(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.29%22.79亿 | 29.15%95.49亿 | 47.28%68.53亿 | 57.71%46.19亿 | 82.39%23.32亿 | 41.28%73.93亿 | 28.36%46.53亿 | 25.56%29.29亿 | 17.22%12.79亿 | 16.26%52.33亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33,034.10%5,575.19万 | 33,034.07%5,575.19万 | ---- | ---- | --16.83万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.51%2,962.45万 | -62.88%1.16亿 | -70.91%9,100.52万 | 93.78%6,853.06万 | 3,764.55%4,897.16万 | 216.81%3.13亿 | 775.60%3.13亿 | 176.57%3,536.6万 | -73.43%126.72万 | 122.87%9,871.86万 |
经营活动现金流入小计 | -3.05%23.08亿 | 24.52%96.65亿 | 38.28%69.44亿 | 58.14%46.88亿 | 86.04%23.81亿 | 45.57%77.62亿 | 37.17%50.22亿 | 26.38%29.64亿 | 16.82%12.8亿 | 17.30%53.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.48%16亿 | 28.60%63.32亿 | 43.37%44.71亿 | 57.50%30.31亿 | 46.36%14.48亿 | 41.26%49.24亿 | 34.24%31.19亿 | 27.24%19.25亿 | 22.24%9.9亿 | 21.98%34.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.05%3.72亿 | 46.99%14.53亿 | 56.50%10.83亿 | 66.77%7.47亿 | 94.13%4.18亿 | 29.59%9.89亿 | 26.80%6.92亿 | 22.94%4.48亿 | 15.34%2.16亿 | 26.57%7.63亿 |
支付的各项税费 | 26.12%1.11亿 | 77.89%3.31亿 | 128.12%2.42亿 | 115.22%1.74亿 | 326.51%8,804.59万 | 63.61%1.86亿 | 23.52%1.06亿 | 24.44%8,069.9万 | 15.88%2,064.32万 | -38.73%1.14亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32.05%1.24亿 | 10.89%5.24亿 | 54.92%4.39亿 | 3.91%1.83亿 | 14.32%9,365.1万 | 109.86%4.72亿 | 79.30%2.83亿 | 68.76%1.76亿 | 47.02%8,192.19万 | -61.39%2.25亿 |
经营活动现金流出小计 | 7.74%22.07亿 | 31.49%86.4亿 | 48.45%62.35亿 | 57.26%41.36亿 | 56.65%20.48亿 | 43.24%65.71亿 | 34.93%42亿 | 28.51%26.3亿 | 22.22%13.08亿 | 8.48%45.87亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69.56%1.01亿 | -13.96%10.24亿 | -13.70%7.09亿 | 65.04%5.52亿 | 1,294.12%3.32亿 | 59.94%11.91亿 | 49.87%8.22亿 | 11.85%3.35亿 | -208.79%-2,784.36万 | 135.10%7.44亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -78.38%5,000万 | -46.95%4.17亿 | -31.68%3.77亿 | 161.21%3.27亿 | 2,212.53%2.31亿 | -54.64%7.85亿 | -59.80%5.51亿 | -78.45%1.25亿 | -94.29%1,000万 | 338.23%17.31亿 |
取得投资收益收到的现金 | 95.06%33.15万 | -9.76%168.09万 | -27.54%108.59万 | -17.82%33.75万 | 735.45%17万 | -70.54%186.28万 | -70.87%149.85万 | -82.81%41.07万 | -91.55%2.03万 | 506.10%632.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183.47%2.51万 | -87.19%30.69万 | 994.93%19.04万 | 479.71%8.88万 | -26.02%8,841.08 | 13,614.71%239.56万 | 37.92%1.74万 | 22.90%1.53万 | 11.05%1.2万 | -61.10%1.75万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -78.24%5,035.66万 | -46.35%4.24亿 | -31.64%3.78亿 | 160.66%3.27亿 | 2,206.87%2.31亿 | -54.56%7.89亿 | -59.84%5.53亿 | -78.46%1.25亿 | -94.28%1,003.23万 | 338.62%17.37亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.45%6,990.18万 | -61.57%3亿 | -68.13%2.35亿 | -80.36%1.36亿 | -92.85%4,496.64万 | 102.49%7.81亿 | 340.39%7.37亿 | 469.43%6.93亿 | 1,351.68%6.29亿 | 189.72%3.86亿 |
