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603886 元祖股份

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14.98
+0.01+0.07%

未开盘 06/18 15:00 (北京)

35.95亿总市值12.99市盈率TTM

元祖股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.60%5.44亿

-0.03%33.77亿

0.17%26.16亿

1.44%13.24亿

1.40%5.64亿

1.62%33.78亿

0.67%26.12亿

6.73%13.05亿

11.58%5.57亿

12.67%33.24亿

收到其他与经营活动有关的现金

13.75%765.99万

-28.07%1,768.36万

-13.27%2,343.94万

-18.16%1,474.54万

-32.07%673.39万

-0.43%2,458.53万

2.18%2,702.6万

14.60%1,801.8万

20.35%991.25万

43.84%2,469.15万

经营活动现金流入小计

-3.40%5.52亿

-0.24%33.95亿

0.04%26.4亿

1.18%13.38亿

0.82%5.71亿

1.61%34.03亿

0.68%26.39亿

6.83%13.23亿

11.73%5.66亿

12.85%33.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

15.41%2.89亿

-6.82%13.94亿

10.13%9.74亿

-0.75%4.8亿

-1.56%2.51亿

11.44%14.96亿

-0.15%8.84亿

6.21%4.83亿

9.34%2.55亿

13.61%13.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.91%1.74亿

15.81%7.06亿

11.34%5.01亿

21.26%3.81亿

6.24%1.93亿

0.80%6.1亿

10.28%4.5亿

10.62%3.14亿

17.94%1.82亿

24.94%6.05亿

支付的各项税费

3.15%3,727.41万

-2.34%3亿

-29.24%1.41亿

-39.18%7,425.24万

-27.66%3,613.67万

0.71%3.07亿

21.53%2亿

23.89%1.22亿

1.66%4,995.61万

31.01%3.05亿

支付其他与经营活动有关的现金

-28.57%6,343.77万

7.18%4.65亿

1.61%3.26亿

-6.20%1.78亿

-24.39%8,881.49万

-2.38%4.34亿

-3.88%3.21亿

-9.03%1.9亿

37.63%1.17亿

-24.21%4.44亿

经营活动现金流出小计

-0.83%5.64亿

0.65%28.65亿

4.71%19.42亿

0.32%11.13亿

-5.81%5.69亿

5.56%28.47亿

3.52%18.55亿

6.03%11.09亿

15.78%6.04亿

8.52%26.97亿

经营活动产生的现金流量净额

-703.24%-1,256.56万

-4.75%5.3亿

-11.03%6.97亿

5.65%2.26亿

105.53%208.3万

-14.74%5.56亿

-5.45%7.84亿

11.16%2.14亿

-155.30%-3,764.38万

35.12%6.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

59.66%5.7亿

-24.68%21.73亿

-7.90%16.67亿

-29.48%9.74亿

-30.54%3.57亿

9.78%28.85亿

8.39%18.1亿

69.88%13.81亿

9.36%5.14亿

4.04%26.28亿

取得投资收益收到的现金

8.88%833.4万

12.22%3,671.85万

18.37%3,026.51万

27.33%1,245.54万

112.69%765.43万

-4.44%3,272.15万

31.48%2,556.74万

67.11%978.18万

-11.95%359.87万

-27.10%3,424.33万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-1,576.82%-108.7万

