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603605 珀莱雅

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108.12
-0.36-0.33%

未开盘 06/14 15:00 (北京)

428.97亿总市值33.29市盈率TTM

珀莱雅关键统计数据

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

43.72%26.41亿

31.60%93.29亿

25.52%55.49亿

33.90%40.12亿

37.67%18.38亿

38.17%70.88亿

31.09%44.21亿

34.85%29.97亿

22.50%13.35亿

32.07%51.3亿

收到的税费返还

--264.28万

--352.59万

52.47%795.5万

----

-71.80%521.73万

-83.36%143.85万

-98.49%4.72万

-94.05%8万

收到其他与经营活动有关的现金

-27.18%4,516.13万

26.04%1.25亿

73.84%1.64亿

116.52%1.39亿

61.01%6,201.95万

82.19%9,950.01万

58.94%9,430.83万

54.08%6,434.21万

87.72%3,851.85万

-33.19%5,461.45万

经营活动现金流入小计

41.55%26.89亿

31.57%94.57亿

26.56%57.21亿

35.57%41.52亿

38.32%19亿

38.63%71.88亿

31.02%45.2亿

34.75%30.62亿

23.36%13.73亿

30.69%51.85亿

购买商品、接受劳务支付的现金

70.30%5.33亿

11.93%25.09亿

5.28%14.04亿

3.18%8亿

-14.06%3.13亿

38.69%22.42亿

27.42%13.33亿

8.27%7.75亿

-13.37%3.64亿

11.09%16.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

19.40%2.48亿

25.35%7亿

29.30%4.93亿

28.32%3.38亿

48.13%2.08亿

26.62%5.59亿

15.49%3.81亿

11.12%2.64亿

4.39%1.4亿

17.08%4.41亿

支付的各项税费

-0.19%1.99亿

54.18%10.18亿

81.04%7.21亿

46.41%4.62亿

70.46%1.99亿

52.56%6.6亿

18.36%3.98亿

51.46%3.16亿

60.58%1.17亿

13.53%4.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

66.01%12.78亿

43.77%37.61亿

40.87%23.04亿

37.82%13.7亿

87.84%7.7亿

40.29%26.16亿

31.21%16.36亿

17.68%9.94亿

-4.82%4.1亿

31.06%18.65亿

经营活动现金流出小计

51.56%22.58亿

31.46%79.89亿

31.30%49.22亿

26.48%29.7亿

44.47%14.9亿

39.53%60.77亿

26.65%37.48亿

17.05%23.49亿

-2.55%10.31亿

19.78%43.55亿

经营活动产生的现金流量净额

5.15%4.31亿

32.19%14.69亿

3.52%7.99亿

65.49%11.81亿

19.78%4.1亿

33.92%11.11亿

57.37%7.72亿

168.16%7.14亿

521.66%3.42亿

150.24%8.3亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--550万

----

取得投资收益收到的现金

----

--46.68万

----

--33.84万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

441.15%183.15万

-92.39%28.55万

--33.84万

--301.81万

--33.84万

7,777.42%375.15万

----

26.99%4.76万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--301.81万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--1,319.34万

