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603976 正川股份

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15.93
+0.53+3.44%

休市中 05/31 15:00 (北京)

24.09亿总市值49.78市盈率TTM

正川股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.36%2亿

19.04%8.84亿

1.16%6.09亿

-0.53%4.03亿

46.55%2.36亿

7.56%7.42亿

24.56%6.02亿

25.78%4.05亿

34.10%1.61亿

39.24%6.9亿

收到的税费返还

----

-15.47%581.51万

--512.34万

----

--687.97万

----

收到其他与经营活动有关的现金

1,364.59%1,926.32万

-57.30%5,484.54万

447.22%9,642.82万

301.01%5,836.5万

-63.84%131.53万

142.26%1.28亿

-55.42%1,762.16万

-54.61%1,455.45万

5.89%363.72万

-22.73%5,302.38万

经营活动现金流入小计

-7.73%2.19亿

7.60%9.44亿

14.68%7.1亿

9.92%4.62亿

44.12%2.38亿

18.10%8.78亿

18.51%6.19亿

18.50%4.2亿

33.31%1.65亿

31.70%7.43亿

购买商品、接受劳务支付的现金

2.12%1.51亿

-6.33%4.74亿

-19.08%3.26亿

-18.16%2.25亿

3.35%1.48亿

31.25%5.06亿

41.41%4.03亿

49.14%2.75亿

102.23%1.43亿

43.84%3.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

2.24%4,046.57万

7.55%1.65亿

8.23%1.23亿

0.73%8,304.71万

-4.07%3,958.01万

13.65%1.54亿

20.37%1.14亿

35.29%8,244.26万

50.53%4,126.04万

25.68%1.35亿

支付的各项税费

-53.45%304.61万

-20.42%4,558.45万

45.78%4,470.24万

20.25%2,797.54万

-53.47%654.39万

23.75%5,727.98万

32.62%3,066.53万

94.28%2,326.38万

614.34%1,406.26万

15.47%4,628.74万

支付其他与经营活动有关的现金

327.89%2,051.14万

-46.51%6,553.57万

203.59%1.28亿

180.54%7,633.39万

-76.59%479.36万

71.82%1.23亿

74.85%4,217.52万

94.03%2,720.92万

191.60%2,047.95万

165.54%7,131.28万

经营活动现金流出小计

8.18%2.15亿

-10.61%7.5亿

5.50%6.21亿

1.08%4.13亿

-9.20%1.98亿

31.51%8.39亿

38.17%5.89亿

50.34%4.08亿

104.28%2.19亿

44.23%6.38亿

经营活动产生的现金流量净额

-88.23%461.8万

405.37%1.94亿

193.69%8,869.33万

319.18%4,891.74万

173.13%3,922.11万

-63.39%3,842.62万

-68.60%3,020.01万

-85.91%1,166.98万

-420.88%-5,363.5万

-13.82%1.05亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-54.55%5,000万

27.27%7亿

5.71%3.7亿

66.67%2亿

10.00%1.1亿

175.00%5.5亿

--3.5亿

--1.2亿

--1亿

--2亿

取得投资收益收到的现金

31.06%41.28万

-28.54%590.76万

-40.81%405万

-47.43%83.03万

-60.70%31.49万

534.98%826.69万

--684.22万

--157.94万

--80.14万

--130.19万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

--4.1万

----

223.40%15.2万

收到其他与投资活动有关的现金

2,806.49%381.57万

-45.78%660.05万

-30.33%540.79万

--237.55万

--13.13万

526.64%1,217.45万

--776.26万

----

-94.43%194.28万

投资活动现金流入小计

-50.90%5,422.84万

24.91%7.13亿

4.07%3.79亿

67.14%2.03亿

9.57%1.1亿

180.46%5.7亿

--3.65亿

--1.22亿

--1.01亿

