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603499 翔港科技

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+0.29+1.70%

休市中 05/31 15:00 (北京)

37.39亿总市值443.59市盈率TTM

翔港科技关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.73%2.01亿

-2.89%7.22亿

-0.56%5.36亿

1.86%3.62亿

-10.58%1.98亿

16.17%7.43亿

25.30%5.39亿

28.60%3.55亿

47.88%2.21亿

25.57%6.4亿

收到的税费返还

0.01%464.66万

47.04%3,172.6万

-0.35%1,521.34万

14.20%860.79万

-12.72%464.61万

-14.71%2,157.67万

-18.67%1,526.67万

-33.19%753.75万

-33.78%532.31万

40.61%2,529.65万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.54%943.19万

68.38%6,262.72万

102.24%3,178.54万

142.96%2,347.49万

105.45%1,186.94万

35.77%3,719.36万

-32.10%1,571.63万

-44.49%966.21万

14.49%577.72万

24.01%2,739.39万

经营活动现金流入小计

0.46%2.15亿

1.76%8.16亿

2.28%5.83亿

5.77%3.94亿

-7.75%2.14亿

15.82%8.02亿

20.74%5.7亿

22.15%3.73亿

42.82%2.33亿

26.00%6.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-6.22%1.17亿

6.41%4.99亿

7.04%3.61亿

10.32%2.46亿

4.63%1.25亿

10.90%4.69亿

15.96%3.37亿

25.41%2.23亿

53.26%1.2亿

16.48%4.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-2.73%3,654.77万

2.03%1.43亿

2.28%1.07亿

4.31%7,290.24万

6.09%3,757.49万

-0.83%1.4亿

-6.29%1.04亿

-4.22%6,988.84万

-5.11%3,541.87万

24.59%1.41亿

支付的各项税费

-24.68%775.6万

13.73%2,927.68万

39.82%2,441.44万

129.46%1,868.17万

128.78%1,029.71万

23.08%2,574.27万

24.22%1,746.1万

-3.35%814.17万

25.74%450.08万

35.69%2,091.61万

支付其他与经营活动有关的现金

95.65%2,118.29万

30.30%6,910.7万

50.68%4,083.97万

57.50%2,331.4万

40.17%1,082.68万

-18.48%5,303.74万

-25.04%2,710.43万

-30.12%1,480.25万

-20.24%772.38万

46.11%6,505.82万

经营活动现金流出小计

-0.54%1.83亿

7.64%7.4亿

9.63%5.33亿

14.28%3.61亿

9.91%1.84亿

5.81%6.88亿

7.46%4.86亿

12.63%3.16亿

30.04%1.67亿

21.20%6.5亿

经营活动产生的现金流量净额

6.53%3,253.92万

-33.71%7,551.3万

-40.21%5,026.67万

-41.33%3,342.29万

-53.12%3,054.53万

170.28%1.14亿

322.75%8,407万

129.62%5,696.92万

91.05%6,515.32万

223.48%4,214.65万

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-86.56%112.45万

-87.42%100.8万

-45.52%91.8万

71.00%85.5万

151.41%836.95万

338.20%801.48万

--168.5万

--50万

751.44%332.9万

投资活动现金流入小计

----

-86.56%112.45万

-87.42%100.8万

-45.52%91.8万

71.00%85.5万

151.41%836.95万

338.20%801.48万

--168.5万

--50万

-69.79%332.9万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

71.67%3,061.55万

-23.03%8,309.83万

-10.86%6,249.44万

21.96%4,826.36万

-26.56%1,783.36万

19.47%1.08亿

25.52%7,010.8万

27.67%3,957.49万

12.24%2,428.48万

62.80%9,036.53万

投资支付的现金

--3,000万

--300万

--100万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

116.74%1.05亿

投资活动现金流出小计

239.89%6,061.55万

-20.25%8,609.83万

-9.43%6,349.44万

24.48%4,926.36万

-26.56%1,783.36万

-44.80%1.08亿

-56.48%7,010.8万

-70.95%3,957.49万

-67.24%2,428.48万

87.97%1.96亿

投资活动产生的现金流量净额

-257.01%-6,061.55万

14.68%-8,497.38万

-0.63%-6,248.64万

-27.59%-4,834.56万

28.62%-1,697.86万

48.20%-9,959.3万

61.01%-6,209.32万

72.19%-3,788.99万

67.92%-2,378.48万

-106.65%-1.92亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

581.70%7,285.93万

48.09%9,595.07万

82.54%7,716.12万

118.09%3,903.79万

--1,068.79万

-36.91%6,479.42万

-41.96%4,227万

-71.51%1,790万

----

--1.03亿

筹资活动现金流入小计

