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603650 彤程新材

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28.24
-0.20-0.70%

已收盘 05/14 15:00 (北京)

169.39亿总市值36.21市盈率TTM

彤程新材关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.82%5.17亿

23.85%21.83亿

3.73%15.06亿

3.97%9.76亿

-4.55%4.42亿

-1.18%17.62亿

8.10%14.52亿

0.14%9.39亿

0.53%4.63亿

8.63%17.83亿

收到的税费返还

-58.91%768.42万

-11.86%6,971.47万

-46.38%3,903.09万

-44.39%2,971.55万

1.38%1,870.23万

364.13%7,909.9万

310.59%7,278.86万

215.78%5,343.16万

87.60%1,844.73万

451.02%1,704.24万

收到其他与经营活动有关的现金

14.13%5,779.07万

-1.59%7,734.53万

6.71%7,184.16万

13.12%5,069.85万

65.45%5,063.63万

-38.03%7,859.66万

93.58%6,732.41万

261.53%4,481.98万

143.17%3,060.57万

163.16%1.27亿

经营活动现金流入小计

13.78%5.82亿

21.34%23.3亿

1.57%16.17亿

1.87%10.57亿

-0.15%5.12亿

-0.37%19.2亿

14.07%15.92亿

7.26%10.37亿

6.01%5.12亿

13.84%19.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.47%3.73亿

20.84%15.15亿

13.90%10.45亿

-2.16%6.99亿

-3.38%3.07亿

13.62%12.54亿

13.40%9.17亿

20.78%7.15亿

12.94%3.18亿

9.88%11.04亿

支付给职工以及为职工支付的现金

16.40%1.14亿

8.99%3.13亿

22.60%2.42亿

25.08%1.7亿

26.04%9,820.25万

43.06%2.87亿

30.51%1.97亿

38.68%1.36亿

44.26%7,791.1万

45.52%2.01亿

支付的各项税费

-27.55%2,290万

56.61%1.15亿

35.23%7,910.82万

49.94%4,928.85万

123.76%3,160.85万

-12.15%7,364.1万

-43.85%5,849.73万

-49.92%3,287.13万

-66.80%1,412.62万

-43.18%8,382.21万

支付其他与经营活动有关的现金

-5.87%2,686.87万

-0.27%2.02亿

-11.31%1.02亿

-18.49%6,162.22万

-33.93%2,854.4万

4.19%2.03亿

12.38%1.15亿

-20.25%7,559.99万

-15.01%4,320.38万

-0.91%1.94亿

经营活动现金流出小计

15.39%5.37亿

18.07%21.46亿

13.96%14.68亿

2.19%9.8亿

2.73%4.65亿

14.83%18.17亿

10.42%12.88亿

12.81%9.59亿

5.65%4.53亿

6.50%15.83亿

经营活动产生的现金流量净额

-2.35%4,530.44万

79.21%1.84亿

-50.88%1.5亿

-2.08%7,638.5万

-22.10%4,639.36万

-70.19%1.03亿

32.64%3.04亿

-33.14%7,800.86万

8.82%5,955.38万

66.56%3.45亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-76.55%1,524.85万

-45.04%2.47亿

170.22%5.4亿

17.41%2.35亿

-67.49%6,502.03万

-69.18%4.5亿

-27.27%2亿

-21.57%2亿

--2亿

878.62%14.6亿

取得投资收益收到的现金

----

61.53%5,640.06万

274.54%4,517.24万

600.38%4,517.24万

----

-28.37%3,491.7万

-69.25%1,206.07万

-80.45%644.97万

156.53%640万

-64.53%4,874.62万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.65%1,850

57.93%2,923.09万

117.84%2,612.68万

117.60%2,604.68万

--4.25万

-57.29%1,850.89万

108.84%1,199.38万

128.79%1,197万

----

32.98%4,333.61万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,814.14万

--834.14万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

-95.36%175.28万

--175.28万

538.70%6,386.99万

投资活动现金流入小计

-76.56%1,525.04万

-30.26%3.51亿

174.61%6.2亿

42.79%3.14亿

-68.74%6,506.28万

-68.85%5.03亿

-36.88%2.26亿

-33.49%2.2亿

2,625.66%2.08亿

