(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.52%1.34亿 | 21.93%9.05亿 | -14.48%4.33亿 | -0.92%2.05亿 | 140.54%1.27亿 | -9.99%7.42亿 | 33.28%5.07亿 | 112.94%2.07亿 | 8.67%5,290.75万 | 43.33%8.24亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --750.62万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 336.21%803.13万 | 8.15%1,648.1万 | -88.19%197.32万 | -85.60%158.64万 | 240.85%184.11万 | -13.31%1,523.88万 | 186.33%1,670.44万 | 552.35%1,101.79万 | 44.41%54.02万 | 203.85%1,757.95万 |
经营活动现金流入小计 | 10.24%1.42亿 | 21.65%9.21亿 | -16.83%4.35亿 | -8.36%2.07亿 | 141.55%1.29亿 | -10.06%7.57亿 | 35.59%5.24亿 | 128.03%2.26亿 | 8.95%5,344.76万 | 44.93%8.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.98%9,239.93万 | -8.18%3.45亿 | -55.16%1.64亿 | -20.44%1.49亿 | 70.41%1.22亿 | -50.11%3.75亿 | -26.61%3.65亿 | 6.38%1.87亿 | -45.87%7,132.46万 | 107.13%7.53亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.89%3,828.68万 | 1.11%1.1亿 | 2.98%8,680.28万 | 4.62%6,461.29万 | 16.65%3,942.74万 | 38.72%1.09亿 | 53.77%8,429.19万 | 55.84%6,175.94万 | 54.25%3,379.92万 | 66.61%7,866.38万 |
支付的各项税费 | -42.25%397.05万 | -39.88%1,585.04万 | 13.24%2,765.76万 | -8.19%2,281.89万 | -20.68%687.47万 | 38.37%2,636.39万 | 48.13%2,442.39万 | 117.61%2,485.45万 | 388.74%866.67万 | 39.95%1,905.37万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21.16%2,931.33万 | -3.72%1.15亿 | -5.71%7,070.85万 | -28.39%4,578.66万 | 12.92%2,419.44万 | 19.49%1.2亿 | 50.40%7,498.96万 | 39.90%6,393.83万 | 6.55%2,142.61万 | 22.51%1亿 |
经营活动现金流出小计 | -14.62%1.64亿 | -7.05%5.86亿 | -36.42%3.49亿 | -16.46%2.82亿 | 42.02%1.92亿 | -33.65%6.31亿 | -11.29%5.49亿 | 23.87%3.37亿 | -22.98%1.35亿 | 87.86%9.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65.60%-2,164.97万 | 164.84%3.35亿 | 446.53%8,668.89万 | 32.80%-7,509.05万 | 23.03%-6,293.66万 | 216.24%1.26亿 | 89.23%-2,501.64万 | 35.55%-1.12亿 | 35.36%-8,176.89万 | -245.25%-1.09亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 7.40%3.92亿 | 20.67%12.08亿 | 27.00%8.51亿 | 5.53%6.3亿 | 76.16%3.65亿 | 185.21%10.01亿 | 110.72%6.7亿 | 95.74%5.97亿 | -27.30%2.07亿 | -47.30%3.51亿 |
取得投资收益收到的现金 | 75.42%124.36万 | 9.82%451.48万 | -27.97%253.57万 | -33.08%185.59万 | -52.89%70.89万 | 352.43%411.09万 | 313.59%352.03万 | 236.08%277.34万 | 101.86%150.48万 | -69.91%90.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153.61%6,013.48 | --0 | ---- | ---- | --2,371.13 | --2.78万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -52.58%42.14万 | -27.39%199.65万 | -26.51%151.54万 | -15.23%126.81万 | --88.87万 | 61.50%274.98万 | -94.40%206.19万 | -95.87%149.59万 | --0 | -46.39%170.26万 |
投资活动现金流入小计 | 7.38%3.94亿 | 20.49%12.15亿 | 26.55%8.55亿 | 5.30%6.33亿 | 75.65%3.67亿 | 185.06%10.08亿 | 89.96%6.76亿 | 75.78%6.01亿 | -35.15%2.09亿 | -47.40%3.54亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.84%4,931.69万 | 86.38%2.04亿 | 136.53%1.33亿 | 318.74%5,465.84万 | 314.75%2,419.38万 | 2.59%1.09亿 | -54.13%5,612.39万 | -77.28%1,305.31万 | -88.29%583.34万 | 72.63%1.07亿 |
