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605128 上海沿浦

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30.05
-0.50-1.64%

已收盘 05/21 15:00 (北京)

35.58亿总市值31.77市盈率TTM

上海沿浦关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

75.37%2.51亿

30.16%8.41亿

0.66%4.59亿

0.73%2.53亿

2.95%1.43亿

-2.42%6.46亿

-8.04%4.56亿

-26.50%2.51亿

-21.77%1.39亿

11.38%6.62亿

收到的税费返还

-98.20%25.89万

217.11%2,044.19万

133.21%1,897.65万

181.93%1,861.2万

321.51%1,438.75万

343.21%644.63万

442.42%813.69万

412.49%660.17万

489.66%341.34万

184.85%145.45万

收到其他与经营活动有关的现金

125.77%761.98万

-0.17%1,568.92万

-12.33%808.38万

-34.94%525.32万

-32.50%337.5万

12.01%1,571.54万

-12.39%922.06万

58.75%807.4万

46.83%500万

96.77%1,402.99万

经营活动现金流入小计

60.93%2.59亿

31.25%8.77亿

2.68%4.87亿

4.14%2.77亿

9.11%1.61亿

-1.38%6.68亿

-6.81%4.74亿

-23.64%2.66亿

-18.86%1.48亿

12.53%6.78亿

购买商品、接受劳务支付的现金

146.83%1.82亿

47.87%4.9亿

-40.49%1.83亿

-48.63%8,695.55万

-41.06%7,367.55万

-7.23%3.32亿

1.76%3.07亿

-12.16%1.69亿

81.52%1.25亿

18.18%3.58亿

支付给职工以及为职工支付的现金

27.76%6,325.88万

16.72%2.16亿

33.65%1.59亿

48.13%1.04亿

33.95%4,951.45万

40.59%1.85亿

24.72%1.19亿

6.17%7,035.42万

33.06%3,696.57万

27.92%1.32亿

支付的各项税费

-32.59%1,672.21万

72.33%7,569.14万

47.31%5,146.37万

141.19%3,783.65万

311.11%2,480.67万

3.23%4,392.25万

1.74%3,493.58万

-41.60%1,568.75万

-60.95%603.41万

-0.89%4,254.76万

支付其他与经营活动有关的现金

172.22%1,320.9万

-27.35%4,158.17万

-7.19%2,655.26万

23.92%2,473.61万

-56.75%485.22万

24.83%5,723.54万

-4.78%2,860.96万

-4.32%1,996.11万

-6.95%1,121.85万

39.50%4,585.09万

经营活动现金流出小计

79.95%2.75亿

33.31%8.24亿

-14.24%4.2亿

-7.82%2.54亿

-14.71%1.53亿

6.99%6.18亿

6.09%4.9亿

-10.25%2.75亿

44.35%1.79亿

20.02%5.78亿

经营活动产生的现金流量净额

-289.65%-1,572.27万

5.93%5,338.98万

505.55%6,618.09万

350.47%2,326.61万

126.30%829.04万

-49.67%5,040.14万

-135.17%-1,631.88万

-122.32%-928.89万

-154.49%-3,152.36万

-17.24%1亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--1亿

----

--2.5亿

取得投资收益收到的现金

----

--69.81万

----

--366.73万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--48.64万

2,340.12%396.84万

1,464.99%42.07万

46,410.26%52.47万

----

-93.57%16.26万

-99.35%2.69万

-99.93%1,128.21

----

-17.81%253.11万

投资活动现金流入小计

-99.52%48.64万

64,258.24%1.05亿

376,045.01%1.01亿

8,971,883.55%1.01亿

--1.01亿

-99.94%16.26万

-99.99%2.69万

-100.00%1,128.21

----

8,219.37%2.56亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-84.30%2,487.17万

