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603599 广信股份

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交易中 05/14 14:17 (北京)

136.90亿总市值11.97市盈率TTM

广信股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-40.24%8.07亿

-42.55%35亿

-16.46%39.27亿

-9.96%30.05亿

-5.83%13.51亿

87.13%60.93亿

17.49%47.01亿

60.26%33.37亿

65.62%14.35亿

54.53%32.56亿

收到的税费返还

152.93%2,784.26万

3.55%7,757.64万

-12.45%2,961.96万

-38.73%1,764.24万

-61.42%1,100.79万

-4.92%7,492.02万

-46.90%3,383.01万

-36.22%2,879.26万

6.97%2,853.26万

58.17%7,879.87万

收到其他与经营活动有关的现金

115.48%6,697.61万

129.21%2.71亿

17.09%9,143.68万

4.55%6,138.79万

65.60%3,108.25万

97.66%1.18亿

-44.04%7,809.44万

-44.69%5,871.47万

6.43%1,876.96万

-41.54%5,987.68万

经营活动现金流入小计

-35.24%9.02亿

-38.77%38.49亿

-15.89%40.48亿

-9.95%30.84亿

-6.00%13.93亿

85.18%62.86亿

14.47%48.13亿

53.32%34.24亿

62.76%14.82亿

50.26%33.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-54.41%3.81亿

23.11%15.06亿

22.81%16.67亿

3.79%11.13亿

47.60%8.35亿

54.53%12.23亿

-26.36%13.58亿

2.48%10.73亿

-4.26%5.65亿

-5.89%7.91亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.79%7,137.03万

22.66%2.82亿

11.59%2.06亿

17.36%1.42亿

101.32%7,418.06万

38.58%2.3亿

52.54%1.85亿

53.53%1.21亿

-1.13%3,684.8万

27.37%1.66亿

支付的各项税费

-17.24%8,197.36万

-6.52%3.34亿

-17.37%3.29亿

-0.65%3.13亿

144.38%9,904.45万

433.31%3.57亿

491.16%3.98亿

459.21%3.15亿

87.98%4,052.87万

30.36%6,702.04万

支付其他与经营活动有关的现金

-31.94%1.53亿

-35.73%9.95亿

-10.34%6.21亿

-3.28%4.37亿

141.36%2.24亿

61.29%15.48亿

27.37%6.92亿

39.55%4.52亿

43.08%9,291.53万

76.12%9.6亿

经营活动现金流出小计

-44.28%6.87亿

-7.20%31.16亿

7.23%28.23亿

2.28%20.06亿

67.46%12.32亿

69.27%33.58亿

2.22%26.33亿

30.23%19.61亿

2.99%7.36亿

26.57%19.84亿

经营活动产生的现金流量净额

33.85%2.16亿

-74.98%7.32亿

-43.82%12.25亿

-26.34%10.78亿

-78.41%1.61亿

107.57%29.28亿

33.84%21.8亿

101.07%14.64亿

280.34%7.46亿

103.94%14.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

101.09%33.78亿

8.68%94.25亿

----

-14.10%16.8亿

-7.29%86.72亿

----

18.45%19.56亿

-22.73%93.54亿

取得投资收益收到的现金

155.31%2,673.86万

-2.29%1.06亿

-16.82%6,931.67万

18.37%5,163.98万

-43.98%1,047.31万

35.87%1.08亿

93.29%8,333.05万

24.80%4,362.56万

39.58%1,869.54万

-32.34%7,981.16万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

271,883.88%5.07亿

1,599.48%336.44万

----

--18.66万

--19.8万

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--1.45亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

6.47%67.48亿

29.00%43.9亿

--1,400万

--1,003.52万

10.57%63.38亿

-16.03%34.03亿

----

投资活动现金流入小计

108.27%35.5亿

14.19%100.38亿

6.22%68.21亿

28.87%44.42亿

-13.67%17.04亿

-6.81%87.91亿

11.19%64.22亿

-15.68%34.47亿

18.62%19.74亿

-23.07%94.34亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-70.70%3,298.67万