----

投资活动现金流入小计

441.15%183.15万

498.80%2,246.39万

--335.66万

--33.84万

7,777.42%375.15万

----

-99.98%4.76万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

92.07%8,149.26万

5.09%1.8亿

50.81%1.48亿

37.05%9,931.41万

19.48%4,242.87万

-11.92%1.71亿

-39.95%9,804万

-26.31%7,246.6万

-22.45%3,551.05万

5.46%1.94亿

投资支付的现金

----

-85.77%1,863.64万

-93.46%681.82万

61.23%681.82万

87.07%1.31亿

204.58%1.04亿

233.85%1.04亿

--422.89万

-14.53%7,002.92万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--3亿

----

7,409.98%7,773.94万

投资活动现金流出小计

65.48%8,149.26万

65.02%4.98亿

-23.52%1.55亿

-39.92%1.06亿

23.92%4,924.68万

-11.67%3.02亿

-21.79%2.02亿

-7.33%1.77亿

-13.21%3,973.94万

28.03%3.42亿

投资活动产生的现金流量净额

-62.88%-7,966.11万

-59.56%-4.76亿

25.18%-1.51亿

41.82%-1.03亿

-23.07%-4,890.84万

12.76%-2.98亿

21.79%-2.02亿

7.33%-1.77亿

13.21%-3,973.94万

-2,451.86%-3.42亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--5万

----

23,568.00%1.66亿

36,716.89%1.66亿

55.56%70万

--25万

-69.11%70万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--5万

----

0.00%70万

55.56%70万

--25万

-69.11%70万

取得借款收到的现金

----

0.00%3亿

0.00%2亿

-50.00%1亿

0.00%1亿

-68.32%3亿

0.00%2亿

--1亿

216.72%9.47亿

筹资活动现金流入小计

-99.95%5万

-35.58%3亿

-45.31%2亿

-50.17%1亿

-0.25%1亿

-50.86%4.66亿

82.43%3.66亿

0.12%2.01亿

--1亿

214.57%9.48亿

偿还债务支付的现金

----

0.00%3亿

0.00%2亿

-50.00%1亿

0.00%1亿

0.33%3亿

-33.11%2亿

1.01%1亿

39.57%2.99亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8.52%141.31万

122.86%4.07亿

40.46%2.51亿

41.10%2.49亿

-31.42%130.22万

18.42%1.83亿

17.83%1.79亿

18.07%1.77亿

-33.44%189.88万

20.76%1.54亿

支付其他与筹资活动有关的现金

--1.54亿

10.20%5,318.81万

-78.32%993.13万

-93.29%301.76万

----

898.13%4,826.36万

2,679.32%4,580万

9,147.24%4,500万

80.15%483.54万

筹资活动现金流出小计

53.13%1.55亿

43.20%7.6亿

8.57%4.61亿

-16.46%3.52亿

-31.04%1.01亿

15.90%5.31亿

-6.15%4.24亿

-6.12%4.22亿

43.54%1.47亿

32.91%4.58亿

筹资活动产生的现金流量净额

-11,808.23%-1.55亿

-605.40%-4.6亿

-344.27%-2.61亿

-14.17%-2.52亿

97.21%-130.22万

-113.33%-6,525.13万

76.69%-5,869.38万

11.15%-2.21亿

54.42%-4,664.88万

1,228.59%4.9亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-115.91%-4.84万

286.64%125.22万

12.52%-31.86万

609.65%126.96万

383.51%30.41万

31.44%-67.09万

50.35%-36.41万

37.19%-24.91万

70.55%-10.72万

-1,833.96%-97.86万

现金及现金等价物净增加额

-45.51%1.96亿

-28.52%5.34亿

-24.28%3.87亿

161.91%8.28亿

40.79%3.6亿

-23.50%7.47亿

2,584.28%5.11亿

282.13%3.16亿

373.50%2.56亿

222.53%9.76亿

加:期初现金及现金等价物余额

17.08%36.59亿

31.41%31.25亿

69.66%23.78亿

27.55%14.02亿

期末现金及现金等价物余额

10.62%38.55亿

17.08%36.59亿

21.57%35.12亿

46.71%39.53亿

32.32%34.85亿

31.41%31.25亿

109.15%28.89亿

119.34%26.94亿

101.31%26.34亿

69.66%23.78亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	43.72%26.41亿	31.60%93.29亿	25.52%55.49亿	33.90%40.12亿	37.67%18.38亿	38.17%70.88亿	31.09%44.21亿	34.85%29.97亿	22.50%13.35亿	32.07%51.3亿
收到的税费返还	--264.28万	--352.59万	52.47%795.5万	----	----	----	-71.80%521.73万	-83.36%143.85万	-98.49%4.72万	-94.05%8万
收到其他与经营活动有关的现金	-27.18%4,516.13万	26.04%1.25亿	73.84%1.64亿	116.52%1.39亿	61.01%6,201.95万	82.19%9,950.01万	58.94%9,430.83万	54.08%6,434.21万	87.72%3,851.85万	-33.19%5,461.45万
经营活动现金流入小计	41.55%26.89亿	31.57%94.57亿	26.56%57.21亿	35.57%41.52亿	38.32%19亿	38.63%71.88亿	31.02%45.2亿	34.75%30.62亿	23.36%13.73亿	30.69%51.85亿
购买商品、接受劳务支付的现金	70.30%5.33亿	11.93%25.09亿	5.28%14.04亿	3.18%8亿	-14.06%3.13亿	38.69%22.42亿	27.42%13.33亿	8.27%7.75亿	-13.37%3.64亿	11.09%16.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金	19.40%2.48亿	25.35%7亿	29.30%4.93亿	28.32%3.38亿	48.13%2.08亿	26.62%5.59亿	15.49%3.81亿	11.12%2.64亿	4.39%1.4亿	17.08%4.41亿
支付的各项税费	-0.19%1.99亿	54.18%10.18亿	81.04%7.21亿	46.41%4.62亿	70.46%1.99亿	52.56%6.6亿	18.36%3.98亿	51.46%3.16亿	60.58%1.17亿	13.53%4.33亿