481.93%2.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

51.79%3,132.9万

-67.41%8,997.19万

-75.79%4,370.41万

-76.63%3,139.99万

-72.89%2,063.96万

100.72%2.76亿

167.17%1.81亿

174.57%1.34亿

478.51%7,612.12万

-21.80%1.38亿

投资支付的现金

----

71.74%7.9亿

5.71%3.7亿

120.00%2.2亿

--1.7亿

2.22%4.6亿

--3.5亿

--1亿

----

--4.5亿

支付其他与投资活动有关的现金

704.18%738.39万

175.57%933.14万

--495.96万

221.60%354.1万

-80.71%91.82万

94.90%338.62万

----

-89.30%110.11万

--475.94万

73.74%173.74万

投资活动现金流出小计

-79.79%3,871.29万

20.26%8.89亿

-21.09%4.19亿

8.27%2.55亿

136.84%1.92亿

25.49%7.39亿

496.41%5.31亿

297.59%2.35亿

514.68%8,088.06万

233.13%5.89亿

投资活动产生的现金流量净额

119.13%1,551.55万

-4.57%-1.77亿

76.37%-3,920.58万

54.57%-5,173.51万

-507.17%-8,111.16万

56.20%-1.69亿

-86.55%-1.66亿

-92.29%-1.14亿

251.39%1,992.08万

-171.86%-3.86亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.05亿

取得借款收到的现金

----

0.00%6,000万

0.00%3,000万

----

20.00%6,000万

0.00%3,000万

----

0.60%5,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1,205.29万

----

筹资活动现金流入小计

----

-16.73%6,000万

0.00%6,000万

0.00%3,000万

----

-84.16%7,205.29万

-86.68%6,000万

-93.03%3,000万

----

815.49%4.55亿

偿还债务支付的现金

----

80.00%9,000万

20.00%6,000万

0.00%3,000万

----

0.60%5,000万

-38.40%3,000万

----

--4,970万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-49.44%18.96万

-73.16%1,332.54万

-73.58%1,301.76万

-74.15%1,266.76万

52.28%37.5万

700.80%4,964.77万

717.34%4,926.3万

741.82%4,899.63万

1.19%24.63万

-87.43%619.98万

支付其他与筹资活动有关的现金

-56.52%7.19万

-94.94%31.95万

-96.61%21.8万

-97.44%15.68万

--16.53万

-47.41%631.19万

647.02%643.33万

610.30%611.71万

----

556.80%1,200.22万

筹资活动现金流出小计

-51.61%26.14万

-2.18%1.04亿

-30.71%7,323.56万

-49.69%4,282.43万

119.40%54.03万

56.05%1.06亿

86.78%1.06亿

53.69%8,511.33万

-99.06%24.63万

32.80%6,790.2万

筹资活动产生的现金流量净额

51.61%-26.14万

-28.72%-4,364.49万

71.04%-1,323.56万

76.73%-1,282.43万

-119.40%-54.03万

-108.76%-3,390.67万

-111.60%-4,569.63万

-114.69%-5,511.33万

99.06%-24.63万

27,135.04%3.87亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

-88.13%1.94万

----

1,842.77%16.38万

----

---9,399.8

现金及现金等价物净增加额

146.83%1,987.21万

84.07%-2,618.36万

119.98%3,625.19万

90.06%-1,564.2万

-24.94%-4,243.08万

-254.80%-1.64亿

-145.24%-1.81亿

-139.46%-1.57亿

-49.69%-3,396.05万

592.00%1.06亿

加:期初现金及现金等价物余额

-14.27%1.57亿

-47.26%1.83亿

43.94%3.48亿

-8.20%2.42亿

期末现金及现金等价物余额

25.62%1.77亿

-14.27%1.57亿

32.07%2.2亿

-11.90%1.68亿

-55.07%1.41亿

