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603668 天马科技

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14.32
-0.15-1.04%

交易中 05/29 14:27 (北京)

65.39亿总市值-35012市盈率TTM

天马科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-18.08%12.02亿

-0.13%71.06亿

7.58%49.96亿

13.34%32.62亿

8.85%14.68亿

32.39%71.16亿

27.95%46.44亿

29.31%28.78亿

1.78%13.48亿

47.81%53.75亿

收到的税费返还

-26.41%576.5万

-0.03%1,806.9万

-14.01%1,522.53万

18.08%1,149.58万

54.09%783.35万

-20.53%1,807.46万

-3.77%1,770.57万

-34.89%973.58万

58.38%508.36万

43.85%2,274.31万

收到其他与经营活动有关的现金

64.36%3,336.97万

193.59%6,234.85万

666.12%1.31亿

98.02%1,963.23万

26.68%2,030.32万

-66.70%2,123.66万

15.30%1,713.24万

8.75%991.42万

-75.12%1,602.67万

6.09%6,377.56万

经营活动现金流入小计

-17.01%12.41亿

0.44%71.87亿

9.91%51.42亿

13.65%32.93亿

9.23%14.96亿

31.01%71.55亿

27.74%46.78亿

28.80%28.97亿

-1.64%13.69亿

47.12%54.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.12%10.7亿

-1.96%65.52亿

6.27%46.6亿

4.00%29.53亿

-20.29%10.71亿

38.25%66.83亿

27.75%43.85亿

57.78%28.4亿

22.96%13.44亿

61.20%48.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-19.96%6,613.81万

22.72%2.96亿

28.28%2.39亿

36.13%1.7亿

19.97%8,262.74万

19.32%2.41亿

23.04%1.86亿

10.70%1.25亿

36.60%6,887.07万

40.34%2.02亿

支付的各项税费

-26.19%1,271.01万

9.56%5,886.08万

10.01%5,257.66万

-14.82%2,637.64万

24.62%1,722万

2.78%5,372.71万

16.91%4,779.38万

19.89%3,096.41万

57.85%1,381.82万

27.41%5,227.54万

支付其他与经营活动有关的现金

-10.94%9,201.58万

48.50%2.1亿

38.87%1.85亿

22.35%1.01亿

19.52%1.03亿

-1.96%1.41亿

1.35%1.33亿

6.24%8,219.26万

-34.86%8,644.69万

18.31%1.44亿

经营活动现金流出小计

-2.64%12.41亿

-0.04%71.16亿

8.09%51.37亿

5.60%32.5亿

-15.77%12.74亿

36.06%71.19亿

26.52%47.52亿

52.69%30.78亿

17.76%15.13亿

58.29%52.32亿

经营活动产生的现金流量净额

-99.62%84.99万

95.63%7,068.17万

107.30%539.52万

123.62%4,259.01万

254.55%2.22亿

-84.23%3,613.04万

21.10%-7,390.1万

-177.10%-1.8亿

-233.22%-1.43亿

-43.69%2.29亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

69.56%5,556.53万

-58.28%5,176.83万

47.09%1.58亿

-41.34%4,154.15万

-46.34%3,277.09万

186.82%1.24亿

427.42%1.08亿

246.98%7,081.94万

688.06%6,107.46万

-72.20%4,326.33万

取得投资收益收到的现金

--135万

40.78%130.02万

-95.59%17.07万

--17.07万

----

74.51%92.36万

1,902.87%387.1万

----

-55.78%52.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,015.97%28.73万

-85.67%17.53万

68.74%57.22万

-33.88%19.41万

-90.20%2.57万

12.51%122.31万

475.30%33.91万

1,742.80%29.35万

--26.28万