581.70%7,285.93万

48.09%9,595.07万

82.54%7,716.12万

118.09%3,903.79万

--1,068.79万

-36.91%6,479.42万

-41.96%4,227万

-71.51%1,790万

----

-46.29%1.03亿

偿还债务支付的现金

-16.89%1,263.24万

128.79%1.07亿

536.01%9,866.08万

396.10%2,734.72万

--1,520万

831.60%4,658万

--1,551.24万

--551.24万

----

-44.20%500万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

28.06%392.64万

152.20%1,414.19万

196.36%1,318.09万

120.63%726.18万

25.39%306.61万

98.61%560.73万

136.01%444.76万

189.66%329.13万

6,976.12%244.53万

-75.32%282.33万

支付其他与筹资活动有关的现金

0.55%371.19万

-14.21%759.77万

-17.81%556.78万

-13.27%369.15万

-9.77%369.15万

-30.32%885.61万

-37.40%677.44万

-36.11%425.63万

-28.00%409.1万

92.27%1,270.95万

筹资活动现金流出小计

-7.68%2,027.08万

110.19%1.28亿

339.17%1.17亿

193.26%3,830.05万

235.94%2,195.75万

197.30%6,104.35万

110.42%2,673.44万

67.47%1,306万

14.34%653.62万

-23.98%2,053.29万

筹资活动产生的现金流量净额

566.64%5,258.85万

-962.69%-3,235.71万

-359.07%-4,024.82万

-84.76%73.74万

-72.42%-1,126.97万

-95.44%375.07万

-74.16%1,553.56万

-91.21%484万

-812.43%-653.62万

-49.95%8,216.27万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

139.58%11.22万

-243.19%-16.59万

-121.95%-6.86万

-178.00%-6.21万

-1,152.43%-28.36万

257.43%11.59万

1,258.66%31.26万

465.70%7.97万

-165.30%-2.26万

48.13%-7.36万

现金及现金等价物净增加额

1,123.00%2,462.45万

-330.82%-4,198.39万

-238.89%-5,253.66万

-159.37%-1,424.74万

-94.22%201.35万

126.73%1,818.91万

147.71%3,782.5万

142.54%2,399.9万

185.49%3,480.96万

-180.97%-6,803.64万

加:期初现金及现金等价物余额

-37.51%6,995.74万

19.40%1.12亿

-42.05%9,375.21万

108.04%1.62亿

期末现金及现金等价物余额

-17.00%9,458.19万

-37.51%6,995.74万

-54.85%5,940.47万

-17.03%9,769.39万

-11.36%1.14亿

19.40%1.12亿

59.46%1.32亿

11.74%1.18亿

6.19%1.29亿

-42.05%9,375.21万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.73%2.01亿	-2.89%7.22亿	-0.56%5.36亿	1.86%3.62亿	-10.58%1.98亿	16.17%7.43亿	25.30%5.39亿	28.60%3.55亿	47.88%2.21亿	25.57%6.4亿
收到的税费返还	0.01%464.66万	47.04%3,172.6万	-0.35%1,521.34万	14.20%860.79万	-12.72%464.61万	-14.71%2,157.67万	-18.67%1,526.67万	-33.19%753.75万	-33.78%532.31万	40.61%2,529.65万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.54%943.19万	68.38%6,262.72万	102.24%3,178.54万	142.96%2,347.49万	105.45%1,186.94万	35.77%3,719.36万	-32.10%1,571.63万	-44.49%966.21万	14.49%577.72万	24.01%2,739.39万
经营活动现金流入小计	0.46%2.15亿	1.76%8.16亿	2.28%5.83亿	5.77%3.94亿	-7.75%2.14亿	15.82%8.02亿	20.74%5.7亿	22.15%3.73亿	42.82%2.33亿	26.00%6.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-6.22%1.17亿	6.41%4.99亿	7.04%3.61亿	10.32%2.46亿	4.63%1.25亿	10.90%4.69亿	15.96%3.37亿	25.41%2.23亿	53.26%1.2亿	16.48%4.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-2.73%3,654.77万	2.03%1.43亿	2.28%1.07亿	4.31%7,290.24万	6.09%3,757.49万	-0.83%1.4亿	-6.29%1.04亿	-4.22%6,988.84万	-5.11%3,541.87万	24.59%1.41亿
支付的各项税费	-24.68%775.6万	13.73%2,927.68万	39.82%2,441.44万	129.46%1,868.17万	128.78%1,029.71万	23.08%2,574.27万	24.22%1,746.1万	-3.35%814.17万	25.74%450.08万	35.69%2,091.61万
支付其他与经营活动有关的现金	95.65%2,118.29万	30.30%6,910.7万	50.68%4,083.97万	57.50%2,331.4万	40.17%1,082.68万	-18.48%5,303.74万	-25.04%2,710.43万	-30.12%1,480.25万	-20.24%772.38万	46.11%6,505.82万
经营活动现金流出小计	-0.54%1.83亿	7.64%7.4亿	9.63%5.33亿	14.28%3.61亿	9.91%1.84亿	5.81%6.88亿	7.46%4.86亿	12.63%3.16亿	30.04%1.67亿	21.20%6.5亿
