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603681 永冠新材

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+1.40+9.97%

已收盘 05/06 15:00 (北京)

29.51亿总市值19.74市盈率TTM

永冠新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

12.55%13.26亿

5.92%55.49亿

3.94%40.05亿

12.19%26.3亿

1.90%11.78亿

37.72%52.39亿

47.66%38.53亿

61.13%23.44亿

70.48%11.56亿

72.20%38.04亿

收到的税费返还

35.74%1.08亿

-4.13%3.1亿

-3.32%2.51亿

-0.58%1.44亿

57.20%7,921.87万

78.86%3.23亿

74.19%2.6亿

78.62%1.44亿

24.11%5,039.3万

56.71%1.81亿

收到其他与经营活动有关的现金

-21.22%3,856.18万

1.17%1.42亿

20.29%1.15亿

21.74%8,597.65万

32.19%4,895.1万

48.97%1.4亿

17.46%9,540.68万

8.95%7,062.43万

-4.46%3,702.99万

99.18%9,420.45万

经营活动现金流入小计

12.69%14.72亿

5.24%60.01亿

3.86%43.7亿

11.73%28.6亿

5.05%13.06亿

39.81%57.03亿

48.19%42.08亿

59.90%25.59亿

64.16%12.43亿

71.98%40.79亿

购买商品、接受劳务支付的现金

9.79%13.38亿

6.37%50.48亿

8.40%38.23亿

10.83%23.81亿

11.94%12.18亿

29.24%47.45亿

34.27%35.27亿

44.74%21.48亿

42.90%10.88亿

91.71%36.72亿

支付给职工以及为职工支付的现金

17.35%1.01亿

28.82%3.44亿

25.07%2.56亿

23.33%1.69亿

20.16%8,605.44万

20.00%2.67亿

28.28%2.04亿

34.93%1.37亿

43.19%7,161.54万

53.27%2.22亿

支付的各项税费

-38.02%1,030.68万

24.52%1.19亿

-13.43%7,166.44万

-12.69%5,354.95万

-34.65%1,663.02万

20.84%9,580.24万

19.85%8,278.65万

38.67%6,133.46万

-1.99%2,544.93万

45.19%7,927.96万

支付其他与经营活动有关的现金

63.33%2,170.53万

44.71%1.35亿

5.20%5,466.87万

-4.19%3,285.21万

-29.59%1,328.93万

-0.02%9,347.18万

48.34%5,196.78万

31.29%3,428.84万

15.38%1,887.31万

124.50%9,349.07万

经营活动现金流出小计

10.22%14.71亿

8.55%56.46亿

8.77%42.05亿

10.73%26.37亿

10.79%13.34亿

27.90%52.01亿

33.76%38.66亿

43.76%23.81亿

41.02%12.04亿

88.58%40.67亿

经营活动产生的现金流量净额

104.38%123.47万

-29.11%3.55亿

-51.71%1.65亿

25.14%2.23亿

-172.36%-2,821.94万

4,053.38%5.01亿

772.85%3.42亿

420.06%1.78亿

140.37%3,900.1万

-94.39%1,206.99万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-22.36%2.34亿

