(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.68%10.39亿 | -19.00%48.15亿 | -14.24%38.12亿 | -8.47%25.93亿 | -5.89%13.1亿 | 14.08%59.44亿 | 26.05%44.45亿 | 27.46%28.32亿 | 39.37%13.92亿 | 15.06%52.1亿 |
收到的税费返还 | -50.57%1,953.22万 | -47.22%1.03亿 | -59.10%7,966.54万 | -51.31%5,521.95万 | -41.89%3,951.63万 | 59.74%1.96亿 | 80.62%1.95亿 | 203.40%1.13亿 | 175.09%6,800.07万 | 33.94%1.22亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.71%3,246.76万 | -22.63%1.15亿 | -47.82%7,772.39万 | -52.45%5,989.47万 | -76.53%2,522.49万 | 36.83%1.49亿 | 87.40%1.49亿 | 541.91%1.26亿 | 1,637.58%1.07亿 | 15.27%1.09亿 |
经营活动现金流入小计 | -20.63%10.91亿 | -19.96%50.33亿 | -17.11%39.69亿 | -11.85%27.08亿 | -12.30%13.75亿 | 15.56%62.88亿 | 28.95%47.88亿 | 34.77%30.72亿 | 52.24%15.67亿 | 15.43%54.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.82%6.42亿 | -24.23%29.09亿 | -21.76%23.31亿 | -21.80%15.67亿 | -19.45%8.21亿 | 11.21%38.39亿 | 25.68%29.79亿 | 39.14%20.04亿 | 51.09%10.19亿 | 34.02%34.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -32.00%2.09亿 | -25.02%9.94亿 | -18.42%7.7亿 | -13.78%5.59亿 | -6.97%3.08亿 | 16.26%13.25亿 | 19.18%9.43亿 | 18.86%6.48亿 | 15.88%3.31亿 | 8.69%11.4亿 |
支付的各项税费 | -0.88%5,945.34万 | 17.94%1.98亿 | 59.47%2.07亿 | 64.69%1.57亿 | 5.92%5,998.3万 | 54.04%1.68亿 | 13.27%1.3亿 | 54.35%9,530.05万 | 108.96%5,663.22万 | -10.33%1.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24.36%6,369.3万 | -12.02%2.44亿 | 32.35%1.89亿 | 0.25%1.12亿 | -21.06%5,121.68万 | -14.68%2.77亿 | -19.24%1.43亿 | 3.25%1.11亿 | 12.46%6,488.32万 | 53.48%3.25亿 |
经营活动现金流出小计 | -21.42%9.75亿 | -22.55%43.44亿 | -16.65%34.97亿 | -16.24%23.94亿 | -15.74%12.4亿 | 11.61%56.09亿 | 21.47%41.96亿 | 32.65%28.58亿 | 40.83%14.72亿 | 26.99%50.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13.32%1.16亿 | 1.45%6.89亿 | -20.34%4.72亿 | 46.92%3.14亿 | 40.80%1.34亿 | 63.34%6.79亿 | 128.38%5.93亿 | 71.57%2.13亿 | 709.70%9,535.67万 | -45.03%4.16亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -91.53%494.49万 | ---- | 657.22%5,904.7万 | 814.79%5,837.75万 | 937.47%5,837.75万 | -70.91%1,897.64万 | -88.64%779.79万 | -61.20%638.15万 | --562.69万 | 30.85%6,522.73万 |
取得投资收益收到的现金 | 150.00%400.02万 | 273.69%3,200.18万 | 186.96%2,640.15万 | 140.09%1,600.09万 | --160.01万 | -85.87%856.37万 | -17.04%920.05万 | 8,081.58%666.47万 | ---- | 204,187.42%6,060.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,245.62%3,794.55万 | 1,816.49%2.53亿 | 76,609.20%2.38亿 | 31,911.50%8,487.43万 | 226.85%113.42万 | 64.09%1,319.99万 | -95.53%31.01万 | -93.85%26.51万 | -88.54%34.7万 | -68.49%804.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --5,166.17万 | --4,768.26万 | --4,904.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --6,186.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.43%90.25万 | 489.79%90.25万 | 489.79%90.25万 | ---- | 78.59%461.16万 |
投资活动现金流入小计 | 77.96%1.09亿 | 708.40%3.37亿 | 1,937.38%3.71亿 | 1,365.43%2.08亿 | 922.97%6,111.18万 | -69.93%4,164.24万 | -79.02%1,821.1万 | -32.30%1,421.39万 | 97.24%597.39万 | 64.22%1.38亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.92%1.33亿 | 42.63%10.64亿 | 28.07%7.12亿 | 63.77%5.09亿 | 3.71%1.62亿 | -2.86%7.46亿 | 9.98%5.56亿 | 17.95%3.11亿 | 102.60%1.56亿 | 87.43%7.68亿 |