-89.56%108.71万

收到其他与投资活动有关的现金

85.29%6,603.22万

-33.42%2.37亿

-41.52%1.88亿

-33.28%1.45亿

-76.97%3,563.73万

-45.62%3.55亿

-38.55%3.21亿

-29.27%2.18亿

38.62%1.55亿

6.12%6.54亿

投资活动现金流入小计

80.08%1.23亿

-39.82%2.9亿

-19.91%3.47亿

-35.20%1.87亿

-68.33%6,843.39万

-31.04%4.82亿

-20.32%4.33亿

-12.06%2.89亿

81.00%2.16亿

-10.81%6.98亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-48.46%1.34亿

-42.05%6.72亿

-25.32%5.38亿

-8.66%3.74亿

5.17%2.59亿

72.51%11.6亿

55.51%7.2亿

100.38%4.09亿

144.41%2.46亿

109.04%6.72亿

投资支付的现金

54.24%5,953.72万

-57.70%4,782.75万

81.73%1.48亿

-27.96%5,658.02万

-48.13%3,860.11万

177.03%1.13亿

348.11%8,130.64万

415.90%7,854.15万

-74.19%7,442.19万

-72.68%4,081.42万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--4,369.13万

----

--2.54亿

支付其他与投资活动有关的现金

96.81%6,829.19万

-33.39%2.18亿

-36.78%1.85亿

-32.14%1.27亿

-71.88%3,469.9万

-54.26%3.27亿

-48.96%2.93亿

-45.69%1.87亿

-6.99%1.23亿

19.93%7.16亿

投资活动现金流出小计

-21.36%2.61亿

-38.65%9.82亿

-20.43%8.71亿

-17.41%5.57亿

-25.17%3.32亿

-4.92%16亿

-16.21%10.94亿

-17.25%6.75亿

-14.88%4.44亿

57.64%16.83亿

投资活动产生的现金流量净额

47.67%-1.38亿

38.15%-6.92亿

20.77%-5.23亿

4.09%-3.7亿

-15.73%-2.64亿

-13.61%-11.19亿

13.28%-6.61亿

20.74%-3.86亿

43.33%-2.28亿

-246.04%-9.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

362.07%3.16亿

-77.93%1,470万

52.04%745万

50.00%735万

-88.97%6,841.44万

-89.26%6,661.44万

-92.52%490万

--490万

16,041.48%6.21亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

247.25%2,212万

200.00%1,470万

52.04%745万

50.00%735万

-90.28%637万

-92.52%490万

--490万

1,604.36%6,552万

取得借款收到的现金

53.72%5.23亿

42.05%31.76亿

10.31%15.26亿

-6.44%10.03亿

-35.01%3.4亿

55.55%22.36亿

41.67%13.84亿

66.11%10.72亿

89.00%5.24亿

128.27%14.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

42,456.00%2.13亿

845.27%12.25亿

--7.68亿

--5亿

--50万

979.76%1.3亿

----

--1,200万

筹资活动现金流入小计

111.34%7.36亿

93.81%47.17亿

59.20%23.09亿

40.25%15.1亿

-34.13%3.48亿

17.58%24.34亿

-9.20%14.5亿

51.49%10.77亿

90.77%5.29亿

226.73%20.7亿

偿还债务支付的现金

153.39%7.7亿

132.70%29亿

69.48%13.61亿

50.68%8.63亿

9.02%3.04亿

17.96%12.46亿

-1.00%8.03亿

22.48%5.73亿

109.41%2.79亿

81.83%10.57亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36.98%4,371.31万

26.05%1.49亿

48.03%1.14亿

59.74%7,940.73万

35.08%3,191.1万

28.27%1.18亿

23.09%7,679.4万

37.53%4,971.12万

27.95%2,362.4万

237.34%9,235.63万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-32.38%2,015.62万