经营活动产生的现金流量净额	6.53%3,253.92万	-33.71%7,551.3万	-40.21%5,026.67万	-41.33%3,342.29万	-53.12%3,054.53万	170.28%1.14亿	322.75%8,407万	129.62%5,696.92万	91.05%6,515.32万	223.48%4,214.65万
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-86.56%112.45万	-87.42%100.8万	-45.52%91.8万	71.00%85.5万	151.41%836.95万	338.20%801.48万	--168.5万	--50万	751.44%332.9万
投资活动现金流入小计	----	-86.56%112.45万	-87.42%100.8万	-45.52%91.8万	71.00%85.5万	151.41%836.95万	338.20%801.48万	--168.5万	--50万	-69.79%332.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.67%3,061.55万	-23.03%8,309.83万	-10.86%6,249.44万	21.96%4,826.36万	-26.56%1,783.36万	19.47%1.08亿	25.52%7,010.8万	27.67%3,957.49万	12.24%2,428.48万	62.80%9,036.53万
投资支付的现金	--3,000万	--300万	--100万	--100万	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	116.74%1.05亿
投资活动现金流出小计	239.89%6,061.55万	-20.25%8,609.83万	-9.43%6,349.44万	24.48%4,926.36万	-26.56%1,783.36万	-44.80%1.08亿	-56.48%7,010.8万	-70.95%3,957.49万	-67.24%2,428.48万	87.97%1.96亿
投资活动产生的现金流量净额	-257.01%-6,061.55万	14.68%-8,497.38万	-0.63%-6,248.64万	-27.59%-4,834.56万	28.62%-1,697.86万	48.20%-9,959.3万	61.01%-6,209.32万	72.19%-3,788.99万	67.92%-2,378.48万	-106.65%-1.92亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	581.70%7,285.93万	48.09%9,595.07万	82.54%7,716.12万	118.09%3,903.79万	--1,068.79万	-36.91%6,479.42万	-41.96%4,227万	-71.51%1,790万	----	--1.03亿
筹资活动现金流入小计	581.70%7,285.93万	48.09%9,595.07万	82.54%7,716.12万	118.09%3,903.79万	--1,068.79万	-36.91%6,479.42万	-41.96%4,227万	-71.51%1,790万	----	-46.29%1.03亿
偿还债务支付的现金	-16.89%1,263.24万	128.79%1.07亿	536.01%9,866.08万	396.10%2,734.72万	--1,520万	831.60%4,658万	--1,551.24万	--551.24万	----	-44.20%500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28.06%392.64万	152.20%1,414.19万	196.36%1,318.09万	120.63%726.18万	25.39%306.61万	98.61%560.73万	136.01%444.76万	189.66%329.13万	6,976.12%244.53万	-75.32%282.33万
支付其他与筹资活动有关的现金	0.55%371.19万	-14.21%759.77万	-17.81%556.78万	-13.27%369.15万	-9.77%369.15万	-30.32%885.61万	-37.40%677.44万	-36.11%425.63万	-28.00%409.1万	92.27%1,270.95万
筹资活动现金流出小计	-7.68%2,027.08万	110.19%1.28亿	339.17%1.17亿	193.26%3,830.05万	235.94%2,195.75万	197.30%6,104.35万	110.42%2,673.44万	67.47%1,306万	14.34%653.62万	-23.98%2,053.29万
筹资活动产生的现金流量净额	566.64%5,258.85万	-962.69%-3,235.71万	-359.07%-4,024.82万	-84.76%73.74万	-72.42%-1,126.97万	-95.44%375.07万	-74.16%1,553.56万	-91.21%484万	-812.43%-653.62万	-49.95%8,216.27万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	139.58%11.22万	-243.19%-16.59万	-121.95%-6.86万	-178.00%-6.21万	-1,152.43%-28.36万	257.43%11.59万	1,258.66%31.26万	465.70%7.97万	-165.30%-2.26万	48.13%-7.36万
现金及现金等价物净增加额	1,123.00%2,462.45万	-330.82%-4,198.39万	-238.89%-5,253.66万	-159.37%-1,424.74万	-94.22%201.35万	126.73%1,818.91万	147.71%3,782.5万	142.54%2,399.9万	185.49%3,480.96万	-180.97%-6,803.64万
加:期初现金及现金等价物余额	-37.51%6,995.74万	19.40%1.12亿	19.40%1.12亿	19.40%1.12亿	19.40%1.12亿	-42.05%9,375.21万	-42.05%9,375.21万	-42.05%9,375.21万	-42.05%9,375.21万	108.04%1.62亿
期末现金及现金等价物余额	-17.00%9,458.19万	-37.51%6,995.74万	-54.85%5,940.47万	-17.03%9,769.39万	-11.36%1.14亿	19.40%1.12亿	59.46%1.32亿	11.74%1.18亿	6.19%1.29亿	-42.05%9,375.21万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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