(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72.08%8.42亿 | -1.20%17.75亿 | 4.26%15亿 | 5.50%9.84亿 | -4.49%4.89亿 | 2.17%17.97亿 | 16.44%14.39亿 | 2.66%9.33亿 | 4.52%5.12亿 | 8.31%17.58亿 |
收到的税费返还 | --1,857.12万 | -99.77%1.33万 | ---- | ---- | ---- | 29,678.91%574.75万 | 42,992.88%878.12万 | 39,036.29%797.49万 | -31.72%1.39万 | -80.25%1.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22.48%711.3万 | 8.22%3,337.64万 | -45.94%1,444.84万 | -44.44%1,237.14万 | -17.24%580.75万 | -21.36%3,084.1万 | -0.99%2,672.46万 | -2.75%2,226.57万 | 218.06%701.7万 | 27.94%3,921.95万 |
经营活动现金流入小计 | 75.25%8.68亿 | -1.35%18.08亿 | 2.73%15.15亿 | 3.47%9.97亿 | -4.66%4.95亿 | 1.97%18.33亿 | 16.77%14.74亿 | 3.38%9.63亿 | 5.48%5.19亿 | 8.67%17.98亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.12%5.69亿 | -0.42%12.42亿 | 2.42%11.26亿 | 8.94%7.55亿 | 10.88%3.79亿 | 11.03%12.48亿 | 37.39%11亿 | 14.50%6.93亿 | -4.44%3.42亿 | 3.79%11.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.54%8,305.79万 | 2.43%2.81亿 | 0.04%2.04亿 | -0.31%1.37亿 | -6.74%7,380.08万 | 7.22%2.74亿 | 6.15%2.04亿 | 1.55%1.38亿 | 3.01%7,913.65万 | 14.66%2.56亿 |
支付的各项税费 | 174.24%3,150.2万 | -19.33%5,343.17万 | -3.87%4,504.85万 | -19.09%2,597.49万 | -10.21%1,148.71万 | -9.69%6,623.36万 | -28.65%4,686.18万 | -30.09%3,210.44万 | -55.38%1,279.32万 | -7.56%7,334.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.33%883.23万 | 27.19%7,580.95万 | -2.25%3,104.49万 | -4.57%2,083.34万 | -25.49%963.47万 | -8.74%5,960.17万 | 13.78%3,175.9万 | 5.22%2,183.12万 | -6.66%1,293.06万 | 11.54%6,531.25万 |
经营活动现金流出小计 | 46.09%6.93亿 | 0.29%16.53亿 | 1.75%14.06亿 | 6.15%9.4亿 | 6.10%4.74亿 | 8.54%16.48亿 | 27.26%13.82亿 | 9.55%8.85亿 | -6.37%4.47亿 | 5.16%15.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 726.93%1.75亿 | -15.97%1.56亿 | 17.39%1.08亿 | -26.83%5,711.58万 | -70.82%2,121.18万 | -33.69%1.85亿 | -47.79%9,221.65万 | -36.91%7,806.34万 | 374.06%7,269.58万 | 32.71%2.8亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -47.07%6,036.4万 | 160.58%1.32亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | --1.14亿 | -28.28%5,084.68万 | ---- | ---- | ---- | --7,089.92万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | -20.00%4,150.74万 | -20.00%4,150.74万 | -20.00%4,150.74万 | ---- | 200.00%5,188.43万 | 184.33%5,188.43万 | 5,343.45%5,188.43万 | ---- | 66.67%1,729.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5.32%2.3万 | -32.61%276.6万 | 8.90%161.73万 | 58.78%122.24万 | -96.74%2.43万 | 714.14%410.45万 | 274.21%148.52万 | 99.73%76.99万 | 268.29%74.49万 | -38.70%50.42万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --775.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --775.22万 |
投资活动现金流入小计 | -47.06%6,038.7万 | 72.72%1.85亿 | 194.49%1.57亿 | 197.74%1.57亿 | 15,213.99%1.14亿 | 10.77%1.07亿 | -39.79%5,336.95万 | -26.19%5,265.42万 | -96.34%74.49万 | 761.22%9,645.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.04%7,933.17万 | -48.08%2.86亿 | -36.23%2.67亿 | -28.09%2.1亿 | -26.14%1.07亿 | 23.31%5.51亿 | 29.21%4.19亿 | 21.80%2.91亿 | 3.42%1.45亿 | 202.15%4.47亿 |