-22.27%1,483.98万

14.21%735.2万

----

-2.98%2,981万

-20.78%1,909.15万

--643.75万

-27.11%648.75万

--3,072.5万

支付其他与筹资活动有关的现金

372.22%5,795.44万

1,079.93%8.06亿

880.27%3.87亿

818.89%3.33亿

-68.24%1,227.26万

-14.75%6,827万

2,738.36%3,946.39万

18,068.52%3,622.84万

155,726.08%3,864.02万

1,409.96%8,007.87万

筹资活动现金流出小计

150.44%8.71亿

169.00%38.55亿

102.48%18.62亿

93.62%12.75亿

2.07%3.48亿

16.60%14.33亿

5.07%9.2亿

30.69%6.59亿

124.95%3.41亿

100.25%12.29亿

筹资活动产生的现金流量净额

-30,708.46%-1.35亿

-13.87%8.62亿

-15.77%4.47亿

-43.83%2.35亿

-99.77%44.12万

19.01%10.01亿

-26.49%5.31亿

102.18%4.18亿

49.56%1.88亿

4,155.98%8.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

306.72%36.93万

261.30%1,950.63万

-93.61%3.56万

-132.64%-19.35万

30.86%-17.87万

-338.12%-1,209.3万

-33.74%55.71万

600.78%59.28万

-611.13%-25.84万

-223.56%-276.02万

现金及现金等价物净增加额

-546.95%-2.72亿

377.54%2.6亿

65.09%-7,095.02万

37.02%-9,294.95万

77.12%-4,203.32万

-213.61%-9,378.79万

-53.19%-2.03亿

-217.83%-1.48亿

-8.65%-1.84亿

-42.75%8,255.39万

加:期初现金及现金等价物余额

78.02%5.94亿

-21.94%3.34亿

23.94%4.27亿

71.86%3.45亿

期末现金及现金等价物余额

10.42%3.22亿

78.02%5.94亿

17.17%2.63亿

-13.99%2.41亿

19.66%2.92亿

-21.94%3.34亿

5.65%2.24亿

-6.23%2.8亿

38.64%2.44亿

23.94%4.27亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-18.08%12.02亿	-0.13%71.06亿	7.58%49.96亿	13.34%32.62亿	8.85%14.68亿	32.39%71.16亿	27.95%46.44亿	29.31%28.78亿	1.78%13.48亿	47.81%53.75亿
收到的税费返还	-26.41%576.5万	-0.03%1,806.9万	-14.01%1,522.53万	18.08%1,149.58万	54.09%783.35万	-20.53%1,807.46万	-3.77%1,770.57万	-34.89%973.58万	58.38%508.36万	43.85%2,274.31万
收到其他与经营活动有关的现金	64.36%3,336.97万	193.59%6,234.85万	666.12%1.31亿	98.02%1,963.23万	26.68%2,030.32万	-66.70%2,123.66万	15.30%1,713.24万	8.75%991.42万	-75.12%1,602.67万	6.09%6,377.56万
经营活动现金流入小计	-17.01%12.41亿	0.44%71.87亿	9.91%51.42亿	13.65%32.93亿	9.23%14.96亿	31.01%71.55亿	27.74%46.78亿	28.80%28.97亿	-1.64%13.69亿	47.12%54.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.12%10.7亿	-1.96%65.52亿	6.27%46.6亿	4.00%29.53亿	-20.29%10.71亿	38.25%66.83亿	27.75%43.85亿	57.78%28.4亿	22.96%13.44亿	61.20%48.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-19.96%6,613.81万	22.72%2.96亿	28.28%2.39亿	36.13%1.7亿	19.97%8,262.74万	19.32%2.41亿	23.04%1.86亿	10.70%1.25亿	36.60%6,887.07万	40.34%2.02亿
支付的各项税费	-26.19%1,271.01万	9.56%5,886.08万	10.01%5,257.66万	-14.82%2,637.64万	24.62%1,722万	2.78%5,372.71万	16.91%4,779.38万	19.89%3,096.41万	57.85%1,381.82万	27.41%5,227.54万
支付其他与经营活动有关的现金	-10.94%9,201.58万	48.50%2.1亿	38.87%1.85亿	22.35%1.01亿	19.52%1.03亿	-1.96%1.41亿	1.35%1.33亿	6.24%8,219.26万	-34.86%8,644.69万	18.31%1.44亿
经营活动现金流出小计	-2.64%12.41亿	-0.04%71.16亿	8.09%51.37亿	5.60%32.5亿	-15.77%12.74亿	36.06%71.19亿	26.52%47.52亿	52.69%30.78亿	17.76%15.13亿	58.29%52.32亿
经营活动产生的现金流量净额	-99.62%84.99万	95.63%7,068.17万	107.30%539.52万	123.62%4,259.01万	254.55%2.22亿	-84.23%3,613.04万	21.10%-7,390.1万	-177.10%-1.8亿	-233.22%-1.43亿	-43.69%2.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	69.56%5,556.53万	-58.28%5,176.83万	47.09%1.58亿	-41.34%4,154.15万	-46.34%3,277.09万	186.82%1.24亿	427.42%1.08亿	246.98%7,081.94万	688.06%6,107.46万	-72.20%4,326.33万
取得投资收益收到的现金	--135万	40.78%130.02万	-95.59%17.07万	--17.07万	----	74.51%92.36万	1,902.87%387.1万	----	----	-55.78%52.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,015.97%28.73万	-85.67%17.53万	68.74%57.22万	-33.88%19.41万	-90.20%2.57万	12.51%122.31万	475.30%33.91万	1,742.80%29.35万	--26.28万	-89.56%108.71万
收到其他与投资活动有关的现金	85.29%6,603.22万	-33.42%2.37亿	-41.52%1.88亿	-33.28%1.45亿	-76.97%3,563.73万	-45.62%3.55亿	-38.55%3.21亿	-29.27%2.18亿	38.62%1.55亿	6.12%6.54亿