投资支付的现金 | 67.54%5.78亿 | 20.89%11.28亿 | 64.34%8.58亿 | 20.48%6亿 | 82.54%3.45亿 | 86.99%9.33亿 | 64.18%5.22亿 | 63.28%4.98亿 | -38.03%1.89亿 | -23.70%4.99亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投资活动现金流出小计 | 69.92%6.27亿 | 27.75%13.32亿 | 71.34%9.91亿 | 28.10%6.55亿 | 89.49%3.69亿 | 72.15%10.42亿 | 31.31%5.78亿 | 41.00%5.11亿 | -45.09%1.95亿 | -15.39%6.06亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,908.19%-2.34亿 | -240.62%-1.17亿 | -239.24%-1.36亿 | -123.87%-2,153.44万 | -118.70%-259.37万 | 86.34%-3,440.12万 | 215.14%9,745.83万 | 542.42%9,021.63万 | 142.01%1,387.14万 | -479.23%-2.52亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.48%2,556.7万 | -93.48%2,556.7万 | --2,556.7万 | --0 | --3.92亿 |
取得借款收到的现金 | --0 | -94.83%207万 | -94.83%207万 | -79.30%207万 | --207万 | -80.40%4,000万 | -77.74%4,000万 | -81.03%1,000万 | --0 | --2.04亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -88.04%239.37万 | -91.76%1,132.32万 | -76.27%2,751.16万 | -73.71%2,501.16万 | --2,001.16万 | --1.38亿 | 1,059.36%1.16亿 | --9,513.5万 | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -89.16%239.37万 | -93.40%1,339.32万 | -83.70%2,958.16万 | -79.28%2,708.16万 | --2,208.16万 | -65.92%2.03亿 | -68.79%1.82亿 | 147.93%1.31亿 | --0 | 59,487.95%5.96亿 |
偿还债务支付的现金 | --0 | -98.40%107万 | --107万 | --0 | --0 | -62.12%6,705.09万 | --0 | --0 | --0 | 342.50%1.77亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --9,479.17 | 11.84%2,982.47万 | 14.03%3,010.88万 | 15.90%3,009.92万 | --0 | 709.99%2,666.75万 | 1,183.60%2,640.48万 | 5,859.53%2,596.98万 | 35.52%15.2万 | 370.98%329.23万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.14%1,493.54万 | -39.40%4,091.35万 | -52.36%3,546.07万 | -22.20%3,306.7万 | --750万 | 3.86%6,751.16万 | 6.34%7,443.6万 | 325.00%4,250万 | --0 | 225.00%6,500万 |
筹资活动现金流出小计 | 99.27%1,494.49万 | -55.46%7,180.83万 | -33.92%6,663.95万 | -7.75%6,316.62万 | 4,834.63%750万 | -34.27%1.61亿 | 39.95%1.01亿 | 556.11%6,846.98万 | 35.52%15.2万 | 304.11%2.45亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -186.08%-1,255.12万 | -239.63%-5,841.51万 | -145.94%-3,705.79万 | -157.98%-3,608.46万 | 9,693.94%1,458.16万 | -88.07%4,183.7万 | -84.17%8,066.22万 | 47.19%6,223.22万 | -101.54%-15.2万 | 687.26%3.51亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | --0.15 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 653.52%5.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | -425.72%-2.68亿 | 18.94%1.59亿 | -156.21%-8,606.7万 | -426.07%-1.33亿 | 25.13%-5,094.87万 | 1,435.16%1.34亿 | -20.49%1.53亿 | 126.86%4,069.93万 | 54.52%-6,804.95万 | 64.61%-1,002.48万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54.29%4.52亿 | 83.98%2.93亿 | 83.98%2.93亿 | 83.98%2.93亿 | 83.98%2.93亿 | -5.92%1.59亿 | -5.92%1.59亿 | -5.92%1.59亿 | -5.92%1.59亿 | -14.33%1.69亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.82%1.85亿 | 54.29%4.52亿 | -33.70%2.07亿 | -19.77%1.61亿 | 165.26%2.42亿 | 83.98%2.93亿 | -13.67%3.12亿 | 1,018.82%2亿 | 361.45%9,133.81万 | -5.92%1.59亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据