527.60%10.29亿

787.95%10.04亿

425.27%4.92亿

312.27%3.01亿

-48.86%1.64亿

7.79%1.13亿

42.46%9,360.52万

10.64%7,294.74万

42.42%3.21亿

取得投资收益收到的现金

31.83%235.04万

474.75%937.98万

624.76%716.11万

188.47%257.14万

240.97%178.3万

179.73%163.2万

231.39%98.81万

597.84%89.14万

307.98%52.29万

-74.91%58.34万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-79.97%46.67万

915.80%1,885.41万

379.13%291.37万

531.11%266.7万

567.03%233.05万

-2.55%185.61万

203.69%60.81万

11,638.61%42.26万

9,605.03%34.94万

116.80%190.46万

收到其他与投资活动有关的现金

-27.91%875.09万

-42.09%3,721.14万

-48.44%2,972.04万

-25.06%2,252.84万

-40.87%1,213.89万

-68.81%6,426.13万

-26.45%5,764.62万

-54.17%3,006.09万

-31.12%2,053.01万

417.30%2.06亿

投资活动现金流入小计

-22.69%2.45亿

372.31%10.94亿

505.75%10.44亿

315.62%5.19亿

235.98%3.17亿

-56.21%2.32亿

-6.24%1.72亿

-4.91%1.25亿

-1.59%9,434.99万

97.34%5.29亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

58.43%1.85亿

-14.43%5.54亿

-34.17%3.82亿

-44.97%2.46亿

-58.93%1.17亿

-26.77%6.48亿

-12.57%5.81亿

10.54%4.47亿

107.27%2.85亿

15.03%8.85亿

投资支付的现金

-97.01%1,688.18万

177.42%11.27亿

1,610.74%11.01亿

2,502.86%7.5亿

3,653.08%5.64亿

-15.52%4.06亿

-68.27%6,434.87万

-78.10%2,880.04万

-72.64%1,504.02万

252.52%4.81亿

支付其他与投资活动有关的现金

396.63%1,904.7万

6.75%1.01亿

-3.75%8,028.72万

-0.68%3,368.95万

-53.36%383.53万

-41.25%9,469.16万

280.93%8,341.61万

81.71%3,392.16万

-66.60%822.37万

268.53%1.61亿

投资活动现金流出小计

-67.72%2.21亿

55.15%17.82亿

114.58%15.64亿

101.95%10.29亿

122.47%6.85亿

-24.76%11.49亿

-18.05%7.29亿

-8.09%5.1亿

41.97%3.08亿

60.83%15.27亿

投资活动产生的现金流量净额

106.48%2,384.79万

24.97%-6.88亿

6.57%-5.2亿

-32.53%-5.1亿

-72.35%-3.68亿

8.07%-9.17亿

21.13%-5.56亿

9.08%-3.85亿

-76.45%-2.14亿

-46.46%-9.97亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--1,500万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--1,500万

取得借款收到的现金

6.40%4.9亿

-48.09%14.15亿

-52.18%10.9亿

-11.40%8.65亿

0.69%4.61亿

45.84%27.25亿

68.65%22.8亿

8.91%9.77亿

501.81%4.57亿

71.57%18.69亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

0.75%5,037.5万

0.73%5,036.62万

--5,036.62万

--4,856.78万

150.00%5,000万

748.78%5,000万

----

143.43%2,000万

筹资活动现金流入小计

-3.75%4.9亿

-47.21%14.65亿

-51.04%11.41亿

-6.24%9.16亿

11.31%5.09亿

45.78%27.75亿

70.66%23.3亿

8.28%9.77亿

486.22%4.57亿

18.09%19.04亿

偿还债务支付的现金

-12.73%4.23亿

15.23%16.2亿

93.62%14.74亿

148.36%10.54亿

162.72%4.84亿

29.74%14.06亿

-12.37%7.61亿

-41.21%4.24亿

83.16%1.84亿

239.08%10.84亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28.60%1,202.98万