投资活动现金流入小计	80.08%1.23亿	-39.82%2.9亿	-19.91%3.47亿	-35.20%1.87亿	-68.33%6,843.39万	-31.04%4.82亿	-20.32%4.33亿	-12.06%2.89亿	81.00%2.16亿	-10.81%6.98亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-48.46%1.34亿	-42.05%6.72亿	-25.32%5.38亿	-8.66%3.74亿	5.17%2.59亿	72.51%11.6亿	55.51%7.2亿	100.38%4.09亿	144.41%2.46亿	109.04%6.72亿
投资支付的现金	54.24%5,953.72万	-57.70%4,782.75万	81.73%1.48亿	-27.96%5,658.02万	-48.13%3,860.11万	177.03%1.13亿	348.11%8,130.64万	415.90%7,854.15万	-74.19%7,442.19万	-72.68%4,081.42万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--4,369.13万	----	----	----	----	----	----	----	--2.54亿
支付其他与投资活动有关的现金	96.81%6,829.19万	-33.39%2.18亿	-36.78%1.85亿	-32.14%1.27亿	-71.88%3,469.9万	-54.26%3.27亿	-48.96%2.93亿	-45.69%1.87亿	-6.99%1.23亿	19.93%7.16亿
投资活动现金流出小计	-21.36%2.61亿	-38.65%9.82亿	-20.43%8.71亿	-17.41%5.57亿	-25.17%3.32亿	-4.92%16亿	-16.21%10.94亿	-17.25%6.75亿	-14.88%4.44亿	57.64%16.83亿
投资活动产生的现金流量净额	47.67%-1.38亿	38.15%-6.92亿	20.77%-5.23亿	4.09%-3.7亿	-15.73%-2.64亿	-13.61%-11.19亿	13.28%-6.61亿	20.74%-3.86亿	43.33%-2.28亿	-246.04%-9.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	362.07%3.16亿	-77.93%1,470万	52.04%745万	50.00%735万	-88.97%6,841.44万	-89.26%6,661.44万	-92.52%490万	--490万	16,041.48%6.21亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	247.25%2,212万	200.00%1,470万	52.04%745万	50.00%735万	-90.28%637万	-92.52%490万	-92.52%490万	--490万	1,604.36%6,552万
取得借款收到的现金	53.72%5.23亿	42.05%31.76亿	10.31%15.26亿	-6.44%10.03亿	-35.01%3.4亿	55.55%22.36亿	41.67%13.84亿	66.11%10.72亿	89.00%5.24亿	128.27%14.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	42,456.00%2.13亿	845.27%12.25亿	--7.68亿	--5亿	--50万	979.76%1.3亿	----	----	----	--1,200万
筹资活动现金流入小计	111.34%7.36亿	93.81%47.17亿	59.20%23.09亿	40.25%15.1亿	-34.13%3.48亿	17.58%24.34亿	-9.20%14.5亿	51.49%10.77亿	90.77%5.29亿	226.73%20.7亿
偿还债务支付的现金	153.39%7.7亿	132.70%29亿	69.48%13.61亿	50.68%8.63亿	9.02%3.04亿	17.96%12.46亿	-1.00%8.03亿	22.48%5.73亿	109.41%2.79亿	81.83%10.57亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36.98%4,371.31万	26.05%1.49亿	48.03%1.14亿	59.74%7,940.73万	35.08%3,191.1万	28.27%1.18亿	23.09%7,679.4万	37.53%4,971.12万	27.95%2,362.4万	237.34%9,235.63万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-32.38%2,015.62万	-22.27%1,483.98万	14.21%735.2万	----	-2.98%2,981万	-20.78%1,909.15万	--643.75万	-27.11%648.75万	--3,072.5万
支付其他与筹资活动有关的现金	372.22%5,795.44万	1,079.93%8.06亿	880.27%3.87亿	818.89%3.33亿	-68.24%1,227.26万	-14.75%6,827万	2,738.36%3,946.39万	18,068.52%3,622.84万	155,726.08%3,864.02万	1,409.96%8,007.87万
筹资活动现金流出小计	150.44%8.71亿	169.00%38.55亿	102.48%18.62亿	93.62%12.75亿	2.07%3.48亿	16.60%14.33亿	5.07%9.2亿	30.69%6.59亿	124.95%3.41亿	100.25%12.29亿
筹资活动产生的现金流量净额	-30,708.46%-1.35亿	-13.87%8.62亿	-15.77%4.47亿	-43.83%2.35亿	-99.77%44.12万	19.01%10.01亿	-26.49%5.31亿	102.18%4.18亿	49.56%1.88亿	4,155.98%8.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	306.72%36.93万	261.30%1,950.63万	-93.61%3.56万	-132.64%-19.35万	30.86%-17.87万	-338.12%-1,209.3万	-33.74%55.71万	600.78%59.28万	-611.13%-25.84万	-223.56%-276.02万
现金及现金等价物净增加额	-546.95%-2.72亿	377.54%2.6亿	65.09%-7,095.02万	37.02%-9,294.95万	77.12%-4,203.32万	-213.61%-9,378.79万	-53.19%-2.03亿	-217.83%-1.48亿	-8.65%-1.84亿	-42.75%8,255.39万
加:期初现金及现金等价物余额	78.02%5.94亿	-21.94%3.34亿	-21.94%3.34亿	-21.94%3.34亿	-21.94%3.34亿	23.94%4.27亿	23.94%4.27亿	23.94%4.27亿	23.94%4.27亿	71.86%3.45亿
期末现金及现金等价物余额	10.42%3.22亿	78.02%5.94亿	17.17%2.63亿	-13.99%2.41亿	19.66%2.92亿	-21.94%3.34亿	5.65%2.24亿	-6.23%2.8亿	38.64%2.44亿	23.94%4.27亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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