -110.52%-687.89亿6.81%-175.88亿18.51%-164.92亿-20.97%-201.76亿-162.88%-145.33亿53.81%-326.76亿-16.70%-188.73亿-25.44%-202.39亿6.86%-166.78亿212.62%231.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -31.86%-329.12亿-63.79%-204.34亿--0--------54.58%-249.59亿70.63%-124.76亿---500万--------
普通股发行/回购的净额 -43.60%-2,189.28亿-316.42%-881.65亿50.09%-644.75亿-223,778.57%-626.86亿-74.60%-36.02亿-22.39%-1,524.54亿82.60%-211.72亿---1,291.91亿99.03%-2,800万---20.63亿
租赁融资增减 -3.27%-468.02亿-6.50%-117.07亿3.97%-118.63亿0.83%-117.64亿-13.43%-114.68亿-5.50%-453.18亿-4.55%-109.92亿-14.15%-123.54亿-7.84%-118.62亿4.79%-101.1亿
已支付现金股息 -2.12%-353.74亿26.09%-3,400万-1.63%-179.71亿-4.14%-1.76亿-2.71%-171.93亿-0.94%-346.38亿0.00%-4,600万-3.34%-176.83亿-52.25%-1.69亿1.81%-167.4亿
其他筹资费用净额 -111.90%-6.32亿-153.66%-125.87亿120.90%40.13亿294.25%43.17亿8,338.64%36.25亿118.75%53.09亿7,850.85%234.55亿-480,025.00%-191.97亿-53.17%10.95亿79.05%-4,400万
融资活动现金净额 -32.77%-3,346.48亿-526.10%-1,329.27亿49.39%-902.96亿-253.16%-827.87亿1.10%-286.38亿0.91%-2,520.6亿87.83%-212.31亿-538.82%-1,784.3亿2.84%-234.42亿-3.87%-289.57亿
现金净流量
期初现金流 31.04%8,773.7亿27.88%1.04万亿12.24%1.09万亿14.51%9,657.4亿31.04%8,773.7亿33.63%6,695.51亿13.31%8,149.17亿64.02%9,676.75亿56.92%8,433.88亿33.63%6,695.51亿
现金变动 -14.03%1,319.25亿-57.92%249.08亿109.43%82.07亿11.25%874.23亿-88.92%113.87亿34.02%1,534.57亿171.13%591.99亿-176.40%-870.6亿66.27%785.83亿181.43%1,027.35亿
汇率变动影响 134.65%1,275.63亿2,047.02%698.64亿20.50%-522.31亿-27.91%329.48亿8.27%769.82亿0.66%543.62亿-90.31%32.54亿-530.66%-656.97亿769.25%457.05亿82,774.42%711亿
现金变动之外的其他现金调整 -----------------50.00%100万---------------100万--200万
期末现金 29.58%1.14万亿29.58%1.14万亿27.88%1.04万亿12.24%1.09万亿14.51%9,657.4亿31.04%8,773.7亿31.04%8,773.7亿13.31%8,149.17亿64.02%9,676.75亿56.92%8,433.88亿
自由现金流 28.77%4,654.33亿98.41%1,585.24亿9.53%974.01亿70.09%1,713.4亿-58.46%381.68亿-3.67%3,614.37亿-11.54%798.97亿-37.26%889.28亿33.83%1,007.36亿35.34%918.76亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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