-7.20%3.07亿

70.27%2.57亿

210.76%1.83亿

735.98%1.58亿

82.49%3.31亿

48.26%1.51亿

-17.68%5,894.61万

-69.31%1,894.49万

25.09%1.81亿

投资支付的现金

----

-80.73%2,100万

133.33%2,100万

33.33%1,200万

----

57.59%1.09亿

-86.99%900万

-25.00%900万

-72.33%6,916.7万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--71.34万

----

投资活动现金流出小计

-84.30%2,487.17万

-25.27%3.28亿

73.82%2.78亿

187.26%1.95亿

466.74%1.58亿

75.61%4.4亿

-6.52%1.6亿

-18.73%6,794.61万

-62.10%2,794.49万

-36.60%2.5亿

投资活动产生的现金流量净额

57.72%-2,438.53万

49.07%-2.24亿

-10.50%-1.76亿

-38.29%-9,395.93万

-106.40%-5,767.77万

-7,526.09%-4.39亿

-284.34%-1.6亿

-139.67%-6,794.49万

-17.78%-2,794.49万

101.51%591.64万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-98.87%495万

取得借款收到的现金

--9,100万

-92.04%3,600万

----

2,916.37%4.52亿

500.00%6,000万

----

-75.41%1,500万

筹资活动现金流入小计

--9,100万

-92.04%3,600万

----

2,167.95%4.52亿

500.00%6,000万

----

-95.99%1,995万

偿还债务支付的现金

--3,000万

-99.36%50万

-96.43%50万

----

190.74%7,850万

-46.15%1,400万

-73.21%2,700万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-56.39%78.11万

36.28%1,195.13万

13.44%1,000.9万

16.60%1,000.83万

10.70%179.09万

-82.62%876.95万

-82.65%882.32万

-82.94%858.34万

442.06%161.78万

2,690.67%5,045.26万

支付其他与筹资活动有关的现金

28.18%492.46万

8.99%2,054.72万

193.22%1,539.21万

188.01%836.52万

2,519.06%384.2万

242.84%1,885.29万

--524.93万

--290.44万

--14.67万

-63.25%549.91万

筹资活动现金流出小计

533.88%3,570.57万

-68.91%3,299.86万

-7.73%2,590.11万

-27.91%1,837.35万

-64.27%563.28万

27.93%1.06亿

-63.48%2,807.25万

-66.59%2,548.78万

-40.06%1,576.45万

-29.45%8,295.17万

筹资活动产生的现金流量净额

1,081.64%5,529.43万

-99.13%300.14万

-181.12%-2,590.11万

27.91%-1,837.35万

64.27%-563.28万

649.72%3.46亿

147.75%3,192.75万

66.59%-2,548.78万

40.06%-1,576.45万

-116.57%-6,300.17万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-97.08%991.75

