(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.45%49.71亿 | 16.04%243.34亿 | 20.23%166.7亿 | 32.14%103.78亿 | 11.27%41.97亿 | 20.56%209.7亿 | 22.06%138.65亿 | 17.94%78.54亿 | 47.90%37.72亿 | 104.21%173.93亿 |
收到的税费返还 | 1,738.78%47.27万 | -83.18%3,111.59万 | -99.99%2.57万 | -99.98%2.57万 | -98.03%2.57万 | --1.85亿 | 2,703.43%1.85亿 | 19,249.00%1.68亿 | 82.27%130.64万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -13.80%3.03亿 | 58.71%6.68亿 | 37.81%8.22亿 | -12.75%3.91亿 | 104.81%3.51亿 | -20.17%4.21亿 | 601.09%5.96亿 | 798.61%4.48亿 | 345.21%1.72亿 | 298.87%5.28亿 |
经营活动现金流入小计 | 15.97%52.75亿 | 16.03%250.34亿 | 19.43%174.92亿 | 27.14%107.69亿 | 15.30%45.48亿 | 20.39%215.76亿 | 27.91%146.46亿 | 26.23%84.7亿 | 52.33%39.45亿 | 107.05%179.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.87%56.54亿 | 4.73%226.09亿 | 7.29%167.38亿 | 6.10%104.8亿 | -5.54%50.1亿 | 32.98%215.88亿 | 29.53%156.01亿 | 41.99%98.77亿 | 75.45%53.03亿 | 73.34%162.34亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61%1.85亿 | 3.67%6.18亿 | 9.42%4.65亿 | 9.79%3.21亿 | 4.41%1.82亿 | 36.03%5.96亿 | 36.84%4.25亿 | 40.66%2.92亿 | 46.32%1.75亿 | 32.56%4.38亿 |
支付的各项税费 | -13.02%1.72亿 | 8.42%4.97亿 | 12.12%4.32亿 | 20.46%3.12亿 | 59.75%1.97亿 | 25.13%4.58亿 | 37.82%3.85亿 | 60.04%2.59亿 | 363.80%1.23亿 | 81.99%3.66亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.42%2.53亿 | 9.77%8.55亿 | 7.97%11.77亿 | 5.46%6.55亿 | -39.25%3.74亿 | -2.01%7.79亿 | 65.69%10.9亿 | 93.12%6.21亿 | 267.61%6.16亿 | 192.01%7.95亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.69%62.64亿 | 4.94%245.78亿 | 7.49%188.12亿 | 6.50%117.67亿 | -7.30%57.63亿 | 31.33%234.21亿 | 31.67%175.02亿 | 44.48%110.5亿 | 86.36%62.17亿 | 75.37%178.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.55%-9.89亿 | 124.69%4.55亿 | 53.77%-13.2亿 | 61.29%-9.99亿 | 46.54%-12.15亿 | -2,206.24%-18.45亿 | -55.05%-28.55亿 | -175.15%-25.79亿 | -204.41%-22.72亿 | 105.79%8,758.7万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -39.34%95.44万 | -39.34%95.44万 | -39.34%95.44万 | 1,068.63%95.44万 | -95.46%157.33万 | -19.85%157.33万 | --157.33万 | --8.17万 | --3,467万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 199.35%172.93万 | 177.90%145.9万 | -88.72%5.9万 | -52.03%5.9万 | -47.44%57.77万 | -36.40%52.5万 | 28.66%52.3万 | -22.64%12.3万 | 8,077.56%109.91万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -85.37%8,996.98万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | 61.78%6.15亿 | ---- | ---- | ---- | --3.8亿 |
投资活动现金流入小计 | ---- | -84.98%9,265.34万 | -83.96%3,241.34万 | -84.65%3,101.34万 | 15,053.12%3,101.34万 | 48.38%6.17亿 | -59.55%2.02亿 | -14.15%2.02亿 | -99.49%20.47万 | 3,093,645.14%4.16亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.42%1.27亿 | 49.40%3.15亿 | 35.07%2.25亿 | 217.63%1.72亿 | 143.67%7,800.77万 | -17.21%2.11亿 | 49.12%1.67亿 | -32.59%5,423万 | 35.71%3,201.31万 | 243.33%2.55亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,653.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,946.21万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -83.69%5,943.82万 | ---- | ---- | ---- | -27.03%3.64亿 | -95.00%3,000万 | -92.56%3,000万 | ---- | 316.07%4.99亿 |