390.88%16.16亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

122.24%6,833.12万

-53.06%1.7亿

-48.30%1.72亿

-33.41%6,284.53万

-56.58%3,074.61万

-48.07%3.63亿

10.76%3.33亿

-37.31%9,437.87万

6.46%7,080.89万

518.10%6.98亿

投资支付的现金

-26.48%9,318.52万

-88.12%6,702.44万

56.32%3.46亿

305.18%2.37亿

636.86%1.27亿

-66.98%5.64亿

-49.62%2.21亿

-85.96%5,851.93万

-93.75%1,720万

216.68%17.09亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-4.64%1.12亿

129.90%1.3亿

----

--1.18亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--8,460.43万

投资活动现金流出小计

2.56%1.62亿

-77.16%2.37亿

-24.28%5.18亿

6.14%3亿

78.94%1.57亿

-60.18%10.39亿

-14.08%6.84亿

-54.69%2.83亿

-80.60%8,800.89万

299.84%26.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-58.26%-1.46亿

121.25%1.14亿

122.32%1.02亿

123.12%1,443.6万

-176.93%-9,242.36万

46.08%-5.36亿

-4.54%-4.58亿

78.67%-6,244.21万

126.93%1.2亿

-207.17%-9.93亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--7,094.78万

----

--9,054.79万

取得借款收到的现金

33.76%5.45亿

-2.74%16.16亿

-27.02%12.89亿

-28.21%8.58亿

-7.87%4.07亿

-30.55%16.62亿

-17.23%17.66亿

-23.61%11.95亿

-51.13%4.42亿

53.02%23.92亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-99.81%1.99万

----

94.75%1,054.1万

筹资活动现金流入小计

33.76%5.45亿

1.53%16.87亿

-27.02%12.89亿

-28.21%8.58亿

-7.87%4.07亿

-33.36%16.62亿

-17.23%17.66亿

-23.61%11.95亿

-51.13%4.42亿

58.93%24.93亿

偿还债务支付的现金

-17.40%2.66亿

29.66%15.31亿

-13.44%12.11亿

-24.27%7.13亿

-31.09%3.22亿

-25.06%11.81亿

-1.78%14亿

21.91%9.41亿

219.83%4.68亿

28.40%15.76亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

16.10%2,089.94万

-1.05%1.24亿

-4.11%9,843.81万

45.91%8,226.5万

17.43%1,800.14万

-49.65%1.25亿

-58.09%1.03亿

-75.55%5,637.91万

15.14%1,532.96万

-3.07%2.49亿

支付其他与筹资活动有关的现金

1,876.31%3,416.02万

-11.84%4,619.82万

15.54%3,538.76万

9.74%3,361.28万

--172.85万

-61.83%5,239.98万

75.95%3,062.92万

115.94%3,062.92万

----

10,354.14%1.37亿

筹资活动现金流出小计

-6.06%3.21亿

25.22%17.01亿

-12.24%13.45亿

-19.41%8.28亿

-29.19%3.42亿

-30.75%13.58亿

-9.15%15.33亿

1.11%10.28亿

188.37%4.83亿

32.09%19.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

241.69%2.24亿

-104.64%-1,407.15万

-124.12%-5,630.15万

-82.32%2,958.94万

261.02%6,549.25万

-42.98%3.03亿

-47.75%2.33亿

-69.47%1.67亿

-105.52%-4,067.25万

535.62%5.32亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-92.04%-199.48万

-73.39%693.2万

-18.15%1,731.56万

41.95%1,841.72万

7.64%-103.87万

571.93%2,605.38万

3,377.24%2,115.61万

721.28%1,297.47万

-6,329.73%-112.46万

74.85%-552.07万

现金及现金等价物净增加额

555.81%1.21亿

380.72%2.91亿

110.91%2.13亿

-29.12%1.39亿

-86.64%1,842.38万

15.39%-1.04亿

-57.50%1.01亿

-47.06%1.96亿

-60.15%1.38亿

-123.80%-1.22亿

加:期初现金及现金等价物余额

78.46%6.61亿

-21.84%3.71亿

-20.52%4.74亿

-8.40%5.97亿

期末现金及现金等价物余额

101.07%7.82亿

