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605006 山东玻纤

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5.22
-0.15-2.79%

交易中 06/03 10:19 (北京)

31.89亿总市值-46607市盈率TTM

山东玻纤关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-24.13%2.9亿

-8.80%15.03亿

-3.85%11.98亿

-11.33%8.04亿

-5.18%3.83亿

-11.89%16.48亿

1.23%12.46亿

19.35%9.06亿

39.15%4.04亿

68.68%18.7亿

收到的税费返还

583.42%8,261.69万

26.77%1.25亿

-6.68%5,585.2万

-41.22%3,438.08万

10.21%1,208.87万

503.79%9,890.43万

460.09%5,985.18万

909.32%5,849.41万

82.24%1,096.91万

154.38%1,638.06万

收到其他与经营活动有关的现金

94.62%4,905.53万

40.06%4,908.79万

27.68%5,291.72万

40.13%3,495.39万

35.89%2,520.62万

-15.03%3,504.68万

26.05%4,144.36万

56.10%2,494.3万

650.98%1,854.93万

68.21%4,124.63万

经营活动现金流入小计

0.48%4.22亿

-5.86%16.77亿

-3.01%13.07亿

-11.80%8.73亿

-3.03%4.2亿

-7.58%17.82亿

5.72%13.47亿

26.70%9.9亿

45.08%4.33亿

69.16%19.28亿

购买商品、接受劳务支付的现金

39.60%2.03亿

13.15%5.18亿

-33.69%3.14亿

-29.58%2.41亿

-32.74%1.45亿

-17.23%4.58亿

34.74%4.73亿

34.85%3.42亿

48.97%2.16亿

94.18%5.53亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.51%8,034.42万

-1.09%3.72亿

6.60%2.6亿

12.63%1.69亿

26.97%8,326.59万

13.48%3.76亿

12.07%2.44亿

8.43%1.5亿

2.00%6,557.93万

25.07%3.31亿

支付的各项税费

-58.66%1,864.54万

-33.51%1.5亿

-19.66%1.1亿

4.61%9,449.97万

-3.69%4,510.21万

31.79%2.26亿

7.06%1.37亿

10.64%9,033.5万

-3.27%4,683.1万

137.15%1.72亿

支付其他与经营活动有关的现金

226.74%2,896.85万

29.83%9,014.49万

107.88%2,921.88万

172.44%2,058.01万

184.71%886.6万

-17.50%6,943.08万

-77.57%1,405.54万

-68.31%755.4万

-84.61%311.4万

25.10%8,415.92万

经营活动现金流出小计

17.08%3.31亿

0.09%11.3亿

-17.87%7.13亿

-11.02%5.25亿

-14.79%2.83亿

-0.95%11.29亿

14.31%8.69亿

18.58%5.9亿

19.28%3.32亿

65.40%11.4亿

经营活动产生的现金流量净额

-33.64%9,124.84万

-16.17%5.47亿

23.96%5.94亿

-12.94%3.48亿

35.30%1.38亿

-17.16%6.53亿

-6.97%4.79亿

40.94%4亿

392.74%1.02亿

74.91%7.88亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--5,000万

----

取得投资收益收到的现金

--33.33万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

56.73%2.94亿

289.41%1.91亿

3,969.32%1.51亿

--1.12亿

1,550.31%1.88亿

1,446.09%4,894.88万

44.59%370.6万

----

1,015.33%1,137.6万

投资活动现金流入小计

-55.21%5,033.33万

56.73%2.94亿

289.41%1.91亿

3,969.32%1.51亿

--1.12亿

1,550.31%1.88亿

1,446.09%4,894.88万

44.59%370.6万

----

1,015.33%1,137.6万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

68.74%1.31亿

110.07%7.73亿

124.57%5.22亿

67.00%2.75亿

7.49%7,785.95万

62.19%3.68亿

51.15%2.32亿

46.83%1.65亿

62.59%7,243.35万

-22.09%2.27亿

投资支付的现金

--1.5亿

--1.8亿

----

投资活动现金流出小计

261.39%2.81亿

159.00%9.53亿

124.57%5.22亿

67.00%2.75亿

7.49%7,785.95万

62.19%3.68亿

51.15%2.32亿

46.83%1.65亿

62.59%7,243.35万

-22.09%2.27亿

投资活动产生的现金流量净额

-769.51%-2.31亿

-265.57%-6.59亿

-80.61%-3.31亿

22.82%-1.24亿

147.64%3,450.95万

16.38%-1.8亿

-21.83%-1.84亿

-46.88%-1.61亿

-75.76%-7,243.35万

25.74%-2.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--5,311.38万

----

取得借款收到的现金

--4.18亿

81.39%12.43亿

80.91%9.74亿

40.53%5.9亿

----

-21.78%6.85亿

-38.77%5.38亿

-28.73%4.2亿

-91.33%3,100万

-50.76%8.76亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

132.53%6,189.59万

----

-97.34%2,661.83万

----

-97.92%220.97万

79.66%9.99亿

筹资活动现金流入小计

--4.18亿