9.87%5.76亿

-18.06%3.13亿

-20.38%2.26亿

-22.83%1.13亿

119.55%5.24亿

1.90%3.82亿

4.97%2.84亿

-15.02%1.46亿

2.92%2.39亿

投资支付的现金

86.59%21.09亿

-22.02%83.2亿

-75.13%9,865万

10.00%7,700万

-54.49%11.3亿

5.88%106.7亿

--3.97亿

--7,000万

39.75%24.83亿

-13.16%100.77亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-33.19%49.37亿

-28.40%32.87亿

----

11.75%73.9亿

20.87%45.9亿

----

投资活动现金流出小计

72.34%21.42亿

-20.53%88.95亿

-34.52%53.49亿

-27.40%35.89亿

-52.73%12.43亿

8.51%111.94亿

16.90%81.69亿

21.53%49.44亿

34.93%26.29亿

-12.84%103.16亿

投资活动产生的现金流量净额

204.93%14.08亿

147.57%11.43亿

184.24%14.72亿

156.91%8.52亿

170.58%4.62亿

-172.48%-24.03亿

-44.06%-17.47亿

-7,707.77%-14.97亿

-130.61%-6.54亿

-306.74%-8.82亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--226.15万

----

取得借款收到的现金

1,631.02%23.64亿

124.25%27.78亿

161.97%9.49亿

69.15%2.94亿

-26.67%1.37亿

242.93%12.39亿

--3.62亿

--1.74亿

--1.86亿

--3.61亿

筹资活动现金流入小计

1,631.02%23.64亿

123.84%27.78亿

161.97%9.49亿

69.15%2.94亿

-26.67%1.37亿

243.55%12.41亿

--3.62亿

--1.74亿

--1.86亿

1,038.60%3.61亿

偿还债务支付的现金

--27.78亿

157.43%12.39亿

----

--4.81亿

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--735.52万

1.72%6.75亿

39.97%6.5亿

----

229.16%6.64亿

132.50%4.65亿

----

29,933.20%2.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--735.52万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-87.15%12.27万