27.27%549.29万

96.25%306.62万

282.01%283.23万

3,439.82%7.36万

69.97%431.61万

42.56%156.24万

-3.38%74.14万

-87.61%2,079.25

-83.28%253.94万

投资活动现金流入小计

58.27%5.77亿

-24.19%22.15亿

-7.45%17亿

-28.91%9.89亿

-29.53%3.65亿

9.65%29.22亿

8.68%18.37亿

69.80%13.92亿

9.17%5.18亿

2.96%26.65亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2.26%1,719.32万

31.46%1.06亿

50.61%9,700.8万

38.14%5,115.08万

-12.43%1,681.3万

-10.08%8,050.61万

-16.29%6,440.97万

-28.68%3,702.92万

-15.01%1,919.97万

32.19%8,953.22万

投资支付的现金

-0.50%6亿

-22.12%22.18亿

-9.08%18.18亿

-4.88%9.48亿

142.17%6.03亿

-2.21%28.49亿

-8.28%20亿

18.60%9.96亿

-48.98%2.49亿

8.86%29.13亿

投资活动现金流出小计

-0.42%6.17亿

-20.65%23.24亿

-7.21%19.15亿

-3.34%9.99亿

131.10%6.2亿

-2.45%29.29亿

-8.55%20.64亿

15.85%10.33亿

-47.47%2.68亿

9.43%30.03亿

投资活动产生的现金流量净额

84.34%-3,994.62万

-1,463.77%-1.09亿

5.34%-2.15亿

-102.61%-936.31万

-202.28%-2.55亿

97.94%-696.85万

59.96%-2.27亿

596.43%3.58亿

783.56%2.49亿

-117.11%-3.38亿

筹资活动产生的现金流量

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

0.00%2.4亿

89.79%2.22亿

----

0.00%2.4亿

-12.11%1.17亿

----

-16.67%2.4亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-5.36%3,617.74万

6.25%1.81亿

23.45%1.42亿

32.38%9,829.22万

50.33%3,822.46万

3.37%1.7亿

-7.78%1.15亿

10.91%7,424.97万

-17.79%2,542.78万

--1.65亿

筹资活动现金流出小计

-5.36%3,617.74万

2.59%4.21亿

7.59%3.82亿

67.50%3.2亿

50.33%3,822.46万

1.37%4.1亿

-2.66%3.55亿

-4.41%1.91亿

-17.79%2,542.78万

40.57%4.05亿

筹资活动产生的现金流量净额

5.36%-3,617.74万

-2.59%-4.21亿

-7.59%-3.82亿

-67.50%-3.2亿

-50.33%-3,822.46万

-1.37%-4.1亿

2.66%-3.55亿

4.41%-1.91亿

17.79%-2,542.78万

-40.57%-4.05亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1.22%171.78万

-95.76%8.15万

333.52%377.25万

1,484.90%377.25万

73.78%173.9万

515.14%192.02万

-2,120.05%-161.55万

-64.11%23.8万

557.96%100.07万

-245.27%-46.25万

现金及现金等价物净增加额

69.96%-8,697.15万

-100.17%-23.74万

-47.87%1.04亿

-126.32%-1亿

-254.53%-2.89亿

254.89%1.41亿

295.67%2亿

579.24%3.81亿

328.42%1.87亿

-332.83%-9,081.79万

加:期初现金及现金等价物余额

-35.03%3.18亿

79.40%3.18亿

175.90%4.89亿

-33.89%1.77亿

17.04%2.68亿

期末现金及现金等价物余额

15.71%2.31亿

-0.07%3.18亿

57.17%5.93亿

-30.40%3.88亿

-45.32%1.99亿

79.40%3.18亿

127.88%3.77亿

196.17%5.58亿

96.00%3.64亿

-33.89%1.77亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.60%5.44亿	-0.03%33.77亿	0.17%26.16亿	1.44%13.24亿	1.40%5.64亿	1.62%33.78亿	0.67%26.12亿	6.73%13.05亿	11.58%5.57亿	12.67%33.24亿
收到其他与经营活动有关的现金	13.75%765.99万	-28.07%1,768.36万	-13.27%2,343.94万	-18.16%1,474.54万	-32.07%673.39万	-0.43%2,458.53万	2.18%2,702.6万	14.60%1,801.8万	20.35%991.25万	43.84%2,469.15万
经营活动现金流入小计	-3.40%5.52亿	-0.24%33.95亿	0.04%26.4亿	1.18%13.38亿	0.82%5.71亿	1.61%34.03亿	0.68%26.39亿	6.83%13.23亿	11.73%5.66亿	12.85%33.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	15.41%2.89亿	-6.82%13.94亿	10.13%9.74亿	-0.75%4.8亿	-1.56%2.51亿	11.44%14.96亿	-0.15%8.84亿	6.21%4.83亿	9.34%2.55亿	13.61%13.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.91%1.74亿	15.81%7.06亿	11.34%5.01亿	21.26%3.81亿	6.24%1.93亿	0.80%6.1亿	10.28%4.5亿	10.62%3.14亿	17.94%1.82亿	24.94%6.05亿
支付的各项税费	3.15%3,727.41万	-2.34%3亿	-29.24%1.41亿	-39.18%7,425.24万	-27.66%3,613.67万	0.71%3.07亿	21.53%2亿	23.89%1.22亿	1.66%4,995.61万	31.01%3.05亿