-47.26%1.83亿

-74.12%1.66亿

-70.25%1.9亿

43.34%3.14亿

43.94%3.48亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.36%2亿	19.04%8.84亿	1.16%6.09亿	-0.53%4.03亿	46.55%2.36亿	7.56%7.42亿	24.56%6.02亿	25.78%4.05亿	34.10%1.61亿	39.24%6.9亿
收到的税费返还	----	-15.47%581.51万	--512.34万	----	----	--687.97万	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	1,364.59%1,926.32万	-57.30%5,484.54万	447.22%9,642.82万	301.01%5,836.5万	-63.84%131.53万	142.26%1.28亿	-55.42%1,762.16万	-54.61%1,455.45万	5.89%363.72万	-22.73%5,302.38万
经营活动现金流入小计	-7.73%2.19亿	7.60%9.44亿	14.68%7.1亿	9.92%4.62亿	44.12%2.38亿	18.10%8.78亿	18.51%6.19亿	18.50%4.2亿	33.31%1.65亿	31.70%7.43亿
购买商品、接受劳务支付的现金	2.12%1.51亿	-6.33%4.74亿	-19.08%3.26亿	-18.16%2.25亿	3.35%1.48亿	31.25%5.06亿	41.41%4.03亿	49.14%2.75亿	102.23%1.43亿	43.84%3.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	2.24%4,046.57万	7.55%1.65亿	8.23%1.23亿	0.73%8,304.71万	-4.07%3,958.01万	13.65%1.54亿	20.37%1.14亿	35.29%8,244.26万	50.53%4,126.04万	25.68%1.35亿
支付的各项税费	-53.45%304.61万	-20.42%4,558.45万	45.78%4,470.24万	20.25%2,797.54万	-53.47%654.39万	23.75%5,727.98万	32.62%3,066.53万	94.28%2,326.38万	614.34%1,406.26万	15.47%4,628.74万
支付其他与经营活动有关的现金	327.89%2,051.14万	-46.51%6,553.57万	203.59%1.28亿	180.54%7,633.39万	-76.59%479.36万	71.82%1.23亿	74.85%4,217.52万	94.03%2,720.92万	191.60%2,047.95万	165.54%7,131.28万
经营活动现金流出小计	8.18%2.15亿	-10.61%7.5亿	5.50%6.21亿	1.08%4.13亿	-9.20%1.98亿	31.51%8.39亿	38.17%5.89亿	50.34%4.08亿	104.28%2.19亿	44.23%6.38亿
经营活动产生的现金流量净额	-88.23%461.8万	405.37%1.94亿	193.69%8,869.33万	319.18%4,891.74万	173.13%3,922.11万	-63.39%3,842.62万	-68.60%3,020.01万	-85.91%1,166.98万	-420.88%-5,363.5万	-13.82%1.05亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-54.55%5,000万	27.27%7亿	5.71%3.7亿	66.67%2亿	10.00%1.1亿	175.00%5.5亿	--3.5亿	--1.2亿	--1亿	--2亿
取得投资收益收到的现金	31.06%41.28万	-28.54%590.76万	-40.81%405万	-47.43%83.03万	-60.70%31.49万	534.98%826.69万	--684.22万	--157.94万	--80.14万	--130.19万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	--4.1万	----	----	----	----	----	----	----	223.40%15.2万
收到其他与投资活动有关的现金	2,806.49%381.57万	-45.78%660.05万	-30.33%540.79万	--237.55万	--13.13万	526.64%1,217.45万	--776.26万	----	----	-94.43%194.28万
投资活动现金流入小计	-50.90%5,422.84万	24.91%7.13亿	4.07%3.79亿	67.14%2.03亿	9.57%1.1亿	180.46%5.7亿	--3.65亿	--1.22亿	--1.01亿	481.93%2.03亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51.79%3,132.9万	-67.41%8,997.19万	-75.79%4,370.41万	-76.63%3,139.99万	-72.89%2,063.96万	100.72%2.76亿	167.17%1.81亿	174.57%1.34亿	478.51%7,612.12万	-21.80%1.38亿