164.81%3,774.48万

80.75%1,732.28万

--874.96万

-16.71%95.45万

4,864.63%1,425.35万

3,238.19%958.39万

----

-97.75%114.6万

筹资活动现金流出小计

31,739.62%27.86亿

67.05%19.14亿

43.69%6.88亿

-96.35%1,732.28万

--874.96万

465.18%11.46亿

139.29%4.79亿

136.96%4.74亿

----

34.35%2.03亿

筹资活动产生的现金流量净额

-430.18%-4.22亿

805.30%8.64亿

323.39%2.61亿

192.32%2.77亿

-31.37%1.28亿

-39.79%9,548.4万

41.68%-1.17亿

-49.98%-3亿

--1.86亿

233.07%1.59亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

124.34%520.08万

356.35%6,052.99万

-15.79%5,138.55万

90.81%5,742.32万

-643.13%-2,136.6万

492.31%1,326.39万

1,119.27%6,102.22万

302,790.46%3,009.48万

-50.61%393.39万

88.27%-338.1万

现金及现金等价物净增加额

65.51%12.07亿

341.71%28亿

698.17%30.09亿

845.56%22.65亿

158.54%7.3亿

-7.31%6.34亿

70.70%3.77亿

-155.48%-3.04亿

454.64%2.82亿

-29.50%6.84亿

加:期初现金及现金等价物余额

96.80%56.94亿

28.06%28.93亿

43.43%22.59亿

160.41%15.75亿

期末现金及现金等价物余额

90.50%69.01亿

96.80%56.94亿

123.89%59.02亿

163.78%51.58亿

42.55%36.23亿

28.06%28.93亿

46.78%26.36亿

-7.88%19.55亿

69.93%25.41亿

43.43%22.59亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-40.24%8.07亿	-42.55%35亿	-16.46%39.27亿	-9.96%30.05亿	-5.83%13.51亿	87.13%60.93亿	17.49%47.01亿	60.26%33.37亿	65.62%14.35亿	54.53%32.56亿
收到的税费返还	152.93%2,784.26万	3.55%7,757.64万	-12.45%2,961.96万	-38.73%1,764.24万	-61.42%1,100.79万	-4.92%7,492.02万	-46.90%3,383.01万	-36.22%2,879.26万	6.97%2,853.26万	58.17%7,879.87万
收到其他与经营活动有关的现金	115.48%6,697.61万	129.21%2.71亿	17.09%9,143.68万	4.55%6,138.79万	65.60%3,108.25万	97.66%1.18亿	-44.04%7,809.44万	-44.69%5,871.47万	6.43%1,876.96万	-41.54%5,987.68万
经营活动现金流入小计	-35.24%9.02亿	-38.77%38.49亿	-15.89%40.48亿	-9.95%30.84亿	-6.00%13.93亿	85.18%62.86亿	14.47%48.13亿	53.32%34.24亿	62.76%14.82亿	50.26%33.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-54.41%3.81亿	23.11%15.06亿	22.81%16.67亿	3.79%11.13亿	47.60%8.35亿	54.53%12.23亿	-26.36%13.58亿	2.48%10.73亿	-4.26%5.65亿	-5.89%7.91亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.79%7,137.03万	22.66%2.82亿	11.59%2.06亿	17.36%1.42亿	101.32%7,418.06万	38.58%2.3亿	52.54%1.85亿	53.53%1.21亿	-1.13%3,684.8万	27.37%1.66亿
支付的各项税费	-17.24%8,197.36万	-6.52%3.34亿	-17.37%3.29亿	-0.65%3.13亿	144.38%9,904.45万	433.31%3.57亿	491.16%3.98亿	459.21%3.15亿	87.98%4,052.87万	30.36%6,702.04万
支付其他与经营活动有关的现金	-31.94%1.53亿	-35.73%9.95亿	-10.34%6.21亿	-3.28%4.37亿	141.36%2.24亿	61.29%15.48亿	27.37%6.92亿	39.55%4.52亿	43.08%9,291.53万	76.12%9.6亿
经营活动现金流出小计	-44.28%6.87亿	-7.20%31.16亿	7.23%28.23亿	2.28%20.06亿	67.46%12.32亿	69.27%33.58亿	2.22%26.33亿	30.23%19.61亿	2.99%7.36亿	26.57%19.84亿
经营活动产生的现金流量净额	33.85%2.16亿	-74.98%7.32亿	-43.82%12.25亿	-26.34%10.78亿	-78.41%1.61亿	107.57%29.28亿	33.84%21.8亿	101.07%14.64亿	280.34%7.46亿	103.94%14.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	101.09%33.78亿	8.68%94.25亿	----	----	-14.10%16.8亿	-7.29%86.72亿	----	----	18.45%19.56亿	-22.73%93.54亿