90.77%13.58亿

80.91%9.74亿

40.53%5.9亿

----

-62.04%7.12亿

-58.24%5.38亿

-56.55%4.2亿

-92.84%3,320.97万

-29.76%18.75亿

偿还债务支付的现金

114.16%1.21亿

-33.37%6.24亿

-29.13%5.73亿

-49.87%3.55亿

-76.98%5,631.49万

-32.33%9.36亿

-20.98%8.08亿

5.78%7.07亿

19.34%2.45亿

-28.12%13.83亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

277.56%914.36万

132.60%1.93亿

97.03%1.77亿

165.07%1.83亿

-62.23%242.18万

-44.53%8,291.19万

-14.10%9,001.66万

-28.27%6,920.14万

-72.81%641.15万

-7.12%1.49亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-23.99%1.24亿

7.31%3.56亿

29.85%3.41亿

-20.78%2.09亿

273.13%1.63亿

-33.84%3.32亿

-27.74%2.63亿

-22.48%2.64亿

-46.56%4,363.15万

-12.52%5.02亿

筹资活动现金流出小计

14.43%2.53亿

-13.19%11.73亿

-6.00%10.91亿

-28.20%7.47亿

-24.81%2.22亿

-33.60%13.51亿

-22.15%11.61亿

-5.89%10.4亿

-5.01%2.95亿

-23.48%20.34亿

筹资活动产生的现金流量净额

174.07%1.64亿

128.99%1.85亿

81.09%-1.18亿

74.69%-1.57亿

15.26%-2.22亿

-301.43%-6.39亿

-207.75%-6.23亿

-346.01%-6.2亿

-269.84%-2.61亿

-1,526.96%-1.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-97.86%1.56万

363.70%361.14万

75.61%-103.83万

88.65%-24.81万

1,140.85%73.05万

113.90%77.88万

-101.16%-425.72万

-70.99%-218.56万

93.78%-7.02万

-221.41%-560.18万

现金及现金等价物净增加额

149.80%2,430.2万

146.74%7,742.87万

143.21%1.43亿

117.40%6,671.45万

79.00%-4,879.54万

-140.63%-1.66亿

-307.85%-3.32亿

-1,233.91%-3.84亿

-275.72%-2.32亿

140.15%4.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

15.03%5.93亿

-24.33%5.15亿

149.22%6.81亿

164.12%2.73亿

期末现金及现金等价物余额

32.27%6.17亿

15.03%5.93亿

88.60%6.59亿

95.70%5.82亿

3.98%4.66亿

-24.33%5.15亿

-19.32%3.49亿

-3.14%2.97亿

10.65%4.49亿

149.22%6.81亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-24.13%2.9亿	-8.80%15.03亿	-3.85%11.98亿	-11.33%8.04亿	-5.18%3.83亿	-11.89%16.48亿	1.23%12.46亿	19.35%9.06亿	39.15%4.04亿	68.68%18.7亿
收到的税费返还	583.42%8,261.69万	26.77%1.25亿	-6.68%5,585.2万	-41.22%3,438.08万	10.21%1,208.87万	503.79%9,890.43万	460.09%5,985.18万	909.32%5,849.41万	82.24%1,096.91万	154.38%1,638.06万
收到其他与经营活动有关的现金	94.62%4,905.53万	40.06%4,908.79万	27.68%5,291.72万	40.13%3,495.39万	35.89%2,520.62万	-15.03%3,504.68万	26.05%4,144.36万	56.10%2,494.3万	650.98%1,854.93万	68.21%4,124.63万
经营活动现金流入小计	0.48%4.22亿	-5.86%16.77亿	-3.01%13.07亿	-11.80%8.73亿	-3.03%4.2亿	-7.58%17.82亿	5.72%13.47亿	26.70%9.9亿	45.08%4.33亿	69.16%19.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金	39.60%2.03亿	13.15%5.18亿	-33.69%3.14亿	-29.58%2.41亿	-32.74%1.45亿	-17.23%4.58亿	34.74%4.73亿	34.85%3.42亿	48.97%2.16亿	94.18%5.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.51%8,034.42万	-1.09%3.72亿	6.60%2.6亿	12.63%1.69亿	26.97%8,326.59万	13.48%3.76亿	12.07%2.44亿	8.43%1.5亿	2.00%6,557.93万	25.07%3.31亿
支付的各项税费	-58.66%1,864.54万	-33.51%1.5亿	-19.66%1.1亿	4.61%9,449.97万	-3.69%4,510.21万	31.79%2.26亿	7.06%1.37亿	10.64%9,033.5万	-3.27%4,683.1万	137.15%1.72亿
支付其他与经营活动有关的现金	226.74%2,896.85万	29.83%9,014.49万	107.88%2,921.88万	172.44%2,058.01万	184.71%886.6万	-17.50%6,943.08万	-77.57%1,405.54万	-68.31%755.4万	-84.61%311.4万	25.10%8,415.92万
经营活动现金流出小计	17.08%3.31亿	0.09%11.3亿	-17.87%7.13亿	-11.02%5.25亿	-14.79%2.83亿	-0.95%11.29亿	14.31%8.69亿	18.58%5.9亿	19.28%3.32亿	65.40%11.4亿