-26.96%3.17万

2,362.74%19.1万

2,357.42%19.09万

--3.4万

--4.34万

--7,753.65

--7,767.3

----

现金及现金等价物净增加额

127.62%1,518.74万

-293.03%-1.67亿

5.62%-1.36亿

13.47%-8,887.58万

26.91%-5,498.62万

-198.87%-4,258.04万

-317.76%-1.44亿

-175.19%-1.03亿

-1,060.60%-7,523.29万

-60.70%4,306.55万

加:期初现金及现金等价物余额

-74.59%5,700.65万

-15.95%2.24亿

19.24%2.67亿

95.90%2.24亿

期末现金及现金等价物余额

-57.38%7,219.39万

-74.59%5,700.65万

-28.06%8,844.03万

-17.50%1.35亿

-11.65%1.69亿

-15.95%2.24亿

-57.61%1.23亿

-54.44%1.64亿

-17.26%1.92亿

19.24%2.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	75.37%2.51亿	30.16%8.41亿	0.66%4.59亿	0.73%2.53亿	2.95%1.43亿	-2.42%6.46亿	-8.04%4.56亿	-26.50%2.51亿	-21.77%1.39亿	11.38%6.62亿
收到的税费返还	-98.20%25.89万	217.11%2,044.19万	133.21%1,897.65万	181.93%1,861.2万	321.51%1,438.75万	343.21%644.63万	442.42%813.69万	412.49%660.17万	489.66%341.34万	184.85%145.45万
收到其他与经营活动有关的现金	125.77%761.98万	-0.17%1,568.92万	-12.33%808.38万	-34.94%525.32万	-32.50%337.5万	12.01%1,571.54万	-12.39%922.06万	58.75%807.4万	46.83%500万	96.77%1,402.99万
经营活动现金流入小计	60.93%2.59亿	31.25%8.77亿	2.68%4.87亿	4.14%2.77亿	9.11%1.61亿	-1.38%6.68亿	-6.81%4.74亿	-23.64%2.66亿	-18.86%1.48亿	12.53%6.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金	146.83%1.82亿	47.87%4.9亿	-40.49%1.83亿	-48.63%8,695.55万	-41.06%7,367.55万	-7.23%3.32亿	1.76%3.07亿	-12.16%1.69亿	81.52%1.25亿	18.18%3.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金	27.76%6,325.88万	16.72%2.16亿	33.65%1.59亿	48.13%1.04亿	33.95%4,951.45万	40.59%1.85亿	24.72%1.19亿	6.17%7,035.42万	33.06%3,696.57万	27.92%1.32亿
支付的各项税费	-32.59%1,672.21万	72.33%7,569.14万	47.31%5,146.37万	141.19%3,783.65万	311.11%2,480.67万	3.23%4,392.25万	1.74%3,493.58万	-41.60%1,568.75万	-60.95%603.41万	-0.89%4,254.76万
支付其他与经营活动有关的现金	172.22%1,320.9万	-27.35%4,158.17万	-7.19%2,655.26万	23.92%2,473.61万	-56.75%485.22万	24.83%5,723.54万	-4.78%2,860.96万	-4.32%1,996.11万	-6.95%1,121.85万	39.50%4,585.09万
经营活动现金流出小计	79.95%2.75亿	33.31%8.24亿	-14.24%4.2亿	-7.82%2.54亿	-14.71%1.53亿	6.99%6.18亿	6.09%4.9亿	-10.25%2.75亿	44.35%1.79亿	20.02%5.78亿
经营活动产生的现金流量净额	-289.65%-1,572.27万	5.93%5,338.98万	505.55%6,618.09万	350.47%2,326.61万	126.30%829.04万	-49.67%5,040.14万	-135.17%-1,631.88万	-122.32%-928.89万	-154.49%-3,152.36万	-17.24%1亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--1亿	--1亿	--1亿	--1亿	----	----	----	----	--2.5亿
取得投资收益收到的现金	----	--69.81万	--69.81万	--69.81万	--69.81万	----	----	----	----	--366.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--48.64万	2,340.12%396.84万	1,464.99%42.07万	46,410.26%52.47万	----	-93.57%16.26万	-99.35%2.69万	-99.93%1,128.21	----	-17.81%253.11万
投资活动现金流入小计	-99.52%48.64万	64,258.24%1.05亿	376,045.01%1.01亿	8,971,883.55%1.01亿	--1.01亿	-99.94%16.26万	-99.99%2.69万	-100.00%1,128.21	----	8,219.37%2.56亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-84.30%2,487.17万	-7.20%3.07亿	70.27%2.57亿	210.76%1.83亿	735.98%1.58亿	82.49%3.31亿	48.26%1.51亿	-17.68%5,894.61万	-69.31%1,894.49万	25.09%1.81亿
投资支付的现金	----	-80.73%2,100万	133.33%2,100万	33.33%1,200万	----	57.59%1.09亿	-86.99%900万	-25.00%900万	-25.00%900万	-72.33%6,916.7万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--71.34万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-84.30%2,487.17万	-25.27%3.28亿	73.82%2.78亿	187.26%1.95亿	466.74%1.58亿	75.61%4.4亿	-6.52%1.6亿	-18.73%6,794.61万	-62.10%2,794.49万	-36.60%2.5亿
投资活动产生的现金流量净额	57.72%-2,438.53万	49.07%-2.24亿	-10.50%-1.76亿	-38.29%-9,395.93万	-106.40%-5,767.77万	-7,526.09%-4.39亿	-284.34%-1.6亿	-139.67%-6,794.49万	-17.78%-2,794.49万	101.51%591.64万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-98.87%495万
取得借款收到的现金	--9,100万	-92.04%3,600万	----	----	----	2,916.37%4.52亿	500.00%6,000万	----	----	-75.41%1,500万
筹资活动现金流入小计	--9,100万	-92.04%3,600万	----	----	----	2,167.95%4.52亿	500.00%6,000万	----	----	-95.99%1,995万
偿还债务支付的现金	--3,000万	-99.36%50万	-96.43%50万	----	----	190.74%7,850万	-46.15%1,400万	-46.15%1,400万	-46.15%1,400万	-73.21%2,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-56.39%78.11万	36.28%1,195.13万	13.44%1,000.9万	16.60%1,000.83万	10.70%179.09万	-82.62%876.95万	-82.65%882.32万	-82.94%858.34万	442.06%161.78万	2,690.67%5,045.26万
支付其他与筹资活动有关的现金	28.18%492.46万	8.99%2,054.72万	193.22%1,539.21万	188.01%836.52万	2,519.06%384.2万	242.84%1,885.29万	--524.93万	--290.44万	--14.67万	-63.25%549.91万
筹资活动现金流出小计	533.88%3,570.57万	-68.91%3,299.86万	-7.73%2,590.11万	-27.91%1,837.35万	-64.27%563.28万	27.93%1.06亿	-63.48%2,807.25万	-66.59%2,548.78万	-40.06%1,576.45万	-29.45%8,295.17万
筹资活动产生的现金流量净额	1,081.64%5,529.43万	-99.13%300.14万	-181.12%-2,590.11万	27.91%-1,837.35万	64.27%-563.28万	649.72%3.46亿	147.75%3,192.75万	66.59%-2,548.78万	40.06%-1,576.45万	-116.57%-6,300.17万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.08%991.75	-26.96%3.17万	2,362.74%19.1万	2,357.42%19.09万	--3.4万	--4.34万	--7,753.65	--7,767.3	----	----
现金及现金等价物净增加额	127.62%1,518.74万	-293.03%-1.67亿	5.62%-1.36亿	13.47%-8,887.58万	26.91%-5,498.62万	-198.87%-4,258.04万	-317.76%-1.44亿	-175.19%-1.03亿	-1,060.60%-7,523.29万	-60.70%4,306.55万
加:期初现金及现金等价物余额	-74.59%5,700.65万	-15.95%2.24亿	-15.95%2.24亿	-15.95%2.24亿	-15.95%2.24亿	19.24%2.67亿	19.24%2.67亿	19.24%2.67亿	19.24%2.67亿	95.90%2.24亿
期末现金及现金等价物余额	-57.38%7,219.39万	-74.59%5,700.65万	-28.06%8,844.03万	-17.50%1.35亿	-11.65%1.69亿	-15.95%2.24亿	-57.61%1.23亿	-54.44%1.64亿	-17.26%1.92亿	19.24%2.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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