投资支付的现金 | ---- | -9.50%1.92亿 | 20.65%1.94亿 | 20.65%1.94亿 | --1.14亿 | --2.12亿 | --1.61亿 | --1.61亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -64.15%7,933.17万 | -37.37%4.77亿 | -20.46%4.61亿 | -10.75%4.04亿 | 52.39%2.21亿 | 70.70%7.62亿 | 78.78%5.8亿 | 89.03%4.52亿 | 3.42%1.45亿 | 91.42%4.47亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 82.33%-1,894.47万 | 55.31%-2.93亿 | 42.24%-3.04亿 | 38.23%-2.47亿 | 25.77%-1.07亿 | -87.21%-6.56亿 | -123.35%-5.27亿 | -137.98%-4亿 | -20.36%-1.44亿 | -57.65%-3.5亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.79亿 | --7.8亿 | --7.55亿 | --7.55亿 | ---- |
取得借款收到的现金 | -60.00%4,000万 | -35.33%1.92亿 | -11.26%1.3亿 | 40.85%1亿 | 42.86%1亿 | 398.34%2.97亿 | 486.00%1.47亿 | 1,320.00%7,100万 | --7,000万 | -67.66%5,950万 |
筹资活动现金流入小计 | -60.00%4,000万 | -82.17%1.92亿 | -85.96%1.3亿 | -87.90%1亿 | -87.88%1亿 | 1,707.75%10.76亿 | 3,604.65%9.26亿 | 16,422.38%8.26亿 | --8.25亿 | -89.18%5,950万 |
偿还债务支付的现金 | 100.00%1亿 | 38.13%2.07亿 | 20.85%1.57亿 | 45.38%8,650万 | --5,000万 | 15.44%1.5亿 | 44.69%1.3亿 | -15.00%5,950万 | ---- | -42.12%1.3亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -30.35%99.51万 | -86.03%2,846万 | -80.04%2,752.79万 | -80.74%2,466.63万 | 96.98%142.87万 | 136.23%2.04亿 | 59.54%1.38亿 | 61.82%1.28亿 | -39.46%72.53万 | 196.61%8,624.88万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.38%1,362.33万 | -81.39%1,250.27万 | -23.23%270.08万 | -33.18%179.87万 | 541.88%930.71万 | 833.00%6,717.66万 | -32.11%351.78万 | -27.86%269.19万 | --145万 | --720.01万 |
筹资活动现金流出小计 | 88.72%1.15亿 | -41.14%2.47亿 | -31.09%1.87亿 | -40.63%1.13亿 | 2,692.07%6,073.58万 | 88.57%4.2亿 | 49.58%2.71亿 | 24.46%1.9亿 | 81.57%217.53万 | -11.82%2.23亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -290.04%-7,461.85万 | -108.50%-5,570.81万 | -108.66%-5,672.87万 | -102.04%-1,296.5万 | -95.23%3,926.42万 | 500.85%6.55亿 | 519.61%6.55亿 | 529.99%6.36亿 | 68,789.33%8.23亿 | -155.02%-1.63亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.68%1.01万 | -108.53%-4.73万 | -71.09%15.93万 | -24.29%19.48万 | -237.26%-6.88万 | 772.98%55.5万 | --55.1万 | --25.73万 | ---2.04万 | ---8.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 274.78%8,185.42万 | -203.99%-1.93亿 | -214.13%-2.53亿 | -164.36%-2.02亿 | -106.23%-4,683.29万 | 179.24%1.86亿 | 202.74%2.21亿 | 263.81%3.15亿 | 809.26%7.51亿 | -182.01%-2.34亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -48.55%2.14亿 | 83.89%4.07亿 | 83.89%4.07亿 | 83.89%4.07亿 | 87.85%4.16亿 | -51.43%2.21亿 | -51.43%2.21亿 | -51.43%2.21亿 | -51.43%2.21亿 | 168.16%4.55亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -19.81%2.96亿 | -47.44%2.14亿 | -65.14%1.54亿 | -61.87%2.04亿 | -62.08%3.69亿 | 83.89%4.07亿 | 84.34%4.42亿 | 103.47%5.36亿 | 178.23%9.72亿 | -51.43%2.21亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据