投资支付的现金	----	71.74%7.9亿	5.71%3.7亿	120.00%2.2亿	--1.7亿	2.22%4.6亿	--3.5亿	--1亿	----	--4.5亿
支付其他与投资活动有关的现金	704.18%738.39万	175.57%933.14万	--495.96万	221.60%354.1万	-80.71%91.82万	94.90%338.62万	----	-89.30%110.11万	--475.94万	73.74%173.74万
投资活动现金流出小计	-79.79%3,871.29万	20.26%8.89亿	-21.09%4.19亿	8.27%2.55亿	136.84%1.92亿	25.49%7.39亿	496.41%5.31亿	297.59%2.35亿	514.68%8,088.06万	233.13%5.89亿
投资活动产生的现金流量净额	119.13%1,551.55万	-4.57%-1.77亿	76.37%-3,920.58万	54.57%-5,173.51万	-507.17%-8,111.16万	56.20%-1.69亿	-86.55%-1.66亿	-92.29%-1.14亿	251.39%1,992.08万	-171.86%-3.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--4.05亿
取得借款收到的现金	----	0.00%6,000万	0.00%6,000万	0.00%3,000万	----	20.00%6,000万	20.00%6,000万	0.00%3,000万	----	0.60%5,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	--1,205.29万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	-16.73%6,000万	0.00%6,000万	0.00%3,000万	----	-84.16%7,205.29万	-86.68%6,000万	-93.03%3,000万	----	815.49%4.55亿
偿还债务支付的现金	----	80.00%9,000万	20.00%6,000万	0.00%3,000万	----	0.60%5,000万	0.60%5,000万	-38.40%3,000万	----	--4,970万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-49.44%18.96万	-73.16%1,332.54万	-73.58%1,301.76万	-74.15%1,266.76万	52.28%37.5万	700.80%4,964.77万	717.34%4,926.3万	741.82%4,899.63万	1.19%24.63万	-87.43%619.98万
支付其他与筹资活动有关的现金	-56.52%7.19万	-94.94%31.95万	-96.61%21.8万	-97.44%15.68万	--16.53万	-47.41%631.19万	647.02%643.33万	610.30%611.71万	----	556.80%1,200.22万
筹资活动现金流出小计	-51.61%26.14万	-2.18%1.04亿	-30.71%7,323.56万	-49.69%4,282.43万	119.40%54.03万	56.05%1.06亿	86.78%1.06亿	53.69%8,511.33万	-99.06%24.63万	32.80%6,790.2万
筹资活动产生的现金流量净额	51.61%-26.14万	-28.72%-4,364.49万	71.04%-1,323.56万	76.73%-1,282.43万	-119.40%-54.03万	-108.76%-3,390.67万	-111.60%-4,569.63万	-114.69%-5,511.33万	99.06%-24.63万	27,135.04%3.87亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	-88.13%1.94万	----	----	----	1,842.77%16.38万	----	----	----	---9,399.8
现金及现金等价物净增加额	146.83%1,987.21万	84.07%-2,618.36万	119.98%3,625.19万	90.06%-1,564.2万	-24.94%-4,243.08万	-254.80%-1.64亿	-145.24%-1.81亿	-139.46%-1.57亿	-49.69%-3,396.05万	592.00%1.06亿
加:期初现金及现金等价物余额	-14.27%1.57亿	-47.26%1.83亿	-47.26%1.83亿	-47.26%1.83亿	-47.26%1.83亿	43.94%3.48亿	43.94%3.48亿	43.94%3.48亿	43.94%3.48亿	-8.20%2.42亿
期末现金及现金等价物余额	25.62%1.77亿	-14.27%1.57亿	32.07%2.2亿	-11.90%1.68亿	-55.07%1.41亿	-47.26%1.83亿	-74.12%1.66亿	-70.25%1.9亿	43.34%3.14亿	43.94%3.48亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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