78.46%6.61亿

1.44%5.83亿

-23.97%5.09亿

-36.44%3.89亿

-21.84%3.71亿

-31.05%5.75亿

-30.68%6.7亿

-35.07%6.12亿

-20.52%4.74亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.82%5.17亿	23.85%21.83亿	3.73%15.06亿	3.97%9.76亿	-4.55%4.42亿	-1.18%17.62亿	8.10%14.52亿	0.14%9.39亿	0.53%4.63亿	8.63%17.83亿
收到的税费返还	-58.91%768.42万	-11.86%6,971.47万	-46.38%3,903.09万	-44.39%2,971.55万	1.38%1,870.23万	364.13%7,909.9万	310.59%7,278.86万	215.78%5,343.16万	87.60%1,844.73万	451.02%1,704.24万
收到其他与经营活动有关的现金	14.13%5,779.07万	-1.59%7,734.53万	6.71%7,184.16万	13.12%5,069.85万	65.45%5,063.63万	-38.03%7,859.66万	93.58%6,732.41万	261.53%4,481.98万	143.17%3,060.57万	163.16%1.27亿
经营活动现金流入小计	13.78%5.82亿	21.34%23.3亿	1.57%16.17亿	1.87%10.57亿	-0.15%5.12亿	-0.37%19.2亿	14.07%15.92亿	7.26%10.37亿	6.01%5.12亿	13.84%19.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.47%3.73亿	20.84%15.15亿	13.90%10.45亿	-2.16%6.99亿	-3.38%3.07亿	13.62%12.54亿	13.40%9.17亿	20.78%7.15亿	12.94%3.18亿	9.88%11.04亿
支付给职工以及为职工支付的现金	16.40%1.14亿	8.99%3.13亿	22.60%2.42亿	25.08%1.7亿	26.04%9,820.25万	43.06%2.87亿	30.51%1.97亿	38.68%1.36亿	44.26%7,791.1万	45.52%2.01亿
支付的各项税费	-27.55%2,290万	56.61%1.15亿	35.23%7,910.82万	49.94%4,928.85万	123.76%3,160.85万	-12.15%7,364.1万	-43.85%5,849.73万	-49.92%3,287.13万	-66.80%1,412.62万	-43.18%8,382.21万
支付其他与经营活动有关的现金	-5.87%2,686.87万	-0.27%2.02亿	-11.31%1.02亿	-18.49%6,162.22万	-33.93%2,854.4万	4.19%2.03亿	12.38%1.15亿	-20.25%7,559.99万	-15.01%4,320.38万	-0.91%1.94亿
经营活动现金流出小计	15.39%5.37亿	18.07%21.46亿	13.96%14.68亿	2.19%9.8亿	2.73%4.65亿	14.83%18.17亿	10.42%12.88亿	12.81%9.59亿	5.65%4.53亿	6.50%15.83亿
经营活动产生的现金流量净额	-2.35%4,530.44万	79.21%1.84亿	-50.88%1.5亿	-2.08%7,638.5万	-22.10%4,639.36万	-70.19%1.03亿	32.64%3.04亿	-33.14%7,800.86万	8.82%5,955.38万	66.56%3.45亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-76.55%1,524.85万	-45.04%2.47亿	170.22%5.4亿	17.41%2.35亿	-67.49%6,502.03万	-69.18%4.5亿	-27.27%2亿	-21.57%2亿	--2亿	878.62%14.6亿
取得投资收益收到的现金	----	61.53%5,640.06万	274.54%4,517.24万	600.38%4,517.24万	----	-28.37%3,491.7万	-69.25%1,206.07万	-80.45%644.97万	156.53%640万	-64.53%4,874.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.65%1,850	57.93%2,923.09万	117.84%2,612.68万	117.60%2,604.68万	--4.25万	-57.29%1,850.89万	108.84%1,199.38万	128.79%1,197万	----	32.98%4,333.61万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--1,814.14万	--834.14万	--834.14万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-95.36%175.28万	-95.36%175.28万	--175.28万	538.70%6,386.99万
投资活动现金流入小计	-76.56%1,525.04万	-30.26%3.51亿	174.61%6.2亿	42.79%3.14亿	-68.74%6,506.28万	-68.85%5.03亿	-36.88%2.26亿	-33.49%2.2亿	2,625.66%2.08亿	390.88%16.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122.24%6,833.12万	-53.06%1.7亿	-48.30%1.72亿	-33.41%6,284.53万	-56.58%3,074.61万	-48.07%3.63亿	10.76%3.33亿	-37.31%9,437.87万	6.46%7,080.89万	518.10%6.98亿