投资活动现金流出小计 | 63.42%1.27亿 | -37.78%3.74亿 | 14.49%2.25亿 | 104.50%1.72亿 | 143.67%7,800.77万 | -25.11%6.02亿 | -74.61%1.97亿 | -82.58%8,423万 | -69.10%3,201.31万 | 313.76%8.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171.27%-1.27亿 | -1,939.63%-2.82亿 | -3,776.34%-1.93亿 | -219.83%-1.41亿 | -47.74%-4,699.43万 | 103.95%1,531.35万 | 101.90%524.86万 | 147.52%1.18亿 | 49.85%-3,180.84万 | -99.61%-3.88亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.16%1.8亿 |
取得借款收到的现金 | -35.68%10.81亿 | 8.92%45.08亿 | 15.25%42.08亿 | 55.23%32.6亿 | 44.21%16.8亿 | 5.61%41.38亿 | 35.58%36.51亿 | 15.79%21亿 | 55.52%11.65亿 | 108.81%39.18亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.52%940.07万 | ---- | ---- | ---- | -58.10%6,974.45万 |
筹资活动现金流入小计 | -35.68%10.81亿 | 8.67%45.08亿 | 15.25%42.08亿 | 55.23%32.6亿 | 44.21%16.8亿 | -0.49%41.48亿 | -5.51%36.51亿 | -25.11%21亿 | 54.98%11.65亿 | 43.34%41.68亿 |
偿还债务支付的现金 | 20.33%15.6亿 | 59.52%38.69亿 | 69.48%33.6亿 | 191.99%24.25亿 | 159.89%12.96亿 | 6.02%24.25亿 | 3.36%19.82亿 | -34.67%8.3亿 | 23.70%4.99亿 | 123.58%22.88亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432.00%2,744万 | -10.42%1.97亿 | -27.39%1.19亿 | -68.35%4,424.3万 | -72.04%515.79万 | 63.42%2.2亿 | 15.13%1.64亿 | 9.36%1.4亿 | -64.12%1,844.85万 | 120.23%1.35亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.68%1,105.56万 | -29.80%2,579.64万 | -0.52%2,172.47万 | -7.92%1,349.88万 | 131.72%724.12万 | 101.84%3,674.62万 | 69.91%2,183.72万 | 70.85%1,465.97万 | -83.39%312.5万 | -81.80%1,820.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 22.13%15.98亿 | 52.56%40.92亿 | 61.44%35.01亿 | 152.07%24.82亿 | 151.50%13.09亿 | 9.90%26.82亿 | 4.58%21.69亿 | -30.03%9.85亿 | 9.90%5.2亿 | 106.06%24.41亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -239.40%-5.18亿 | -71.65%4.16亿 | -52.33%7.07亿 | -30.30%7.77亿 | -42.39%3.71亿 | -15.18%14.65亿 | -17.19%14.82亿 | -20.16%11.15亿 | 131.68%6.45亿 | 0.24%17.28亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.37%-3.41万 | -89.11%13.53万 | -82.40%20.28万 | -35.51%39.38万 | -132.09%-6.24万 | 130.75%124.26万 | 27.75%115.23万 | -34.37%61.06万 | 60.57%19.46万 | -1,063.28%-404.08万 |
现金及现金等价物净增加额 | -83.55%-16.35亿 | 262.48%5.89亿 | 41.01%-8.06亿 | 73.08%-3.62亿 | 46.33%-8.91亿 | -125.48%-3.63亿 | -319.12%-13.66亿 | -734.61%-13.46亿 | -212.18%-16.59亿 | 9,227.87%14.24亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35.37%22.56亿 | -17.88%16.66亿 | -17.88%16.66亿 | -17.88%16.66亿 | -17.93%16.66亿 | 235.15%20.29亿 | 227.41%20.29亿 | 235.15%20.29亿 | 235.38%20.31亿 | 2.59%6.05亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.94%6.21亿 | 35.37%22.56亿 | 29.82%8.6亿 | 90.82%13.04亿 | 109.05%7.76亿 | -17.88%16.66亿 | 125.63%6.63亿 | -16.40%6.83亿 | 402.38%3.71亿 | 235.15%20.29亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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