投资支付的现金 | -91.99%1,499.94万 | -23.26%2.02亿 | -20.24%2.01亿 | -19.32%1.95亿 | 1.23%1.87亿 | 834.53%2.63亿 | 1,457.02%2.52亿 | 1,972.08%2.41亿 | 1,487.99%1.85亿 | -68.90%2,818.78万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,419.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,625.94%4,107.16万 | 1,617.31%4,157.8万 | 1,617.31%4,157.8万 | ---- | --237.97万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -99.76%1.29万 | 326.48%516.22万 | 354.93%530.79万 | 355.39%529.81万 | --529.81万 | --121.04万 | --116.68万 | --116.34万 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -54.23%1.62亿 | 20.88%12.71亿 | 7.95%9.18亿 | 19.20%7.09亿 | 3.91%3.55亿 | 31.71%10.52亿 | 62.29%8.51亿 | 114.27%5.95亿 | 284.19%3.41亿 | 59.55%7.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81.74%-5,364.28万 | 7.47%-9.34亿 | 34.26%-5.47亿 | 13.74%-5.01亿 | 12.45%-2.94亿 | -53.04%-10.1亿 | -90.34%-8.33亿 | -126.26%-5.81亿 | -290.79%-3.35亿 | -58.60%-6.6亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -85.38%1.09亿 | 372.94%1.09亿 | 891.47%1.04亿 | --1.04亿 | 53.13%7.48亿 | --2,300万 | --1,050万 | ---- | 29,764.73%4.88亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 91.28%1.09亿 | ---- | ---- | ---- | 693.82%5,715.52万 | ---- | ---- | ---- | 340.37%720万 |
取得借款收到的现金 | -31.64%11.6亿 | -51.20%57.66亿 | -40.90%39.72亿 | -40.71%30.71亿 | -14.65%16.96亿 | 131.41%118.15亿 | 89.93%67.22亿 | 110.87%51.79亿 | 106.00%19.88亿 | 3.71%51.06亿 |
筹资活动现金流入小计 | -35.58%11.6亿 | -53.24%58.75亿 | -39.49%40.81亿 | -38.82%31.75亿 | -9.43%18亿 | 124.58%125.63亿 | 90.58%67.45亿 | 111.29%51.9亿 | 106.00%19.88亿 | 13.60%55.94亿 |
偿还债务支付的现金 | -15.10%11.55亿 | -47.23%60.35亿 | -35.14%42.1亿 | -38.71%29.49亿 | -14.28%13.6亿 | 128.58%114.36亿 | 97.63%64.92亿 | 107.93%48.11亿 | 81.34%15.87亿 | 2.98%50.03亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -23.27%3,746.42万 | 31.80%2.77亿 | 38.29%2.18亿 | 38.57%1.8亿 | 27.73%4,882.88万 | 30.23%2.1亿 | 119.48%1.58亿 | 145.98%1.3亿 | 49.30%3,822.84万 | -29.92%1.61亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --352万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.15%3,370.22万 | -62.93%1,459.48万 | -30.22%876.6万 | -42.16%684.66万 | 63.56%482.05万 | 112.90%3,936.64万 | -9.63%1,256.19万 | 18.81%1,183.79万 | -40.06%294.73万 | 117.18%1,849.02万 |
筹资活动现金流出小计 | -13.28%12.26亿 | -45.86%63.26亿 | -33.39%44.37亿 | -36.69%31.36亿 | -13.15%14.14亿 | 125.47%116.85亿 | 97.66%66.62亿 | 108.41%49.53亿 | 79.78%16.28亿 | 1.69%51.83亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -117.19%-6,640.92万 | -151.37%-4.51亿 | -528.62%-3.56亿 | -83.35%3,953.17万 | 7.43%3.86亿 | 113.40%8.78亿 | -50.77%8,307.89万 | 197.14%2.37亿 | 506.83%3.6亿 | 339.35%4.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196.54%963.43万 | -94.61%901.3万 | -102.24%-243.42万 | -107.82%-709.17万 | -453.49%-998万 | 574.98%1.67亿 | 24,285.65%1.08亿 | 573.76%9,066.9万 | 80.79%282.33万 | 50.30%-3,517.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | -97.25%596.45万 | -196.25%-6.88亿 | -799.16%-4.34亿 | -293.57%-1.55亿 | 77.37%2.17亿 | 440.60%7.14亿 | -458.54%-4,822.98万 | 44.95%-3,941.62万 | 400.50%1.22亿 | 35.36%1.32亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -60.00%4.58亿 | 165.55%11.46亿 | 165.55%11.46亿 | 165.55%11.46亿 | 165.55%11.46亿 | 44.14%4.32亿 | 44.14%4.32亿 | 44.14%4.32亿 | 44.14%4.32亿 | 48.39%2.99亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -65.93%4.64亿 | -60.00%4.58亿 | 85.82%7.12亿 | 152.68%9.91亿 | 146.08%13.63亿 | 165.55%11.46亿 | 31.83%3.83亿 | 72.15%3.92亿 | 114.06%5.54亿 | 44.14%4.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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