(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.27%6.61亿 | 30.54%27.56亿 | 40.47%20.94亿 | 54.61%14.11亿 | 56.38%6.6亿 | 30.21%21.11亿 | 41.50%14.91亿 | 70.08%9.13亿 | 107.42%4.22亿 | 65.48%16.21亿 |
收到的税费返还 | ---- | 864.43%4,435.25万 | -1.74%102.81万 | -1.74%102.81万 | --102.81万 | 2,864.98%459.88万 | 574.57%104.63万 | --104.63万 | ---- | -97.07%15.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 262.13%1,904.74万 | -19.28%9,213.8万 | 23.17%7,096.35万 | 58.84%2,824.05万 | -29.29%525.99万 | 270.76%1.14亿 | 98.01%5,761.61万 | 25.60%1,777.96万 | 421.03%743.85万 | 54.29%3,078.54万 |
经营活动现金流入小计 | 2.18%6.8亿 | 29.71%28.93亿 | 39.80%21.66亿 | 54.62%14.41亿 | 55.13%6.66亿 | 34.96%22.3亿 | 43.10%15.49亿 | 69.13%9.32亿 | 109.61%4.29亿 | 64.40%16.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.16%3.77亿 | 28.12%20.5亿 | 21.62%15.25亿 | 54.49%10.27亿 | 38.13%4.06亿 | 48.67%16亿 | 64.59%12.54亿 | 69.55%6.65亿 | 44.63%2.94亿 | 84.93%10.76亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.06%1.13亿 | -3.13%4.24亿 | -13.03%2.95亿 | -16.58%1.98亿 | -16.53%9,634.82万 | 20.13%4.38亿 | 37.08%3.4亿 | 55.39%2.37亿 | 60.47%1.15亿 | 66.49%3.64亿 |
支付的各项税费 | -46.53%2,235.71万 | -16.48%1.01亿 | -17.71%8,858.85万 | -20.49%6,850.79万 | 42.38%4,180.89万 | 168.17%1.21亿 | 309.06%1.08亿 | 391.79%8,616.3万 | 285.59%2,936.49万 | 34.89%4,505.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12.51%4,099.81万 | -21.93%1.47亿 | 57.87%1.22亿 | 47.59%6,470.57万 | 86.41%3,643.92万 | 149.69%1.89亿 | 11.53%7,757.08万 | 26.95%4,384.2万 | 35.50%1,954.81万 | 21.66%7,565.16万 |
经营活动现金流出小计 | -4.74%5.53亿 | 15.97%27.22亿 | 14.21%20.32亿 | 31.60%13.58亿 | 26.69%5.8亿 | 50.35%23.48亿 | 60.91%17.79亿 | 72.93%10.32亿 | 54.20%4.58亿 | 74.17%15.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.03%1.28亿 | 244.74%1.7亿 | 158.68%1.35亿 | 182.91%8,290.62万 | 398.16%8,568.51万 | -229.12%-1.18亿 | -912.96%-2.29亿 | -118.67%-9,999.15万 | 68.84%-2,873.75万 | -16.22%9,101.53万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | -59.23%2,200万 | ---- | ---- | ---- | --5,396.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 13.53%5.27万 | -94.63%16.58万 | 59.03%17.09万 | 25.32%11.06万 | -7.13%4.64万 | 1,442.69%308.79万 | --10.75万 | --8.82万 | --5万 | --20.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,399.50%300.25万 | 295.48%221.27万 | -77.55%12.5万 | -55.90%6.5万 | 52.69%2.61万 | -79.19%55.95万 | 245.07%55.7万 | 16.92%14.75万 | -82.50%1.71万 | 913.58%268.92万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -99.41%36.92万 | 77.48%2.24亿 | 45.90%420.06万 | 97.51%383.91万 | 6,019.35%6,287.4万 | -29.69%1.26亿 | -98.22%287.91万 | -98.62%194.38万 | -98.87%102.75万 | -87.43%1.79亿 |
投资活动现金流入小计 | -94.56%342.44万 | 35.08%2.48亿 | 26.89%449.66万 | 84.20%401.47万 | 5,651.01%6,294.66万 | 0.83%1.84亿 | -97.81%354.36万 | -98.46%217.95万 | -98.79%109.45万 | -87.23%1.82亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.50%7,739.74万 | 57.39%3.61亿 | 174.27%2.89亿 | 211.22%2.12亿 | 186.80%7,477.95万 | 4.81%2.29亿 | -30.75%1.05亿 | -31.07%6,811.56万 | -56.02%2,607.39万 | -3.31%2.19亿 |