支付其他与经营活动有关的现金	-28.57%6,343.77万	7.18%4.65亿	1.61%3.26亿	-6.20%1.78亿	-24.39%8,881.49万	-2.38%4.34亿	-3.88%3.21亿	-9.03%1.9亿	37.63%1.17亿	-24.21%4.44亿
经营活动现金流出小计	-0.83%5.64亿	0.65%28.65亿	4.71%19.42亿	0.32%11.13亿	-5.81%5.69亿	5.56%28.47亿	3.52%18.55亿	6.03%11.09亿	15.78%6.04亿	8.52%26.97亿
经营活动产生的现金流量净额	-703.24%-1,256.56万	-4.75%5.3亿	-11.03%6.97亿	5.65%2.26亿	105.53%208.3万	-14.74%5.56亿	-5.45%7.84亿	11.16%2.14亿	-155.30%-3,764.38万	35.12%6.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	59.66%5.7亿	-24.68%21.73亿	-7.90%16.67亿	-29.48%9.74亿	-30.54%3.57亿	9.78%28.85亿	8.39%18.1亿	69.88%13.81亿	9.36%5.14亿	4.04%26.28亿
取得投资收益收到的现金	8.88%833.4万	12.22%3,671.85万	18.37%3,026.51万	27.33%1,245.54万	112.69%765.43万	-4.44%3,272.15万	31.48%2,556.74万	67.11%978.18万	-11.95%359.87万	-27.10%3,424.33万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1,576.82%-108.7万	27.27%549.29万	96.25%306.62万	282.01%283.23万	3,439.82%7.36万	69.97%431.61万	42.56%156.24万	-3.38%74.14万	-87.61%2,079.25	-83.28%253.94万
投资活动现金流入小计	58.27%5.77亿	-24.19%22.15亿	-7.45%17亿	-28.91%9.89亿	-29.53%3.65亿	9.65%29.22亿	8.68%18.37亿	69.80%13.92亿	9.17%5.18亿	2.96%26.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.26%1,719.32万	31.46%1.06亿	50.61%9,700.8万	38.14%5,115.08万	-12.43%1,681.3万	-10.08%8,050.61万	-16.29%6,440.97万	-28.68%3,702.92万	-15.01%1,919.97万	32.19%8,953.22万
投资支付的现金	-0.50%6亿	-22.12%22.18亿	-9.08%18.18亿	-4.88%9.48亿	142.17%6.03亿	-2.21%28.49亿	-8.28%20亿	18.60%9.96亿	-48.98%2.49亿	8.86%29.13亿
投资活动现金流出小计	-0.42%6.17亿	-20.65%23.24亿	-7.21%19.15亿	-3.34%9.99亿	131.10%6.2亿	-2.45%29.29亿	-8.55%20.64亿	15.85%10.33亿	-47.47%2.68亿	9.43%30.03亿
投资活动产生的现金流量净额	84.34%-3,994.62万	-1,463.77%-1.09亿	5.34%-2.15亿	-102.61%-936.31万	-202.28%-2.55亿	97.94%-696.85万	59.96%-2.27亿	596.43%3.58亿	783.56%2.49亿	-117.11%-3.38亿
筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	0.00%2.4亿	0.00%2.4亿	89.79%2.22亿	----	0.00%2.4亿	0.00%2.4亿	-12.11%1.17亿	----	-16.67%2.4亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-5.36%3,617.74万	6.25%1.81亿	23.45%1.42亿	32.38%9,829.22万	50.33%3,822.46万	3.37%1.7亿	-7.78%1.15亿	10.91%7,424.97万	-17.79%2,542.78万	--1.65亿
筹资活动现金流出小计	-5.36%3,617.74万	2.59%4.21亿	7.59%3.82亿	67.50%3.2亿	50.33%3,822.46万	1.37%4.1亿	-2.66%3.55亿	-4.41%1.91亿	-17.79%2,542.78万	40.57%4.05亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.36%-3,617.74万	-2.59%-4.21亿	-7.59%-3.82亿	-67.50%-3.2亿	-50.33%-3,822.46万	-1.37%-4.1亿	2.66%-3.55亿	4.41%-1.91亿	17.79%-2,542.78万	-40.57%-4.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.22%171.78万	-95.76%8.15万	333.52%377.25万	1,484.90%377.25万	73.78%173.9万	515.14%192.02万	-2,120.05%-161.55万	-64.11%23.8万	557.96%100.07万	-245.27%-46.25万
现金及现金等价物净增加额	69.96%-8,697.15万	-100.17%-23.74万	-47.87%1.04亿	-126.32%-1亿	-254.53%-2.89亿	254.89%1.41亿	295.67%2亿	579.24%3.81亿	328.42%1.87亿	-332.83%-9,081.79万
加:期初现金及现金等价物余额	-35.03%3.18亿	79.40%3.18亿	175.90%4.89亿	175.90%4.89亿	175.90%4.89亿	-33.89%1.77亿	-33.89%1.77亿	-33.89%1.77亿	-33.89%1.77亿	17.04%2.68亿
期末现金及现金等价物余额	15.71%2.31亿	-0.07%3.18亿	57.17%5.93亿	-30.40%3.88亿	-45.32%1.99亿	79.40%3.18亿	127.88%3.77亿	196.17%5.58亿	96.00%3.64亿	-33.89%1.77亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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