10.68%9,398.49万

1.37%7,752.63万

4.41%6,552.06万

-22.58%935.45万

24.96%8,491.96万

37.38%7,647.93万

39.90%6,275.59万

195.18%1,208.22万

59.61%6,795.86万

支付其他与筹资活动有关的现金

492.71%9,423.06万

138.99%1.41亿

280.50%1.28亿

396.85%9,800.77万

98.71%1,589.83万

647.94%5,882.25万

73.58%3,353万

114.50%1,972.57万

1,755.09%800.06万

-62.19%786.46万

筹资活动现金流出小计

3.80%5.29亿

19.67%18.55亿

92.71%16.79亿

140.21%12.17亿

149.26%5.1亿

33.65%15.5亿

-7.67%8.71亿

-34.67%5.07亿

94.37%2.04亿

202.77%11.6亿

筹资活动产生的现金流量净额

-7,596.23%-3,895.48万

-131.83%-3.9亿

-136.90%-5.38亿

-164.14%-3.01亿

-100.20%-50.62万

64.69%12.25亿

245.95%14.59亿

272.00%4.7亿

1,031.21%2.53亿

-39.47%7.44亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

143.55%392.98万

-95.46%319.75万

-95.35%355.41万

-61.47%1,235.19万

-64.68%-902.32万

440.10%7,035.67万

1,154.17%7,648.87万

831.39%3,206.19万

-151.69%-547.92万

-136.12%-2,068.7万

现金及现金等价物净增加额

97.55%-994.24万

-181.75%-7.19亿

-167.35%-8.9亿

-294.77%-5.76亿

-657.91%-4.06亿

435.61%8.8亿

486.51%13.21亿

182.86%2.96亿

129.46%7,277.5万

-134.75%-2.62亿

加:期初现金及现金等价物余额

-39.48%11.03亿

93.40%18.22亿

-21.77%9.42亿

167.69%12.04亿

期末现金及现金等价物余额

-22.83%10.93亿

-39.48%11.03亿

-58.79%9.32亿

0.68%12.46亿

39.52%14.16亿

93.40%18.22亿

162.34%22.63亿

46.06%12.38亿

6.02%10.15亿

-21.77%9.42亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12.55%13.26亿	5.92%55.49亿	3.94%40.05亿	12.19%26.3亿	1.90%11.78亿	37.72%52.39亿	47.66%38.53亿	61.13%23.44亿	70.48%11.56亿	72.20%38.04亿
收到的税费返还	35.74%1.08亿	-4.13%3.1亿	-3.32%2.51亿	-0.58%1.44亿	57.20%7,921.87万	78.86%3.23亿	74.19%2.6亿	78.62%1.44亿	24.11%5,039.3万	56.71%1.81亿
收到其他与经营活动有关的现金	-21.22%3,856.18万	1.17%1.42亿	20.29%1.15亿	21.74%8,597.65万	32.19%4,895.1万	48.97%1.4亿	17.46%9,540.68万	8.95%7,062.43万	-4.46%3,702.99万	99.18%9,420.45万
经营活动现金流入小计	12.69%14.72亿	5.24%60.01亿	3.86%43.7亿	11.73%28.6亿	5.05%13.06亿	39.81%57.03亿	48.19%42.08亿	59.90%25.59亿	64.16%12.43亿	71.98%40.79亿
购买商品、接受劳务支付的现金	9.79%13.38亿	6.37%50.48亿	8.40%38.23亿	10.83%23.81亿	11.94%12.18亿	29.24%47.45亿	34.27%35.27亿	44.74%21.48亿	42.90%10.88亿	91.71%36.72亿
支付给职工以及为职工支付的现金	17.35%1.01亿	28.82%3.44亿	25.07%2.56亿	23.33%1.69亿	20.16%8,605.44万	20.00%2.67亿	28.28%2.04亿	34.93%1.37亿	43.19%7,161.54万	53.27%2.22亿
支付的各项税费	-38.02%1,030.68万	24.52%1.19亿	-13.43%7,166.44万	-12.69%5,354.95万	-34.65%1,663.02万	20.84%9,580.24万	19.85%8,278.65万	38.67%6,133.46万	-1.99%2,544.93万	45.19%7,927.96万
支付其他与经营活动有关的现金	63.33%2,170.53万	44.71%1.35亿	5.20%5,466.87万	-4.19%3,285.21万	-29.59%1,328.93万	-0.02%9,347.18万	48.34%5,196.78万	31.29%3,428.84万	15.38%1,887.31万	124.50%9,349.07万
经营活动现金流出小计	10.22%14.71亿	8.55%56.46亿	8.77%42.05亿	10.73%26.37亿	10.79%13.34亿	27.90%52.01亿	33.76%38.66亿	43.76%23.81亿	41.02%12.04亿	88.58%40.67亿
经营活动产生的现金流量净额	104.38%123.47万	-29.11%3.55亿	-51.71%1.65亿	25.14%2.23亿	-172.36%-2,821.94万	4,053.38%5.01亿	772.85%3.42亿	420.06%1.78亿	140.37%3,900.1万	-94.39%1,206.99万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-22.36%2.34亿	527.60%10.29亿	787.95%10.04亿	425.27%4.92亿	312.27%3.01亿	-48.86%1.64亿	7.79%1.13亿	42.46%9,360.52万	10.64%7,294.74万	42.42%3.21亿
取得投资收益收到的现金	31.83%235.04万	474.75%937.98万	624.76%716.11万	188.47%257.14万	240.97%178.3万	179.73%163.2万	231.39%98.81万	597.84%89.14万	307.98%52.29万	-74.91%58.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-79.97%46.67万	915.80%1,885.41万	379.13%291.37万	531.11%266.7万	567.03%233.05万	-2.55%185.61万	203.69%60.81万	11,638.61%42.26万	9,605.03%34.94万	116.80%190.46万