投资支付的现金	-26.48%9,318.52万	-88.12%6,702.44万	56.32%3.46亿	305.18%2.37亿	636.86%1.27亿	-66.98%5.64亿	-49.62%2.21亿	-85.96%5,851.93万	-93.75%1,720万	216.68%17.09亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	-4.64%1.12亿	129.90%1.3亿	129.90%1.3亿	----	--1.18亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--8,460.43万
投资活动现金流出小计	2.56%1.62亿	-77.16%2.37亿	-24.28%5.18亿	6.14%3亿	78.94%1.57亿	-60.18%10.39亿	-14.08%6.84亿	-54.69%2.83亿	-80.60%8,800.89万	299.84%26.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-58.26%-1.46亿	121.25%1.14亿	122.32%1.02亿	123.12%1,443.6万	-176.93%-9,242.36万	46.08%-5.36亿	-4.54%-4.58亿	78.67%-6,244.21万	126.93%1.2亿	-207.17%-9.93亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--7,094.78万	----	----	----	----	----	----	----	--9,054.79万
取得借款收到的现金	33.76%5.45亿	-2.74%16.16亿	-27.02%12.89亿	-28.21%8.58亿	-7.87%4.07亿	-30.55%16.62亿	-17.23%17.66亿	-23.61%11.95亿	-51.13%4.42亿	53.02%23.92亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	-99.81%1.99万	----	----	----	94.75%1,054.1万
筹资活动现金流入小计	33.76%5.45亿	1.53%16.87亿	-27.02%12.89亿	-28.21%8.58亿	-7.87%4.07亿	-33.36%16.62亿	-17.23%17.66亿	-23.61%11.95亿	-51.13%4.42亿	58.93%24.93亿
偿还债务支付的现金	-17.40%2.66亿	29.66%15.31亿	-13.44%12.11亿	-24.27%7.13亿	-31.09%3.22亿	-25.06%11.81亿	-1.78%14亿	21.91%9.41亿	219.83%4.68亿	28.40%15.76亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.10%2,089.94万	-1.05%1.24亿	-4.11%9,843.81万	45.91%8,226.5万	17.43%1,800.14万	-49.65%1.25亿	-58.09%1.03亿	-75.55%5,637.91万	15.14%1,532.96万	-3.07%2.49亿
支付其他与筹资活动有关的现金	1,876.31%3,416.02万	-11.84%4,619.82万	15.54%3,538.76万	9.74%3,361.28万	--172.85万	-61.83%5,239.98万	75.95%3,062.92万	115.94%3,062.92万	----	10,354.14%1.37亿
筹资活动现金流出小计	-6.06%3.21亿	25.22%17.01亿	-12.24%13.45亿	-19.41%8.28亿	-29.19%3.42亿	-30.75%13.58亿	-9.15%15.33亿	1.11%10.28亿	188.37%4.83亿	32.09%19.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	241.69%2.24亿	-104.64%-1,407.15万	-124.12%-5,630.15万	-82.32%2,958.94万	261.02%6,549.25万	-42.98%3.03亿	-47.75%2.33亿	-69.47%1.67亿	-105.52%-4,067.25万	535.62%5.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92.04%-199.48万	-73.39%693.2万	-18.15%1,731.56万	41.95%1,841.72万	7.64%-103.87万	571.93%2,605.38万	3,377.24%2,115.61万	721.28%1,297.47万	-6,329.73%-112.46万	74.85%-552.07万
现金及现金等价物净增加额	555.81%1.21亿	380.72%2.91亿	110.91%2.13亿	-29.12%1.39亿	-86.64%1,842.38万	15.39%-1.04亿	-57.50%1.01亿	-47.06%1.96亿	-60.15%1.38亿	-123.80%-1.22亿
加:期初现金及现金等价物余额	78.46%6.61亿	-21.84%3.71亿	-21.84%3.71亿	-21.84%3.71亿	-21.84%3.71亿	-20.52%4.74亿	-20.52%4.74亿	-20.52%4.74亿	-20.52%4.74亿	-8.40%5.97亿
期末现金及现金等价物余额	101.07%7.82亿	78.46%6.61亿	1.44%5.83亿	-23.97%5.09亿	-36.44%3.89亿	-21.84%3.71亿	-31.05%5.75亿	-30.68%6.7亿	-35.07%6.12亿	-20.52%4.74亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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