经营活动产生的现金流量净额	-33.64%9,124.84万	-16.17%5.47亿	23.96%5.94亿	-12.94%3.48亿	35.30%1.38亿	-17.16%6.53亿	-6.97%4.79亿	40.94%4亿	392.74%1.02亿	74.91%7.88亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--5,000万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	--33.33万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	56.73%2.94亿	289.41%1.91亿	3,969.32%1.51亿	--1.12亿	1,550.31%1.88亿	1,446.09%4,894.88万	44.59%370.6万	----	1,015.33%1,137.6万
投资活动现金流入小计	-55.21%5,033.33万	56.73%2.94亿	289.41%1.91亿	3,969.32%1.51亿	--1.12亿	1,550.31%1.88亿	1,446.09%4,894.88万	44.59%370.6万	----	1,015.33%1,137.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68.74%1.31亿	110.07%7.73亿	124.57%5.22亿	67.00%2.75亿	7.49%7,785.95万	62.19%3.68亿	51.15%2.32亿	46.83%1.65亿	62.59%7,243.35万	-22.09%2.27亿
投资支付的现金	--1.5亿	--1.8亿	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	261.39%2.81亿	159.00%9.53亿	124.57%5.22亿	67.00%2.75亿	7.49%7,785.95万	62.19%3.68亿	51.15%2.32亿	46.83%1.65亿	62.59%7,243.35万	-22.09%2.27亿
投资活动产生的现金流量净额	-769.51%-2.31亿	-265.57%-6.59亿	-80.61%-3.31亿	22.82%-1.24亿	147.64%3,450.95万	16.38%-1.8亿	-21.83%-1.84亿	-46.88%-1.61亿	-75.76%-7,243.35万	25.74%-2.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--5,311.38万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--4.18亿	81.39%12.43亿	80.91%9.74亿	40.53%5.9亿	----	-21.78%6.85亿	-38.77%5.38亿	-28.73%4.2亿	-91.33%3,100万	-50.76%8.76亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	132.53%6,189.59万	----	----	----	-97.34%2,661.83万	----	----	-97.92%220.97万	79.66%9.99亿
筹资活动现金流入小计	--4.18亿	90.77%13.58亿	80.91%9.74亿	40.53%5.9亿	----	-62.04%7.12亿	-58.24%5.38亿	-56.55%4.2亿	-92.84%3,320.97万	-29.76%18.75亿
偿还债务支付的现金	114.16%1.21亿	-33.37%6.24亿	-29.13%5.73亿	-49.87%3.55亿	-76.98%5,631.49万	-32.33%9.36亿	-20.98%8.08亿	5.78%7.07亿	19.34%2.45亿	-28.12%13.83亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	277.56%914.36万	132.60%1.93亿	97.03%1.77亿	165.07%1.83亿	-62.23%242.18万	-44.53%8,291.19万	-14.10%9,001.66万	-28.27%6,920.14万	-72.81%641.15万	-7.12%1.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-23.99%1.24亿	7.31%3.56亿	29.85%3.41亿	-20.78%2.09亿	273.13%1.63亿	-33.84%3.32亿	-27.74%2.63亿	-22.48%2.64亿	-46.56%4,363.15万	-12.52%5.02亿
筹资活动现金流出小计	14.43%2.53亿	-13.19%11.73亿	-6.00%10.91亿	-28.20%7.47亿	-24.81%2.22亿	-33.60%13.51亿	-22.15%11.61亿	-5.89%10.4亿	-5.01%2.95亿	-23.48%20.34亿
筹资活动产生的现金流量净额	174.07%1.64亿	128.99%1.85亿	81.09%-1.18亿	74.69%-1.57亿	15.26%-2.22亿	-301.43%-6.39亿	-207.75%-6.23亿	-346.01%-6.2亿	-269.84%-2.61亿	-1,526.96%-1.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97.86%1.56万	363.70%361.14万	75.61%-103.83万	88.65%-24.81万	1,140.85%73.05万	113.90%77.88万	-101.16%-425.72万	-70.99%-218.56万	93.78%-7.02万	-221.41%-560.18万
现金及现金等价物净增加额	149.80%2,430.2万	146.74%7,742.87万	143.21%1.43亿	117.40%6,671.45万	79.00%-4,879.54万	-140.63%-1.66亿	-307.85%-3.32亿	-1,233.91%-3.84亿	-275.72%-2.32亿	140.15%4.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	15.03%5.93亿	-24.33%5.15亿	-24.33%5.15亿	-24.33%5.15亿	-24.33%5.15亿	149.22%6.81亿	149.22%6.81亿	149.22%6.81亿	149.22%6.81亿	164.12%2.73亿
期末现金及现金等价物余额	32.27%6.17亿	15.03%5.93亿	88.60%6.59亿	95.70%5.82亿	3.98%4.66亿	-24.33%5.15亿	-19.32%3.49亿	-3.14%2.97亿	10.65%4.49亿	149.22%6.81亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	和信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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