投资支付的现金 | 272.74%8,573万 | -16.01%1.35亿 | -59.57%5,300万 | -59.57%5,300万 | -27.46%2,300万 | --1.61亿 | --1.31亿 | --1.31亿 | --3,170.86万 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.19%1.77亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -24.79%1.34亿 | 3,375.49%4,928.25万 | 3,946.18%4,928.25万 | --7,980.73万 | 173.23%1.78亿 | -97.16%141.8万 | -97.56%121.8万 | ---- | -94.04%6,500万 |
投资活动现金流出小计 | -8.14%1.63亿 | 10.89%6.3亿 | 64.45%3.91亿 | 56.81%3.14亿 | 207.34%1.78亿 | 23.39%5.68亿 | -37.19%2.38亿 | 6.43%2亿 | -47.13%5,778.25万 | -70.98%4.6亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.31%-1.6亿 | 0.67%-3.82亿 | -65.02%-3.87亿 | -56.51%-3.1亿 | -102.23%-1.15亿 | -38.15%-3.84亿 | -7.92%-2.34亿 | -319.98%-1.98亿 | -204.71%-5,668.8万 | -73.81%-2.78亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | -98.42%268.8万 | -98.60%268.8万 | ---- | ---- | --1.7亿 | --1.92亿 | --2,381.72万 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 47.85%4亿 | 12.06%13.31亿 | 25.55%12.1亿 | 52.99%9.1亿 | -8.52%2.71亿 | 97.90%11.88亿 | 124.55%9.64亿 | 137.93%5.95亿 | 47.98%2.96亿 | 162.72%6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 |
筹资活动现金流入小计 | 47.85%4亿 | -1.77%13.34亿 | 4.97%12.13亿 | 47.10%9.1亿 | -8.52%2.71亿 | 126.19%13.58亿 | 169.13%11.56亿 | 147.42%6.19亿 | 47.98%2.96亿 | 162.74%6亿 |
偿还债务支付的现金 | 12.97%3.06亿 | 15.29%8.35亿 | 24.69%7.38亿 | 58.53%6.22亿 | 22.65%2.7亿 | 77.21%7.24亿 | 115.27%5.92亿 | 154.46%3.93亿 | 51.24%2.21亿 | 413.18%4.09亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82.75%1,170.02万 | 25.13%3,891.7万 | 2.88%2,547.46万 | -33.54%1,264.91万 | 111.42%640.23万 | 100.37%3,110.11万 | 116.41%2,476.25万 | 423.86%1,903.18万 | 92.63%302.82万 | -18.69%1,552.17万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.36%492.79万 | -24.74%1,887.84万 | -10.15%1,481.58万 | 5.58%1,155.4万 | 85.62%812.64万 | -62.74%2,508.55万 | -76.42%1,648.98万 | -80.50%1,094.33万 | -85.98%437.79万 | 796,704.95%6,732.56万 |
筹资活动现金流出小计 | 13.05%3.22亿 | 14.39%8.93亿 | 22.93%7.79亿 | 53.01%6.47亿 | 25.04%2.85亿 | 58.78%7.81亿 | 77.70%6.33亿 | 97.43%4.23亿 | 27.62%2.28亿 | 397.82%4.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 647.89%7,810.5万 | -23.63%4.41亿 | -16.81%4.34亿 | 34.35%2.63亿 | -120.95%-1,425.55万 | 431.27%5.77亿 | 615.76%5.22亿 | 444.78%1.96亿 | 217.82%6,804.15万 | -16.24%1.09亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.80%2.93万 | 470.95%514.63万 | 15.27%427.93万 | 1,238.62%643.88万 | 463.92%243.08万 | 213.18%90.14万 | 12,873.36%371.25万 | 572.62%48.1万 | -568.80%-66.79万 | 10.66%-79.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | 213.12%4,612.88万 | 207.82%2.34亿 | 199.42%1.87亿 | 141.74%4,245.01万 | -125.90%-4,077.98万 | 195.75%7,606.08万 | 137.42%6,239.07万 | -78.29%-1.02亿 | 79.83%-1,805.2万 | -202.72%-7,943.7万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67.10%6.25亿 | 25.50%3.74亿 | 25.50%3.74亿 | 25.50%3.74亿 | 25.50%3.74亿 | -21.03%2.98亿 | -21.03%2.98亿 | -21.03%2.98亿 | -21.03%2.98亿 | 25.75%3.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 101.36%6.72亿 | 62.55%6.08亿 | 55.59%5.61亿 | 112.04%4.17亿 | 19.03%3.34亿 | 25.50%3.74亿 | 70.96%3.61亿 | -38.70%1.97亿 | -2.77%2.8亿 | -21.03%2.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据