支付其他与经营活动有关的现金	66.01%12.78亿	43.77%37.61亿	40.87%23.04亿	37.82%13.7亿	87.84%7.7亿	40.29%26.16亿	31.21%16.36亿	17.68%9.94亿	-4.82%4.1亿	31.06%18.65亿
经营活动现金流出小计	51.56%22.58亿	31.46%79.89亿	31.30%49.22亿	26.48%29.7亿	44.47%14.9亿	39.53%60.77亿	26.65%37.48亿	17.05%23.49亿	-2.55%10.31亿	19.78%43.55亿
经营活动产生的现金流量净额	5.15%4.31亿	32.19%14.69亿	3.52%7.99亿	65.49%11.81亿	19.78%4.1亿	33.92%11.11亿	57.37%7.72亿	168.16%7.14亿	521.66%3.42亿	150.24%8.3亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--550万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	--46.68万	----	--33.84万	----	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	441.15%183.15万	-92.39%28.55万	--33.84万	--301.81万	--33.84万	7,777.42%375.15万	----	----	----	26.99%4.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--301.81万	--301.81万	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--1,319.34万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	441.15%183.15万	498.80%2,246.39万	--335.66万	--335.66万	--33.84万	7,777.42%375.15万	----	----	----	-99.98%4.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92.07%8,149.26万	5.09%1.8亿	50.81%1.48亿	37.05%9,931.41万	19.48%4,242.87万	-11.92%1.71亿	-39.95%9,804万	-26.31%7,246.6万	-22.45%3,551.05万	5.46%1.94亿
投资支付的现金	----	-85.77%1,863.64万	-93.46%681.82万	-93.46%681.82万	61.23%681.82万	87.07%1.31亿	204.58%1.04亿	233.85%1.04亿	--422.89万	-14.53%7,002.92万
支付其他与投资活动有关的现金	----	--3亿	----	----	----	----	----	----	----	7,409.98%7,773.94万
投资活动现金流出小计	65.48%8,149.26万	65.02%4.98亿	-23.52%1.55亿	-39.92%1.06亿	23.92%4,924.68万	-11.67%3.02亿	-21.79%2.02亿	-7.33%1.77亿	-13.21%3,973.94万	28.03%3.42亿
投资活动产生的现金流量净额	-62.88%-7,966.11万	-59.56%-4.76亿	25.18%-1.51亿	41.82%-1.03亿	-23.07%-4,890.84万	12.76%-2.98亿	21.79%-2.02亿	7.33%-1.77亿	13.21%-3,973.94万	-2,451.86%-3.42亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--5万	----	----	----	----	23,568.00%1.66亿	36,716.89%1.66亿	55.56%70万	--25万	-69.11%70万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--5万	----	----	----	----	0.00%70万	55.56%70万	55.56%70万	--25万	-69.11%70万
取得借款收到的现金	----	0.00%3亿	0.00%2亿	-50.00%1亿	0.00%1亿	-68.32%3亿	0.00%2亿	0.00%2亿	--1亿	216.72%9.47亿
筹资活动现金流入小计	-99.95%5万	-35.58%3亿	-45.31%2亿	-50.17%1亿	-0.25%1亿	-50.86%4.66亿	82.43%3.66亿	0.12%2.01亿	--1亿	214.57%9.48亿
偿还债务支付的现金	----	0.00%3亿	0.00%2亿	-50.00%1亿	0.00%1亿	0.33%3亿	-33.11%2亿	-33.11%2亿	1.01%1亿	39.57%2.99亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.52%141.31万	122.86%4.07亿	40.46%2.51亿	41.10%2.49亿	-31.42%130.22万	18.42%1.83亿	17.83%1.79亿	18.07%1.77亿	-33.44%189.88万	20.76%1.54亿
支付其他与筹资活动有关的现金	--1.54亿	10.20%5,318.81万	-78.32%993.13万	-93.29%301.76万	----	898.13%4,826.36万	2,679.32%4,580万	9,147.24%4,500万	9,147.24%4,500万	80.15%483.54万
筹资活动现金流出小计	53.13%1.55亿	43.20%7.6亿	8.57%4.61亿	-16.46%3.52亿	-31.04%1.01亿	15.90%5.31亿	-6.15%4.24亿	-6.12%4.22亿	43.54%1.47亿	32.91%4.58亿
筹资活动产生的现金流量净额	-11,808.23%-1.55亿	-605.40%-4.6亿	-344.27%-2.61亿	-14.17%-2.52亿	97.21%-130.22万	-113.33%-6,525.13万	76.69%-5,869.38万	11.15%-2.21亿	54.42%-4,664.88万	1,228.59%4.9亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115.91%-4.84万	286.64%125.22万	12.52%-31.86万	609.65%126.96万	383.51%30.41万	31.44%-67.09万	50.35%-36.41万	37.19%-24.91万	70.55%-10.72万	-1,833.96%-97.86万
现金及现金等价物净增加额	-45.51%1.96亿	-28.52%5.34亿	-24.28%3.87亿	161.91%8.28亿	40.79%3.6亿	-23.50%7.47亿	2,584.28%5.11亿	282.13%3.16亿	373.50%2.56亿	222.53%9.76亿
加:期初现金及现金等价物余额	17.08%36.59亿	31.41%31.25亿	31.41%31.25亿	31.41%31.25亿	31.41%31.25亿	69.66%23.78亿	69.66%23.78亿	69.66%23.78亿	69.66%23.78亿	27.55%14.02亿
期末现金及现金等价物余额	10.62%38.55亿	17.08%36.59亿	21.57%35.12亿	46.71%39.53亿	32.32%34.85亿	31.41%31.25亿	109.15%28.89亿	119.34%26.94亿	101.31%26.34亿	69.66%23.78亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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