投资支付的现金 | ---- | -35.56%5.16亿 | -26.04%4.37亿 | 55.48%4.37亿 | 102.56%3.3亿 | -54.36%8.01亿 | -60.14%5.91亿 | -69.39%2.81亿 | -67.14%1.63亿 | 338.70%17.55亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -92.39%1.3亿 | ---- | ---- | ---- | 431.33%17.07亿 | 779.54%17.07亿 | -4.06%7,079.66万 | ---- | --3.21亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3.33万 | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -81.44%6,990.18万 | -71.23%9.46亿 | -77.86%6.72亿 | -45.16%5.73亿 | -52.45%3.77亿 | 33.58%32.88亿 | 64.60%30.34亿 | -6.15%10.45亿 | 46.82%7.92亿 | 361.76%24.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86.53%-1,954.52万 | 79.09%-5.23亿 | 88.15%-2.94亿 | 73.24%-2.46亿 | 81.44%-1.45亿 | -245.04%-24.99亿 | -431.14%-24.82亿 | -73.14%-9.2亿 | -114.74%-7.82亿 | -428.67%-7.24亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,505.67%4.13亿 | 1,505.67%4.13亿 | 1,505.67%4.13亿 | ---- | -97.15%2,575.25万 |
取得借款收到的现金 | 81.84%2.45亿 | -68.31%4.88亿 | -78.28%3.35亿 | -70.64%1.6亿 | -75.14%1.35亿 | 5,034.27%15.4亿 | --15.4亿 | --5.45亿 | --5.43亿 | -59.46%3,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,187.81%1.3亿 | 1,373.64%4.29亿 | 137.23%2.73亿 | 12.20%1.29亿 | -99.79%23.91万 | --2,907.91万 | --1.15亿 | --1.15亿 | --1.15亿 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 177.48%3.75亿 | -53.78%9.17亿 | -70.62%6.08亿 | -73.07%2.89亿 | -79.45%1.35亿 | 3,456.54%19.83亿 | 7,933.95%20.69亿 | 4,068.85%10.74亿 | --6.58亿 | -94.29%5,575.25万 |
偿还债务支付的现金 | -19.59%1.7亿 | 207.08%3.7亿 | 316.10%3.5亿 | 664.42%2.5亿 | 15,538.07%2.11亿 | 51.64%1.2亿 | 7.69%8,405万 | -57.37%3,270万 | -97.60%135万 | 212.60%7,940万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.68%1,601.72万 | 32.18%2.05亿 | 36.49%1.9亿 | 32.02%1.73亿 | 211.25%1,662.84万 | 24.99%1.55亿 | 12.71%1.39亿 | 6.49%1.31亿 | 6,989.62%534.24万 | 2,670.13%1.24亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.99%3.3亿 | 82.31%10.05亿 | 38.68%6.38亿 | 61.73%3.95亿 | 62.38%2.06亿 | 6.40%5.51亿 | 23.29%4.6亿 | 11.14%2.44亿 | 31.40%1.27亿 | 2,121.27%5.18亿 |
筹资活动现金流出小计 | 18.85%5.16亿 | 91.08%15.8亿 | 72.34%11.78亿 | 100.45%8.18亿 | 224.53%4.34亿 | 14.57%8.27亿 | 18.90%6.84亿 | -2.75%4.08亿 | -12.56%1.34亿 | 1,256.21%7.22亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52.95%-1.41亿 | -157.35%-6.63亿 | -141.17%-5.7亿 | -179.52%-5.29亿 | -156.99%-2.99亿 | 273.66%11.56亿 | 352.25%13.85亿 | 268.89%6.65亿 | 442.77%5.24亿 | -172.12%-6.66亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-0.08 |
现金及现金等价物净增加额 | 47.10%-5,895.07万 | -6.15%-1.61亿 | 43.43%-1.55亿 | -377.90%-2.23亿 | 60.95%-1.11亿 | 76.47%-1.52亿 | 41.33%-2.75亿 | 112.83%8,029.83万 | 41.94%-2.85亿 | -158.54%-6.46亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -28.05%4.13亿 | -20.93%5.74亿 | -20.93%5.74亿 | -20.93%5.74亿 | -20.99%5.73亿 | -47.08%7.26亿 | -47.08%7.26亿 | -47.08%7.26亿 | -47.08%7.26亿 | 410.84%13.71亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.45%3.54亿 | -28.10%4.13亿 | -7.23%4.18亿 | -56.49%3.51亿 | 4.91%4.62亿 | -20.93%5.74亿 | -50.06%4.51亿 | 8.16%8.06亿 | -49.95%4.4亿 | -47.08%7.26亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据