收到其他与投资活动有关的现金	-27.91%875.09万	-42.09%3,721.14万	-48.44%2,972.04万	-25.06%2,252.84万	-40.87%1,213.89万	-68.81%6,426.13万	-26.45%5,764.62万	-54.17%3,006.09万	-31.12%2,053.01万	417.30%2.06亿
投资活动现金流入小计	-22.69%2.45亿	372.31%10.94亿	505.75%10.44亿	315.62%5.19亿	235.98%3.17亿	-56.21%2.32亿	-6.24%1.72亿	-4.91%1.25亿	-1.59%9,434.99万	97.34%5.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58.43%1.85亿	-14.43%5.54亿	-34.17%3.82亿	-44.97%2.46亿	-58.93%1.17亿	-26.77%6.48亿	-12.57%5.81亿	10.54%4.47亿	107.27%2.85亿	15.03%8.85亿
投资支付的现金	-97.01%1,688.18万	177.42%11.27亿	1,610.74%11.01亿	2,502.86%7.5亿	3,653.08%5.64亿	-15.52%4.06亿	-68.27%6,434.87万	-78.10%2,880.04万	-72.64%1,504.02万	252.52%4.81亿
支付其他与投资活动有关的现金	396.63%1,904.7万	6.75%1.01亿	-3.75%8,028.72万	-0.68%3,368.95万	-53.36%383.53万	-41.25%9,469.16万	280.93%8,341.61万	81.71%3,392.16万	-66.60%822.37万	268.53%1.61亿
投资活动现金流出小计	-67.72%2.21亿	55.15%17.82亿	114.58%15.64亿	101.95%10.29亿	122.47%6.85亿	-24.76%11.49亿	-18.05%7.29亿	-8.09%5.1亿	41.97%3.08亿	60.83%15.27亿
投资活动产生的现金流量净额	106.48%2,384.79万	24.97%-6.88亿	6.57%-5.2亿	-32.53%-5.1亿	-72.35%-3.68亿	8.07%-9.17亿	21.13%-5.56亿	9.08%-3.85亿	-76.45%-2.14亿	-46.46%-9.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,500万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,500万
取得借款收到的现金	6.40%4.9亿	-48.09%14.15亿	-52.18%10.9亿	-11.40%8.65亿	0.69%4.61亿	45.84%27.25亿	68.65%22.8亿	8.91%9.77亿	501.81%4.57亿	71.57%18.69亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	0.75%5,037.5万	0.73%5,036.62万	--5,036.62万	--4,856.78万	150.00%5,000万	748.78%5,000万	----	----	143.43%2,000万
筹资活动现金流入小计	-3.75%4.9亿	-47.21%14.65亿	-51.04%11.41亿	-6.24%9.16亿	11.31%5.09亿	45.78%27.75亿	70.66%23.3亿	8.28%9.77亿	486.22%4.57亿	18.09%19.04亿
偿还债务支付的现金	-12.73%4.23亿	15.23%16.2亿	93.62%14.74亿	148.36%10.54亿	162.72%4.84亿	29.74%14.06亿	-12.37%7.61亿	-41.21%4.24亿	83.16%1.84亿	239.08%10.84亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28.60%1,202.98万	10.68%9,398.49万	1.37%7,752.63万	4.41%6,552.06万	-22.58%935.45万	24.96%8,491.96万	37.38%7,647.93万	39.90%6,275.59万	195.18%1,208.22万	59.61%6,795.86万
支付其他与筹资活动有关的现金	492.71%9,423.06万	138.99%1.41亿	280.50%1.28亿	396.85%9,800.77万	98.71%1,589.83万	647.94%5,882.25万	73.58%3,353万	114.50%1,972.57万	1,755.09%800.06万	-62.19%786.46万
筹资活动现金流出小计	3.80%5.29亿	19.67%18.55亿	92.71%16.79亿	140.21%12.17亿	149.26%5.1亿	33.65%15.5亿	-7.67%8.71亿	-34.67%5.07亿	94.37%2.04亿	202.77%11.6亿
筹资活动产生的现金流量净额	-7,596.23%-3,895.48万	-131.83%-3.9亿	-136.90%-5.38亿	-164.14%-3.01亿	-100.20%-50.62万	64.69%12.25亿	245.95%14.59亿	272.00%4.7亿	1,031.21%2.53亿	-39.47%7.44亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	143.55%392.98万	-95.46%319.75万	-95.35%355.41万	-61.47%1,235.19万	-64.68%-902.32万	440.10%7,035.67万	1,154.17%7,648.87万	831.39%3,206.19万	-151.69%-547.92万	-136.12%-2,068.7万
现金及现金等价物净增加额	97.55%-994.24万	-181.75%-7.19亿	-167.35%-8.9亿	-294.77%-5.76亿	-657.91%-4.06亿	435.61%8.8亿	486.51%13.21亿	182.86%2.96亿	129.46%7,277.5万	-134.75%-2.62亿
加:期初现金及现金等价物余额	-39.48%11.03亿	93.40%18.22亿	93.40%18.22亿	93.40%18.22亿	93.40%18.22亿	-21.77%9.42亿	-21.77%9.42亿	-21.77%9.42亿	-21.77%9.42亿	167.69%12.04亿
期末现金及现金等价物余额	-22.83%10.93亿	-39.48%11.03亿	-58.79%9.32亿	0.68%12.46亿	39.52%14.16亿	93.40%18.22亿	162.34%22.63亿	46.06%12.38亿	6.02%10.15亿	-21.77%9.42亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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