取得投资收益收到的现金	155.31%2,673.86万	-2.29%1.06亿	-16.82%6,931.67万	18.37%5,163.98万	-43.98%1,047.31万	35.87%1.08亿	93.29%8,333.05万	24.80%4,362.56万	39.58%1,869.54万	-32.34%7,981.16万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	271,883.88%5.07亿	1,599.48%336.44万	----	----	--18.66万	--19.8万	----	----	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--1.45亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	6.47%67.48亿	29.00%43.9亿	--1,400万	--1,003.52万	10.57%63.38亿	-16.03%34.03亿	----	----
投资活动现金流入小计	108.27%35.5亿	14.19%100.38亿	6.22%68.21亿	28.87%44.42亿	-13.67%17.04亿	-6.81%87.91亿	11.19%64.22亿	-15.68%34.47亿	18.62%19.74亿	-23.07%94.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-70.70%3,298.67万	9.87%5.76亿	-18.06%3.13亿	-20.38%2.26亿	-22.83%1.13亿	119.55%5.24亿	1.90%3.82亿	4.97%2.84亿	-15.02%1.46亿	2.92%2.39亿
投资支付的现金	86.59%21.09亿	-22.02%83.2亿	-75.13%9,865万	10.00%7,700万	-54.49%11.3亿	5.88%106.7亿	--3.97亿	--7,000万	39.75%24.83亿	-13.16%100.77亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-33.19%49.37亿	-28.40%32.87亿	----	----	11.75%73.9亿	20.87%45.9亿	----	----
投资活动现金流出小计	72.34%21.42亿	-20.53%88.95亿	-34.52%53.49亿	-27.40%35.89亿	-52.73%12.43亿	8.51%111.94亿	16.90%81.69亿	21.53%49.44亿	34.93%26.29亿	-12.84%103.16亿
投资活动产生的现金流量净额	204.93%14.08亿	147.57%11.43亿	184.24%14.72亿	156.91%8.52亿	170.58%4.62亿	-172.48%-24.03亿	-44.06%-17.47亿	-7,707.77%-14.97亿	-130.61%-6.54亿	-306.74%-8.82亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	--226.15万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	1,631.02%23.64亿	124.25%27.78亿	161.97%9.49亿	69.15%2.94亿	-26.67%1.37亿	242.93%12.39亿	--3.62亿	--1.74亿	--1.86亿	--3.61亿
筹资活动现金流入小计	1,631.02%23.64亿	123.84%27.78亿	161.97%9.49亿	69.15%2.94亿	-26.67%1.37亿	243.55%12.41亿	--3.62亿	--1.74亿	--1.86亿	1,038.60%3.61亿
偿还债务支付的现金	--27.78亿	157.43%12.39亿	----	----	----	--4.81亿	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--735.52万	1.72%6.75亿	39.97%6.5亿	----	----	229.16%6.64亿	132.50%4.65亿	132.50%4.65亿	----	29,933.20%2.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--735.52万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	----	-87.15%12.27万	164.81%3,774.48万	80.75%1,732.28万	--874.96万	-16.71%95.45万	4,864.63%1,425.35万	3,238.19%958.39万	----	-97.75%114.6万
筹资活动现金流出小计	31,739.62%27.86亿	67.05%19.14亿	43.69%6.88亿	-96.35%1,732.28万	--874.96万	465.18%11.46亿	139.29%4.79亿	136.96%4.74亿	----	34.35%2.03亿
筹资活动产生的现金流量净额	-430.18%-4.22亿	805.30%8.64亿	323.39%2.61亿	192.32%2.77亿	-31.37%1.28亿	-39.79%9,548.4万	41.68%-1.17亿	-49.98%-3亿	--1.86亿	233.07%1.59亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	124.34%520.08万	356.35%6,052.99万	-15.79%5,138.55万	90.81%5,742.32万	-643.13%-2,136.6万	492.31%1,326.39万	1,119.27%6,102.22万	302,790.46%3,009.48万	-50.61%393.39万	88.27%-338.1万
现金及现金等价物净增加额	65.51%12.07亿	341.71%28亿	698.17%30.09亿	845.56%22.65亿	158.54%7.3亿	-7.31%6.34亿	70.70%3.77亿	-155.48%-3.04亿	454.64%2.82亿	-29.50%6.84亿
加:期初现金及现金等价物余额	96.80%56.94亿	28.06%28.93亿	28.06%28.93亿	28.06%28.93亿	28.06%28.93亿	43.43%22.59亿	43.43%22.59亿	43.43%22.59亿	43.43%22.59亿	160.41%15.75亿
期末现金及现金等价物余额	90.50%69.01亿	96.80%56.94亿	123.89%59.02亿	163.78%51.58亿	42.55%36.23亿	28.06%28.93亿	46.78%26.36亿	-7.88%19.55亿	69.93%25.41亿	43.43%22.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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